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出納崗位職責(zé)規(guī)范18篇
在當(dāng)下社會(huì)，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責(zé)規(guī)范，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責(zé)規(guī)范 1
1、按照規(guī)定管理制度，做好資金角度票據(jù)的收付及保管工作。每天準(zhǔn)確及時(shí)核對(duì)收銀員的報(bào)表和有效單據(jù)，計(jì)算無誤后，把現(xiàn)金存入銀行，支票信用卡及時(shí)進(jìn)帳，簽章應(yīng)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)記帳，及時(shí)回收，如發(fā)現(xiàn)空頭作廢支票或無效信用卡，要立即分清責(zé)任，采取在急措施，杜絕損失；
2、堅(jiān)決執(zhí)行國家關(guān)于《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)象限額，不得坐支現(xiàn)金、不得白條抵庫、不得挪用公款和暫借公款等；
3、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和延期支票，不準(zhǔn)套取銀行信用、不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。支票的簽發(fā)須總經(jīng)理審核蓋章生效；
4、堅(jiān)持原則、把好收支關(guān)，認(rèn)真審核原始單據(jù)，必須從合法真實(shí)合理方面著手，對(duì)單據(jù)大小書寫不符，印簽不全，涂改偽造，空頭支票內(nèi)容不真實(shí)，無經(jīng)辦人簽字和領(lǐng)導(dǎo)批的單據(jù)一律拒收拒付；
5、必須逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日業(yè)務(wù)終結(jié)出余額，并核對(duì)庫存，每月兩次與會(huì)計(jì)核對(duì)帳目，主動(dòng)接受會(huì)計(jì)檢查庫存真實(shí)情況，保證存款、現(xiàn)金與帳面相符，月末做好銀行余額調(diào)節(jié)表的編制工作；
6、管好支票，匯票建立支票領(lǐng)用，回收登記制度；實(shí)行限額管理，用途不當(dāng)，開支不當(dāng)，無領(lǐng)批復(fù)意見的付款不得簽發(fā)支票；
7、嚴(yán)格票證使用手續(xù)，檢查票據(jù)使用核對(duì)保管情況，保證順碼完整，不得外借或代外單開發(fā)票；
8、加強(qiáng)監(jiān)督力度，出納人員必須隨時(shí)抽查收銀臺(tái)的收費(fèi)情況及庫存真實(shí)情況，應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)匯報(bào)，視情節(jié)程序程度做出相應(yīng)處理；
9、深化保密意識(shí)，堅(jiān)持謹(jǐn)慎細(xì)致的工作作風(fēng)，隨時(shí)鎖好保險(xiǎn)柜、文件柜及抽屜，保證資料和記帳憑證的完整；
10、積極配合會(huì)計(jì)人員做好日常的.報(bào)銷工作，以及工資獎(jiǎng)金的發(fā)放工作；
11、做好主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。
出納崗位職責(zé)規(guī)范 2
一、貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行資金支付審批手續(xù)。
二、對(duì)會(huì)計(jì)已審核的收、付款原始憑證進(jìn)行再審核，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)有權(quán)要求更正補(bǔ)充或拒絕辦理。收付款后，在收付款憑證上簽章并加蓋“收訖”“付訖”戳記。
三、根據(jù)審核無誤的收付款憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條抵庫。四、嚴(yán)格遵守資金管理制度，保證現(xiàn)金實(shí)存和現(xiàn)金賬賬面余額一致，銀行存款余額和銀行賬賬面余額一致。
五、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付業(yè)務(wù)的`提交、結(jié)算工作，及時(shí)與銀行對(duì)賬，按月取得銀行對(duì)賬單、做好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表，保證公司銀行賬登記記錄與商業(yè)銀行對(duì)賬單相符。
六、負(fù)責(zé)各種有價(jià)證券、票據(jù)和空白收據(jù)的管理工作，妥善保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾和分管的銀行印鑒。
七、按時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供賬面資金情況和收付款周報(bào)表，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。
八、協(xié)助辦公室按時(shí)交納公司水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
十、加強(qiáng)安全防范意識(shí)，履行安全防盜措施，確�，F(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價(jià)證券、印鑒及保險(xiǎn)柜、網(wǎng)銀交易密碼和秘鑰的安全。
出納崗位職責(zé)規(guī)范 3
一、管理庫存現(xiàn)金
根據(jù)釘釘軟件以及紙質(zhì)審核簽章，辦理款項(xiàng)收付�？铐�(xiàng)收付后，在單據(jù)上加蓋收訖/付訖章。出納人員應(yīng)對(duì)庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，定期不定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保庫存現(xiàn)金的安全完整。按日編制庫存現(xiàn)金明細(xì)賬，并在每月最后一天上交會(huì)計(jì)。
二、支付款項(xiàng)后應(yīng)取得相關(guān)發(fā)票。收到發(fā)票后審核發(fā)票的有效性，按照財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼原始憑證，編制支出/報(bào)銷憑單，并及時(shí)向會(huì)計(jì)上交各種完整的支出憑證。
三、發(fā)票審核，內(nèi)容包括：發(fā)票的.開票信息是否正確，是否加蓋發(fā)票專用章，印章是否清晰，發(fā)票開具貨物及勞務(wù)名稱明細(xì)是否正確，發(fā)票金額是否正確。財(cái)務(wù)部門有權(quán)將業(yè)務(wù)經(jīng)辦人獲取的不合規(guī)發(fā)票打回處理，并要求更換。
四、每周定期取回銀行回單，每月初及時(shí)取得銀行上月全月對(duì)賬單。
五、熟練掌握網(wǎng)上銀行的操作，每月完成工資發(fā)放工作。
六、定期購買、保管增值稅專用、普通發(fā)票，保管發(fā)票專用章。
七、憑與客戶核對(duì)好的結(jié)算單據(jù)開具銷售發(fā)票，并按照客戶要求粘貼記賬聯(lián)，按照要求郵寄給客戶，并做好快遞跟蹤記錄。
八、每月最后一天導(dǎo)出全月開票信息，做相應(yīng)備注，發(fā)送給相關(guān)人員。
九、月初抄稅并從稅控盤打印增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)表交會(huì)計(jì)備查。
十、定期憑證裝訂，辦理稅務(wù)登記變更。
出納工作如遇到購買發(fā)票，開具發(fā)票、付款等緊急事項(xiàng)與行政工作沖突，應(yīng)優(yōu)先處理發(fā)票、付款等緊急事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé)規(guī)范 4
1、依法按章合規(guī)辦事。認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部頒布的《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》和本會(huì)制訂的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)制度。
2、做好現(xiàn)金管理工作。按規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金日記賬，收付現(xiàn)金須及時(shí)逐筆登記，做到賬款相符；現(xiàn)金開支需符合規(guī)定范圍，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。
3、做好存款管理工作。按規(guī)定設(shè)置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結(jié)算工作，并及時(shí)逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴(yán)格按照銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；按月核對(duì)銀行賬戶及存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)相符。
4、做好票據(jù)管理工作。按規(guī)定做好銀行結(jié)算票據(jù)的'登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作；建立轉(zhuǎn)賬票據(jù)借用單，每月終了，認(rèn)真清理催辦借出支票，防止丟失或長(zhǎng)期不辦理報(bào)賬手續(xù)。
5、做好印章管理工作。嚴(yán)格按規(guī)定管理財(cái)務(wù)印章，妥善保管本會(huì)財(cái)務(wù)專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉(zhuǎn)賬收訖、轉(zhuǎn)賬付訖等相關(guān)印章。
6、做好資金管理工作。嚴(yán)格按規(guī)定會(huì)同會(huì)計(jì)到開戶銀行營(yíng)業(yè)柜臺(tái)辦理大額存款和購買國債等業(yè)務(wù)，確保資金安全；嚴(yán)禁挪用公款和白條抵庫。
7、做好賬簿保管工作。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定，妥善保管銀行存款日記賬簿、現(xiàn)金日記賬簿等會(huì)計(jì)檔案資料，并在工作調(diào)動(dòng)、崗位調(diào)整時(shí)按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
8、做好會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。積極宣傳、維護(hù)國家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，預(yù)防違法違紀(jì)行為發(fā)生，拒絕辦理違反財(cái)務(wù)規(guī)定的各種結(jié)算、報(bào)銷業(yè)務(wù)。
出納崗位職責(zé)規(guī)范 5
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金收支的管理和核對(duì)；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性；
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；
7、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
8、記賬要求清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)。
9、保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料。
10、嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)�，認(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù)；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(jù)（合同）編號(hào)等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號(hào)，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時(shí)準(zhǔn)確無誤。
11、付款嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定和借款、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司直屬領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付款現(xiàn)象。
12、根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^2個(gè)工作日；
13、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳余額是否相符，及時(shí)核對(duì)銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
出納崗位職責(zé)規(guī)范 6
1、在處長(zhǎng)和分管副處長(zhǎng)的`領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；
2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度；
3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計(jì)劃、工作目標(biāo)；
4、負(fù)責(zé)辦理本級(jí)銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作；
5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級(jí)銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算；
6、負(fù)責(zé)登記本級(jí)銀行存款日記賬，定期核對(duì)銀行對(duì)賬單、及有關(guān)賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)報(bào)告；
7、負(fù)責(zé)保管支票財(cái)務(wù)使用人員印章；
8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。B崗綜合管理或其他崗位人員不在崗時(shí)，負(fù)責(zé)其各項(xiàng)工作。
出納崗位職責(zé)規(guī)范 7
一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。
二、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。
四、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
五、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”。
六、每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符；如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的.送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。
九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。
十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)規(guī)范 8
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時(shí)登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細(xì)賬的'核對(duì)工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費(fèi)用報(bào)銷初審工作；
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及資金月度報(bào)表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
出納崗位職責(zé)規(guī)范 9
1、做好日常的現(xiàn)金管理及收付工作，以及各種印章空白支票、空白票據(jù)等的管理工作；
2、及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表與憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符；
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
4、按照要求做好會(huì)計(jì)憑證的填寫、裝訂、及歸檔；
5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅及工資的.發(fā)放工作；
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，每月處理好銀行的對(duì)賬事宜
7、及時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬。杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納崗位職責(zé)規(guī)范 10
1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬登記，日清日結(jié)；
2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財(cái)務(wù)票據(jù)、銀行UKEY等管理；
3、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、匯票收付操作、管理；
4、 負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制、匯報(bào)；
5、 負(fù)責(zé)xx領(lǐng)購、開具及市場(chǎng)部對(duì)接；
6、 負(fù)責(zé)增值稅、所得稅、印花稅、個(gè)人所得稅等申報(bào)、繳納；
7、 負(fù)責(zé)工資核算、工資發(fā)放；
8、 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證裝訂管理；
9、 負(fù)責(zé)合同及臺(tái)賬登記管理；
10、 負(fù)責(zé)與銀行日常工作對(duì)接、跟進(jìn)，包括對(duì)賬、結(jié)匯、詢證、單證處理等；
11、 負(fù)責(zé)各類備查臺(tái)賬登記管理；
12、 上司交辦的其他工作；
出納崗位職責(zé)規(guī)范 11
一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領(lǐng)取及負(fù)責(zé)一般的銀行業(yè)務(wù)溝通（如銀行回單，匯票處理）
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理，及增值稅發(fā)票購買及開具。
三、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)統(tǒng)計(jì)及報(bào)銷的'工作。
五、員工工資發(fā)放。
六、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
出納崗位職責(zé)規(guī)范 12
1.參與內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制的審查核定工作。
2.組織財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會(huì)計(jì)職稱評(píng)定管理工作。
3.負(fù)責(zé)審查對(duì)外提供的`財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。
4.加強(qiáng)思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計(jì)財(cái)處的各項(xiàng)工作。
5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)規(guī)范 13
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的.收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。
四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。
五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。
六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
�。�6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
出納崗位職責(zé)規(guī)范 14
1、工作安排：認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度、審核更新個(gè)人借款、完成到款更新；
2、工作創(chuàng)新：建立健全各銀行收付款臺(tái)賬，及時(shí)反饋公司資金情況，關(guān)注理財(cái)產(chǎn)品作為創(chuàng)新項(xiàng)目為公司創(chuàng)收，月底收集打印各銀行賬單；
3、流程規(guī)范：及時(shí)審批OA單據(jù)項(xiàng)目填寫是否準(zhǔn)確，核對(duì)報(bào)銷款提交的信息，并按時(shí)付款；
4、業(yè)務(wù)服務(wù)：及時(shí)完成業(yè)務(wù)提交的各店鋪后臺(tái)充值，登記明細(xì)；按時(shí)整理各品牌開票信息，完成開票工作
出納崗位職責(zé)規(guī)范 15
1、認(rèn)真做好現(xiàn)金報(bào)銷工作，在規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間內(nèi)不能無故不報(bào)銷或讓報(bào)銷人長(zhǎng)久等待不作答復(fù)；填制報(bào)銷憑條，經(jīng)常清點(diǎn)備用金，每日下班前要把報(bào)銷單據(jù)匯總；
2、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金核對(duì)，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤，做到帳實(shí)相符；
3、每日所收支票必須做好登記工作，并及時(shí)送交銀行，如支票退回，要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行；
4、負(fù)責(zé)銀行帳戶的.管理，按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶；
5、完成現(xiàn)金報(bào)銷部分費(fèi)用的匯總，出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表；
6、完成現(xiàn)金報(bào)銷及支票的印鑒簽字工作；
7、在主管監(jiān)督下，盤點(diǎn)備用金，并按財(cái)務(wù)核算手續(xù)及時(shí)補(bǔ)充備用金，以保證管理公司現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
8、掌握并保管好公司財(cái)務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財(cái)務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)；
9、上級(jí)指派的其它工作。
出納崗位職責(zé)規(guī)范 16
1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理；
2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的'保管；
3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作；
5.負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào)工作(含票據(jù)等)；
6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)規(guī)范 17
1.準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、進(jìn)賬單據(jù)的交接和傳遞；
3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負(fù)責(zé)付款指令的'錄入工作，負(fù)責(zé)依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)
4.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具以及開票機(jī)維護(hù)的聯(lián)系工作；
5.負(fù)責(zé)客戶的到款錄入工作，與客服核對(duì)外部單位到款確認(rèn)工作；
6.負(fù)責(zé)工資的發(fā)放工作；
7.及時(shí)為分公司及相關(guān)部門提供財(cái)務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜；
8.協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常稅務(wù)、審計(jì)、銀行、資產(chǎn)管理等事宜；
9.個(gè)體工商戶事項(xiàng)對(duì)接及開票事宜。
出納崗位職責(zé)規(guī)范 18
1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的`審核和支付。
2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入。
3.每周完成資金預(yù)測(cè)表。
4.維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息。
5.統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成和提交。
6.部門考勤統(tǒng)計(jì)工作，采購辦公用品，裝訂憑證。
7.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。
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