2022出納的工作計劃范文（通用6篇）

　　時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，是時候開始制定工作計劃了。估計許多人是想得很多，但不會寫，以下是小編為大家整理的2022出納的工作計劃范文（通用6篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　出納的工作計劃1

　　財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃操縱，各部門的費用支出，在領(lǐng)導的監(jiān)督下出納應合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作計劃。

　　一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作

　　1、作為非盈利部門，合理操縱成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建設(shè)。

　　2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責分工，明確了各崗位工作職責和權(quán)限。

　　3、在應收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量。做好財務(wù)檔案管理。

　　4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。

　　5、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。

　　二、財務(wù)部工作計劃

　　1、為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預算管理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作、讓預算真正發(fā)揮應有的作用。

　　2、加強各項費用的操縱，采取集中操縱與分散操縱的原則，集中操縱是在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，指導財務(wù)部門統(tǒng)一操縱，統(tǒng)一核算，分散操縱是有各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應付的成本費用進行操縱，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，操縱好業(yè)務(wù)款待費用的使用。

　　出納的工作計劃2

　　一、牢記責任，忠于職守。

　　在一個銀行中，出納的工作看似簡單而又平庸，但我深知這個崗位包含著多少領(lǐng)導的信任和期望，我的職責是要看好錢袋子，記好帳本子，緊把收付關(guān)，責任重于泰山。

　　在日常工作中，注重和主管會計密切配合，有條不紊的開展業(yè)務(wù)。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，隨時掌握銀行存款余額，定時上報數(shù)據(jù)，及時為領(lǐng)導提供決策依據(jù);保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出，跑銀行不怕苦累，風雨無阻;對待購房客戶不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實，節(jié)奏擔心但很團結(jié)，我體會到工作的快樂。

　　二、加強財務(wù)管理，積極接受審計監(jiān)督。

　　為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值，銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務(wù)進行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問，我們都及時更正，具體解答。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問題虛心請教，在保證帳務(wù)核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務(wù)水平。

　　三、維護企業(yè)利益，做企業(yè)的"經(jīng)濟衛(wèi)士"和領(lǐng)導的"參謀助手"。

　　作為一個財務(wù)人員，必須時刻牢記自己的天職，那就是管好銀行資產(chǎn)，維護銀行利益。在工作中為領(lǐng)導決策提供信息，要積極妥帖，防范風險，敢于進言。在最近有一個單位向我銀行要求借款，根據(jù)我銀行和對方的具體情況，出于我作為一個會計人員的責任，大膽提出反對意見，受到領(lǐng)導的重視，并采納了我們的意見。

　　事后我們的做法受到了銀行領(lǐng)導的肯定和贊許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大，熟悉到銀行利益高于一切。

　　四、加強業(yè)務(wù)學習，不斷完善自我，緊跟銀行發(fā)展的步伐。

　　銀行在發(fā)展壯大，對人員的需求標準也在不斷提高。自從廣廈置業(yè)銀行改制成立三年來，我深深感受到了這一點。

　　為提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓，強化業(yè)務(wù)技能。經(jīng)過兩年的努力，在20__年我順利通過了會計職稱資格考試，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標，在以后的學習中我還將以"思想，業(yè)務(wù)過硬，技能嫻熟，務(wù)實高效"的工作高手的目標而努力。

　　五、提高熟悉，改正錯誤，彌補不足。

　　在銀行里，我既是一名一般員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己。"不以善小而不為，不以惡小而為之"。

　　過去我對自己要求不嚴，在一些小節(jié)上不注重約束自己，簡單犯自由散漫的毛病，這一點銀行領(lǐng)導和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我，我虛心接受。在以后的工作中，我會時刻提醒自己，嚴守紀律，遵守銀行制度，團結(jié)同事，爭取工作再上新臺階。

　　六、總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，努力工作，堅定信念。

　　我們的銀行在發(fā)展，在壯大，但要想在市場競爭中永恒立于不敗之地，就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓，不盲目，銀行才干進步。此刻我提一點建議，僅供參考。

　　一是加強交流，包括上下級之間，各部門之間，部門內(nèi)部之間的交流，以免信息不通的情況發(fā)生，市場瞬息萬變，商機稍縱即逝，不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事。

　　二是要穩(wěn)定職工隊伍，網(wǎng)羅人才，留住人才，提高員工的使命感，增加每位員工的歸宿感，同時也就增強了工作人員的責任心。以上是我的一點想法。

　　我們立即迎來新的一年，面臨新的挑戰(zhàn)，同時也有許許多多的機會在等著我們。我相信只要我們努力工作，抓住機遇，穩(wěn)扎穩(wěn)打，銀行就會越做越強，我們的明天也會更美好。

　　出納的工作計劃3

　　20xx年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝，

　　作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、做好正常出納核算工作;按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應工作的需求。

　　二、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。

　　三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

　　四、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

　　五、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制。

　　六、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導滿意。 新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導及部門領(lǐng)導的正確指導下更上一層樓。

　　最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務(wù)工作。

　　出納的工作計劃4

　　一、日常工作

　　1.與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，有條不紊地完成領(lǐng)導交代的各項任務(wù)。

　　2.對償還職工的各種費用迅速合理地發(fā)放。

　　3.及時收回公司的各種收入，開具發(fā)票，及時收回現(xiàn)金存入銀行，不出現(xiàn)坐地現(xiàn)金現(xiàn)象。

　　4.每月初及時與銀行和解，取銀行對賬單。

　　5.每月初按時制作資金表。

　　6.認真完成工程款支付、住房款及發(fā)票打印。

　　7.請努力填寫證明。

　　8.每季度按時到銀行領(lǐng)取利息報表。

　　9.每月按時到銀行領(lǐng)取稅金帳單。

　　10.根據(jù)會計供應的依據(jù)，及時支付職工工資和其他需要支付的經(jīng)費。

　　11.每月初填寫公積金匯款單，完成職工公積金支付。

　　二、其他工作

　　1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天仔細檢查現(xiàn)金和日報帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不一致，及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好結(jié)算工作，做好未達標項目調(diào)整表。

　　2.遵守財務(wù)程序，嚴格的審計計算(發(fā)票必須有經(jīng)紀人、驗收人、批準人簽名)，不支付手續(xù)不符的發(fā)票。

　　3.配合公司發(fā)展，與本部門主管一起完成銀行承兌匯票賬戶開立及保證金賬戶開立等工作。

　　4.根據(jù)簿記憑證，一筆一劃地繳納后，簽署簿記憑證，并加蓋“領(lǐng)”或“付”章，合法準確，手續(xù)完整，證件齊全。

　　5.按照規(guī)定填寫各種支票、批準支付證明等銀行結(jié)算證明，數(shù)字正確。

　　6.保管好相關(guān)印章、票據(jù)等，整理并保管相關(guān)文件、賬簿、報表等會計資料。

　　7.定期、不定期地向財務(wù)部門經(jīng)理報告工作。

　　8.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時托付的其他各種工作任務(wù)。

　　出納的工作計劃5

　　時間總是在我們不經(jīng)意之間慢慢熘走，彈指之間20xx年已經(jīng)成為過去20xx年也已經(jīng)在前進的路上邁進，20xx終將過去20xx年我們還要奮力向前。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，更好的鞭策自己前進，下面對20xx年的工作做如下總結(jié)：

　　回顧20xx接任出納工作也已經(jīng)有幾個月了，在這幾個月的學習時間里使我受益匪淺，使我對出納工作有了一定的認識及了解，也使得我拓寬了自身思維的寬度。在接任出納工作的幾個月時間里通過不斷加強自我的同時，順利完成以下工作：

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理及結(jié)算制度。

　　2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核。

　　3、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　20xx年轉(zhuǎn)眼已經(jīng)過去了，20xx年我要更加努力的做好以下幾項：

　　1、管好庫存現(xiàn)金

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按現(xiàn)金收付記賬，收付數(shù)額當面點清，防止差錯

　　3、做好現(xiàn)金日記賬記載好現(xiàn)金的收付，做到日清日結(jié)，保證帳證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有上級領(lǐng)導的同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款

　　5、及時核對銀行存款，做到賬款相符，月底及時與財務(wù)人員現(xiàn)金盤點，做到帳實相符和帳帳相符

　　6、嚴格保證保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙

　　7。不斷學習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持

　　8。管理好有關(guān)憑證資料，及時放好防止丟失損壞

　　9。支付的每一筆款項，無論金額大小均須經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字

　　回顧總結(jié)，自身還存在以下問題：

　　1、學習不夠，缺乏系統(tǒng)的出納方面的知識，沒有及時學習公司內(nèi)部的財務(wù)規(guī)章制度，缺乏學習的緊迫性和自覺性，理論基礎(chǔ)、出納專業(yè)知識、工作方法等都有很多不足之處

　　2、工作態(tài)度不夠嚴謹，有過松弛的思想。這是自己心里素質(zhì)不高，人生觀、工作觀解決不好的表現(xiàn)

　　3、心態(tài)不夠端正，缺乏應變能力

　　4、缺乏團隊意識，缺乏內(nèi)部同事的相互溝通，未能做好及時催促需分流貨物的單據(jù)及運費的收回，導致中轉(zhuǎn)貨物查詢的困難

　　針對以上問題，20xx年的工作計劃是：

　　1、加強理論學習，業(yè)務(wù)學習及出納方面的'知識，盡快學習和了解公司內(nèi)部規(guī)章制度，進一步提高自身的素質(zhì)

　　2、加強大局觀念，加強工作作風，打消消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得做好

　　3、端正日常工作的心態(tài)，提高應變的能力

　　4、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序。做到及時催促需分流貨物的單據(jù)及運費的收回，減少同事間工作的難度

　　5、按財務(wù)人員崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率

　　6、完成上級交代的臨時任務(wù)，無論何時何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導滿意和提高自身的應變能力

　　俗話說：天下難事，必做于易。天下大事，必做于細。在今后的日子里，我要化思想為行動，從容易的事做起從小事做起，一點一點的改變，積少成多積小成大，用自己的勤奮和努力為自己和公司盡一份力，力爭與公司一起取得更大的進步!

　　出納的工作計劃6

　　一、指導思想和工作重點

　　（一）指導思想

　　以十六大精神為指導，解放思想，實事求是，開拓創(chuàng)新，圍繞學院2014年總體工作思路，在認真落實教學管理工作和學生管理工作的基礎(chǔ)上，抓好專業(yè)建設(shè)，師資隊伍建設(shè)和畢業(yè)生就業(yè)工作，繼續(xù)加強實踐教學，突出課程建設(shè)工作，努力實現(xiàn)各專業(yè)的培養(yǎng)目標。

　　（二）工作重點

　　1、教學管理工作

　　2、專業(yè)建設(shè)特別是課程建設(shè)工作

　　3、加強各項規(guī)章制度建設(shè)

　　4、師資隊伍建設(shè)工作

　　5、畢業(yè)生就業(yè)工作

　　6、學生管理工作

　　二、加強常規(guī)教學管理，完成各項常規(guī)教學任務(wù)

　　完善的常規(guī)教學管理是實現(xiàn)專業(yè)培養(yǎng)目標的重要保證。我系的常規(guī)教學管理工作運行良好，但在評估工作過程中仍然暴露出一些問題，為此，在新的一年，我們將一方面堅持計劃，規(guī)劃的規(guī)范 性，制度性，減少彈性；同時，加強教學管理工作中檢查，督促的經(jīng)常性，持續(xù)性，有效性。

　　1、要求各任課教師根據(jù)所任教課程的特點，認真完成好各教學環(huán)節(jié)，做好課前，課中和課后的各項相關(guān)工作。

　　2、吸取迎評工作中的經(jīng)驗教訓，建立，健全相關(guān)教學文件，加強檔案建設(shè)與檔案管理工作。齊全，完整，高質(zhì)量的教學文件是保證教學質(zhì)量的關(guān)鍵。我們在新的一年將大力加強相關(guān)教學文件的建立，健全工作。如理論教學中的教學大綱，考試大綱，教學檔案，教案，教學日志，聽課記錄，點名冊，作業(yè)及作業(yè)批改紀錄等；實踐教學涉及到的基本教學文件如實踐教學大綱，實踐教學任務(wù)書，計劃書，審批表，總結(jié) ，實習/實訓報告 （含報告批改記錄，報告成績），實習/實訓指導記錄等都要建立健全，并在教學檢查和期末評定中作為考核項目。

　　3、各任課教師應在遵循教學規(guī)律，堅持教學原則的前提下，圍繞專業(yè)培養(yǎng)目標積極探索高職高專的教學模式和教學方法。教學過程中必須充分考慮到學生的文化素質(zhì)及專業(yè)特點，做到因材施教，實現(xiàn)教與學的有機結(jié)合，杜絕照本宣科。

　　三、加強專業(yè)建設(shè)，突出課程建設(shè)

　　1、 辦學模式的探索

　　財務(wù) 會計專業(yè)已經(jīng)有了四屆畢業(yè)生，在辦學上有了一些成熟的經(jīng)驗，力爭在20xx年形成關(guān)于高職財會專業(yè)的示范性辦學模式；投資理財專業(yè)屬于新興專業(yè)，目前各高職院校尚未形成成熟的辦學模式，我們應在此領(lǐng)域抓緊探索，盡早摸索出一套可行的適應地方經(jīng)濟發(fā)展需要具有地方特色的人才培養(yǎng)方案。我們對會計電算化專業(yè)也進行了有益的嘗試和探索，積累了一些經(jīng)驗，今后要繼續(xù)加強該專業(yè)課程體系的改革與建設(shè)，爭取盡快辦出鮮明的專業(yè)特色。

　　2、20xx年上半年做人才需求狀況調(diào)查，論證涉外會計，金融與保險，房地產(chǎn) 經(jīng)營與管理三個專業(yè)設(shè)置的必要性，可行性，并通過人才需求狀況調(diào)查，對投資理財專業(yè)人才培養(yǎng)目標定位，素質(zhì)能力結(jié)構(gòu)和教學計劃等進行調(diào)整與修訂。

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