會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)
在當(dāng)今社會(huì)生活中,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力,更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎?下面是小編精心整理的會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳,審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,包括審查報(bào)銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無(wú)誤,臨時(shí)借支的用途、使用期限和報(bào)銷期限等。月末盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金做到賬證相符,賬款相符。(只需要做付款的銀行制單,后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財(cái)務(wù)經(jīng)理做)
2.負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對(duì)賬單,并與銀行賬相互核對(duì),如有差異應(yīng)及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對(duì)銀行的收款,銀行的付款--財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì))
3.嚴(yán)格審查臨時(shí)借支的.用途、報(bào)銷控制使用限額和報(bào)銷期限。
4.負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡(jiǎn)單個(gè)稅。
5.其他臨時(shí)事項(xiàng)(老板報(bào)銷單的整理等)
6、開(kāi)立銷售發(fā)票。
7、做好應(yīng)收賬款日常核對(duì)工作,確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。
8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對(duì)賬齡較長(zhǎng)的客戶重點(diǎn)追蹤包含與客戶的及時(shí)對(duì)賬)。
9、與銷售部核對(duì)訂單執(zhí)行情況。
10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。
11、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
12.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺(tái)的查看勾選確認(rèn)。
13.電費(fèi)發(fā)票。
14.抄報(bào)稅。
15.ERP部分科余的維護(hù)核對(duì)。
會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)2
1、協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)部日常事務(wù)工作;
2、協(xié)助會(huì)計(jì)填制銀行憑證裝訂憑證,歸檔整理,網(wǎng)上報(bào)稅;申報(bào)出口退稅。熟練準(zhǔn)確制定財(cái)務(wù)報(bào)表;
3、協(xié)助會(huì)計(jì)完成各類日記賬的登記及制單;
4、統(tǒng)計(jì)打印呈交登記保管各類報(bào)表和報(bào)告;
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)委派的其他任務(wù)。
會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)辦理銀行及現(xiàn)金的收付結(jié)算業(yè)務(wù),做到日清月結(jié),定期編制資金報(bào)表;
2、負(fù)責(zé)合同和其他財(cái)務(wù)檔案的整理與歸檔;
3、開(kāi)具發(fā)票;
4、負(fù)責(zé)進(jìn)行日常票據(jù)的整理 審核及相關(guān)溝通聯(lián)系;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。
會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)4
工作內(nèi)容
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對(duì)賬,費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的`準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負(fù)責(zé)社保備案,公積金繳納等外勤工作。
任職資格
1、教育背景和專業(yè)財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷;
2、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、工作細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)、誠(chéng)實(shí)正直、責(zé)任心強(qiáng);
4、有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力。
會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)5
1.負(fù)責(zé)××計(jì)劃財(cái)務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,保障資金的合理使用。
2.負(fù)責(zé)全科工作的組織領(lǐng)導(dǎo),擬定工作計(jì)劃,組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作,協(xié)調(diào)解決工作中的重大問(wèn)題。
3.組織預(yù)、決算的編制工作,組織經(jīng)費(fèi)收支、創(chuàng)收收支等財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。
4.負(fù)責(zé)并參與單位的財(cái)務(wù)收支分析、決策,為校領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息。
5.組織制定、實(shí)施各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)重大開(kāi)支,審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等經(jīng)濟(jì)文件。密切注意財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的遵守執(zhí)行情況,參與稅收、財(cái)務(wù)、物價(jià)大檢查工作,防止重大違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和違法亂紀(jì)行為的發(fā)生。
6.配合有關(guān)部門抓好雙增雙節(jié)工作。
7.參與內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制的審查核定工作。
8.組織財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會(huì)計(jì)職稱評(píng)定管理工作。
9.負(fù)責(zé)審查對(duì)外提供的'財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。
10.加強(qiáng)思想政治工作,促使全科人員協(xié)調(diào)配合,同心協(xié)力搞好計(jì)財(cái)處的各項(xiàng)工作。
11.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)6
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報(bào)表;
3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善,空白收據(jù)和空白支票不得遺失;
4、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報(bào)、各類報(bào)銷核發(fā);
5、負(fù)責(zé)集團(tuán)部分子公司會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,及時(shí)完成各類財(cái)務(wù)報(bào)表;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
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1、 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2、 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、 保守公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。
4、 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5、 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作,每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。
6、 出納員直接收到的`現(xiàn)金銷售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。
7、 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、 支出報(bào)銷、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
9、 負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10、 服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)8
項(xiàng)目部門報(bào)銷
1 審核原始憑證(必須蓋有公司的公章或是財(cái)務(wù)章、票據(jù)的真?zhèn)伪鎰e、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容必須與報(bào)銷單填寫(xiě)一致、大小金額必須相符等) 2 審核報(bào)銷單的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字必須齊全,對(duì)于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報(bào)銷給予退回
3 對(duì)于報(bào)銷的特殊情況和總公司財(cái)務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核對(duì)報(bào)請(qǐng)?zhí)幚砑皶r(shí)解決
4 核對(duì)現(xiàn)金銀行賬,各類報(bào)銷單分類按報(bào)銷日期錄制臺(tái)賬,以便和總公司核對(duì)賬務(wù) 5 客戶答謝金的認(rèn)領(lǐng)工作
6 項(xiàng)目各部門班車行駛記錄的每周總核算(分別發(fā)給總公司財(cái)務(wù)和銷管部) 項(xiàng)目的其他工作
1 跟開(kāi)發(fā)商預(yù)約票據(jù)刷卡費(fèi)用等具體細(xì)節(jié)、協(xié)調(diào)銀行對(duì)賬具體事項(xiàng) 2 在售房的過(guò)程中(排號(hào)費(fèi)、定金、首付款、入住)審單、收款、開(kāi)具收據(jù)、登錄臺(tái)賬、日結(jié)資料歸檔
3 開(kāi)發(fā)商換負(fù)責(zé)人和對(duì)接人員,重新多遍協(xié)商對(duì)賬的細(xì)節(jié)以求方便及時(shí)進(jìn)行對(duì)接 4 開(kāi)發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系
5 在售房過(guò)程中各種特殊事務(wù)的處理(房號(hào)的變更、房主的變更、退房等),銷售必須填寫(xiě)齊全的特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)給予辦理,并及時(shí)和開(kāi)發(fā)商溝通以避免對(duì)賬時(shí)不必要的麻煩
6 每天現(xiàn)金的轉(zhuǎn)存、銀行刷卡單的錄制、臺(tái)賬等按開(kāi)發(fā)商規(guī)定時(shí)間發(fā)給開(kāi)發(fā)商相關(guān)人員 7 收銀人員的培訓(xùn) 8 和項(xiàng)目案場(chǎng)客服的溝通 9 收銀人員的調(diào)配
收銀崗位職責(zé)
1 房款、定金、排號(hào)費(fèi)要正確的收取:包括現(xiàn)金、刷卡及退票的計(jì)算,現(xiàn)金要在每天下午四點(diǎn)存入銀行,如果沒(méi)有及時(shí)存入銀行的, 第二天十點(diǎn)之前一定要準(zhǔn)時(shí)的存入銀行,保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確性。刷卡時(shí)一式兩份的,給客戶一聯(lián),我們要保留存根,用于月底與開(kāi)發(fā)商對(duì)賬使用。刷卡有時(shí)會(huì)涉及到刷卡費(fèi),收取刷
卡費(fèi)的同時(shí)要及時(shí)給客戶開(kāi)具刷卡費(fèi)的收據(jù)。對(duì)于收房款的業(yè)務(wù),需要將定金及排號(hào)時(shí)交的費(fèi)用抵在房款里的,一定要將收據(jù)收回,以免出現(xiàn)錯(cuò)誤,辦理業(yè)務(wù)的時(shí)候,要清楚的將客戶的各項(xiàng)金額,(如現(xiàn)金,刷卡,退票)等記錄在會(huì)簽單上,為每天的結(jié)賬做準(zhǔn)備。再收取完費(fèi)用之后,要正確的給客戶開(kāi)具收據(jù),由客戶簽字之后,還要正確的核對(duì)一下票據(jù),避免錯(cuò)誤,同時(shí)也要在會(huì)簽單上簽字,配合客服的工作。
2 辦理入住:由于入住時(shí)開(kāi)具的收據(jù)比較多,都是需要提前將收據(jù)寫(xiě)好,收取各項(xiàng)費(fèi)用之后,要正確的核對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的收據(jù),有時(shí)還需要為客戶解釋費(fèi)用收取的由來(lái),同時(shí)要在入住流程單上簽字。有時(shí)還需要配合客服完成退稅工作(限香語(yǔ)收銀工作)。
3結(jié)賬:將開(kāi)出金額的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,記錄到到賬本上,做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開(kāi)出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細(xì)錄入到臺(tái)賬上,保證正確后發(fā)到開(kāi)發(fā)商郵箱。
4 定期將做好的.入住明細(xì)、房款明細(xì)和收據(jù)匯總核實(shí)后,到開(kāi)發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù),然后交給開(kāi)發(fā)商核對(duì),將開(kāi)發(fā)商簽字的明細(xì)拿回留底。
5 特殊情況的處理:比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時(shí)全部交清的,都需要各項(xiàng)的特殊事故審批單,都是要都有各位經(jīng)理簽字的,需要更名|換房的客戶,要正確的給客戶開(kāi)具收據(jù),配合客服的工作,同時(shí)也保證自己工作的正確性。有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)退款的情況,當(dāng)然也要準(zhǔn)確的退還現(xiàn)金給客戶,收回收據(jù)。
6 每月項(xiàng)目部都會(huì)有各項(xiàng)費(fèi)用的支出,要正確的管理備用金,及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,保證備用金的準(zhǔn)確性(限香語(yǔ)收銀工作)
7 每月月初把代理費(fèi)結(jié)算單送去開(kāi)發(fā)商的會(huì)計(jì),并配合公司時(shí)刻關(guān)注是否簽字情況。
8 收據(jù)的領(lǐng)還:每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上,將收據(jù)和打印出來(lái)的文檔一并交給開(kāi)發(fā)商核對(duì),核對(duì)無(wú)誤后,再去領(lǐng)取收據(jù),并將其蓋章。領(lǐng)取相應(yīng)本數(shù)的收據(jù)后,做記錄。
9 定期把會(huì)計(jì)的報(bào)銷單據(jù)送總公司(限啟程收銀工作)。
會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)9
一、愛(ài)崗敬業(yè),尊敬領(lǐng)導(dǎo),團(tuán)結(jié)同志。(這是必須要的,干一行,愛(ài)一行)
二、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)制度》及稅法。
三、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付款的管理與賬務(wù)處理:(現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)是出納所必須會(huì)的。
1. 收到現(xiàn)金時(shí),應(yīng)核對(duì)金額,及時(shí)安全入庫(kù),如果庫(kù)存現(xiàn)金超出一定限額,必須及時(shí)送存銀行;注意保險(xiǎn)柜的安全,隨時(shí)鎖柜,下班前所有備用現(xiàn)金都要放在保險(xiǎn)柜內(nèi)。
2. 提現(xiàn)金時(shí)一定要注意安全,有專車跟隨,金額較大時(shí),需要有保衛(wèi)人員跟隨;公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的一切付款業(yè)務(wù),除了在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金外,必須通過(guò)銀行結(jié)算;已付清現(xiàn)金的憑證,需要及時(shí)加蓋“現(xiàn)金付訖”章,并填寫(xiě)日期。
3. 每日終了核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬是否相符,月末核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符,做到日清月結(jié),帳實(shí)相符,賬賬相符;月末進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),與總賬金額相符,按照年終審計(jì)要求的格式提供庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。
四、負(fù)責(zé)銀行收付款的管理與賬務(wù)處理:(銀行收付業(yè)務(wù)是出納所必須會(huì)的。
1. 收到轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票、電匯時(shí),應(yīng)及時(shí)到銀行辦理存款手續(xù),取回銀行收款單據(jù),編制憑證并及時(shí)入賬;收到銀行承兌匯票時(shí),應(yīng)及時(shí)通過(guò)銀行查詢確定其真實(shí)性,同時(shí)建立臺(tái)賬,注明到期日期,到期前提前辦理銀行委托收款;收到商業(yè)承兌匯票亦應(yīng)建立臺(tái)賬,妥善保管,根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要,到期貼現(xiàn)、提前貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)讓。
2. 銀行付款時(shí),應(yīng)根據(jù)簽字手續(xù)齊全的“付款申請(qǐng)單”仔細(xì)核對(duì)付款金額和對(duì)方資料填寫(xiě)支票、電匯憑證或匯票憑證;填寫(xiě)支票、電匯憑證時(shí)收款人必須與“付款申請(qǐng)單”上的收款人一致;分期付款的、以支票形式支付的`,務(wù)必向?qū)Ψ剿魅∈湛钍論?jù);電匯、匯票付款的,付款后要立即通知采購(gòu)人員;已付款的憑證應(yīng)加蓋“銀行付訖”印章。
3. 月末核對(duì)銀行存款日記賬與總賬是否相符,核對(duì)銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單是否相符,編寫(xiě)銀行余額調(diào)節(jié)表,在次月10前完成,對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)次月必須清理完畢。
五、 負(fù)責(zé)公司票據(jù)的管理:(票據(jù)的管理是出納所必須會(huì)的!)
1. 在工作期間,所有票據(jù)必須安全保管,下班前清點(diǎn)后妥善保管在保險(xiǎn)柜內(nèi)。
2. 銀行支票管理:建立支票登記臺(tái)賬,及時(shí)按順序登記所購(gòu)支票;按順序使用支票,用碳素筆填寫(xiě),每次簽發(fā)支票應(yīng)準(zhǔn)確、工整、填寫(xiě)完整,包括:收款人、日期、金額(大寫(xiě)、小寫(xiě))及用途,收款人不能使用縮寫(xiě),所有內(nèi)容不得涂改;對(duì)于無(wú)效的支票要加蓋“作廢”章,并裝訂成冊(cè)保管好。
六、協(xié)助他人做好本部門的其他各項(xiàng)工作。
七、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù),積極參加公司的各項(xiàng)活動(dòng)。
會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)10
主要工作:
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),填寫(xiě)《資金日?qǐng)?bào)表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無(wú)故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)
會(huì)計(jì)人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃,考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。主要職責(zé)有:
第一條負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
第二條負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。
第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
第四條認(rèn)真審核原始憑證,對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃,費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。
第五條上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí),要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
第六條定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查,書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。
第七條月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)、賬物等的校對(duì)工作,分月編號(hào),整理清楚,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管,往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。
第八條協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的'發(fā)放工作。
第九條負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
第十條按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,認(rèn)真自查,按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。
第十一條 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問(wèn)題。
第十二條 嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,作好會(huì)計(jì)工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款
第十三條 定期清理往來(lái)款項(xiàng),對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見(jiàn),采取清理措施。
第十四條 對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后,方可交給出納人員進(jìn)行收付款,對(duì)不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。
第十五條 負(fù)責(zé)向上級(jí)部門和政府有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。
第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密,除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì)計(jì)信息。
第十七條 每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作,認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),保證其準(zhǔn)確性。
第十八條 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定,按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤(rùn)核算、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。
第十九條 會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管,都要會(huì)同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,明確責(zé)任。
第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表,對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
第二十一條加強(qiáng)稅務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),為公司合理避稅提供可操作性方案。
會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)11
、俟ぷ鲀(nèi)容:
1.開(kāi)具增值稅發(fā)票,并做相應(yīng)登記.
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。
3.負(fù)責(zé)公司相關(guān)信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。
4.與物流溝通,做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計(jì)工作。
3.每日庫(kù)存登記及每月庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),并作相應(yīng)報(bào)表.
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證。
6.各類費(fèi)用及相關(guān)表單的制作.
7.完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)。
、谌温氁螅
1.具有一定的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí),持會(huì)計(jì)上崗證.
2.具有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)方面的知識(shí),掌握現(xiàn)金、銀行存款管理制度和財(cái)務(wù)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn);
3.熟練運(yùn)用電腦及財(cái)務(wù)軟件.
4.能正確辦理日常銀行往來(lái)的賬務(wù)處理;
5.誠(chéng)實(shí)可靠,嚴(yán)守紀(jì)律
6.具有2年工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先.
會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)審核資金收付憑證;
2、負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)賬憑證;
3、負(fù)責(zé)賬薄登記工作,并進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對(duì);
4、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表,安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜;
5、具體管理公司內(nèi)部的統(tǒng)計(jì)工作,分別向公司及政府有關(guān)部門報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
6、負(fù)責(zé)憑證的.裝訂及保管;
7、負(fù)責(zé)公司稅收的相關(guān)事宜
8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)
會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)往來(lái),各種票據(jù)的及時(shí)處理,做好公司應(yīng)收應(yīng)付的管理和登記。
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、增票的`購(gòu)買、開(kāi)具及認(rèn)證,準(zhǔn)備和報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)申報(bào)工作。
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相當(dāng)資料。
5、每月員工工資核算及發(fā)放。
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。
7、年終各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總工作。
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。
會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)14
在會(huì)計(jì)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、印章、空白支票和收據(jù)。
1、辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算辦法規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行,不得坐支。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的金額,超過(guò)時(shí)應(yīng)及時(shí)存入銀行。不得以“白條”或借條抵沖庫(kù)存現(xiàn)金,更不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金。
2、嚴(yán)格控制簽發(fā)空頭支票,如應(yīng)特殊情況確需簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱、款項(xiàng)用途,簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷期限,并有領(lǐng)用支票人在專門登記簿上簽章。逾期未用的空白支票,要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票應(yīng)加蓋“作廢”戳件,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要及時(shí)辦理掛失手續(xù)。
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)辦理完畢,審核無(wú)誤的記帳憑證或原始憑讓,逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并做到及時(shí)、準(zhǔn)確、帳帳相符、帳實(shí)相符。
4、保管好庫(kù)存現(xiàn)金,有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)等。保守保險(xiǎn)箱密碼秘密,保管好鑰匙,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得轉(zhuǎn)交他人。對(duì)分管的有關(guān)印章應(yīng)妥善保管,嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票的印章不得有出納一人保管。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金和有價(jià)證券短缺或遺失應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告查處。
5、認(rèn)真做好銀行帳的鉤兌工作,每月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使帳面余額和銀行對(duì)帳單的余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)超過(guò)一個(gè)月以上的未達(dá)帳項(xiàng),要及時(shí)查詢,盡快解決。
6、每天或定期編制收支記帳憑證,為單位的.正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障。
7、空白支票必須嚴(yán)格管理,設(shè)置專用登記簿登記,并及時(shí)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
8、在辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí),有權(quán)對(duì)收付款原始憑證進(jìn)行復(fù)核,發(fā)現(xiàn)不符和規(guī)定的收支憑證有權(quán)拒絕辦理。對(duì)領(lǐng)用的空白支票有權(quán)督促當(dāng)事人及時(shí)報(bào)銷,對(duì)不及時(shí)報(bào)銷的人員有權(quán)拒絕其再次領(lǐng)用空白支票。
會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)15
職責(zé);
1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用核算及銀行存款收支管理、票務(wù)管理;
2、對(duì)接銀行,及時(shí)處理銀行相關(guān)事務(wù);
3、完成財(cái)務(wù)分析,財(cái)務(wù)報(bào)表編制及對(duì)外報(bào)表申報(bào);
4、完成對(duì)外稅務(wù)申報(bào);
5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案管理;
6、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行內(nèi)部管理,完善財(cái)務(wù)管理制度,良好處理跨部門事務(wù);
7、根據(jù)公司需求,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及其他相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷;
2、三年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),必須有制造型企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),會(huì)計(jì)上崗證、初級(jí)會(huì)計(jì)職稱必備;
3、掌握財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度及流程,熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)方法......
4、熟練掌握辦公軟件的操作;
5、具有良好的`溝通能力、外聯(lián)能力、解決問(wèn)題能力、分析判斷能力、團(tuán)隊(duì)管理能力。
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