出納崗位職責(15篇)
在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家整理的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
1、負責日常費用的報銷及每月工資的'發(fā)放。
2、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務。
3、配合進行資質的申報、年審工作。
4、負責公司員工日�？记诠芾砑敖y(tǒng)計工作。
5、負責員工入、離職及轉正手續(xù)。員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立。
6、負責小庫房的管理及維護。
出納崗位職責2
崗位職責：
1、負責協(xié)助人力資源各模塊工作如人事招聘、員工入、離職管理、考勤管理、績效考核、薪酬、社會保險等工作;
2、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作。
3. 完成領導交辦的其他工作;
崗位要求：
1.兩年以上相關工作經(jīng)驗，能熟練使用Word、Excel等常用辦公軟件;
2、工作熱情積極、細致耐心，具有良好的'溝通能力、協(xié)調能力，頭腦靈活，性格開朗，相貌端正，能主動完成工作。
3、有基本財務方面的相關知識或者工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
出納崗位職責3
工作目: 負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核算
工作要求：服務意識強、積極熱情
工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。
一、工作關系
1、上級：主辦會計/總經(jīng)理
2、下級：無
3、內部聯(lián)系：公司各部門
4、外部聯(lián)系：開戶銀行、管轄稅務局
二、工作職責
�。ㄒ唬F(xiàn)金和銀行
1、根據(jù)審核無誤現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。
嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。
嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤事件。簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3、認真登日記賬，保證日清月結。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F(xiàn)金賬面余額要及時與庫存現(xiàn)金核對；銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。
�。ǘ�、發(fā)票和收據(jù)
1、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行登記。
2、設置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發(fā)票場所。
3、購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。
4、開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。
5、不符合規(guī)定發(fā)票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。
6、嚴格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。
7、每本發(fā)票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。
8、按照稅務機關規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務機關查驗后銷毀。
9、發(fā)票專管員應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。
（三）、記帳和報表
1、應設置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后原始憑證填制記賬
憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數(shù)字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。
2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
3、每星期要填報資金收入及支出明細表。
（四）、印鑒
印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。
�。ㄎ澹①M用統(tǒng)計
每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。
�。�、其它
1、交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。
2、每月工資核算。
3、辦公室和領導交辦其他工作。
4、對所接觸公司文件及數(shù)據(jù)保密。
5、對改進部門工作有批評和建議權。
6、學習、解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
三、考核內容
1、財務制度執(zhí)行情況。
2、現(xiàn)金收付和銀行結算準確率。
3、賬簿核算準確率。
4、憑證填制準確率。
5、報表及時性
6、上級領導綜合評價。
四、聘用條件
1、知識技能：熟悉相關財務政策、法規(guī)和規(guī)定，具備會計等方面知識，有高度責任心。
2、工作經(jīng)歷：從事財務、會計工作一年以上，有會計證。
3、所需學歷：中專以上。
出納崗位職責4
1.協(xié)助財務部門處理日常事務。
2.憑證及單據(jù)的整理、歸檔。
3.財務信息系統(tǒng)的更新。
4.開具發(fā)票并核對開票系統(tǒng)。
5.制作各類報表,及時匯總公司情況。
6.維護公司利益,保守各公司的`財務機密。
7.上級安排的其他工作。
任職要求:
1、有會計上崗證;
2、熟練使用日常辦公軟件,掌握基本財務知識;
3、溝通領悟能力強;
4.熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件
出納崗位職責5
1.按結算繳款單內容，收取商戶上交的各種款項;
2.支付代收往來款項;
3.負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的'銀行業(yè)務。及時核對銀行帳項明細及余額;
4.根據(jù)業(yè)務需要往來款項的收據(jù)等;
5.現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務及時登帳，與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;
6.做好庫存現(xiàn)金的保管工作。
出納崗位職責6
1.負責企業(yè)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作;
2.建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單據(jù);
3.配合企業(yè)開戶銀行做好對賬、報賬工作;
4.負責發(fā)票的開具及保管工作;
5.協(xié)助會計完成各種賬務處理;
6.辦理企業(yè)相關稅款的.申報、繳納及其他與稅務有關的實務;
7.協(xié)助上級領導處理財務部的日常工作，保障公司財務工作正常運轉;
8.完成領導指派的其他工作任務。
出納崗位職責7
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬；
2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關數(shù)據(jù)給各相關同事；
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協(xié)助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接；
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
出納崗位職責8
1、編制公司業(yè)務收入支出單據(jù)，合同收據(jù)發(fā)票管理;
2、負責員工費用報銷、日常簡單現(xiàn)金和銀行賬務處理;
3、協(xié)助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作;
4、員工的業(yè)績、考勤、績效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計;
5、能相對獨立地處理和解決所負責的工作;
出納崗位職責9
每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢
每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員
日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格
銀行/外匯的收支、申報
網(wǎng)上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等
應收、應付票據(jù)到期委托收款、付款
所有付款憑證的編號和分類提供至相對應的費用會計
根據(jù)銷售以及市場部開具投標文件，資信證明，銀行保函等事務
每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的'憑證存放在一起
付款后收到的發(fā)票，與做賬憑證一起給相對應的費用會計
每月開具電費發(fā)票
每月現(xiàn)金盤點
每月會計資料整理、歸檔，財務部文件柜整理
月/季度能源產(chǎn)值、財務狀況、外資信息、外貿進出口統(tǒng)計報表網(wǎng)上直報
保險理賠工傷報銷款登記
Blackline應收、應付票據(jù)報表
領導交代的其他事項
出納崗位職責10
1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉付及過程資金管理;
2、 負責每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符;
3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調節(jié)表;
4、 支撐業(yè)務部門查款到賬事宜;
5、 完成領導交辦的其他事項。
出納崗位職責11
1、負責制作工資并按公司規(guī)定按時完成發(fā)放；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責公司費用報銷，繳納各種公司稅費。
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性；
5、負責查賬并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，電子版和紙質登記并編制報表并當天報表發(fā)送到上級主管郵箱；
6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
7、負責購買并開具發(fā)票收據(jù)；做好相關記錄表；
8、保管財務章，以及財務相關印鑒并及時登記使用記錄。
9、負責公司辦公用品采購；
10、領導交代的其他事宜。
出納崗位職責12
1、日常結算：根據(jù)公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務。
2、資金管理：負責公司資金的.理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。
3、銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管，協(xié)助會計編制銀行余額調節(jié)表。
4、財務檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。
5、銀行及公司內部事務性、程序性對接，完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責13
1、負責公司日常的`費用報銷。
2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
6、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務主管。
7、每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報和處理工作。
8、完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責14
1.負責現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的'現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結。
5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
6.準備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。
7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。
8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。
9.負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。
10.完成上級主管交辦的其他工作。
出納崗位職責15
1、負責貨幣資金的收支、承兌匯票的簽發(fā);
2、根據(jù)會計憑證收付款項并登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3、及時與會計對賬，做到日清月結;
4、發(fā)票的`購買，管理及開具;
5、工商等年檢事宜;
6、辦公室日常行政事務。
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