財務檢查工作計劃范文

　　一、財務檢查指導思想

　　以公司年初財務工作會議精神為指導，堅持“以應對經(jīng)濟危機，維持企業(yè)的生存為目標，以鞏固現(xiàn)金流為核心，轉變觀念，控制風險，謹慎理財，實現(xiàn)企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展”的方向，努力使公司財務管理工作不斷向前推進。

　　二、財務檢查范圍

　　公司所屬各子公司、分公司、項目部等單位。檢查面不低于70%。

　　三、財務檢查方法

　　財務檢查工作涉及的面比較寬，需各單位相關部門積極配合。其主要方法是：由公司財務部牽頭，會同公司所屬各單位或被查單位財務人員組成檢查組，一般情況3-5人，在各單位之間及項目部、分公司內(nèi)部各個施工點之間進行互查。通過查看有關財務憑證、賬簿、報表及合同等相關資料，進行分析總結，之后對所檢查內(nèi)容實行打分制考核，經(jīng)過現(xiàn)場交流、意見溝通后，將財務檢查結果信息反饋，被查單位做出整改。

　　四、財務檢查內(nèi)容及分值考核標準（見附件）

　　1、應對金融危機資金管理措施及風險情況；

　　2、資金收支預算的編制及執(zhí)行情況；

　　3、應收賬款列帳余額與建設方（業(yè)主）簽證的對賬單是否齊全、有效，在建工程施工項目的資金、收入、成本預測情況；

　　4、備用金借款及報銷清理是否按照規(guī)定執(zhí)行；

　　5、與建設方（業(yè)主）簽定合同是否完整，與外包隊、勞務隊簽定的施工合同是否及時完整；

　　6、財務基礎工作是否規(guī)范，特別是用友財務軟件中客戶往來明細、供應商往來明細是否為單位全稱，以及年報中出現(xiàn)的問題是否整改；

　　7、有關重大事項報告制度【中化二建辦字（2004）12號文】的執(zhí)行情況；

　　8、固定資產(chǎn)管理情況；

　　9、由上級部門安排或因本公司工作需要，組織進行的各項臨時指定性的檢查事項。

　　財務檢查主要是針對財務工作中存在的一些不足，積極進行督促整改，是對各項經(jīng)濟管理工作監(jiān)督的一種手段，是公司各項財務制度、規(guī)定執(zhí)行的有效保障。希各單位領導密切配合，以保證財務檢查工作的順利進行。

　　附件：財務檢查內(nèi)容及考核標準

　　財 務 部

　　二〇xx年三月十二日

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