公司內部管理制度【推薦】
在現(xiàn)實社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的公司內部管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司內部管理制度1
1.公司為對外的獨立核算單位，法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規(guī)，接受財政、稅務、監(jiān)事會的監(jiān)督，完成所有者權益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設置;組織擬定公司內部財務管理辦法;根據(jù)各項收支預算，組織經(jīng)營生產(chǎn)，審批公司重大財務事項等。
2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人，在公司總經(jīng)理的領導下，負責組織全公司的財務管理、經(jīng)濟核算、指導各項財務活動，審查各項經(jīng)濟活動分析報告，協(xié)助公司領導進行重大事項的決策。
3.公司財務結算部門，在總會計師及部門主管的領導下，按照部門的崗位職責、行業(yè)會計制度，進行會計核算、財務管理、編寫各項經(jīng)濟活動分析報告和實施職能監(jiān)督。
4.公司設置總會計師、副總會計師各1名。同時設置財務結算部，配備正、副部長各1名。
5.部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來結算、工資結算、出納等崗位，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結算。根據(jù)各內部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財務結算部統(tǒng)一委派財務人員。
6.總會計師、副總會計師，根據(jù)總經(jīng)理的提議，由董事會任免。財務結算部部長由公司總經(jīng)理任免，其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核，報公司總經(jīng)理批準后予以錄用。
7.凡以公司冠名承接的各工程項目，承包給公司直屬的分公司或項目經(jīng)理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機構的統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機構財務人員，按照公司的文件及管理制度，進行各項稅金、建立行業(yè)管理費及經(jīng)營管理費的'統(tǒng)一征收。
8.內部核算單位負責人，按照公司與其簽訂的內部經(jīng)營承包責任制協(xié)議中的責權、公司各項文件及管理制度，遵循項目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動態(tài)管理原則，組織經(jīng)營、生產(chǎn)，確保各項經(jīng)濟指標的全面完成。
9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調動工作、離職、機構合并、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關人員編制財產(chǎn)、資金、債權、債務移交清冊，由財務結算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財務結算部將移、接交清冊，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。
10.財會人員在辦理會計工作事務中，應各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。要堅持原則，對于違反財經(jīng)紀律和公司章程、文件、管理制度的事情，應拒絕辦理，同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正;單位及部門領導收到報告后，應在十日內作出書面決定，并對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。
公司內部管理制度2
一、目的
為了規(guī)范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司所有員工。
三、管理規(guī)定
1、上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌。
2、上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。
3、行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
4、員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。
5、上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
6、下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
7、工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。
8、公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。
9、公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。
10、當天能夠完成的.工作不得拖延至第二個工作日完成。
11、愛護公物，節(jié)約物品。
12、同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學習業(yè)務知識。
13、每周一的公司例會關聯(lián)人員必須準時出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。
四、附則
本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。
公司內部管理制度3
1.0目的
通過內部質量審核,驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求,確保質量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對本公司的內部質量體系審核。
3.0職責
3.1管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織,任命內審組長和審核員組成的審核組,批準《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。
3.2內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導,及與受審核部門關系的協(xié)調,編寫《內部質量審核報告》。
3.3審核員負責編制《檢查表》,進行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報告》。
3.4辦公室負責內部質量審核的具體實施。
4.0工作程序
4.1年度內部質量審核計劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內部質量審核計劃,主要內容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內審活動的時間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至相關的部門/人員。
4.2審核的頻次
內部質量審核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排局部或全局的審核。
4.3審核的準備
4.3.1審核前,管理者代表負責任命內審組長,確定審核組成員。內審員與審核的部門無直接的責任關系。
4.3.2制定內審實施計劃
內審組長制定《內部質量審核計劃》,內容包括:
a審核的`目的和范圍;
b審核的依據(jù);
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預備會議
內審組長召集審核員召開審核組的預備會,向審核員明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀律和內審員應注意的事項。
4.3.4發(fā)放內審計劃
審核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發(fā)放到受審核部門/人員。
4.3.5準備并收閱工作文件
審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:
a審核日程安排表和任務分配表;
b檢查表、《不合格報告》表;
c質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規(guī)程、上一次內審發(fā)出的《不合格報告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。
4.4審核實施
4.4.1現(xiàn)場審核
a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據(jù);
b對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)受審核部門/人員確認后,填寫《不合格報告》;
c內審組長負責對審核的全過程進行控制。
4.4.2匯總、整理《不合格報告》
內審組長組織討論審核結果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質量體系內審不合格項目分布表》。
4.4.3總結
審核工作完成后,內審組長主持召開審核會議,向質量審檢小組受審核部門宣布審核結果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。
4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負責人在不合格報告上確認后簽名。
4.4.5編寫審核報告
《內部質量審核報告》由內審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責任部門根據(jù)《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。
4.6《內部質量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關文件
5.1《質量手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程序》
5.3《內部質量審核計劃》
5.4《檢查表》
5.5《內部質量審核報告》
公司內部管理制度4
材料和設備調撥管理辦法
第一部分 通則
1.0 總則
配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調撥全過程操作。
2.0 適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。
2.1高值周轉材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調
撥須經(jīng)集團同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調撥。
2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意
后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經(jīng)采購中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3 對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。
3.0 調撥管理原則
3.1 提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。
3.2 確保調撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估，確定殘值或損耗率，對
不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。
3.5 服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。
第二部分高值周轉材調撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對下架材料，項目經(jīng)理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區(qū)分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。
1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉
庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫并確認。
1.4 以上工作完成后，項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調出申請》，申請時間不得晚于材
料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責任界定
2.1 原則上，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經(jīng)采購中心調配可不維保直接發(fā)往接收項目，
由此發(fā)生的'所有維保費用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大，調出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時，經(jīng)采購中心協(xié)調可直接發(fā)往接
收項目，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。
2.4 如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保
費用由封存項目負責。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：
根據(jù)項目向采購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。 材料即將調出前。 3.2 檢查組織
由采購中心組織，工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務管理中心參加，檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內容
下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質量。 復核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。
對比材料進場和退場在數(shù)量上的差異，以便為成本核算提供依據(jù)。 4.0 下架材料的匯報
4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)
量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。
4.2 采購中心根據(jù)各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發(fā)送財務、工程、成本和分
管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。
5.0 高周材調撥管理流程
第三部分 設備調撥管理
1.0 設備拆除前工作
1.1 項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。
1.2 采購中心接收申請后7個工作日內，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態(tài)并確認
拆除時間及接收項目。
1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報采購中心和工程管理
中心核實。
設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），
登記缺失零部件。
1.4 拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對拆除前缺失零部
件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。
1.6 采購中心登記每臺準備調撥的設備情況，以便將來調撥后判斷購置設備零部件合理性。 2.0 設備調撥流程
下架材料調出申請 本項目第次申請
申請人
申請日期
項目經(jīng)理
申請項目
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請調出，請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調配。
公司內部管理制度5
為營造一個干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強公司隊伍建設和提高員工整體素質，結合公司實際情況，特制定如下制度：
一、按時參加公司組織的各種會議學習，集體活動，對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。
二、按公司規(guī)定的時間上下班，工作時間遲到早退者，第一次通報批評，月累計二次罰款10元，月累計三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。
三、工作時間不請假或請假未經(jīng)批準者，每日扣罰工資40元，年連續(xù)曠工7天者、累計曠工15天者辭退。請假期間不發(fā)工資。
四、對工作中不服從領導分配，不服從管理、調動者辭退。
五、破壞公司財物者，按價賠償，情節(jié)嚴重者，追究法律責任并給予辭退。
六、故意擾亂工作秩序，拉幫結派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。
七、不準酒后上崗，上崗者扣發(fā)當日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元罰款，直至辭退。
八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。
九、丟失或損壞公司配備工具者，照價賠償。
十、司機按規(guī)定時間出班存放車輛，未經(jīng)公司領導批準，將車開出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。
十一、人為或工作不負責任、缺乏認真態(tài)度造成機械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200-1000元，直至辭退。
十二、清掃保潔路面達到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達不到上述每項標準者，月累計一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。
十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的`垃圾不按規(guī)定地點傾倒、傾卸者一次罰款50元。
十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工作,全天保潔,隨時清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
十六、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內垃圾清理
到坑內，大、小車司機按時清運，清運垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運途中箱外不準有垃圾。違者，對司機一次罰款50元，對看坑跟車人員一次罰款10元，清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實，一次罰款50元。
十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。
十八、不準私自向各商業(yè)網(wǎng)點自行收取費用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責任。
十九、垃圾收集車司機不按規(guī)定時間收集垃圾，不按指定地點傾倒者，一次罰款20元，月累計二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。
二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。
二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。
二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點的，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
公司內部管理制度6
第一條為規(guī)范公司的車輛使用管理規(guī)定，保證公司各項工作的正常、有序開展，特制訂本規(guī)定。
第二條小區(qū)巴士歸口管理責任部門為所在管理處，工具車由綜合部歸口管理，并由綜合部統(tǒng)一調度。
第三條公司車輛主要用于:
一、外出采購物品或裝運花木；
二、員工外出辦公事用車；
三、公司來客接送用車；
四、員工因私用車:如結婚、重病、孕(產(chǎn))婦去醫(yī)院等用車；
五、其它特殊情況用車。
第四條使用車輛的申請審批程序:
一、各部門因事需使用車輛時，必須填寫《小車使用申請單》，寫明用車事由、辦事地點、出發(fā)時間和返回時間，必要時寫明車號；
二、租賃車輛須事先提出租賃申請，經(jīng)綜合部審核并由總經(jīng)理同意后，寫明車主及車牌號（特殊情況可事后補），并據(jù)《小車使用申請單》結算運費；
三、員工因私用車，申請人填好申請審批單后，須經(jīng)部門負責人、綜合部審核經(jīng)總經(jīng)理同意，方可有車；
四、除規(guī)定駕駛員外，其它員工一律不得私自駕駛公司車輛；
六、星期天、節(jié)假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車，確有特殊情況，則由申請部門填寫好申請審批單后報總經(jīng)理審批；突發(fā)事件應急用車，事前可以無申請審批單，但事后必須補上；
第五條調度員須根據(jù)審批有效的.申請審批單調度車輛。出車單開出后，申請人應及時交給司機，以便司機做好出車準備；
第六條車輛（包括班車、巴士）用后必須停放在公司規(guī)定的地點，夜間嚴禁在公司外擅自停放。
第七條車輛在指定修理廠進行維修，車輛維修前駕駛員須填寫送修單，由所在車輛管理部門負責人審核，綜合部審批后方可進行修理。
第八條為尊重員工，確保安全，應遵守以下規(guī)定:
一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內一律避讓員工先行，嚴禁進出大門。
二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進出大門。
第九條駕駛員、調度員及員工未遵照規(guī)定執(zhí)行的，視情處以100-500元的罰款。
第十條本規(guī)定由公司綜合部負責解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司內部管理制度7
公司后勤管理是教育教學的“先行官”，是公司教育教學工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學工作服務，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細則》，從本校實際出發(fā)，特制訂本管理制度。
一、財務制度
1、會計、出納制度
按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費具領、支付報銷要復核，報銷應憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執(zhí)行相關制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。
2、公司經(jīng)費開支制度
首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。
其次公司的一切經(jīng)費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經(jīng)校委會審核通過。
公司經(jīng)費支會原則：
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；
能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。
二、財務公開制度
1、開學初向家長公開收費標準。
2、公司添置大型設備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定，并在教師會上公開。
3、定期向教師公開公司收支情況。
三、財務管理制度
1、物品登記驗收制度
公司財產(chǎn)建立財產(chǎn)冊和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入賬，并進行分類登記，領進、領出建立驗收經(jīng)手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約，嚴防出現(xiàn)漏洞。
2、公司財產(chǎn)保管使用制度
公司財產(chǎn)原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應的保管使用清冊。采用分線負責制，各線都有確定主要負責人，總務處將有關的`物品分發(fā)到各主要負責人，教師需要時，向各線負責人領取在分發(fā)和領用過程中，都應有登記制度。
公司的學生課桌凳，教師辦公用品，由總務處安排分配，落實到人，有專人負責保管和使用。
3、公司財產(chǎn)檢查制度
總務處每學期對全校所有資產(chǎn)多進行一次檢查（班級財產(chǎn)每學年登記造冊，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責任，根據(jù)情況酌情賠償。
每學年對公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財產(chǎn)向公司報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。
每學期進行一次總結評比。對優(yōu)秀的責任人，班級進行獎勵；對問題較多的責任人或班級進行相應的處罰。
四、教學用品的供應制度
1、每學期的開學之前，總務處與教導處共同協(xié)商、確定全學期的教學辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學。
2、既要保證供應及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學期的教學辦公所需物品，教導處預先做好安排，總務處做好具體的征訂計劃。
3、學習材料征訂，由教導處根據(jù)教委的有關規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經(jīng)教導處批準。
五、校舍和校園管理細則
1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領導小組。
2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責任到人。
3、制定公司維修計劃，經(jīng)費預算、分配、安排維修項目。負責對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質量，師生安全。
4、建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修。
5、對于突發(fā)風雨雷電等自然災害要提前防范，采取有效措施加以預防，避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。
6、完善安全通道、設施、消防設施以及重點部位的防盜措施。
7、加強與公司其他部門協(xié)作，做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。
六、衛(wèi)生檢查制度
1、成立衛(wèi)生檢查小組，由校長牽頭負責。
2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合。
3、組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。
4、周五衛(wèi)生進行大掃除，將重點檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結果。
公司內部管理制度8
重慶新亞廣告公司為了規(guī)范管理，增進各部門之間的合作，同時也為了加強公司勞動紀律的規(guī)范，維持正常的工作秩序，根據(jù)公司內部管理制度特制定各項實施細則如下：
一、文件的審批程序及管理
重慶新亞廣告公司為了規(guī)范文件審批流程，規(guī)范各中心和各部門日常經(jīng)營管理，也便于公司對各種文件進行統(tǒng)一管理。
�。ㄒ唬┕靖鞑块T、中心起草的由關業(yè)務方面的文件需先填寫《文件批復回單》，遞交相關領導，相關領導須在規(guī)定時間內批復后交相關部門保存。公司各部門、中心起草的需要公司發(fā)文的文件需填寫好《文件批復回單》后，先遞交行政管理中心，由行政管理中心統(tǒng)一遞交相關領導審閱，領導回復后，由行政管理中心統(tǒng)一分發(fā)。
�。ǘ┕靖鞑块T、中心對外簽訂合同，需填寫《合同審批單》，遞交相關領導審閱簽字后蓋章。合同交財務管理中心一管理。
�。ㄈ┧形募枰掳l(fā)各部門、中心、分公司的，在總經(jīng)理辦公會研究決定通過后由行政管理中心統(tǒng)一下發(fā)，各部門、中心及分公司簽收。
�。ㄋ模┬姓芾碇行陌茨甓葘⑺形募诸悮w檔保存。
二、例會制度
（一）業(yè)務例會：各部門每周召開一次業(yè)務例會（會議時間各部門根據(jù)自己部門的情況決定），總結上周工作情況和布置本周的工作內容，同時形成會議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。由行政管理中心負責檢查，如無特殊情況會議必須如期開展，若沒有按時召開業(yè)務例會的部門每次扣罰分管領導200（貳佰）元整，部門主任200（貳佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心負責執(zhí)行。
�。ǘ┰露冉�(jīng)營分析會：每月8號下午（如遇周末時間順延至下周星期一）召開部門主任經(jīng)營分析會，對當月的經(jīng)營項目、經(jīng)營成果等情況進行通報，并協(xié)調處理各部門之間的相關事宜。由財務管理中心負責準備相關的經(jīng)營資料，行政管理中心負責召集會議，中干（包括中干）以上的公司人員必須參加，如無故缺席扣罰200（貳佰）元，由行政管理中心負責執(zhí)行。
�。ㄈ┛偨�(jīng)理辦公會：在公司有情況通報、相關重大活動開展、重大決策的情況下由行政管理中心負責召集，會議內容由辦公室收集整理會議議題，并提前通報給公司領導層。
�。ㄋ模﹩T工培訓會：每季度舉辦一次員工培訓會，培訓規(guī)劃和內容安排，具體會議組織由辦公室負責。
�。ㄎ澹╉椖空撟C會：有重大新項目意向時，由部門、分公司提出，應按程序申報獲得批準，公司總經(jīng)理辦公會組織公司項目評審小組和項目相關人員召開項目分析論證會，對即將開始的項目進行論證，并把有關資料交行政管理部及財務管理中心備案。
三、車輛的使用及管理：
為了切實加強車輛管理，根據(jù)集團車輛實行統(tǒng)一管理條例，新亞公司行政管理中心結合工作實際，對車輛的使用及管理規(guī)定如下：
�。ㄒ唬┸囕v由辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調配。在工作時間內，各分公司、部門、中心用車時填寫派車單，需提前與辦公室聯(lián)系，根據(jù)前后程序先后緩急實行統(tǒng)一調配。
�。ǘ└鞣止�、部門、中心，需用車時，填寫《派車單》說明事由及到達地點，由部門提出，分管領導同意，行政管理中心根據(jù)車輛使用情況派車。
�。ㄈ└鶕�(jù)工作需要，如需到市外或省外時，用車部門（人）要提前一天提出書面申請，由公司總經(jīng)理審核簽字同意，行政管理中心才能派車。
�。ㄋ模┕�(jié)假日（包括大周末）公司車輛統(tǒng)一封存，車輛必須停集團車庫，任何人不得擅自動車。如特殊情況下用車，需書面申請、說明情況，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，行政管理中心派車。否則罰款500元，出了任何交通事故責任自負，并賠償全部經(jīng)濟損失。
�。ㄎ澹┕救魏稳宋唇�(jīng)同意不得擅自駕駛公司車輛，不得假公濟私動用公司車輛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，行政管理中心將通知財務從本月工資一次性扣500元處罰。
（六）新亞廣告公司工作人員未經(jīng)行政管理中心調派車輛出車，視為出私車，除了重處罰（500元）以外，出了任何車輛事故、人員傷亡后果自負，經(jīng)濟損失自行賠償。
�。ㄆ撸┸囕v發(fā)生交通事故，須及時報告行政管理中心和公司領導，車輛責任以交通部門出具的《事故責任認定書》為準，負事故全部責任萬元以上（包括萬元），責任人承擔30％經(jīng)濟賠償。負主要責任，由責任人承擔20％經(jīng)濟賠償，負次要責任人承擔10％經(jīng)濟賠償。經(jīng)濟賠償由責任人一次從工資中扣除，工資不夠者，累計從工資中扣除，車輛事故不負責任者，責任人不作處罰。
�。ò耍┥米越柢嚮蛩阶猿鲕囋斐山煌▊鍪鹿实�，由借車人自行負責處理，與辦公室和公司無任何責任關系。
�。ň牛┕舅旭{駛人員執(zhí)行工作任務時，應嚴格遵守交通法規(guī)，因不遵守交通規(guī)則造成違章處罰，均由駕駛人員自行承擔責任及違章罰款。
�。ㄊ┸囕v管理人員（車管干部），津貼補助均按集團公司車輛統(tǒng)一管理辦法規(guī)定補貼。
�。ㄊ唬{駛人員駕駛車輛要有職業(yè)道德，要愛護公有財產(chǎn)，有責任和義務保管好所駕車輛的一切相關手續(xù)、證照、隨車所帶工具等，同時出車之前檢查該車的水和油及電路。公務執(zhí)行完后按規(guī)定停入報業(yè)集團地下車庫，車輛所產(chǎn)生費用、票據(jù)，須先經(jīng)行政管理中心審核簽字、公司領導簽字同意即可報銷，否則財務不予報銷。
（十二）行政管理中心對公司所有車輛全部負責，其中包括維修、車輛年審等，隨時保持車況良好。本著勵行節(jié)約，必須堅持實事求是、公平、公正的管理原則，合理安排車輛使用，主動接受各分公司、部門中心的監(jiān)督，在車輛安全和各項費用報銷單簽上堅持原則、嚴格把關、勵行節(jié)約。如行政管理中心在管理工作不力、不負責任、失職等造成不良影響，將從責任人一次扣罰200元。
四、人力資源的管理：
公司力求聘用及培養(yǎng)高素質員工，以求達到公司對員工應具備專業(yè)素質的要求。充滿朝氣蓬勃的企業(yè)應不時需要補充新鮮血液。如有職位空缺，首先考慮公司內部的晉升機會。若公司內部沒有合適人選，不排除到公司以外招聘員工。
�。ㄒ唬┎块T招聘申請
1、用人部門或分公司有招聘需求時，部門主任或分公司經(jīng)理須填寫《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》，根據(jù)審批流程權限規(guī)定，經(jīng)部門或分公司領導預審并報分管領導同意后報行政管理中心審核，在行政管理中心報總經(jīng)理批準后，發(fā)布招聘信息。
2、當員工離職需另填補空缺時，缺員的部門主任或分公司經(jīng)理必須填報《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》時需明確招聘原因，根據(jù)審批流程權限規(guī)定，經(jīng)部門或分公司分管領導審批確認后報行政管理中心，在行政管理中心報總經(jīng)理批準后，方可辦理相關招聘手續(xù)。
�。ǘ┌l(fā)布招聘信息
1、為滿足招聘的全面需求，行政管理部將根據(jù)招聘職位的不同通過如下渠道對外發(fā)布招聘信息：專業(yè)網(wǎng)站招聘，參加人才現(xiàn)場招聘會，刊登報紙及專業(yè)雜志；委托獵頭服務等具有針對性的方式。
2、招聘信息內容將根據(jù)公司組織結構中的崗位描述，部門或分公司提供的招聘申請表等公布。
�。ㄈ╀浻昧鞒�
1、行政管理中心人員負責對經(jīng)審批同意錄用的應征者發(fā)放正式《錄用通知書》。
2、行政管理中心及分公司負責對被錄用的員工進行必要的背景調查（例如履歷資料是否真實等）。
3、行政管理中心或分公司負責招聘人員辦理錄用手續(xù)，在新員工到職前，將新員工需要的辦公用品購買到位，確定辦公座位等。
4、新員工到職后，填寫《員工登記表》，并要求新員工提交1寸照片1張，核查無誤后行政管理部存檔。
5、行政管理部或分公司負責招聘人員為新員工按照規(guī)定時間辦理各種統(tǒng)籌事宜，包括保險基金的轉移遷入、變更手續(xù)等以及簽訂勞動合同。
6、各部門、中心未按流程執(zhí)行，公司將不與新員工簽訂勞動合同，該員工的所有費用由所聘部門自行承擔。
（四）勞動合同管理
1、公司的勞動合同是根據(jù)中華人民共和國勞動法和相關法律制定，員工一經(jīng)錄用均應與公司簽署勞動合同，并履行合同規(guī)定的權利和責任。
2、勞動合同首簽為一年期，試用期包括在內。（勞動合同附后）
3、員工在遇到人事變更、離職或合同到期時，由行政管理部負責進行相應的合同變更、解除、終止或續(xù)簽。
4、員工入職時應承諾已與原單位解除勞動合同，如因個人隱瞞事實、弄虛作假導致勞動合同糾紛，公司概不負責。
5、公司與員工雙方續(xù)簽勞動合同均應在原合同期滿前30天提出續(xù)簽意見，如雙方同意續(xù)簽，則按照原合同期滿日為開始日，續(xù)簽一年，以次類推。
6、行政管理中心要建立員工檔案，將員工的勞動合同，員工登記表，養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險等分類歸檔。（五）員工受聘期間，有下列行為，公司可隨時解除合約而無需預先通知：
1、蓄意不服從上級（公司經(jīng)理和部門領導）工作安排調遣者；
2、嚴重違反公司規(guī)定的規(guī)章制度，直接影響公司形象或利益者；
3、欺詐欺騙者；
4、過單或者泄露公司信息等變相過單行為，予以開除。收回過單所得并按過單所得一至五倍處罰。對行為惡劣，給公司帶來負面影響嚴重的，公司將登報開除。
5、對收到客戶廣告款，次日（節(jié)假日順延）不交財務部者，視為挪用、按帳款10%處罰；滯留三日以上的行為，按帳款20%處罰，對挪用超期或數(shù)額較大的，公司將登報開除并移送司法部門。
�。┺o退及離職的相關手續(xù)
各部門、中心必須將離職人員姓名提前1個月申報總公司，即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關手續(xù)才能離開。辦公用品須到行政管理中心辦理相關交接手續(xù)；相關客戶資料必須轉交部門其他員工，并填好《工作人員調動（辭職）交接流程表》；涉及在財務借款的員工，必須將財務所有借款單全部結算清楚才能離開。辭職人員的`工資在交接審核后，將當月工資緩發(fā)壹月。
�。ㄆ撸┤肆Y源的管理由行政管理中心負責執(zhí)行。各中心、部門須嚴格把關，給公司造成損失，由部門、中心負責人賠償。
五、勞動紀律的管理：
公司員工的考勤工作由行政管理中心負責組織管理，按月進行統(tǒng)計。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎金發(fā)放的重要依據(jù)。
�。ㄒ唬┍竟疽�(guī)定的正常休息時間為：
1、實行5天工作制，星期一至星期五為工作日。
作息時間：上午9：00——12：00
下午14：00——17：30（夏時至為：下午14：30—18：00）
2、星期
六、星期天及國家法定節(jié)假日為員工的休息日。
（二）公司員工考勤實行打卡制度。
1、員工上下班必須嚴格遵守作息時間，任何員工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣罰當月工資500元。
2、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當天或第二天，須經(jīng)部門經(jīng)理簽字證明其按時上班或下班。如果打卡時間處空白，每次扣罰200元。
3、如果員工早上需直接去有關單位辦事或在外辦事下午不能趕回公司打卡，都需事前把有部門主任和分管領導簽字的請假條提前交到行政管理中心，打卡片不能顯示打卡時間的，須經(jīng)部門主任和分管領導簽字，否則按相關規(guī)定進行處罰。
4、員工請事假、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假都必須事前請假，否則按不請假對待。
員工需持有部門主任和分管領導簽字的書面請假條交給總經(jīng)理批閱，經(jīng)總經(jīng)理批閱同意后，把領導簽字的假條交行政管理中心備案，方才同意假期。
�。ㄈ⿲t到、早退、曠工、事假的處理：
公司允許每月兩次未按時到崗，但時間不能超過10分鐘，可視為堵車處理，但必須在卡片上顯示時間，超過10分鐘同樣作為遲到處罰�？ㄆ媳仨毭刻祜@示上下班時間，如果沒有打卡時間一律按30元扣罰。
以公司規(guī)定的作息時間為準，凡因私未按時到崗者為遲到。對遲到者的處罰如下：
1、遲到10—20分鐘扣20元；21分鐘—30分鐘扣30元；30分鐘以上扣50元。
2、曠工半天，處罰100元。
3、非因公不到工作崗位為曠工。曠工半天扣罰100元，曠工一天扣罰150元。曠工2次扣罰半年獎金（指年終發(fā)放部分），礦工4次全年無獎。
�。ㄋ模┬姓芾碇行囊獓栏駡�(zhí)行各項制度，如有徇私舞弊的情況，每次處罰50元。
公司內部管理制度9
現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié)，而公司內部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務活動的效益性，保證在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位，公司的內部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內部會計控制，而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷售和管理的各個方面。當前我國的經(jīng)濟正在飛速的發(fā)展，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化，因而公司在內部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素，從而制定出適合自己的內部控制制度，并不斷地革新，以適應不斷改變的市場經(jīng)濟環(huán)境。
一、當前公司內部控制制度的現(xiàn)狀
�。ㄒ唬╋L險意識不強，內部控制依然薄弱
伴隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入，越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭，這導致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈，企業(yè)在運營過程中面臨的風險也越來越高。但是就當前的情況來看，國內公司在經(jīng)營過程中的風險意識還不高，缺乏對于風險控制的內部機制。公司內部的控制制度不夠完善，極有可能導致對于未來的風險作出錯誤的估計和判斷，從而導致公司在未來的發(fā)展方面做出錯誤的決策，給公司帶來極大的經(jīng)濟損失，甚至是導致公司破產(chǎn)。
�。ǘ┫嚓P人員的職業(yè)素養(yǎng)有限
能否搞好公司的內部控制最主要還是取決于內部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng)，但是就當前的情況來看，很多公司內部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高，缺乏相關的專業(yè)知識，影響公司內部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術水平，但是他們?yōu)榱藗�人的利益而無視相關的職業(yè)道德，對于單位的高層或者其他業(yè)務人員的違規(guī)行為不予以懲治，對于自己發(fā)現(xiàn)的當前公司內部控制制度存在的問題，不僅沒有及時的予以上報或者提出相應的完善措施，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求，制約了公司內部控制制度的`完善。
�。ㄈ﹥炔繉徲嫷谋O(jiān)督作用有限
在公司的內部控制監(jiān)督過程中，內部審計既是內部控制活動的重要組成部分，同時其也是對內部控制的再控制，其在企業(yè)內部控制中占據(jù)著非常重要的地位，但是目前在絕大多數(shù)的公司中內部審計并沒有發(fā)揮其應有的作用。首先，公司的審計制度缺乏獨立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經(jīng)理模式，這就導致內部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長、經(jīng)理直接領導的一些部門也很難進行監(jiān)督。其次，對內部審計的認識不到位。很多的有關人員，甚至是內部審計人員本身都將內部審計簡單的理解為會計監(jiān)督，因而就沒有起到內部審計的管理作用。
二、革新公司內部控制制度的對策
（一）建立安全風險評估機制
公司對于潛在風險的重視程度對于公司的發(fā)展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境，風險控制與內部控制的關系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境制定出合適的風險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關系，風險控制一定是公司內部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況，針對各自的風險控制點，建立和完善符合自身實際情況的風險評估體系，通過風險評估體系對風險進行預報、識別、分析等，從而對公司的財務風險和運營風險進行全面的防范和控制。
（二）提高管理者和財務人員的職業(yè)素養(yǎng)
提高相關人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內部控制機制得以順利運行的前提。首先應當對相關人員進行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育，增強相關工作人的組織紀律性，使他們具有很強的原則性。然后應當注重對于在職人的培訓，定期地對他們進行考核和培訓，不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對內部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓，從而讓她們認識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最后公司在選拔相關的工作人員時一定要把好關，出于對公司整體發(fā)展的考慮，在公司的內部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象，確保管理隊伍的整體素質。
三、結束語
公司內部控制制度是公司的命脈，其對于公司的發(fā)展有著重要的影響。由于我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，當前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化，因而公司的內部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開拓創(chuàng)新，以便為公司制定更好的內部控制制度，促進公司的發(fā)展。
公司內部管理制度10
1.0目的
為小區(qū)內部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全,落實安全責任,減少和防止一般事故,預防重大事故發(fā)生。
2.0適用范圍
本小區(qū)范圍內適用
3.0管理職責
3.1小區(qū)安全委員會負責指導、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。
3.2各部門負責人為各部門安全管理總責任人
3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部
4.0定義(無)
5.0程序
5.1管理特性:全面、細致、整改、預防
5.2安全委員會成員
主任:物業(yè)經(jīng)理
副主任:秩序維護主管
成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管
5.3安全委員會職責
5.3.1貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及精神。
5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓教育制度和事故調查制度。
5.3.3召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進行評估,消除各類隱患和不安全因素。
5.3.4對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領導參加的調查小組,調查事故原因,制定改進措施。
5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機關檢查。
5.3.6督促指導各部建立健全安全管理責任制度。
5.4安全責任人制度
5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責任人,履行本小區(qū)安全委員會職責。
5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門負責人為本小區(qū)二級安全管理責任人,即部門安全管理總責任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責任書。
5.4.3由部門負責人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責任人,均須和部門簽定全責任書。
5.4.4各級安全責任人全面負責自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關安全方面的工作。
5.4.5各部門負責人負責確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區(qū)域,因責任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責人承擔此區(qū)域的安全管理責任。
5.4.6對部門區(qū)域安全管理責任人有變更的,部門負責人及時將其責任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。
5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認的《本小區(qū)安全責任區(qū)域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。
5.5部門安全責任區(qū)域劃分原則
5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設備所在區(qū)域的安全承擔責任。
5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔責任(有明確設施的區(qū)域除外)。
5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設備,由該兩個部門共同承擔安全責任。
5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關職能部門共同承擔安全管理責任。
5.6一級安全管理人職責
5.6.1按照'誰主管、誰負責'的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。
5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。
5.6.3確定逐級消防安全責任,批準實施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。
5.6.4組織防火安全檢查,督促落實火災隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。
5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案。
5.6.6為本單位實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術和財力資源。
5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災事故,積極組織員工進行撲救,并領導、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責任者。
5.7二級安全管理責任人職責
5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關安全工作的各項指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;
5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認真布置落實。
5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓,培訓可請秩序維護主管、領班進行自行培訓,教育員工時刻樹立安全意識;
5.7.4組織本部所轄范圍內的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。
5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。
5.7.6每半年負責總結一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓。
5.7.7對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.7.8承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.8三級安全管理責任人職責
5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的`各項安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關安全工作的各項指示。
5.8.2掌握所轄范圍內和公共區(qū)域內消防設施、滅火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的各項安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓。
5.8.4認真學習消防知識,熟記本小區(qū)消防應急程序并培訓所屬員工。
5.8.5認真檢查當值期間存在的各項安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。
5.8.6對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.8.7承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.9義務消防隊制度
(1)秩序維護部、工程部及本小區(qū)安全重點部位全體員工均為本小區(qū)義務消防員;
(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責任書;
(3)各部門義務消防員如有更換應及時補充,同時報秩序維護部備案,秩序維護部每半年對義務消防員名單進行一次更新;
(4)對義務消防隊員的培訓和訓練護衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進行一次。
5.10義務消防員職責
5.11.1認真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。
5.11.2義務消防員是消防工作中的骨干力量,應熟記本小區(qū)《火災應急處理程序》。
5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災隱患,應及時制止并報秩序維護部。
5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。
5.11.5有權制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設施和器材的違章行為。
5.11.6發(fā)生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護本小區(qū)和住戶及員工的安全。
5.11本小區(qū)安全檢查制度
5.11.1本小區(qū)安全管理原則:實行'內緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質服務有機的結合起來,在做到熱情服務、禮貌待客的同時,內心要保持高度的警惕,預防消防、治安等安全事件的發(fā)生。
5.11.2本小區(qū)安全檢查內容:
5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實程度。
5.11.2.2接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。
5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關窗鎖門。
5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格,有無交接手續(xù),有無漏洞。
5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6財務制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。
5.11.2.7各種電器設備、消防器材、設施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞
5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。
5.12安全檢查制度實施辦法
5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關部門主管級以上人員進行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進行抽查。
5.12.3.2秩序維護主管、領班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監(jiān)督、檢查,各部門領導應予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時通知有關部門(單位)限期整改。
5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個月后進行復查整改結果,對逾期不整改的,按相關規(guī)定處罰。
5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內容,要認真督促、規(guī)范整改,并承擔因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應付整改而造成的安全事故的責任。
5.13安全宣傳、培訓教育制度
5.13.1本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓和考核。
5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進行一次安全知識培訓;
5.13.3每年'全國消防宣傳日'秩序維護部應組織張貼標語、知識競賽或消防演習等活動。
5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內的安全宣傳內容。
公司內部管理制度11
一、會計崗位職責
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。
2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表。
3、負責會計核算，按時申報各項稅費。
4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
二、出納崗位職責
1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。
3、根據(jù)收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結合公司的業(yè)務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。
9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領導交辦的其他工作。
三、固定資產(chǎn)的'管理規(guī)定
1、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準的購置計劃；購置時，經(jīng)領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。
2、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務制度審批程序進行。
3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn)，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調撥。
4、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn)，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。
2、保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管
3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費的規(guī)定
1、職工因公出差，按財政部有關文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。
2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。
3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數(shù)計算；副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。
4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。
5、市內交通補貼，每人每天10元標準。
6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。
六、物資采購規(guī)定
1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。
2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。
3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。
4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。
5、計劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可采購。
6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。
7、轉賬支票結賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。
8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務室審查，經(jīng)批準后，方可付款。
七、公文及合同的管理規(guī)定
1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。
2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。
八、財務審批、報銷規(guī)定
1、公司各部門應根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。
2、公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。
3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。
4、員工個人因私借款一律不予批準。
公司內部管理制度12
一、銀行支票的管理規(guī)定
一、建立銀行支票的購入、領用、結存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票（包括現(xiàn)金支票和轉帳支票）后，應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計審核簽章。
二、使用銀行支票時，應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷，并與存根聯(lián)裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購入支票、批準簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。不得開據(jù)空白支票和遠期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額（大寫及小寫）、支付用途要填寫齊全、準確，不得留空。
四、嚴格執(zhí)行銀行支票的領用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經(jīng)法人代表批準，并辦理借用支票的'登記手續(xù)，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據(jù)支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領用人均應在規(guī)定的時間內到財務部門報帳。已使用的，將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報帳；未使用的，則應將支票完整地交回財務部門。財務人員要及時進行銀行帳核對，如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀行為，要追究當事人責任。借用支票僅限于本單位公務，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
二、財務印鑒的管理
一、財務專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據(jù)時，需蓋財務印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。
二、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務印鑒必須是專章專用，不得將財務專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。
三、財務專用印鑒的管理，要實行嚴格的責任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟損失的，要追究印鑒保管人員的責任。
三、現(xiàn)金管理規(guī)定
一、現(xiàn)金會計必須認真細致審核原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應予以退回，待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，予以辦理。
二、加強對庫存現(xiàn)金的管理，單位公務借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。
四、財務開支審批辦法
為了加強財務開支管理，嚴格財務監(jiān)督，規(guī)范財務開支審批制度，特制定以下管理辦法：
一、財務開支要本著勤儉、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費用，用于發(fā)展業(yè)務。
二、各項財務開支，堅持實行法人代表審批制度，一切費用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷。
三、各部門人員報銷費用時，應先到財務部門進行單據(jù)初審，合格后，填費用報銷單，經(jīng)財務部門審核后，報法人代表審批，財務報銷時間定在每周一和周四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置，并持采購單、發(fā)票報銷。
五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單，并報法人代表審核批準后方可報銷。
六、財務人員應根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù)，否則一律退回，待符合要求后再辦理。
七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。
五、單位及職工個人借款的管理辦法
一、加強對借款的管理，嚴格控制借款數(shù)額，原則上借款只用于本單位公務需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款。
二、本單位借款金額可視公務需要而定，但必須嚴格控制；職工個人借款的，其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額。
三、用于單位公務需要的，經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù)，寫明具體原因，還款時間。
四、無論是本單位公務借款還是職工個人借款，均必須在規(guī)定的時間內還款或者憑合法的票據(jù)報銷，單位公務借款及個人借款期限均為15天，超過規(guī)定期限未還清者，財務部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者，不得繼續(xù)借款。
六、差旅費、交通費、招待費管理辦法
一、交通費、住宿費標準
二、住宿費開支辦法：出差住宿費在規(guī)定的限額標準內憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理。
三、交通食品公司財務部管理制度費開支辦法：由于工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務的，出差人員可憑往、返的車票據(jù)實報銷。
四、招待費開支辦法：員工因公務出差（市內），報銷餐費10元/次（外省出差除外），外地出差補貼另定。
公司內部管理制度13
1目的
本規(guī)程規(guī)定了公司內部車輛的使用、維修管理辦法，提高車輛工作效率，保證駕駛安全和車輛完好率。
2適用范圍
適用于對本公司內部車輛調度、行駛、維保、使用的管理。
3職責
3.1駕駛員負責車輛安全駕駛、維修、保養(yǎng)及年檢。
3.2辦公室主管負責對車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監(jiān)督。
3.3辦公室主任負責統(tǒng)一調度公司用車，輕微交通事故處理及車輛維修、保養(yǎng)、年檢的管理。
3.5總經(jīng)理主管公司車輛管理的`控制。
4相關文件
《交通守則》
《交通道路法規(guī)》
5工作程序和管理辦法
5.1車輛的調度管理
5.1.1車輛統(tǒng)一由辦公室主任調度，各部門因公用車須提前一天提出申請，按實填寫[派車單](qr-wd01-03-01)，否則辦公室有權拒絕派車要求。
5.1.2各部門公務用車原則上滿足:緊急公務、載物、取款、雨天遠途接送客人等工作需求。
5.1.3駕駛員根據(jù)派車單指定地點路線出車，無特殊情況不得隨意改變行車路線。
5.2車輛維修保養(yǎng)管理
5.2.1駕駛員每日出車前，應用濕布對車輛外部及內座擦拭一遍，并對車況進行詳細檢查后，試發(fā)動五分鐘。
5.2.2駕駛員要愛惜車輛，加強車輛的維護保養(yǎng)，按車輛維保規(guī)定，定期更換潤滑油和易損件，保證車輛的完好率。
5.2.3保持車輛內外的干凈、整潔，雨天泥濘地段用車后應及時清洗保養(yǎng)，正常情況下應在本單位車庫清洗。
5.2.4出車途中遇到意外刮碰，或交通事故應及時報告和向交通事故處理部門報警，不得私下協(xié)商或擅離事故地點。
5.2.5車輛需要保養(yǎng)、大修、更換配件及年檢時，必須事先報告辦公室主任，填寫[車輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02)，經(jīng)辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后方可進行。
5.2.6車輛年檢、檢修，日常維修及更換零配件，結算時必須附上維修廠家更換零配件的明細清單上報財務，否則財務有權不予報銷。
5.3車輛使用管理
5.3.1嚴格遵守交通法規(guī)和公司車輛管理規(guī)定，文明行車。
5.3.2樹立安全第一、服務第一的思想，保證乘員的安全、舒適、準時。
5.3.3辦公室主管負責檢查并監(jiān)督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。
5.3.4嚴禁利用職權私自用車或將車交給非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。
5.3.5按照公司指定地點停放車輛，嚴禁將車開到非指定地點過夜或逗留。
5.3.6辦公室主任對車輛行駛公里和油耗進行測量、檢查和控制。
5.3.7經(jīng)常自檢車輛，做好年檢，保持車輛的良好狀態(tài)。
5.4車輛肇事處理
5.4.1車輛碰擦
駕駛員應立即向辦公室匯報，由辦公室主任按實際情況決定處理意見:
a)雙方協(xié)商解決；
b)報交通事故管理部門解決。
5.4.2交通事故
在公共道路上發(fā)生交通事故，駕駛員應按以下程序進行:
若有受傷人員，首先對受傷人員進行護救，呼叫救護車或另外叫車將傷員送往就近醫(yī)院進行搶救；
保護現(xiàn)場，通知交通事故管理部門到場進行檢查和處理；
向辦公室主任匯報，由辦公室主任到場協(xié)助交警進行事故處理；
通知保險公司到現(xiàn)場勘察，以確定理賠方法。
6使用的記錄表格
序號名稱編號存放地點存放時間。
1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年。
2[車輛維保、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年。
公司內部管理制度14
一、現(xiàn)金的日常管理
(一)出納人員負責公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。
(二)當天發(fā)生的`現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。
(三)庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的日常開支核定，初定為20000元。日現(xiàn)金結存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額，不足部分應及時補足。
(四)庫存現(xiàn)金應做到日清月結，由財務主管人員進行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。
(五)出納人員對銀行存款余額應做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預留印鑒不符的支票。
(六)銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬，打印對賬單。
二、現(xiàn)金的收入管理
(一)各種收入都應由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。
(二)收款開具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計入賬。
(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。
(四)收到現(xiàn)金或支票應及時交存銀行。
(五)收到貨款，約定時間給銷售內勤和財務相關人員，及時記錄往來明細賬。
三、現(xiàn)金支出管理
(一)支付款項按公司財務制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉賬兩種方式，銀行轉賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領導簽字，可過后補簽字。
(二)付款應從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票簽發(fā)應有出納員、會計負責人、公司領導三人簽章，不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領用簿，以便查詢。
(四)出納人員應根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項;如無正當理由不得無故拒付、延付;款項支付后，應在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉賬付訖”，并打印“回單”通知相關部門，以免重復付款。
四、現(xiàn)金盤點制度
(一)盤點前，應由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。
(二)盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進行核對，如有差異，應查明原因，并做出記錄或適當調整。
(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應在約定時間內及時沖帳、報賬。
五、檢查與監(jiān)督
(一)每天下班之前，主管人員負責監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。
(二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。
(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結合起來，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實入賬。
六、獎罰規(guī)定
(一)盤點工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款10-50元。如月度執(zhí)行較好，給予1-5級獎勵。
(二)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴重情況，罰款10-5000元。如季度執(zhí)行較好，給予3-5級獎勵。
公司內部管理制度15
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)經(jīng)理同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日；
上班時間：8:00-17:30（周一）
8:30-17:30（周二至周六）
午休時間為：12:00-13:00
四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內的（含1天），由經(jīng)理批準；超過1天的，由鄒總批準；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當日工資。
六、工作時間禁止做與工作無關的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。
七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的`，必須提前向組織者或帶隊者請假。
八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。
九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經(jīng)理進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。
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