財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告(通用15篇)
人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,回顧這段時(shí)間,我們的工作能力、經(jīng)驗(yàn)都有所成長,來為這一年的工作寫一份述職報(bào)告吧?靵韰⒖际雎殘(bào)告是怎么寫的吧,下面是小編為大家收集的財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告,歡迎閱讀與收藏。
財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告 篇1
我叫XXX,今年月被調(diào)任為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)一職。在我擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)這三個(gè)月以來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和全體財(cái)務(wù)工作者的幫助、支持下,我勤奮努力,思想上積極要求進(jìn)步,工作上奮發(fā)努力,作風(fēng)上務(wù)實(shí)創(chuàng)新,寬容待人、寬厚用人,各方面的能力都有了不同程度的提高,較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交給我的各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、20xx年工作回顧
。ㄒ唬┘訌(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì)
自擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)以來,我一直自覺堅(jiān)持把政治理論學(xué)習(xí)放在首位。我深感不學(xué)習(xí)就要落后,不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代潮流,不學(xué)習(xí)就不能創(chuàng)先爭優(yōu)。因此,我堅(jiān)持和全體干部成員一起學(xué)習(xí)公司制定的財(cái)管理規(guī)定,會計(jì)核算暫行辦法,預(yù)算管理暫行辦法等各項(xiàng)規(guī)章制度,熟練掌握會計(jì)核算的各個(gè)環(huán)節(jié),認(rèn)真學(xué)習(xí)新企業(yè)會計(jì)制度,研討新問題,努力提高自身獨(dú)立解決各種問題的能力。
。ǘ┞男新氊(zé),強(qiáng)化服務(wù)
工作中,作為財(cái)務(wù)總監(jiān),我率先垂范,樹立競爭意識、責(zé)任意識,認(rèn)真履行崗位職責(zé),不斷提高工作能力和服務(wù)質(zhì)量。
一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè),提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量
根據(jù)我公司原制定的各類財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度的實(shí)際執(zhí)行情況,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作、提高會計(jì)信息的質(zhì)量,對原定財(cái)務(wù)管理制度體系進(jìn)行了完善,包括:財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度,采購管理制度、內(nèi)部控制制度、發(fā)票管理制度、欠費(fèi)管理制度。通過對財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,對我公司的各類報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計(jì)信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)通過開展的交流會的形式,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為,使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。
二、是加強(qiáng)預(yù)算核算管理,提高財(cái)務(wù)工作執(zhí)行力
20xx年,在上級主管部門的大力指導(dǎo)下,采取四項(xiàng)措施,強(qiáng)化財(cái)務(wù)預(yù)算支出管理,提高了財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行力。一是一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行工作的.組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作職責(zé),建章立制,把預(yù)算管理工作切實(shí)抓好,確保完成全年支出任務(wù);二是準(zhǔn)確編報(bào)用款計(jì)劃。加快了項(xiàng)目工作進(jìn)度,全面完成項(xiàng)目基建預(yù)算。在部門預(yù)算編制的基礎(chǔ)上,按時(shí)完成了20xx年公司采購實(shí)施計(jì)劃草案編報(bào)工作,全面完成了20xx年度預(yù)算編報(bào)工作,認(rèn)真做好了集中支付賬戶用款計(jì)劃編報(bào)工作,將基本支出和項(xiàng)目支出按月、季度的用款計(jì)劃合理分配,力求達(dá)到均衡預(yù)算,均衡支出;三是完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機(jī)制。
將上級主管部門的“支出控制預(yù)警提示”有效地利用到日常財(cái)務(wù)工作中,做到時(shí)時(shí)監(jiān)控、提醒。定期開展預(yù)算執(zhí)行情況分析,查找存在的問題,認(rèn)真剖析原因,提出解決方案,對影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的潛在問題有預(yù)見性和應(yīng)對措施;四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理。嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)支出審批程序,按照本公司擬定的《公司財(cái)務(wù)支出管理辦法》對每月發(fā)生的人員工資和日常公用開支以外支出項(xiàng)目均嚴(yán)格執(zhí)行事前審批手續(xù),且支出票據(jù)統(tǒng)一要有經(jīng)手人、審核人、主管財(cái)務(wù)人三人簽字后方可報(bào)銷。及時(shí)清理應(yīng)付未付款項(xiàng),按月或按季結(jié)算各項(xiàng)支出,當(dāng)期費(fèi)用在當(dāng)期結(jié)算。需要履行公司采購程序的支出項(xiàng)目,早做準(zhǔn)備,按時(shí)支付款項(xiàng),確保公司采購的順利實(shí)施。
三、是運(yùn)用財(cái)務(wù)管理軟件,做好會計(jì)輔助核算工作
扎實(shí)做好網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)管理軟件會計(jì)輔助核算業(yè)務(wù)仿真演練和推廣應(yīng)用工作。組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)會計(jì)輔助核算業(yè)務(wù)操作流程,熟練業(yè)務(wù)操作方法;結(jié)合實(shí)際擬定我公司會計(jì)輔助核算業(yè)務(wù)項(xiàng)目,充分利用計(jì)算機(jī)資源和網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)管理軟件,及時(shí)進(jìn)行憑證錄入、記賬、報(bào)表數(shù)據(jù)生成上報(bào)工作,認(rèn)真地進(jìn)行季度預(yù)算執(zhí)行分析,關(guān)注日常公用支出增減變化原因,強(qiáng)化財(cái)務(wù)分析效果,努力提高預(yù)算管理水平,優(yōu)化了核算流程。通過使用會計(jì)輔助核算模塊,堅(jiān)持“優(yōu)先保證”原則,優(yōu)先安排了人員基本支出和保運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用開支,嚴(yán)格壓縮招待費(fèi)、會議費(fèi)、車輛費(fèi)用支出,力爭提高資金使用效益,達(dá)到了科學(xué)管理,提高效益,減少行政運(yùn)行成本、推選定額管理的目的。
四、是加強(qiáng)日常的財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用
根據(jù)公司年初下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),我們在分解收入指標(biāo)的同時(shí),下達(dá)了我公司成本費(fèi)用計(jì)劃。隨著我公司新業(yè)務(wù)的不斷推陳出新,業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大,無形中增加了財(cái)務(wù)的工作量,應(yīng)收帳款、費(fèi)用及各項(xiàng)開支不斷增大,對財(cái)務(wù)工作提出了更高的要求。
我部門加強(qiáng)了日常管理,主要措施有:
1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,堅(jiān)持收支兩條線,加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督。加強(qiáng)了日常公用經(jīng)費(fèi)管理,壓縮三項(xiàng)經(jīng)費(fèi),落實(shí)減排節(jié)能工作。堅(jiān)決杜絕不合理開支,加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的回收,盡量減少不必要的損失,為我公司增收節(jié)支。在實(shí)際工作中做到每周出應(yīng)收報(bào)表,各類流水帳目做到日清月結(jié),與市場部人員緊密配合,積極有效的回收資金。
2、各項(xiàng)收支做到帳帳相符,帳實(shí)相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據(jù),費(fèi)用報(bào)銷具有實(shí)效性,做到監(jiān)督有力。在實(shí)際工作中,大額報(bào)銷實(shí)行提前早通知,報(bào)銷金額與票據(jù)符合。倡導(dǎo)大家明白一個(gè)道理,集體的利益高于一切,集體與員工是同呼吸共命運(yùn)的,公司的發(fā)展離不開大家的支持,大家的利益是通過集體的成長來體現(xiàn)的。從而增強(qiáng)員工主人翁責(zé)任感,人人為增收節(jié)支,開源節(jié)流做貢獻(xiàn)。3。嚴(yán)格執(zhí)行我公司成本定額管理辦法,每季通報(bào),加強(qiáng)了考核,杜絕一切不合理的開支,有效控制了支出。
五、是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,實(shí)現(xiàn)“陽光”財(cái)務(wù)建設(shè)
積極按照公司年度審計(jì)計(jì)劃安排,組織專人全面完成財(cái)務(wù)審計(jì)自查任務(wù),及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告。并就審計(jì)的問題和建議認(rèn)真地進(jìn)行剖析,找出存在問題原因,及時(shí)地進(jìn)行整改,并將整改落實(shí)情況上報(bào)市公司財(cái)務(wù)科。成立專門的“小金庫”清理自查領(lǐng)導(dǎo)小組,扎實(shí)做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。根據(jù)公司年初制定的政務(wù)公開實(shí)施方案,實(shí)現(xiàn)“陽光”財(cái)務(wù)建設(shè),對財(cái)務(wù)管理的重大問題和干部關(guān)心的重要事項(xiàng)按照省公司財(cái)務(wù)公開辦法中明確的財(cái)務(wù)公開程序、范圍、時(shí)限要求,通過會議傳達(dá)、公司內(nèi)網(wǎng)站發(fā)布等多種形式適時(shí)進(jìn)行公開,提高財(cái)務(wù)工作的透明度和辦事效益,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理和民主決策、民主管理、民主監(jiān)督相結(jié)合,切實(shí)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)項(xiàng)工作的督促和指導(dǎo)。
六是加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,認(rèn)真做好固定資產(chǎn)清理工作
加強(qiáng)日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎(chǔ)。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報(bào)表,認(rèn)真執(zhí)行固定資產(chǎn)購進(jìn)、出售、調(diào)入、調(diào)出、報(bào)廢、等手續(xù),切實(shí)加強(qiáng)固定資產(chǎn)日常管理。對公司符合條件的財(cái)產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理,正確運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,定期報(bào)送固定資產(chǎn)報(bào)表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置,提高國有資產(chǎn)使用效益。年度內(nèi)凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn),當(dāng)月一律按其購置發(fā)票或資產(chǎn)調(diào)撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進(jìn)行管理使用。
二、工作中存在的不足
回顧一年的工作,工作中的風(fēng)風(fēng)雨雨時(shí)時(shí)在眼前隱現(xiàn),我不僅能在工作時(shí)埋下頭去忘我地工作,吃苦耐勞,富有團(tuán)隊(duì)合作精神,具有一定的組織、協(xié)調(diào)和交際能力,且面對困難從不氣餒,能夠冷靜、果斷和全面的去處理,有著強(qiáng)烈的上進(jìn)心和永不服輸?shù)母蓜。雖然在工作上取得了一定成績,但同時(shí),我也清醒地認(rèn)識到自己的不足,個(gè)人方面主要是:思想解放程度還不夠,學(xué)習(xí)上還不夠,業(yè)務(wù)上缺少創(chuàng)新。財(cái)政部門方面主要是:一是隨著公司做大、做強(qiáng),各項(xiàng)管理制度有待完善。二是風(fēng)險(xiǎn)控制力度欠缺。三是公司內(nèi)部各職能部門銜接不緊密,人員整體素質(zhì)有待提高。四是外部銀行、稅務(wù)關(guān)系有待進(jìn)一步改善。
三、20xx年工作計(jì)劃
。ㄒ唬﹤(gè)人方面:在今后的工作中,我會努力加強(qiáng)相關(guān)知識的學(xué)習(xí),并在回過頭的時(shí)候,對工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行檢查核對,對工作的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)分析,從怎樣節(jié)約時(shí)間,如何提高效率,提高工作業(yè)績,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),從而在百尺桿頭更進(jìn)一步,更好地開展今后的工作。
。ǘ┴(cái)務(wù)部門工作方面:一是當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,確保完成各項(xiàng)指標(biāo)。重點(diǎn)圍繞盤活資產(chǎn),減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。二是開展會計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動,提高公司會計(jì)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平。三是做好風(fēng)險(xiǎn)防范管理,在確保安全前提下,實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。四是加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通,建立良好的銀企、稅企關(guān)系,最大限度地爭取銀行及稅務(wù)支持。
總之,在這三個(gè)月以來。我和財(cái)務(wù)部全體成員一起努力,做了一些工作,也取得了一定成績,但我深知,自己的履職情況,還有不盡如人意的地方。在今后的工作中,我將著力加以改進(jìn),更加嚴(yán)格要求,嚴(yán)肅紀(jì)律,同時(shí),也懇請各位領(lǐng)導(dǎo)和職工多提出批評意見。今后我將繼續(xù)努力與公司職工一道,創(chuàng)造更優(yōu)異的成績。
財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告 篇2
過去的一年,對我而言,是非常特殊而又有意義的一年,在這一年我邁進(jìn)人生一個(gè)新的里程碑,在這一年我率領(lǐng)計(jì)財(cái)部的各位同仁,在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、愛護(hù)、支持下,以高度的責(zé)任感,恪守職責(zé),務(wù)實(shí)開拓,將支行的發(fā)展推上了一個(gè)新的臺階。以下是我在20xx年個(gè)人工作述職如下:
一、從基礎(chǔ)入手,著力于人員素質(zhì)培養(yǎng),保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。
1、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,奠定會計(jì)出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求,對責(zé)任、制度修舊補(bǔ)新,明確責(zé)任、目標(biāo),并按照缺什么補(bǔ)什么的原則,補(bǔ)充建立了上些新的制度,對支行強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險(xiǎn)起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯(cuò)率高居不下,及時(shí)組織、制訂、出臺了“”,有效地遏制了風(fēng)險(xiǎn)的蔓延。
2、加強(qiáng)監(jiān)督檢查,做好會計(jì)出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強(qiáng)考核,實(shí)行工效掛鉤的機(jī)制,按月考核差錯(cuò)率,并督促整改問題,及時(shí)消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會計(jì)檢查方式,采取定期、不定期,常規(guī)與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式,及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn),再對癥下藥,解決問題,有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
3、以人為本,加強(qiáng)會計(jì)、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn),進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了會計(jì)、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點(diǎn)工作:1、主動、積極地抓好服務(wù)工作,堅(jiān)持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),樹立服務(wù)意識;2、堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件,從實(shí)際操作出發(fā),將遇到的問題及難點(diǎn)列舉出來,通過研究討論,尋求解決途徑;3。堅(jiān)持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤。
4、成立了以骨干為主的結(jié)算小組;
5、積極地組織柜員上崗考試。
6、培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣。
7、開展不定期的技能比武、知識競賽,加強(qiáng)對員工綜合能力的培養(yǎng),提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。
二、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,強(qiáng)化成本意識,規(guī)范財(cái)務(wù)管理,努力提高經(jīng)濟(jì)效益。
1、更好的完成年度財(cái)務(wù)工作,我嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和《xxx》等規(guī)定,認(rèn)真編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,及時(shí)完整準(zhǔn)確的進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的報(bào)送,并于每季、年末進(jìn)行詳細(xì)地財(cái)務(wù)分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置,在固定費(fèi)用上,全年準(zhǔn)確的計(jì)算計(jì)提并上繳了職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)藥保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等,并按照營業(yè)費(fèi)用子目規(guī)范列支。
2、費(fèi)用支出實(shí)行了專戶、專項(xiàng)管理,在臨時(shí)存款科目中設(shè)置了營業(yè)費(fèi)用專戶,專門核算營業(yè)費(fèi)用支出,建立了相應(yīng)的手工臺賬,實(shí)行了一支筆審批制度,嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費(fèi)用支出資金。在費(fèi)用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節(jié)約,用最少的資金獲得最大利潤。2002年開支費(fèi)用總額為萬元,較上年增加了萬元,增幅為%;實(shí)現(xiàn)收入萬元,較上年增加萬元,增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知,收入的增長速度是費(fèi)用增長速度的2倍。在費(fèi)用的管理上,根據(jù)下發(fā)的《》等文件精神,嚴(yán)格費(fèi)用指標(biāo)控制,認(rèn)真執(zhí)行審批制度,做好日常的賬務(wù)處理,并將費(fèi)用使用情況及財(cái)務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行說明,以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費(fèi)用開支去向。全年按總部費(fèi)用率的考核標(biāo)準(zhǔn),支行實(shí)際費(fèi)用率為%,節(jié)約費(fèi)用5個(gè)百分點(diǎn),費(fèi)用總額沒有突破下達(dá)的年度費(fèi)用控制指標(biāo)。
三、恪盡職守,切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)。
我在抓好管理的同時(shí),切實(shí)注重加強(qiáng)自身建設(shè),增強(qiáng)駕馭工作能力。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷增強(qiáng)工作的`原則性和預(yù)見性。二是堅(jiān)持實(shí)事求是的作風(fēng),堅(jiān)持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象,在實(shí)際工作中,積極幫助解決問題,靠老老實(shí)實(shí)的做人態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度,推動各項(xiàng)工作的開展。三是加強(qiáng)團(tuán)結(jié)合作,不搞個(gè)人主義。
四、明年的工作構(gòu)想及要點(diǎn):
1、挖掘人力資源,調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點(diǎn),豐富培訓(xùn)形式,加大培訓(xùn)力度,特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項(xiàng)培訓(xùn)。
2、降低成本費(fèi)用,促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長。一是加強(qiáng)成本管理,減少成本性資金流失。二是加強(qiáng)結(jié)算管理,最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金,提高資金利用率;認(rèn)真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益最大化。四是降低費(fèi)用開支,增強(qiáng)盈利水平。五是準(zhǔn)確做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)測算,為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。
3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”,加強(qiáng)管理,加快工作的效率,并向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作。
回顧一年的工作,在平凡而繁細(xì)的工作中,付出了許多艱辛與努力,有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,雖然我的工作取得了一定的成績,但仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,面對日益變幻的金融經(jīng)濟(jì)形勢,金融工作任重而道遠(yuǎn),成績永遠(yuǎn)屬于過去,在今后的工作中,我將不斷完善提高工作水平,在新的一年邁上一個(gè)新的臺階,做好年個(gè)人工作計(jì)劃,爭取將各項(xiàng)工作開展得更好。
財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告 篇3
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事:
我作為財(cái)大鼎興的一名財(cái)務(wù)主管,多年以來來在公司的領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下,經(jīng)過財(cái)務(wù)部全體員工的努力,我們財(cái)務(wù)人員嚴(yán)于律己,嚴(yán)格管理,在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作上,綜合預(yù)算的管理,參與經(jīng)營決策,發(fā)揮本職服務(wù),加強(qiáng)財(cái)務(wù)的檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流等方面做了許多領(lǐng)導(dǎo)肯定的工作,完成了既定的目標(biāo),達(dá)到了預(yù)期效果。
履行職務(wù)情況的:作為財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作內(nèi)容是組織公司財(cái)務(wù)管理人員認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī),組織做好日常的財(cái)務(wù)的`核算和財(cái)務(wù)的監(jiān)督工作,準(zhǔn)時(shí)完成上級下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和工作任務(wù)。我的工作職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)制度,完成上級給予交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
2、組織員工做好會計(jì)核算和監(jiān)督工作,并建立健全收入稽核制度。
3、形成健全固定資產(chǎn)管理制度,并組織資產(chǎn)的清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產(chǎn),檢查資金的管理,確保資金的安全,負(fù)責(zé)稅務(wù)的檢查和各種審計(jì)協(xié)調(diào)工作。
4、對于月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的真實(shí)合法性負(fù)責(zé)。作為財(cái)務(wù)總監(jiān)我是這樣開展工作的:新年之始,正值財(cái)務(wù)決算期間,組織員工認(rèn)真總結(jié)去年的財(cái)務(wù)工作,并為明年訂下了財(cái)務(wù)工作設(shè)想。對于各類會計(jì)檔案,進(jìn)行了嚴(yán)格的分類歸檔。督促財(cái)務(wù)人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務(wù)。認(rèn)真辦.了銀行往來詢證函。作決算報(bào)表前,對財(cái)務(wù)專用電腦進(jìn)行了全面的維護(hù)、管理和升級,對財(cái)務(wù)專用軟件進(jìn)行了清.、殺毒和備份,確保工作電腦萬無一失。
5、在經(jīng)營活動方面產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費(fèi)用,進(jìn)行了嚴(yán)格的把關(guān)。
下面就完成公司財(cái)務(wù)部部置工作及主動匯報(bào)工作情況的如下:
1、按照要求每月書面向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)了本單位財(cái)務(wù)工作情況的。
2、對于本單位的重大問題都及時(shí)書面或電話向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)。
3、按要求及時(shí)完成了公司財(cái)務(wù)部部置的各項(xiàng)工作。
4、協(xié)調(diào)工作情況的方面,我認(rèn)為基本做到了這點(diǎn)。
財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告 篇4
一、財(cái)務(wù)制度建設(shè)
財(cái)務(wù)部在為期一年的工作中,強(qiáng)化了內(nèi)部控制、預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)管理,加強(qiáng)了財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的力度,健全、完善了內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度。
1、內(nèi)部控制:一個(gè)公司要穩(wěn)定、健康的發(fā)展,完善的財(cái)務(wù)管理制度必不可少。由于公司業(yè)務(wù)的高速增長,以前年度制訂的財(cái)務(wù)管理制度和流程,有些已經(jīng)不能滿足公司財(cái)務(wù)管理的需要,有些已經(jīng)與公司當(dāng)前的實(shí)際情況脫節(jié),財(cái)務(wù)部組織部分人員對公司全部的財(cái)務(wù)管理制度重新進(jìn)行了討論。首先,修訂了財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度,對平行車業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)流程重新進(jìn)行了規(guī)范;其次,財(cái)務(wù)部結(jié)合市場部工作的開展,又把業(yè)財(cái)一體化進(jìn)一步深化,制定了新的財(cái)務(wù)審批流程和核算方式,另外,我們還對集團(tuán)和控股下發(fā)的的財(cái)務(wù)管理內(nèi)部管理辦法進(jìn)行了全員培訓(xùn)和測評。
2、預(yù)算管理:相對于以前的部門預(yù)算和不同類型業(yè)務(wù)來說,沒有現(xiàn)成的模式、經(jīng)驗(yàn)可循,所以年初費(fèi)用預(yù)算制訂和執(zhí)行的難度也就可想而知。但隨著財(cái)務(wù)跟進(jìn),對可控性費(fèi)用控制力度逐漸加大,費(fèi)用預(yù)算越來越合理,對降低公司費(fèi)用、防范不合理開支起到了不容忽視的效果。同時(shí)該項(xiàng)工作已成為公司財(cái)務(wù)管理的一個(gè)基礎(chǔ)組成部分,全面預(yù)算在全公司范圍內(nèi)已經(jīng)深入人心。
3、風(fēng)險(xiǎn)管理:對于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理也是從年初才開始正式起步,并對全年的工作起到了良好的效果。財(cái)務(wù)部實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的管理目前僅處在一個(gè)基礎(chǔ)階段,例如庫存商品庫齡分析、超長期應(yīng)收應(yīng)付款分析等。庫齡分析在公司范圍內(nèi)得到認(rèn)可后,更是為各部門合理反映當(dāng)期利潤提供了一個(gè)可靠的.保證。經(jīng)過一年的內(nèi)部實(shí)踐,財(cái)務(wù)現(xiàn)在具備一定的預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的能力,及對風(fēng)險(xiǎn)快速反應(yīng)的能力。積極而穩(wěn)妥的財(cái)務(wù)政策,規(guī)避了公司很多財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)。
二、核算體系建設(shè)
進(jìn)一步理順了財(cái)務(wù)賬目,建立了一套符合本公司實(shí)際的財(cái)務(wù)核算體系,使得財(cái)務(wù)對業(yè)務(wù)活動的反映更為真實(shí)、及時(shí)、合理,趨于規(guī)范化。在充分考慮和利用財(cái)務(wù)軟件功能的基礎(chǔ)上,針對公司機(jī)構(gòu)體制的調(diào)整,對會計(jì)各科目,特別是一些陳年老賬和歷史遺留問題,承上啟下,銜接以往,投入專人進(jìn)行查證。
1、建立公司垂直管理的財(cái)務(wù)管理體系、理順公司各業(yè)務(wù)及綜合部門的核算體系,相關(guān)財(cái)會人員潛心鉆研,力求將資料、賬目、報(bào)表作到準(zhǔn)確、完整、精益求精。
2、理清各種往來賬項(xiàng) : 針對前期往來賬項(xiàng)不清等實(shí)際情況,財(cái)務(wù)與售后人員、有關(guān)客戶逐筆核對賬務(wù),經(jīng)過核對、調(diào)整,現(xiàn)在各種往來賬項(xiàng)已達(dá)到了賬賬相符、賬實(shí)相符。
3、加強(qiáng)內(nèi)部控制,完善核算流程:市場部有大量付款單、收款單、采購合同、銷售合同、發(fā)票等原始單據(jù)的傳遞、及款項(xiàng)的流轉(zhuǎn),針對前期存在的單據(jù)傳遞不及時(shí)等問題,制定了財(cái)務(wù)工作流程、檔案管理規(guī)定等文件,對單據(jù)的傳遞、款項(xiàng)的流轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)資料的保管等作出了具體、明確的規(guī)定,對保證公司資產(chǎn)的安全、完整具有重要意義。
4、推進(jìn)公司信息化建設(shè),建立完整的核算體系:賬務(wù)完整、全面的核算是十分必要的。繼國際貿(mào)易上線后,9月初又啟動國內(nèi)貿(mào)易上線,需要初始化財(cái)務(wù)賬目,為不影響月底整體核算,財(cái)務(wù)人員自愿加班加點(diǎn)工作,使財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)用取得了成功,并極大的促進(jìn)了財(cái)務(wù)工作的開展,F(xiàn)在財(cái)務(wù)人員在對賬、庫存,可方便的通過軟件直接調(diào)用賬套,提高了工作效率,并保證了工作質(zhì)量。通過以上三個(gè)方面的工作,現(xiàn)在財(cái)務(wù)核算井然有序、全面、客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確,并及時(shí)報(bào)送,保證了整體財(cái)務(wù)核算的順利進(jìn)行。
三、財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)
一年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和各部門積極配合下,財(cái)務(wù)管理水平進(jìn)一步提高,更上了一個(gè)臺階。會計(jì)核算進(jìn)一步細(xì)化,賬目理順,使會計(jì)人員能從繁雜的日常賬務(wù)中抽身出來,投入時(shí)間和精力參與到了財(cái)務(wù)管理中去,而不是只埋頭記賬、算賬,譬如,費(fèi)用的審核,增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)的索取與管理、銷項(xiàng)的計(jì)算開具與管理、代墊付款協(xié)議的審核,采購政策、銷售政策的事前了解、事中監(jiān)督、事后核對,應(yīng)收款項(xiàng)的核對與催收,應(yīng)付款項(xiàng)的核對等方面,這些工作的逐步開展,對防止壞賬的發(fā)生、業(yè)務(wù)活動的正常開展,在一定程度上起到了把關(guān)、監(jiān)督作用。為了決策層的需要,我們努力建設(shè)了新型的決策支持體系:主要體現(xiàn)在為管理層提供內(nèi)部信息,包括資本支出的效益分析、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的復(fù)合分析、公司預(yù)算費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用的對比分析,等等。為了提高財(cái)務(wù)管理水平,我們采用了高效的財(cái)務(wù)系統(tǒng):
經(jīng)過一年來業(yè)財(cái)一體化持續(xù)推進(jìn),我們已經(jīng)能熟練操作這個(gè)系統(tǒng),并能提供很多方面的報(bào)表,包括對內(nèi)明細(xì)至各部門的利潤表、庫存明細(xì)表、匯總表、資金使用明細(xì)表、固定資產(chǎn)明細(xì)表、各種盤點(diǎn)表、庫齡分析表、賬齡分析表及各種對外賬表等。
四、財(cái)會團(tuán)隊(duì)建設(shè)
1、長期灌輸服務(wù)意識,人人有事做,事事有落實(shí)。重視內(nèi)部民主評議的情況,并及時(shí)與各業(yè)務(wù)、綜合部門溝通,了解公司員工和業(yè)務(wù)部門的需求,以及對財(cái)務(wù)部門服務(wù)質(zhì)量的反饋。
2、一貫提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風(fēng),強(qiáng)化愛崗敬業(yè)精神。
3、促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作、提高團(tuán)隊(duì)凝聚力。
4、創(chuàng)造學(xué)習(xí)氛圍,加強(qiáng)專業(yè)知識與專業(yè)技能的培訓(xùn),提高整體技術(shù)水平。
總而言之,財(cái)務(wù)部通過一年積極穩(wěn)妥的工作提升了公司內(nèi)部控制的能力,壓縮了公司不合理的支出,提高了公司抗風(fēng)險(xiǎn)的能力,為公司經(jīng)營決策的制定提供了真實(shí)有效的決策依據(jù)。圍繞企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)參與管理,根據(jù)企業(yè)的整個(gè)運(yùn)營,用數(shù)據(jù)表達(dá)出來。發(fā)展完善財(cái)務(wù)控制的手段包括堅(jiān)持垂直財(cái)務(wù)系統(tǒng)、實(shí)行財(cái)務(wù)委派制、資金審批、重大項(xiàng)目聯(lián)簽等方式,隨著公司經(jīng)營的發(fā)展而完善財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度與流程等。對風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識也要超出對部分財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(如存貨積壓、應(yīng)收賬款壞賬等)的揭示上,上升到系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理的高度,在將來的時(shí)間里,繼續(xù)提升財(cái)務(wù)防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力,提升應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的快速反應(yīng)能力,繼續(xù)提升財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)。
財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告 篇5
本人能自覺加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),能堅(jiān)持執(zhí)行黨的方針,政策,遵守,宣傳國家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,堅(jiān)持原則,遵紀(jì)守法。通過學(xué)習(xí)本人的政治素養(yǎng)和理論修養(yǎng)得到了提高。
認(rèn)真做好財(cái)務(wù)工作,保證各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行。
1,合理安排,并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算。
能夠認(rèn)真分析上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況,在日常的財(cái)務(wù)工作中,能嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,對每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),資金的支出能仔細(xì)查看,嚴(yán)格把關(guān),杜絕多報(bào),假報(bào)及不合理開支現(xiàn)象,保證了后勤處(集團(tuán))資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn),同時(shí),也保證了各項(xiàng)工作的'正常運(yùn)行。
2,積極做好往來帳款的清理工作。
對不及時(shí)歸還欠款的職工,部門采取各種方式督促結(jié)算,使往來帳款降至到最低。
3,做好日常財(cái)務(wù)工作。
嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理,認(rèn)真做好工資核算,職工工資發(fā)放工作,認(rèn)真做好材料物資核算,飲食中心收支核算,幼兒園收支核算及各中心經(jīng)費(fèi)支出的核算工作。為了使財(cái)務(wù)工作有章可循,有法可依,實(shí)現(xiàn)管理的制度化,規(guī)范化,制定了一系列財(cái)務(wù)規(guī)章制度,在日常工作中要求財(cái)務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。能妥善保管會計(jì)帳簿,會計(jì)憑證,工資冊以及財(cái)務(wù)相關(guān)資料,并定期將其裝訂成冊,報(bào)送學(xué)校檔案室存檔,保證了財(cái)務(wù)資料的安全性,保密性,完整性。
4,認(rèn)真做好財(cái)務(wù)年終決算工作。
做好結(jié)帳并編制財(cái)務(wù)年終決算報(bào)表工作,對本年度的財(cái)務(wù)收,支情況能做詳細(xì)的分析,為下年度的財(cái)務(wù)預(yù)算提供依據(jù)。
無私奉獻(xiàn),服務(wù)第一:
本人能以飽滿的熱情為廣大職工服務(wù),自覺地完成本職工作,任勞任怨,團(tuán)結(jié)同事,關(guān)心集體?傊,一年來在總務(wù)長的帶領(lǐng)下,工作熱情高,干勁十足。
以上是本人一年來的工作述職報(bào)告,有不足之處望領(lǐng)導(dǎo)批評指點(diǎn),我有信心把今后的財(cái)務(wù)工作做得更好,為后勤處(集團(tuán))發(fā)展多做貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告 篇6
為了在今后的工作中有更好的表現(xiàn),現(xiàn)將我一年時(shí)間關(guān)于會計(jì)人員述職報(bào)告如下:
在一年的時(shí)間里,我可以自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項(xiàng)金融政策法規(guī),在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),完成上級和社領(lǐng)導(dǎo)交給自己的工作任務(wù),現(xiàn)就一年來自己的學(xué)習(xí)、工作情況向組織和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)如下,
一、勤學(xué)苦練,盡快適應(yīng)工作,提高自己的業(yè)務(wù)水平和技能。
從最基本做起,從學(xué)習(xí)開始,以前輩、同事為榜樣,以書本為老師,把單位同事作為一面鏡子,做到了在學(xué)中干,干中學(xué),邊學(xué)邊干,融會貫通,學(xué)以致用,不懂的地方虛心向單位同事請教,通過學(xué)習(xí)使自己的基本上掌握了業(yè)務(wù)操作規(guī)程和要領(lǐng),對自己應(yīng)承擔(dān)的工作可以獨(dú)立完成,也使自己的業(yè)務(wù)水平和技能都有不同程度的提高。
二、恪守規(guī)章制度,履行崗位職責(zé)。
辦理會計(jì)事務(wù)可以嚴(yán)格按資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、經(jīng)營管理和核算要求準(zhǔn)確地使用會計(jì)憑證、科目和帳戶。堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、當(dāng)日核對,作到要素齊全、內(nèi)容真實(shí)完整、數(shù)字字跡清楚,確保帳務(wù)處理五無帳戶核算六相符等。辦理儲蓄業(yè)務(wù)時(shí)可以認(rèn)真落實(shí)實(shí)名制規(guī)定,登記好相關(guān)證件手續(xù)等等。每日營業(yè)終了,逐筆勾對電腦打印流水帳和現(xiàn)金收付登記簿,堅(jiān)持碰庫制度。填送會計(jì)報(bào)表時(shí)作到內(nèi)容清楚、數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、字跡清晰、簽章齊全、按時(shí)報(bào)送,各種報(bào)表、各項(xiàng)目之間相關(guān)數(shù)字銜接一致。
三、團(tuán)結(jié)奮進(jìn),共同營造良好的工作環(huán)境。
在工作中,可以團(tuán)結(jié)同事,和睦相處,相互學(xué)習(xí),相互促進(jìn)。在生活中,互相幫助,互相關(guān)心,共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時(shí),不斷進(jìn)行自我定位,更新觀念,提高服務(wù)意識,增強(qiáng)服務(wù)水平。
總之,在上級領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫助下,我的各個(gè)方面都有了很大的進(jìn)步,業(yè)務(wù)能力也得到較大程度的'提高,但我深刻體會到,這與組織的要求還有一定的差距,有些方面還存在著很多不足,對自身業(yè)務(wù)素質(zhì)有待更進(jìn)一步的提高。但我相信,在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,在同事的熱情幫助下,我將會更加努力,認(rèn)真學(xué)習(xí)信用社的法規(guī)、規(guī)章制度,提高自己的理論知識和業(yè)務(wù)知識、加強(qiáng)思想道德建設(shè),樹立正確的人生觀和價(jià)值觀。把工作做的更穩(wěn)更好,爭取在以后的工作中能有更好的成績。
財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告 篇7
時(shí)光荏苒,充滿挑戰(zhàn)和激情的XXXX年已經(jīng)過去。一年來,在市局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,本人全力做好本職工作、克己奉公,較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。當(dāng)然,在工作中也存在有問題與不足需加以改正,現(xiàn)總結(jié)如下:
一、全力完成量化指標(biāo),認(rèn)真做好財(cái)務(wù)管理
XXXX年,在我局各級領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下,本人與科室人員共同努力,認(rèn)真做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作,全力完成全市民政事業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、臺帳工作,并按月、季度為節(jié)點(diǎn)上報(bào)省廳規(guī)財(cái)處,圓滿的完成了社會服務(wù)統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作,取得了全省14個(gè)市州綜合排名第一的良好成績,并爭取到部省資金8.06億元,比上年增長12%.市、縣兩級民生配套資金2.23億元.市級財(cái)政安排市直民政系統(tǒng)預(yù)算資金4937.07萬元,較上年增加19%,確保了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、主動學(xué)習(xí)局內(nèi)舉措,積極應(yīng)對改革工作。
在今年,我局跟隨全面深化改革的腳步,對財(cái)政財(cái)務(wù)的改革做出了一系列措施。隨著各項(xiàng)舉措的相繼出臺,本人深刻認(rèn)識到深化改革,落實(shí)舉措的重要性。因此,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)制度、深刻領(lǐng)會改革精神,并積極應(yīng)對各項(xiàng)改革,主動參與其中,按照改革的統(tǒng)一部署和要求,逐項(xiàng)落實(shí)到本職工作,幫助我局實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)改革的`平穩(wěn)過渡,維護(hù)單位的既得利益。
三、嚴(yán)格遵守財(cái)政制度,扎實(shí)做好本職工作。
根據(jù)年初民政工作要求和局黨委的要求,本人積極參與專項(xiàng)檢查工作,全力展開對下屬八個(gè)事業(yè)單位、三個(gè)福利企業(yè)、五個(gè)縣市區(qū),三個(gè)園區(qū)的專項(xiàng)檢查,并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、與各小組成員共同下發(fā)整改問題清單,并完成了整改情況匯總工作。此外,同時(shí),本人認(rèn)識到財(cái)經(jīng)管理制度和規(guī)定對單位財(cái)務(wù)管理工作提出了更新、更嚴(yán)和更高的要求。為此,在日常的工作過程中,本人始終堅(jiān)持按制度辦事,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,遵守各項(xiàng)支出審批程序的工作原則,力求每一項(xiàng)工作都真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的完成。并且本人謹(jǐn)記省廳和市財(cái)政資金檢查的要求,在“雁過拔毛”式腐敗問題專項(xiàng)整治、“糾四風(fēng)、治陋習(xí)”專項(xiàng)整治活動的基礎(chǔ)上,對自身各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了自查自糾,充分做好各項(xiàng)迎檢工作,為保護(hù)單位利益,維護(hù)單位形象做出努力。
四、強(qiáng)化自身工作能力,切實(shí)提高工作質(zhì)量。
為進(jìn)一步提升自身的工作能力與業(yè)務(wù)素養(yǎng),在今年,本人積極參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn),認(rèn)真學(xué)習(xí)完善后的財(cái)務(wù)流程,牢記自身崗位職責(zé),努力提升工作效率。并切實(shí)轉(zhuǎn)變自身工作作風(fēng),主動端正工作態(tài)度,將工作當(dāng)成事業(yè),力求在工作中精益求精,盡力將每一項(xiàng)工作做得完美.在工作中,本人始終讓自己保持良好的心態(tài),做到尊重與寬容,保持服務(wù)本色。認(rèn)真擁護(hù)局黨組的決定、維護(hù)局黨組的威信、服從局黨組的安排,工作不推諉、不扯皮,敢于擔(dān)當(dāng)、勇于負(fù)責(zé),確保將每一項(xiàng)工作落到實(shí)處,提高自身工作質(zhì)量,為我局的整體工作成效作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
五、切實(shí)結(jié)合年度工作,改善自身問題不足。
通過對本年度工作的總結(jié),本人發(fā)現(xiàn)自身讓存在問題與不足需要進(jìn)一步加強(qiáng)與改善。一是與各級同時(shí)之間相互溝通的還不夠.二是自身學(xué)習(xí)抓得不夠緊,工作創(chuàng)新意識不強(qiáng)并在工作中存在薄弱環(huán)節(jié)。今后,我將進(jìn)一步堅(jiān)持完善自身工作,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)與鍛煉,創(chuàng)新工作思路,扎實(shí)工作,為我局的財(cái)務(wù)發(fā)展多做貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告 篇8
20xx年3月,通過競爭上崗,組織考核任命我為財(cái)務(wù)審計(jì)科科長。一年來,在市局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事們的大力關(guān)心、支持和幫助下,我認(rèn)真履行職責(zé),堅(jiān)持原則,勤奮敬業(yè),扎扎實(shí)實(shí)做事、干干凈凈為人,較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù),F(xiàn)將一年來的思想和工作匯報(bào)如下:
一、一年來的工作匯報(bào)
20xx年,不同尋常的一年,由于方方面面的原因,作為我公司接替礦井的xx煤礦,工程建設(shè)處于停頓狀態(tài)。為了xx有個(gè)更好的前景,總公司領(lǐng)導(dǎo)放眼超前,決定擴(kuò)大我們xx煤礦的生產(chǎn)規(guī)模。為了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行,雖說工程建設(shè)處于停頓狀態(tài),但我們的財(cái)務(wù)工作依然在有條不紊的進(jìn)行著。我作為xx財(cái)務(wù)科科長,按照總公司的.要求,將本人一年來的廉潔自律情況做了以下幾方面的總結(jié):
1、加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),從而提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,以增強(qiáng)工作能力。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,財(cái)經(jīng)知識也在不斷的更新,為了讓自己能跟上時(shí)代的腳步,工作能力有個(gè)新的提高,我在工作之余,進(jìn)行政治理論及業(yè)務(wù)知識的自學(xué),不斷開拓和完善自己的理論知識和業(yè)務(wù)水平,以增強(qiáng)自己的工作能力。
2、正常開展各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)工作。雖說xx煤礦工程建設(shè)處于停頓狀態(tài),但我們財(cái)務(wù)科的各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)依然正常進(jìn)行。每月按時(shí)上報(bào)各類各類報(bào)表、各項(xiàng)費(fèi)用票據(jù)的審核、工資的發(fā)放及結(jié)算、往來業(yè)務(wù)均按規(guī)定正常進(jìn)行。
3、配合總公司規(guī)范票據(jù)管理及操作執(zhí)行。為了費(fèi)用結(jié)算合理、合法化,總公司財(cái)務(wù)部于今年又對日常發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行了一次合理、規(guī)范的管理,我們財(cái)務(wù)科人員為了工作的順利進(jìn)行,認(rèn)真的學(xué)習(xí)后,在工作中對各項(xiàng)費(fèi)用的審核及程序操作更加嚴(yán)格,對不合理的發(fā)票堅(jiān)決給以退回;對日常發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費(fèi)用,一律不予報(bào)銷,不合理的費(fèi)用堅(jiān)決不給結(jié)算。
4、加強(qiáng)與周邊村莊及單位的協(xié)調(diào)與溝通,為xx各項(xiàng)工作的順利開展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
5、積極推進(jìn)銀行貸款的各項(xiàng)工作。xx煤礦屬于基建礦井,貸款是資金籌集的主要渠道。為了保持各項(xiàng)工程建設(shè)的順利進(jìn)行,積極與各大銀行進(jìn)行協(xié)商與溝通。
另外,在完成本職工作以外,積極主動完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一些零星事務(wù)。
以上是我全年的工作總結(jié),仔細(xì)想想,還有許多工作沒有到位的地方,比如,工作開拓、創(chuàng)新意識不夠,對外協(xié)調(diào)能力需進(jìn)一步加強(qiáng)。今后我要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高自身素質(zhì),扎實(shí)工作,銳意進(jìn)取,既要發(fā)揚(yáng)埋頭苦干,勤奮工作的作風(fēng),又要注重在工作實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn),探索路子,在較高層次上發(fā)揮好財(cái)會的核算、監(jiān)督和服務(wù)保障作用,我礦的燦爛前景而努力工作。
二、一年來本人的廉潔自律情況:
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),明確要求,增強(qiáng)廉政意識。通過參加公司的各種組織生活及機(jī)關(guān)有關(guān)政治學(xué)習(xí),按照總公司與我們簽訂的目標(biāo)責(zé)任書中有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的有關(guān)要求,能經(jīng)常性學(xué)習(xí)黨紀(jì)法規(guī)、廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律“六項(xiàng)規(guī)定”,從思想上進(jìn)一步提高對黨風(fēng)廉政建設(shè)重要性認(rèn)識,時(shí)刻牢記為人民服務(wù)的宗旨意識,自覺遵守黨規(guī)黨紀(jì),法律法規(guī),增強(qiáng)拒腐防變能力。
2、正確對待權(quán)力,認(rèn)真履行好職責(zé)。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)落實(shí)情況,做到制度之內(nèi)“不缺位”,制度之外“不越位”。切實(shí)履行好自己工作職責(zé)。工作中凡事講原則、按制度辦事,做到嚴(yán)格把關(guān),各種費(fèi)用及工程結(jié)算票據(jù)都是先認(rèn)真審核,再逐級審批,保證了票據(jù)的科學(xué)管理,杜絕了違紀(jì)違規(guī)事件的發(fā)生。
3、努力做好本職工作,積極配合總公司及各兄弟部門的工作。在我分管xx煤礦財(cái)務(wù)工作的時(shí)期內(nèi),能夠同總公司及各兄弟部門團(tuán)結(jié)一致,密切配合,勤奮工作,各我們的各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
三、存在問題與努力方向
存在問題:回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為主要是工作開拓、創(chuàng)新意識不夠,對外協(xié)調(diào)能力需進(jìn)一步加強(qiáng)。
在今后的工作中,我想絕不辜負(fù)總公司自己的重托和期望,一定要努力做到以下三點(diǎn):
1、放下包袱,拋開手腳大干,力爭做一名優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)干部。
2、努力學(xué)習(xí),提高素質(zhì),提高工作能力。我要進(jìn)一步參加各種理論學(xué)習(xí),提高理論水平。認(rèn)真掌握精通電腦,以適應(yīng)信息化發(fā)展的要求。
3、嚴(yán)格要求,廉潔自律,塑造領(lǐng)導(dǎo)干部形象,當(dāng)好反腐倡廉帶頭人。
努力方向:
1、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),增強(qiáng)自己黨性,提高自己政治理論水平及工作能力。減少工作應(yīng)酬,把更多時(shí)間用在學(xué)習(xí)和思考工作上;生活簡樸、勤儉節(jié)約,保持艱苦奮斗的傳統(tǒng);不辦人情事,不說人情話,依法辦事。
2、嚴(yán)格執(zhí)行及規(guī)范管理各種費(fèi)用和工程結(jié)算程序,力求節(jié)約,降低成本。
3、扎實(shí)開展好自己分管的各項(xiàng)工作,與科室人員共同努力,做好自己的每項(xiàng)工作。
財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告 篇9
20XX年,在股東和董事會的正確決策部署下,在經(jīng)營班子緊密協(xié)作下,緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標(biāo),我?guī)ьI(lǐng)財(cái)務(wù)部全體人員認(rèn)真領(lǐng)會集團(tuán)公司及公司工作會議精神,逐項(xiàng)分解部門目標(biāo)責(zé)任,周密謀劃2013年的財(cái)務(wù)工作任務(wù),加強(qiáng)學(xué)習(xí),規(guī)范管理,做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,較好地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。在過去的一年里,全體財(cái)務(wù)和動遷人員勤勤懇懇,任勞任怨,忠于職守,齊心協(xié)力,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。下面就本人履行工作職責(zé)情況向各位領(lǐng)導(dǎo)及與會全體員工作一簡要匯報(bào)。
一、履行職責(zé)基本情況
由于國家宏觀調(diào)控和集中打壓房地產(chǎn)的政策影響,今年公司開發(fā)和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑,銀行壓貸,稅務(wù)稽查力度加大,資金極度緊張。按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排和部署,在各方面的積極支持和配合下,我在公司內(nèi)控制度建設(shè)、會計(jì)信息的真實(shí)性、公司經(jīng)營管理的有效性、籌資融資以及動遷等方面做了大量細(xì)致的工作,主要工作如下:
(一)安排部署年度財(cái)務(wù)和動遷工作要點(diǎn)
財(cái)務(wù)工作,根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于全年工作的總體要求,結(jié)合財(cái)務(wù)部門的工作現(xiàn)狀,在總結(jié)上年財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,確定了以“強(qiáng)化內(nèi)部控制,規(guī)范程序管理,狠抓制度落實(shí),注重工作實(shí)效”作為今年財(cái)務(wù)部的工作主題,從積極準(zhǔn)備推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理、完善會計(jì)信息化建設(shè)、加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)督等6個(gè)方面對公司全年的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了重點(diǎn)部署。
動遷工作,主要是配合xx動遷公司xx項(xiàng)目和xx地塊的拆遷工作,并以xx項(xiàng)目的xx公建、xx住宅樓的周邊住戶為重點(diǎn)全面展開。
(二)建立和完善規(guī)章制度,進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)
根據(jù)財(cái)政部重新修訂的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》,原有的企業(yè)財(cái)務(wù)制度體系將逐步被更新,要構(gòu)建資本權(quán)屬清晰、財(cái)務(wù)關(guān)系明確、符合企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)要求的.企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制。據(jù)此我們制定了《主管財(cái)務(wù)副總(財(cái)務(wù)總監(jiān))職責(zé)》、《財(cái)務(wù)會計(jì)部職責(zé)》、《財(cái)務(wù)會計(jì)部人員崗位職責(zé)》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程》、《內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度》、《會計(jì)檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度》等7項(xiàng)規(guī)章制度,明確了職責(zé)分工、成本控制、信息管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督、會計(jì)核算等財(cái)務(wù)管理要素,并結(jié)合不同的財(cái)務(wù)管理要素,對財(cái)務(wù)管理方法和政策要求做出了規(guī)范。明年在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候,還要出臺《公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理實(shí)施辦法》,以財(cái)務(wù)預(yù)算為切入點(diǎn)推進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理。
(三)積極籌措資金,加強(qiáng)資金調(diào)度和管理
國家對房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)行宏觀調(diào)控,抑制房價(jià)過快增長;銷售形勢不好,資金回籠困難;銀行壓縮信貸規(guī)模,減少貸款投放,資金嚴(yán)重短缺——這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實(shí)情況。在如此惡劣的形勢下,我和公司領(lǐng)導(dǎo)積極工作,廣開門路,通過與銀行溝通協(xié)調(diào),擴(kuò)大融資渠道等手段,經(jīng)過多方努力,全年共融通資金xx億元,歸還銀行貸款和借款近xx億元,基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力,為公司兩個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)提供了強(qiáng)有力的資金支持。
(四)認(rèn)真做好帳戶管理和財(cái)務(wù)、會計(jì)核算工作
1、認(rèn)真做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶xx個(gè),其中今年新開立帳戶xx個(gè);撤銷帳戶x個(gè)。全年累計(jì)取現(xiàn)金xx次,金額xxxx萬元;轉(zhuǎn)賬匯款xxx筆,金額xxxxx萬元,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬xxx筆,金額xxxxx萬元。現(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實(shí)相符,日清月結(jié),調(diào)度有序,資金的流向和存量情況得到了客觀反映。
2、規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對原始憑證的審核,強(qiáng)化對會計(jì)檔案的管理。全年共制單及審核憑證xxxx張,裝訂憑證xx本。
3、建立健全了固定資產(chǎn)臺賬,完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固定資產(chǎn)臺賬xx筆,固定資產(chǎn)原值xxx萬元;計(jì)提折舊xx萬元。
4、制定了財(cái)務(wù)日常報(bào)銷流程,加強(qiáng)了報(bào)銷程序和制度執(zhí)行的管理。全年報(bào)銷業(yè)務(wù)xxxx余筆,報(bào)銷金額xxxx多萬元。
(五)認(rèn)真審查各類合同付款,加強(qiáng)和完善了合同管理
公司各部門全年共簽署施工、廣告、采購等各類合同共計(jì)xxx份,合同金額xxxxx萬元。累計(jì)付款金額xxxxx萬元。在合同付款的過程中,我們認(rèn)真把關(guān),從合同內(nèi)容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額,都做到了認(rèn)真審查,嚴(yán)格把關(guān)。共審查出x筆多付的工程款xx萬元。對工程發(fā)票的來源進(jìn)行認(rèn)真的審核甄別,施工發(fā)票未按規(guī)定辦理,我們在預(yù)先付款的同時(shí),幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān),就如何開具工程發(fā)票的事宜進(jìn)行溝通,使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。
(六)認(rèn)真做好銷售收款工作
截止到12月31日,xx項(xiàng)目銷售xxx套,銷售額xxxxx萬元;xx項(xiàng)目收取意向金和定金xxx戶,金額xxx萬元;簽約xx戶,金額xxxx萬元。在銷售收款工作中,我們嚴(yán)格按照收款程序辦事,收到現(xiàn)金及時(shí)存入銀行,刷卡款項(xiàng)次日到賬,做到了賬實(shí)相符。同時(shí),我們還建立了銷售臺帳,及時(shí)與銷售部進(jìn)行核對,并對銷售計(jì)劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款等原因進(jìn)行分析,提出了解決問題的意見和建議。
(七)加強(qiáng)和規(guī)范了銷售不動產(chǎn)發(fā)票的管理,適時(shí)開具預(yù)收購房款發(fā)票
全年開具預(yù)收購房款正常發(fā)票xxxx份,作廢xx份,沖正xx份。由于稅務(wù)機(jī)關(guān)的原因,造成了購房款發(fā)票xxx份需要收回重開。現(xiàn)已收回、作廢、沖正xxx份,仍有xx戶未重新開具。另一個(gè)原因是公司銷售部的銷售合同數(shù)據(jù)與明源數(shù)據(jù)不一致,導(dǎo)致重新開票xx戶。此外還有退房x戶,發(fā)票增加權(quán)益人x戶。由于上述原因,給我們帶來了很大的麻煩,開發(fā)票數(shù)是原有開票量的一倍以上,部分客戶也很不滿意。
(八)積極穩(wěn)妥地做好并賬工作
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定,注銷xx公司,其全部債權(quán)、債務(wù)由xx公司承擔(dān)。7月26日和9月14日,我們分別向xx國稅局和地稅局報(bào)送了撤并申請報(bào)告。在xxxx會計(jì)師事務(wù)所的指導(dǎo)下,已經(jīng)順利地完成了并賬工作。
(九)認(rèn)真開展內(nèi)部審計(jì),切實(shí)維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)秩序
為了維護(hù)公司正常的經(jīng)濟(jì)秩序,改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部管理,提高會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平,集團(tuán)公司于今年5月份聘請了xxxx會計(jì)師事務(wù)所,對集團(tuán)所屬子公司上年度財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營狀況進(jìn)行了全面審計(jì),下發(fā)了審計(jì)意見書。事務(wù)所先后x次來金州,指導(dǎo)我公司財(cái)會人員進(jìn)行處理賬務(wù)。在審計(jì)的過程中,我們通過參與審計(jì)的方式,以審代培,不僅完成了審計(jì)工作任務(wù),而且提高了財(cái)會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告 篇10
xxxx年本人認(rèn)真履行工作職責(zé),順利完成了xxxx年完成了省公司及分公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將工作情況做一匯報(bào)。
一、降本增效、成本評價(jià)管理體系及基層營銷單元準(zhǔn)利潤中心的管理模式,全面執(zhí)行預(yù)算管理,加強(qiáng)成本費(fèi)用的管理。
1、進(jìn)一步優(yōu)化資源配置,釋放基層營銷單元經(jīng)營活力,提升企業(yè)整體效益水平,推動降本增效工作的落地執(zhí)行。
2、加大成本費(fèi)用的管控力度,支出付現(xiàn)總成本約xx萬元,其中營銷費(fèi)用約xx萬元,占總付現(xiàn)成本的xx%。
二、進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)信息化水平與服務(wù)支撐能力建設(shè),全面提升財(cái)務(wù)信息質(zhì)量與價(jià)值。
充分利用財(cái)務(wù)信息化支撐手段,展現(xiàn)本地網(wǎng)各專業(yè)資源占用和使用情況。對所有供應(yīng)商信息進(jìn)行了疏理,清理了供應(yīng)商銀行信息xx條。
三、切實(shí)加強(qiáng)資金管理
嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進(jìn)行了網(wǎng)銀自動劃款管理,沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金xx多萬元。
堅(jiān)持月末對營業(yè)款算科目進(jìn)行核對清理,在營業(yè)款欠款分析表上分項(xiàng)注明。每月進(jìn)行銀行賬戶余額的核對,認(rèn)真填寫銀行對賬明細(xì)表。
四、加強(qiáng)和完善會業(yè)對賬制度
對賬工作進(jìn)一步加強(qiáng)和完善,增加了網(wǎng)運(yùn)成本的核對工作,網(wǎng)運(yùn)成本匹配率達(dá)到了95%以上。相關(guān)問題及時(shí)與各部門進(jìn)行溝通解決。
五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ)工作
對憑證嚴(yán)格把關(guān),杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴(yán)而造成核算錯(cuò)誤。將每月財(cái)務(wù)資料按要求分類裝訂存放。
加大外部發(fā)票管理力度,清理了20xx年—20xx年所有外部發(fā)票,加大對原始發(fā)票的審核力度。
六、工作中存在的不足
。ㄒ唬┏杀举M(fèi)用管控不力
xxxx年付現(xiàn)成本支出6950萬元,超預(yù)算870萬元(14%)。
(二)營業(yè)欠款沒有很好的控制合作網(wǎng)點(diǎn)不能按日歸集資金,繳存周期較長;每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決。
。ㄈ┴(cái)務(wù)工作能力及基礎(chǔ)工作仍需進(jìn)一步提升
ERP系統(tǒng)、報(bào)賬平臺、全成本管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線,對財(cái)務(wù)人員在操做中經(jīng)常遇到一些問題,還需加強(qiáng)對各系統(tǒng)的學(xué)習(xí)及操作。
七、xxxx年的`工作計(jì)劃
xxxx年除在原來的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理外,我想主要在以下幾個(gè)方面開展工作:
。ㄒ唬┤嫔罨七M(jìn)基層營銷單元準(zhǔn)利潤中心建設(shè)
進(jìn)一步深化準(zhǔn)利潤中心管理制度,加大對責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一。
(二)繼續(xù)以本地網(wǎng)全成本財(cái)務(wù)評價(jià)為抓手,推行“全成本”管理,落實(shí)四條管理線成本歸口管理的責(zé)任,提升資源使用效益。
全面推動和深化本地網(wǎng)財(cái)務(wù)評價(jià)工作,進(jìn)一步向管理要效益。進(jìn)一步推動本地網(wǎng)財(cái)務(wù)評價(jià)機(jī)制建設(shè)與完善,提升運(yùn)營質(zhì)量。
(三)全面深化降本增效活動,緩解成本需求與預(yù)算控制目標(biāo)差距較大的壓力,改進(jìn)公司盈利能力。
繼續(xù)推動和深化降本增效活動,全面推動降本增效工作上水平。
(四)進(jìn)一步加強(qiáng)收支兩條線資金管理體系,提升資金的全程管控能力與運(yùn)行效率。
1、集團(tuán)公司營業(yè)資金管控平臺建設(shè),加強(qiáng)營業(yè)資金管理工作和稽核工作。
2、加強(qiáng)資金預(yù)算與支付算管理。提高資金預(yù)算的有效性和集中支付等關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)控與考核評價(jià)。
3、加強(qiáng)債權(quán)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制,防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
4、加強(qiáng)應(yīng)收、預(yù)付款款項(xiàng)的管理,防止債權(quán)損失風(fēng)險(xiǎn)。
(五)進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,全面提升財(cái)務(wù)信息質(zhì)量與價(jià)值。
1、進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量的基礎(chǔ)管理。強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息質(zhì)量責(zé)任管理,嚴(yán)格權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,完善并落實(shí)核對制度,加強(qiáng)臺賬建立工作。
2、加強(qiáng)稅務(wù)管理,夯實(shí)稅務(wù)基礎(chǔ)工作。堅(jiān)決制止不合理的業(yè)務(wù)操作造成公司稅賦增加及納稅調(diào)整等。加強(qiáng)涉稅發(fā)票的管理。
。┘訌(qiáng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理。
1、加強(qiáng)工程過程管理和工程成本管理。借助ERP系統(tǒng),進(jìn)一步規(guī)范工程財(cái)務(wù)管理與工程成本核算工作。
2、加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)管理與資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。嚴(yán)格落實(shí)資產(chǎn)損失的責(zé)任追究,促進(jìn)資產(chǎn)基礎(chǔ)管理水平的持續(xù)提升。
以上如有不妥之處,請批評指正!
財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告 篇11
各位領(lǐng)導(dǎo),各位來賓:
大家下午好!現(xiàn)將本人多年來在本公司的基本情況、主要工作成績和體會匯報(bào)如下。
第一部分:個(gè)人基本情況
我叫xx,xx人,xx文化,會計(jì)師。xx年xx月從xx市xx(集團(tuán))股份有限公司財(cái)務(wù)處調(diào)入xx(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)部工作,從xx年元月份起,先后擔(dān)任xxxx大廈實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理,xx公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。xx年元月至今擔(dān)任xx有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。從事財(cái)會工作近28年。我本人在領(lǐng)導(dǎo)班子里邊是一個(gè)參謀和助手的角色,在工作作風(fēng)方面,為人正派,工作扎實(shí),真抓實(shí)干,以身作則,顧全大局,團(tuán)結(jié)同志述職報(bào)告,好學(xué)上進(jìn)述職報(bào)告,多年來較好地完成了公司各項(xiàng)財(cái)會工作任務(wù)。
1、 具有會計(jì)專業(yè)雙學(xué)歷
1978年至1979年底在xx市財(cái)貿(mào)學(xué)校會計(jì)專業(yè)學(xué)習(xí)。1980年元月從市財(cái)校畢業(yè)分配到xx市xx公司財(cái)務(wù)部工作。為了進(jìn)一步提高自己的會計(jì)專業(yè)理論水平,xx年x月至xx年x月堅(jiān)持參加了xxxx大學(xué)業(yè)余班(不脫產(chǎn))商會專業(yè)的學(xué)習(xí),取得了xxxx大學(xué)商會專業(yè)畢業(yè)證書。通過先后5年會計(jì)專業(yè)理論知識的學(xué)習(xí),為自己以后從事企業(yè)財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)工作打下了良好的專業(yè)理論基礎(chǔ)。
2、 具有較為豐富的財(cái)會領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)歷
多年來一直從事財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)工作,熟悉商業(yè)批發(fā)零售、貿(mào)易及旅游企業(yè)全套會計(jì)核算,了解20多年來xx市稅務(wù)管理部門關(guān)于企業(yè)方面的各項(xiàng)法規(guī)和政策。擔(dān)任xx實(shí)業(yè)有限公司、xx有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)多年,領(lǐng)導(dǎo)xx公司所有財(cái)會人員,較好地完成了多年來會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)審計(jì)及稅務(wù)檢查等多項(xiàng)工作任務(wù),是xx公司財(cái)會部門建設(shè)的主要組織人和領(lǐng)導(dǎo)人。在提高公司財(cái)會工作質(zhì)量,帶好公司會計(jì)隊(duì)伍,加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)等方面做了大量的工作。為公司起草了多項(xiàng)有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的制度和文件,例如:多年來的《財(cái)務(wù)分析》、《xx有限公司財(cái)務(wù)(會計(jì))管理辦法》、《xx公司餐飲部財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定》、《xx有限公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理若干規(guī)定》、《會計(jì)人員崗位責(zé)任制》《銷售計(jì)劃超額提成獎罰辦法》等。這些都是自己多年來業(yè)務(wù)能力的一個(gè)綜合反映。目前,自己是公司財(cái)會部門的.會計(jì)活檔案和資歷最長的負(fù)責(zé)人。
第二部分:工作取得的一點(diǎn)主要成績
1、減免稅收
注意搞好與xx稅務(wù)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系,爭取xx稅務(wù)部門對企業(yè)的理解和支持,千方百計(jì)為企業(yè)合理減免有關(guān)稅費(fèi)。多年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)xx總的大力協(xié)調(diào)、支持和財(cái)務(wù)部有關(guān)人員的共同努力下,為企業(yè)減免營業(yè)稅、房產(chǎn)稅及能源建設(shè)資金、土地使用費(fèi)合計(jì)xx多萬元。
財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告 篇12
20xx年,在股東和董事會的正確決策部署下,在經(jīng)營班子緊密協(xié)作下,緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標(biāo),我?guī)ьI(lǐng)財(cái)務(wù)部全體人員認(rèn)真領(lǐng)會集團(tuán)公司及公司工作會議精神,逐項(xiàng)分解部門目標(biāo)責(zé)任,周密謀劃2019年的財(cái)務(wù)工作任務(wù),加強(qiáng)學(xué)習(xí),規(guī)范管理,做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,較好地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。在過去的一年里,全體財(cái)務(wù)和動遷人員勤勤懇懇,任勞任怨,忠于職守,齊心協(xié)力,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。下面就本人履行工作職責(zé)情況向各位領(lǐng)導(dǎo)及與會全體員工作一簡要匯報(bào)。
由于國家宏觀調(diào)控和集中打壓房地產(chǎn)的政策影響,今年公司開發(fā)和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑,銀行壓貸,稅務(wù)稽查力度加大,資金極度緊張。按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排和部署,在各方面的積極支持和配合下,我在公司內(nèi)控制度建設(shè)、會計(jì)信息的真實(shí)性、公司經(jīng)營管理的有效性、籌資融資以及動遷等方面做了大量細(xì)致的工作,主要工作如下:
。ㄒ唬┌才挪渴鹉甓蓉(cái)務(wù)和動遷工作要點(diǎn)
財(cái)務(wù)工作,根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于全年工作的總體要求,結(jié)合財(cái)務(wù)部門的工作現(xiàn)狀,在總結(jié)上年財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,確定了以“強(qiáng)化內(nèi)部控制,規(guī)范程序管理,狠抓制度落實(shí),注重工作實(shí)效”作為今年財(cái)務(wù)部的工作主題,從積極準(zhǔn)備推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理、完善會計(jì)信息化建設(shè)、加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)督等6個(gè)方面對公司全年的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了重點(diǎn)部署。
動遷工作,主要是配合動遷公司xx項(xiàng)目和地塊的拆遷工作,并以xx項(xiàng)目的公建、住宅樓的周邊住戶為重點(diǎn)全面展開。
。ǘ)建立和完善規(guī)章制度,進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)
根據(jù)財(cái)政部重新修訂的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》,原有的企業(yè)財(cái)務(wù)制度體系將逐步被更新,要構(gòu)建資本權(quán)屬清晰、財(cái)務(wù)關(guān)系明確、符合企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)要求的企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制。據(jù)此我們制定了《主管財(cái)務(wù)副總(財(cái)務(wù)總監(jiān))職責(zé)》、《財(cái)務(wù)會計(jì)部職責(zé)》、《財(cái)務(wù)會計(jì)部人員崗位職責(zé)》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程》、《內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度》、《會計(jì)檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度》等7項(xiàng)規(guī)章制度,明確了職責(zé)分工、成本控制、信息管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督、會計(jì)核算等財(cái)務(wù)管理要素,并結(jié)合不同的財(cái)務(wù)管理要素,對財(cái)務(wù)管理方法和政策要求做出了規(guī)范。明年在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候,還要出臺《公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理實(shí)施辦法》,以財(cái)務(wù)預(yù)算為切入點(diǎn)推進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理。
(三)積極籌措資金,加強(qiáng)資金調(diào)度和管理
國家對房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)行宏觀調(diào)控,抑制房價(jià)過快增長;銷售形勢不好,資金回籠困難;銀行壓縮信貸規(guī)模,減少貸款投放,資金嚴(yán)重短缺——這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實(shí)情況。在如此惡劣的形勢下,我和公司領(lǐng)導(dǎo)積極工作,廣開門路,通過與銀行溝通協(xié)調(diào),擴(kuò)大融資渠道等手段,經(jīng)過多方努力,全年共融通資金億元,歸還銀行貸款和借款近億元,基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力,為公司兩個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)提供了強(qiáng)有力的資金支持。
(四)認(rèn)真做好帳戶管理和財(cái)務(wù)、會計(jì)核算工作
1、認(rèn)真做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶xx個(gè),其中今年新開立帳戶xx個(gè);撤銷帳戶x個(gè)。全年累計(jì)取現(xiàn)金xx次,金額x萬元;轉(zhuǎn)賬匯款筆,金額x萬元,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬筆,金額x萬元,F(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實(shí)相符,日清月結(jié),調(diào)度有序,資金的.流向和存量情況得到了客觀反映。
2、規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對原始憑證的審核,強(qiáng)化對會計(jì)檔案的管理。全年共制單及審核憑證張,裝訂憑證本。
3、建立健全了固定資產(chǎn)臺賬,完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固定資產(chǎn)臺賬筆,固定資產(chǎn)原值x萬元;計(jì)提折舊xx萬元。
4、制定了財(cái)務(wù)日常報(bào)銷流程,加強(qiáng)了報(bào)銷程序和制度執(zhí)行的管理。全年報(bào)銷業(yè)務(wù)x余筆,報(bào)銷金額多萬元。
。ㄎ澹┱J(rèn)真審查各類合同付款,加強(qiáng)和完善了合同管理
公司各部門全年共簽署施工、廣告、采購等各類合同共計(jì)份,合同金額x萬元。累計(jì)付款金額x萬元。在合同付款的過程中,我們認(rèn)真把關(guān),從合同內(nèi)容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額,都做到了認(rèn)真審查,嚴(yán)格把關(guān)。共審查出x筆多付的工程款xx萬元。對工程發(fā)票的來源進(jìn)行認(rèn)真的審核甄別,施工發(fā)票未按規(guī)定辦理,我們在預(yù)先付款的同時(shí),幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān),就如何開具工程發(fā)票的事宜進(jìn)行溝通,使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。
。┱J(rèn)真做好銷售收款工作
截止到xx月xx日,xx項(xiàng)目銷售套,銷售額x萬元;xx項(xiàng)目收取意向金和定金x戶,金額x萬元;簽約xx戶,金額x萬元。在銷售收款工作中,我們嚴(yán)格按照收款程序辦事,收到現(xiàn)金及時(shí)存入銀行,刷卡款項(xiàng)次日到賬,做到了賬實(shí)相符。同時(shí),我們還建立了銷售臺帳,及時(shí)與銷售部進(jìn)行核對,并對銷售計(jì)劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款等原因進(jìn)行分析,提出了解決問題的意見和建議。
。ㄆ撸┘訌(qiáng)和規(guī)范了銷售不動產(chǎn)發(fā)票的管理,適時(shí)開具預(yù)收購房款發(fā)票
全年開具預(yù)收購房款正常發(fā)票份,作廢份,沖正份。由于稅務(wù)機(jī)關(guān)的原因,造成了購房款發(fā)票份需要收回重開,F(xiàn)已收回、作廢、沖正份,仍有xx戶未重新開具。另一個(gè)原因是公司銷售部的銷售合同數(shù)據(jù)與明源數(shù)據(jù)不一致,導(dǎo)致重新開票xx戶。此外還有退房x戶,發(fā)票增加權(quán)益人x戶。由于上述原因,給我們帶來了很大的麻煩,開發(fā)票數(shù)是原有開票量的一倍以上,部分客戶也很不滿意。
(八)積極穩(wěn)妥地做好并賬工作
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定,注銷xx公司,其全部債權(quán)、債務(wù)由xx公司承擔(dān)。7月26日和9月14日,我們分別向國稅局和地稅局報(bào)送了撤并申請報(bào)告。在會計(jì)師事務(wù)所的指導(dǎo)下,已經(jīng)順利地完成了并賬工作。
。ň牛┱J(rèn)真開展內(nèi)部審計(jì),切實(shí)維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)秩序
為了維護(hù)公司正常的經(jīng)濟(jì)秩序,改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部管理,提高會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平,集團(tuán)公司于今年5月份聘請了會計(jì)師事務(wù)所,對集團(tuán)所屬子公司上年度財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營狀況進(jìn)行了全面審計(jì),下發(fā)了審計(jì)意見書。事務(wù)所先后x次來金州,指導(dǎo)我公司財(cái)會人員進(jìn)行處理賬務(wù)。在審計(jì)的過程中,我們通過參與審計(jì)的方式,以審代培,不僅完成了審計(jì)工作任務(wù),而且提高了財(cái)會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告 篇13
集團(tuán)董事會:
根據(jù)集團(tuán)部署,我們于X年X月X日起對集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)自X年X月至X年X月任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,依據(jù)相關(guān)單位提供的相關(guān)資料進(jìn)行了就地審計(jì)。我們查閱了有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬冊憑證,與集團(tuán)部分高管進(jìn)行了交流,對財(cái)務(wù)管理部和資金計(jì)劃部部分人員進(jìn)行了書面詢問調(diào)查,采用詢問和抽樣調(diào)查相結(jié)合的必要的審計(jì)程序,并就本報(bào)告與交換了意見,現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下:
一、概況
自20XX年X月起任ABC集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān),并兼任集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部和資金計(jì)劃部經(jīng)理,全面負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)和資金的規(guī)劃、籌集、運(yùn)作和管理。
二、考核指標(biāo)完成情況
1、根據(jù)財(cái)務(wù)管理部和資金計(jì)劃部的工作總結(jié)和我們收集的其他資料,集團(tuán)融資目標(biāo)經(jīng)調(diào)整后為: 萬元。實(shí)際完成 萬元,其中20xx年 萬元,20xx年 萬元,與計(jì)劃相比完成情況不是很令人滿意;由于部分貸款歸還后未能再獲續(xù)貸,期間貸款規(guī)?s減了萬元。主要原因是宏觀調(diào)控對房地產(chǎn)業(yè)的巨大影響、XX公司項(xiàng)目融資條件不成熟以及集團(tuán)可抵押資產(chǎn)規(guī)模。
2、預(yù)算執(zhí)行情況,所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理和資金計(jì)劃兩部門的年度預(yù)算均沒有突破,預(yù)算外支出萬元,也事前經(jīng)過審批。經(jīng)對這兩部門的費(fèi)用報(bào)支情況抽查,未見越權(quán)和違規(guī)審批情況。
3、海外上市計(jì)劃,目前已進(jìn)行了擬上市企業(yè)的資產(chǎn)剝離、重組工作,并通過了合作方的盡職調(diào)查,實(shí)施擬上市企業(yè)股權(quán)調(diào)整,已完成房產(chǎn)的改制工作。
4、集團(tuán)預(yù)算管理已搭建了初步的框架,今年又開始將工程、營運(yùn)費(fèi)用等全面納入預(yù)算體系,在預(yù)算管理方面已初見成效,并在對一些存在問題進(jìn)行修訂、完善。
5、制度建設(shè),集團(tuán)于X年X月試行的制度、流程已涵蓋了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,集團(tuán)會計(jì)核算制度也已從X年X月X日起全面推行,集團(tuán)上海、北京、南京、成都、深圳等已全面實(shí)行會計(jì)電算化,這將全面提升集團(tuán)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。
6、財(cái)務(wù)分析,我們注意到財(cái)務(wù)分析還是以零星建議、報(bào)告方式分散提交,目前尚未制度化、定期化地提交集團(tuán)系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析,對集團(tuán)往來賬的清理還有好多工作要做,目前仍存在較多子公司間往來不平現(xiàn)象。
7、20XX年X月至X月,集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部為員工先后提供了用友軟件操作培訓(xùn)、稅務(wù)籌劃培訓(xùn)等提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)的學(xué)習(xí)安排,財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍相對保持了數(shù)量穩(wěn)定,但財(cái)務(wù)人員進(jìn)出比較頻繁:20xx年有新進(jìn)財(cái)務(wù)、融資人員10人,離職7人,05年1-4月,新進(jìn)2人,離職1人。
三、任期內(nèi)主要工作業(yè)績
在任期內(nèi)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),帶領(lǐng)財(cái)務(wù)管理部、資金計(jì)劃部員工為集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)的完成付出了辛勤的勞動,主要管理業(yè)績?nèi)缦拢?/p>
1、開拓融資渠道,新辟融資主體。
在房地產(chǎn)業(yè)面臨金融、財(cái)稅等宏觀調(diào)控措施多管齊下的時(shí)候,集團(tuán)融資工作難度加大,在總監(jiān)的努力下,集團(tuán)仍融資萬元,除了銀行貸款外、銀行承兌匯票融資也初次引入;房地產(chǎn)融資受限制,集團(tuán)將AA、BB、CC等非房地產(chǎn)開發(fā)公司作為融資平臺,爭取到萬元的融資,較好地滿足資金需求。
2、強(qiáng)化基礎(chǔ)管理,推進(jìn)制度建設(shè)。
集團(tuán)財(cái)務(wù)、融資相關(guān)制度和流程地制定和完善緊跟集團(tuán)管理規(guī)程和流程建設(shè)的步伐,如期完成擬稿、審議和定稿工作,并制定集團(tuán)統(tǒng)一的會計(jì)核算辦法,同一集團(tuán)會計(jì)政策,明確集團(tuán)會計(jì)信息質(zhì)量要求。
3、積極探索海外資本運(yùn)作之路。
圍繞集團(tuán)海外資本運(yùn)作計(jì)劃,財(cái)務(wù)部和資金計(jì)劃部對納入此計(jì)劃地子公司進(jìn)行了資產(chǎn)清查重組,在20XX年X月通過盡職調(diào)查,并開始著手有關(guān)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作,已完成房產(chǎn)的轉(zhuǎn)制手續(xù)。
4、稅務(wù)籌劃得到高度重視。
20XX年增設(shè)專人負(fù)責(zé)稅務(wù)事務(wù),先后安排多次培訓(xùn),并實(shí)施了多項(xiàng)稅務(wù)籌劃方案,有效地降低集團(tuán)稅負(fù)。如新公司注冊地的選定、如關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、人員工資等稅前扣除事項(xiàng)采取了一些籌劃措施、如對關(guān)聯(lián)交易的運(yùn)用等。
5、預(yù)算管理作用得到進(jìn)一步發(fā)揮,擬推行工程費(fèi)用估算和投資控制管理體系。
四、主要工作不足
1、財(cái)務(wù)總監(jiān)首先要建立起一個(gè)有效地財(cái)務(wù)體系,能有效和迅速的.生產(chǎn)會計(jì)信息。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算制度的下發(fā),正推動構(gòu)建這一體系的努力,但財(cái)務(wù)人員的頻繁變動,財(cái)務(wù)總監(jiān)對會計(jì)信息質(zhì)量缺乏更多的關(guān)注,目前提供的會計(jì)信息及其質(zhì)量,還不能很好地服務(wù)于集團(tuán)的決策。
2、集團(tuán)財(cái)務(wù)會計(jì)和融資工作機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備還需進(jìn)一步科學(xué)化,財(cái)務(wù)總監(jiān)在這一方面需有更大的決定權(quán),對財(cái)務(wù)人員工作、培訓(xùn)、考核需投入更大的精力。任期內(nèi)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)交流較少,流動頻繁,財(cái)務(wù)組織體系不穩(wěn)定。
3、融資平臺建設(shè)未能滿足集團(tuán)發(fā)展需要,資金調(diào)度仍需更加科學(xué)、有效,對外協(xié)調(diào)工作存在差距。由于宏觀調(diào)控等形勢變化,使融資工作難度加大,任期內(nèi)集團(tuán)融資目標(biāo)經(jīng)調(diào)減,完成情況仍不理想,銀企關(guān)系還需要進(jìn)一步加強(qiáng)和改善。
五、對集團(tuán)財(cái)務(wù)工作的建議
經(jīng)與交換意見,對任期內(nèi)擬解決或正在進(jìn)行但仍未完成的財(cái)務(wù)事項(xiàng)提出如下建議:
1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,建立財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作考評體系,建立會計(jì)問題解答制度,不斷提高會計(jì)信息相關(guān)性、及時(shí)性,更好地為集團(tuán)戰(zhàn)略決策服務(wù)。
2、推進(jìn)稅務(wù)籌劃工作,目前也有些思路和操作,包括設(shè)立貿(mào)易公司和銷售公司的做法,包括擬收購一家建筑公司的思路,通過與房地產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)延伸,搭建稅收籌劃的平臺,充分利用稅法留給我們的操作空間,減少和降低稅收成本,創(chuàng)造稅收價(jià)值。
3、破解融資難題,拓展融資渠道。各地區(qū)融資環(huán)境不同,在項(xiàng)目投資決策時(shí),要評估投資環(huán)境,并將融資環(huán)境納入重要評估指標(biāo)。海外上市的探索需繼續(xù)深入,要充分評估需要與可能,從集團(tuán)發(fā)展的實(shí)際情況出發(fā),尋求海外融資的切實(shí)可行的路線。
4、完善預(yù)算管理體系,目前的預(yù)算僅占小部分,銷售收入、營銷費(fèi)用、工程預(yù)算和投資控制都要納入到預(yù)算管理體系,預(yù)算執(zhí)行情況表要包含集團(tuán)全部收支,準(zhǔn)確監(jiān)測集團(tuán)現(xiàn)金流,切實(shí)發(fā)揮預(yù)算的作用。
5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè),以前會計(jì)人員偏緊,相互之間溝通和交流不充分,今后要建設(shè)有凝聚力、戰(zhàn)斗力、相對穩(wěn)定的財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍,確保集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。如多與財(cái)務(wù)人員交心、增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增進(jìn)財(cái)務(wù)人員交流、關(guān)心財(cái)務(wù)人員工作和生活、落實(shí)財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制等。
為
由于執(zhí)行審計(jì)師曾經(jīng)是財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理,離開該部門尚不滿一年,提請報(bào)告使用人注意本報(bào)告的獨(dú)立性。
XX集團(tuán)審計(jì)部
20XX年X月X日
財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告 篇14
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
一年來,在公司班子的大力支持下,我?guī)ьI(lǐng)廣大財(cái)務(wù)人員緊緊圍繞年度財(cái)務(wù)工作思路,不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程,創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理方法,改革財(cái)務(wù)管理體制,著力強(qiáng)化平穩(wěn)、受控運(yùn)行,為全面完成公司的各項(xiàng)目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),F(xiàn)進(jìn)行述職報(bào)告如下。
一、圓滿完成了審計(jì)署現(xiàn)場審計(jì)工作
在審計(jì)過程中,我們?nèi)σ愿、自查自改、跟蹤反饋、及時(shí)協(xié)調(diào),保障了審計(jì)工作的順利進(jìn)行。公司各單位成立了以一把手為組長的組織機(jī)構(gòu),以財(cái)務(wù)為主協(xié)調(diào)辦公室,建立了順暢的溝通機(jī)制,及時(shí)化解現(xiàn)場審計(jì)階段發(fā)現(xiàn)的問題;根據(jù)公司審前工作會的部署,及時(shí)安排和要求公司和機(jī)關(guān)各處室對照內(nèi)控制度嚴(yán)格自查,整改不合規(guī)范事項(xiàng)。
會同公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計(jì)過程中提報(bào)的各項(xiàng)資料;針對審計(jì)組反饋的審計(jì)記錄,立即組織公司財(cái)務(wù)部門和相關(guān)部門認(rèn)真核對、仔細(xì)研究,反復(fù)討論、修改公司及各部門的答復(fù),從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。通過“嚴(yán)格、扎實(shí)、細(xì)致、周密”的工作,公司接受住了審計(jì)署的嚴(yán)格考驗(yàn),得到了審計(jì)組的較高評價(jià)。
二、財(cái)務(wù)信息化建設(shè)取得新突破
在核算體系改革方面,織本部及業(yè)務(wù)骨干,積極學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)__系統(tǒng)的各項(xiàng)管理和操作程序,積極改變核算流程,完成了信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作。財(cái)務(wù)核算工作量成本增加,在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上,財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)、任勞任怨、扎實(shí)工作,為進(jìn)一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
在零售費(fèi)用定額管理方面,我們積極推導(dǎo)、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念,在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個(gè)階段一直處于板塊水平,得到了板塊的認(rèn)可,并委托我公司實(shí)施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功,預(yù)計(jì)明年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線,為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實(shí)現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅(jiān)實(shí)的'基礎(chǔ)。
在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面,通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣,基本實(shí)現(xiàn)了對庫站資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制,實(shí)現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實(shí)時(shí)監(jiān)控。為進(jìn)一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風(fēng)險(xiǎn)提供了方便、快捷的信息平臺,是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升
在資金管理方面,以“降低冗余資金、加強(qiáng)現(xiàn)場稽核”為重點(diǎn),確保全年無重大資金安全事故。持續(xù)推進(jìn)銀行上門收款、pos機(jī)推廣和銀行賬戶管理,有效降低了在途資金,保障了資金安全,積極貫徹落實(shí)資金安全稽查長效機(jī)制,成立了加油站資金專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室,完成了板塊下達(dá)的資金稽查任務(wù),得到了xx公司督察組的高度評價(jià)。
在資產(chǎn)管理方面,通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制訂預(yù)轉(zhuǎn)資單價(jià)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合國家審計(jì)署的審計(jì)結(jié)果,督促公司進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)資速度,充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價(jià)值。并組織公司對各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面清查,對盤虧、毀損、報(bào)廢資產(chǎn)的情況進(jìn)行了一次細(xì)致的摸底統(tǒng)計(jì),為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。
四、注重過程、加強(qiáng)監(jiān)控,預(yù)算管理水平穩(wěn)步提升
月度滾動預(yù)算和資金聯(lián)動控制得到進(jìn)一步加強(qiáng),公司實(shí)現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉(zhuǎn)變,有效保障了費(fèi)用合理、均衡發(fā)生,全年費(fèi)用指標(biāo)均控制在板塊下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi);通過收集整理第一手資料,深入貫徹上級單位管理意圖,預(yù)算編制得到了板塊領(lǐng)導(dǎo)的高度評價(jià),預(yù)算匯報(bào)圓滿成功。
五、法制意識逐步提升,稅企環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化
通過加強(qiáng)協(xié)調(diào)、強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),取得了較好地成績。通過努力,實(shí)現(xiàn)了xx地區(qū)增值稅預(yù)征率的再次下降;通過大力協(xié)調(diào),糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策,擺脫了企業(yè)被動納稅的局面,凈化了納稅環(huán)境,提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權(quán);實(shí)現(xiàn)了xx發(fā)票的使用,為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺,是稅企關(guān)系的一次歷史性突破;組織了一次財(cái)稅大檢查,查處整改問題,并根據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法,規(guī)范了票據(jù)的使用,降低了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
此致
敬禮!
述職人:xxx
20xx年x月x日
財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告 篇15
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
本年度公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難,我們財(cái)務(wù)部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項(xiàng)工作開始正;。我們財(cái)務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)班子的工作意見,圍繞公司的中心目標(biāo),結(jié)合本部門的實(shí)際情況和工作重點(diǎn),群策群力,充分調(diào)動全體財(cái)務(wù)人員的工作積極性和工作能動性,精心安排,通力合作,基本完成了財(cái)務(wù)工作,取得了一定的工作成績,F(xiàn)將我作為財(cái)務(wù)部總監(jiān)一年來的工作情況述職如下:
一、認(rèn)真細(xì)致做好財(cái)務(wù)日常工作
為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求,實(shí)現(xiàn)公司全年目標(biāo)工作任務(wù),我們財(cái)務(wù)部全面規(guī)范會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作,充分發(fā)揮預(yù)算管理的功能,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督功能,使財(cái)務(wù)人員做到既當(dāng)家又理財(cái),認(rèn)真搞好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
1、認(rèn)真、細(xì)致地做好會計(jì)報(bào)銷、工資發(fā)放、會計(jì)原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財(cái)政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督工作,做到工作仔細(xì)、認(rèn)真、無差錯(cuò)。按會計(jì)檔案管理的要求及時(shí)進(jìn)行會計(jì)檔案的整理、歸檔工作,確保會計(jì)檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。
2、積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系,爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持,限度的利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節(jié)約每一分資金,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益,確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。在做好自己本職工作的同時(shí),我們財(cái)務(wù)部堅(jiān)持“公司工作一盤棋”,積極配合相關(guān)部門的工作,利用財(cái)務(wù)部現(xiàn)有的各項(xiàng)資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出我們應(yīng)盡的努力。
二、制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用
我們財(cái)務(wù)部根據(jù)公司實(shí)際制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用,為增加公司經(jīng)濟(jì)效益,從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來控制成本。同時(shí),把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程,讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個(gè)部門、每一個(gè)員工的自覺行動。通過精細(xì)化管理和有效的方法促使每個(gè)部門、每個(gè)員工都從基礎(chǔ)工作抓起,從點(diǎn)滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個(gè)人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng)造價(jià)值。
三、做好資金調(diào)撥工作,合理控制公司總體資金規(guī)模
為了保證有限的.資金能滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要,為此,我們財(cái)務(wù)部及時(shí)與客戶對賬,加強(qiáng)銷貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。根據(jù)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃,合理地安排融資進(jìn)度與額度,選擇相對利率較低的銀行去貸款,以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進(jìn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。
四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度建設(shè),提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量
我們財(cái)務(wù)部加強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度建設(shè),用制度規(guī)范財(cái)務(wù)工作,嚴(yán)格落實(shí)到實(shí)際財(cái)務(wù)工作中。同時(shí)切實(shí)提高會計(jì)信息的質(zhì)量,要求會計(jì)報(bào)表報(bào)送時(shí)間必須及時(shí),做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報(bào)表格式規(guī)范、完整,提高了會計(jì)信息的質(zhì)量,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
五、明確工作崗位職責(zé),提高財(cái)務(wù)人員責(zé)任性
雖然我們財(cái)務(wù)部只有4名工作人員,但每個(gè)人都能明確自己的崗位職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求,從而認(rèn)真做好工作。同時(shí)要求他們進(jìn)行工作總結(jié),崗位評述和認(rèn)定,對各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強(qiáng)化了各崗位會計(jì)人員的責(zé)任感,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
六、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),做好服務(wù)工作
搞好財(cái)務(wù)工作,團(tuán)隊(duì)建設(shè)是根本。我們財(cái)務(wù)部要求每個(gè)會計(jì)人員牢固確立“以人為本”的管理理念,認(rèn)真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運(yùn),加快各項(xiàng)工作發(fā)展。每個(gè)會計(jì)人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質(zhì),充分調(diào)動工作積極性,團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力,把各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作搞好。同時(shí)要在財(cái)務(wù)工作崗位上,做好服務(wù)工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開動腦筋,想方設(shè)法,搞好服務(wù),獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量。
我們財(cái)務(wù)部在公司的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真努力工作,雖然在政治思想和業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高,基本完成了工作任務(wù),取得一定的成績,但是與公司領(lǐng)導(dǎo)的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要努力提高和改進(jìn)。
今后,我作為財(cái)務(wù)總監(jiān)要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自身綜合素質(zhì),圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標(biāo)任務(wù),以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅(jiān)破難,把各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作提高到一個(gè)新的水平,為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的努力與貢獻(xiàn)。
此致
敬禮!
述職人:xxx
xx年x月x日
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