關(guān)于財(cái)務(wù)科工作總結(jié)
物資公司自XX年年4月18日成立以來(lái),財(cái)務(wù)科在這近一年的時(shí)間里,在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下,在兄弟科室的大力協(xié)助下,財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理工作既取得了成績(jī),也存在一些不足。
現(xiàn)將財(cái)務(wù)科XX年年這一年的工作情況總結(jié)如下:
。ㄒ唬┮荒陙(lái)的工作情況
1、搭建財(cái)務(wù)核算體系管理框架
公司成立后,財(cái)務(wù)科積極構(gòu)建財(cái)務(wù)核算體系,構(gòu)建財(cái)務(wù)管理框架,只要分為四個(gè)板塊。財(cái)務(wù)決算板塊:核算公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況,用以滿足國(guó)資委、工商、稅務(wù)、銀行等外部監(jiān)管要求;績(jī)效會(huì)計(jì)板塊:實(shí)際上是以臺(tái)帳的形式對(duì)決算資料進(jìn)行相關(guān)調(diào)整,全面真實(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理情況,主要用于內(nèi)部管理需要;快報(bào)板塊:每月初,用于快速、初步反映公司的財(cái)務(wù)狀況,滿足國(guó)資委對(duì)中央企業(yè)快速了解的需要;預(yù)算報(bào)表板塊:用于反映公司對(duì)以后會(huì)計(jì)期間經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行合理預(yù)測(cè)情況,促使公司經(jīng)營(yíng)按計(jì)劃有序進(jìn)行。XX年年度財(cái)務(wù)科共報(bào)送決算文件3份、績(jī)效文件3份、快報(bào)文件5份。
2、構(gòu)筑和諧內(nèi)外財(cái)務(wù)管理環(huán)境
構(gòu)筑和諧的內(nèi)外部環(huán)境,是物資公司穩(wěn)步發(fā)展的先決條件。對(duì)物資公司財(cái)務(wù)管理工作同樣如此。
一是取得局財(cái)會(huì)部支持:因?yàn)樵谥贫冉ㄔO(shè)、銀行授信、稅務(wù)處理、外聯(lián)資源等方面局財(cái)會(huì)部都有公司無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì),正確看待和處理與局財(cái)會(huì)部的關(guān)系有利于我們創(chuàng)造和諧的內(nèi)部環(huán)境,今年的財(cái)務(wù)管理工作一直得到局財(cái)會(huì)部的大力支持。
二是取得多家銀行支持:隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的逐步展開(kāi),需要銀行中間業(yè)務(wù)支持將越來(lái)越多,XX年年由于公司新設(shè)立,在建設(shè)銀行沒(méi)有總授信情況下,辦理了xx項(xiàng)目投標(biāo)和xx項(xiàng)目履約總計(jì)xxx萬(wàn)元的保函業(yè)務(wù),辦理了xx項(xiàng)目投標(biāo)的資信證明;其次與xx銀行積極聯(lián)系,在局擔(dān)保xxx萬(wàn)元的情況下,取得了xxx萬(wàn)元授信總額度,用于保函的開(kāi)立、資信證明等的出具等中間業(yè)務(wù),目前已經(jīng)在中信銀行的支持下,無(wú)保證金出具了xxxx項(xiàng)目xx萬(wàn)元投標(biāo)保函,節(jié)約了流動(dòng)資金xx萬(wàn)元。
三是取得稅務(wù)部門支持:XX年年2季度,通過(guò)與開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)稅局的充分溝通協(xié)調(diào),一次性取得了增值稅一般納稅人資格,為增值稅的抵扣掃清了障礙,節(jié)約運(yùn)營(yíng)了成本;自四季度初,向開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)稅局遞交了新辦企業(yè)減免所得稅申請(qǐng),目前已經(jīng)通過(guò)了該國(guó)稅局的審批,正在向市國(guó)稅局上報(bào)?偟目磥(lái),與稅務(wù)局的關(guān)系維持比較融洽。
四是通過(guò)德勤上市審計(jì):盡管工總上市審計(jì)和評(píng)估是以XX年12月31日為基準(zhǔn)日,并且物資公司也是新成立,但是公司按照規(guī)定也參與了今年630和930報(bào)表的德勤審計(jì),提供資料和相關(guān)數(shù)據(jù),順利通過(guò)上市審計(jì)。
3、融入公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)管理體系
財(cái)務(wù)科緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)開(kāi)展工作,以此為中心按照輕重緩急安排財(cái)務(wù)科的日常工作,做到有預(yù)見(jiàn)、有計(jì)劃,增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作前瞻性、規(guī)劃性,參與了工程物資設(shè)備的招投標(biāo)和鄭西等項(xiàng)目投標(biāo)文件的保函的辦理等,為財(cái)務(wù)科工作了拓寬思路,增強(qiáng)財(cái)務(wù)工作為經(jīng)營(yíng)服務(wù)的理念。
4、推動(dòng)財(cái)務(wù)信息化管理進(jìn)程
財(cái)務(wù)管理的信息化是企業(yè)發(fā)展方向,特別是工總上市后,證券市場(chǎng)對(duì)股份公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的披露要求更加嚴(yán)格,時(shí)間性要求更加突出。公司自成立開(kāi)始,財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)信息化建設(shè)就走在了前面,財(cái)務(wù)帳務(wù)系統(tǒng)按照局財(cái)會(huì)部要求提前上網(wǎng)核算,財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上填報(bào)審核和上報(bào)程序。另外,由于財(cái)務(wù)人員較少,在稅務(wù)申報(bào)方面,財(cái)務(wù)科實(shí)現(xiàn)了國(guó)稅和地稅網(wǎng)上申報(bào),簡(jiǎn)化了程序,提高了申報(bào)效率。
5、加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高財(cái)務(wù)管理水平
公司財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理面對(duì)的是以前沒(méi)有接觸到的物資供銷業(yè)務(wù)、增值稅的核算,還有新的財(cái)務(wù)管理模式,必須要以高度的責(zé)任心來(lái)加強(qiáng)學(xué)習(xí),認(rèn)真研究各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),避免走彎路。今年針對(duì)業(yè)務(wù)性質(zhì)加強(qiáng)了對(duì)稅法的研究學(xué)習(xí),做到稅務(wù)會(huì)計(jì)核算合法;加強(qiáng)了對(duì)新企業(yè)財(cái)務(wù)通則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則學(xué)習(xí),做到基本業(yè)務(wù)核算合理;加強(qiáng)了對(duì)七局財(cái)務(wù)制度和辦法深入學(xué)習(xí),做到經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)核算合規(guī),并且積極參加局財(cái)務(wù)部組織的各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)和交流,提高了財(cái)務(wù)管理水平。
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