月財務工作計劃5篇
時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作又將迎來新的進步，做好計劃可是讓你提高工作效率的方法喔！相信大家又在為寫計劃犯愁了？下面是小編精心整理的月財務工作計劃5篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
月財務工作計劃 篇1
1、1-3日，根據(jù)財務主管完成的各部門上月經(jīng)營指標編寫經(jīng)營分析報告、
2、2號前往某職能部門配合調(diào)查工作
3、3日與銷售、采購負責人碰頭，落實7月公司銷售、采購的計劃完成指標，應收、應付、庫存等營運資金的具體安排。總結(jié)上月在資金、物流等方面存在的問題，提出需要財務部配合的工作。本月資金缺口較大，需要銷售部門明確收款金額及到款日期，采購需要密切與財務溝通，以免資金集中支付。
4、7日，集團版塊會議，6月份總結(jié)會議(集團實行矩陣式管理，除了各地公司的直屬管理外，各事業(yè)部之間還實行同類別產(chǎn)品的橫向管理)，為時一小時，為此要提前做三小時的準備，包括所屬于公司及版塊間涉及應收、應付、庫存等營運資金的相關指標完成情況，指出不足及改善的建議等，下月計劃完成指標。
5、7日審核對外報送報表
6、9日向集團報送上月利潤表
7、14日總經(jīng)理會議，總結(jié)各公司及集團上月整體情況。且因為財務數(shù)據(jù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)存在時點數(shù)及核算口徑的不一致，會議之前，財務部需要根據(jù)各指標差異分別列出差異及原因說明。為此需要填報9大表，三頁左右的文字說明。如銷售及采購等部門有異議的需要重新核對。
8、17號前組織部門全體同事共同完成09年半年公司經(jīng)營及財務情況分析報告(15份報表，10頁左右的文字分析報告說明全體同事共同耗時4-5天完成)。
9、13日陪同老板，銷售總監(jiān)及采購經(jīng)理前往某客戶處洽談服務外包的相關事宜。之前要聯(lián)同各相關部門起草合作方案，對配送物流等服務支持、公司資金支持等編寫方案
10、半年度業(yè)績考核：20號之前逐一與本部門人員單獨面談，就其上半年取得的工作成績，存在不足，下半年的工作計劃等情況進行充分的溝通，并形成業(yè)績考核報告。編寫個人述職報告，部門工作總結(jié)等。還須參與公司全體人員的.360度考核并挑選部分人員進行面談，作出公平公正的評價。
11、15號之前會同公司老總，人力資源經(jīng)理，對本月到期轉(zhuǎn)正人員進行評核。
12、因為融資需要要不時與各銀行搞好關系，并積極向銀行推介。定時或不定時約見各大銀行客戶經(jīng)理，貿(mào)易融資部經(jīng)理、審查官等，平均每月會面4-5次，每次2小時以上
13、新增的某銀行綜合授信約定于15號前審批下來，終于可以自行開具國際信用證，之前為此準備的資料估計超過8CM厚!批下來后的工作量更大。
14、本月到期三筆某銀行的應收保理貸款。并新增申請放款3筆，需要跟進相應的還款時間
15、配合物流主管工作，約見各大車隊老板進行座談會，就目前所遇困難尤其是5-6月出現(xiàn)的幾次重大發(fā)貨延誤事情雙方作更深入的檢討與要杜絕。
16、完成VIP客戶對我司進行的并接待某客戶8人的親自考察工作
17、15號前，物流部門對上月事故或差錯的總結(jié)分析及整改意見
18、27-29號前往集團參加半年度總結(jié)會議
19、編寫下月資金計劃表
20、日常工作包括但不限于：員工報銷單據(jù)的審批，采購申請的審核，銷售訂單的確認，采購付款的審批，網(wǎng)上銀行的授權審批，聽取部屬的工作匯報，各部門之間的溝通，突發(fā)事件的處理，審核新增客戶、新供應商的資信，逾期應收款的催促，與客戶、供應商的往來核對等。
月財務工作計劃 篇2
圍繞全局中心工作，明確工作重心，尋求科學的方式方法，研究具體對策，進一步推進財務管理水平，為構建安全、健康、和諧工商的長遠目標努力。主要工作目標：
1、繼續(xù)抓好會計基礎工作的同時，致力于工作重心從會計核算向會計監(jiān)督和財務管理穩(wěn)步推進。
2、建科學完整的內(nèi)控體系，積極推動內(nèi)審工作的監(jiān)督職能，強化預算和資金風險的管理，建立有效的激勵機制。
3、計劃有步驟促進和穩(wěn)妥解決原有雙軌管理體制下遺留的突出財務問題。
4、做好資產(chǎn)管理工作，進一步對往來款項清理，加大財務規(guī)范化管理。
5、進一步加強會計電算網(wǎng)絡化信息工程建設，推進會計信息化工作全面實施。繼續(xù)做好會計人員職業(yè)道德教育和專業(yè)知識、實踐能力培訓。
6、堅持積極穩(wěn)妥的原則，對重大投資和基建項目進行財務評審，防范資金風險，提高資金使用效果。
圍繞上述目標，做好五個方面工作：
一、嚴格抓好會計基礎工作，規(guī)范會計機構設置和人員配置，強化會計核算和監(jiān)督職能。
培訓一批既懂會計技術、又懂管理的復合人才；推進高級會計人才和會計領軍帶頭人的.培養(yǎng)；進一步對會計人員的業(yè)務技術實訓和職業(yè)道德、專業(yè)品質(zhì)培養(yǎng)，實現(xiàn)會計核算、監(jiān)督和財務管理職能必須做到同步提升
二、對年度財務決算進行全面分析，結(jié)合實際調(diào)研，科學而有嚴格執(zhí)行年部門預算，提出年財務收支執(zhí)行計劃。
三、進一步加強收入管理，理順投資關系，促進經(jīng)濟實體健康發(fā)展。
四、全面推進會計信息化建設
根據(jù)財政部《關于全面推進我國會計信息化工作的指導意見》，結(jié)合我局管理工作實際，全面推進會計信息化建設。一是完善會計基礎工作信息化，為全面信息化奠定扎實的基礎；二是通過將相關會計準則制度與信息系統(tǒng)實現(xiàn)有機結(jié)合，自動生成財務報告，確保會計信息等相關資料更加真實、完整；三是根據(jù)各單位內(nèi)部控制規(guī)范制度要求，將內(nèi)部控制流程、關鍵控制點等固化在信息系統(tǒng)中，促進各單位內(nèi)部控制規(guī)范制度的設計與運行更加有效，形成自我評價報告；四是財務報告與內(nèi)部控制評價報告標準化。
五、強化內(nèi)審職責，擔當全局經(jīng)濟運行的“免疫系統(tǒng)”。
把內(nèi)審職能煉就為我局的“免疫系統(tǒng)”，成為現(xiàn)實資產(chǎn)的守護者、財務帳表的復核者，當好領導決策風險前瞻的瞭望者，促進健全機能、改進機制、健康發(fā)展。上個月將對等單位進行法人離任審計，對新建辦公樓進行造價審核。
對各單位的內(nèi)控制度深度了解，并分別在整體和業(yè)務流程兩個層面進行測試評估。在此基礎上，構建完整的內(nèi)部控制體系。
月財務工作計劃 篇3
做好日常的財務工作，財務的工作需要嚴謹，細致的去做，而日常的工作則是特別重要的，對于報銷，核對，原始票據(jù)的核對都是需要我們財務人員嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度去做好的，無論是報銷或者支出的工作都是需要確認清楚，明確目的才能去做。而不能游走在法律的邊緣，一定是要依法去做好財務的工作，為酒店把關，同時明確各個財務人員的責任，不能混淆了。酒店的業(yè)務量大，財務單據(jù)多，也是需要我們好好的一筆筆的核算清楚，不能遺漏和出錯，無論是客戶的付款，或者是采購的報銷單據(jù)，都是必須一筆筆的確認清楚才行。
管理好財務工作人員，進行隊伍的建設，新的一月里，財務部門要把財務人員隊伍帶領好，加強培訓，明確個人的工作責任，確保財務部能在日常的工作中做好，而且財務部的人員很多都是新人，對于業(yè)務不是那么的熟悉，所以更是要加強培訓，讓老員工帶領新人一起來把財務的工作給做好，雖然任務是比較的艱巨，但是也是要去做好的，特別是新人如果帶好了的話，他們的熱情，沖勁更能把財務部的.工作做得更加優(yōu)秀，去為酒店服務。
個人的學習也是不可或缺的，無論是管理方面，或者財務會計方面的知識，特別是最新的一些知識更是要去學，不能落后，作為財務的一員，本職工作是必須做好的，但同時該學習的東西也是不能落下，不能故步自封一直用著老的方法，而不去嘗試新的東西。同時我也是要提高個人的一個工作效率，之前的工作雖然做得還不錯，但是效率上來說還是不能讓領導滿意，這也是我要在新的三月去改進的。
回顧過去，雖然已經(jīng)快要結(jié)束這一月的工作了，但是我知道我還有很多的不足要去改進，在新的三月里面，我不能松懈，要繼續(xù)的去把工作給做好，把自己不足的地方去努力改進，讓自己的工作做得更加好，讓領導滿意，讓自己的工作能力得到提升和增長。我也是準備好了，對于新的三月的工作，我想，我是充滿了信心，也一定是可以去做好的。
月財務工作計劃 篇4
一、制度建設方面
1)xx年x月整理、圓滿了各部分崗亭職責，包括行政人事類、財務類、店長類、阛阓類、售后類、業(yè)務類。
商場營業(yè)員培訓總結(jié)酒店人力資源部20NN工作總結(jié)暨20NN，
2)正在公司分經(jīng)理的帶領下，取分裁辦共同，對公司各項管理制度進行了梳理。
3)規(guī)范了人力資流部工做流程，整理、編削、制訂了各項人事一樣平常使用表格共計26份。
4)正在公司分經(jīng)理的帶領下，按公司的事實狀況，對公司的定員、定編進行了核定。
5)依照公司架構的改觀，編削各部分管理架構圖。
二、聘請、培訓方面網(wǎng)
果部分內(nèi)部分工，年頭?年月的聘請、培訓工做是由盛燕負責，后果盛燕私自收取停業(yè)員服拆費被公司開除，接辦聘請、培訓工做后對盛燕前期的遺留問題，如私自承諾停業(yè)員全額退還服拆費、職員檔案管理混亂等等進行了從事，對入職培訓內(nèi)容進行了整理，并組織了4月的一次聘請活動。
20xx年5月4月劉榛加入公司，將聘請、培訓工做轉(zhuǎn)出，并取之進行踴躍共同，使工做順利交代。10月底劉榛辭職，再次接辦聘請工做，整理了劉榛交代的停業(yè)員資料，取各聘請公司、獵頭公司進行接洽，梳理并對公司的聘請渠道進行了取舍。
11月接辦聘請工做后，共辦理入職3xxxx，離職1xxxx(均包括商戶停業(yè)員)，共無1xxxx商戶要求代聘停業(yè)員，其外未落實的無xxxx，其缺為商戶要求太高，不到符合的人，或商戶給出的待逢低有人情愿去。
三、考核方面
1)公司，設計了360°考評表，涉及的部分無：財務部、正常行政管理職員、實習停業(yè)員、阛阓管理職員。正在年頭?年月進行了使用，左旋肉堿,不過隨滅公司架構、管理職員的不斷變動和我工做量的變遷而沒無得到延續(xù)。
2)依照公司4月調(diào)零的要求，設計了各部分的績效考核表，包括：副分、售后部、財務部、商管一部、商管二部、招商部、市場部、籌謀部。
3)7月整理了公司績效管理制度和考核體系，對各項目標進行了再一次的匯分。
4)分的來說，20xx年5月的考核工做完成的'不是那么抱負，腳踏實地的說，公司的績效管理體系并沒無實反建立起來，那取公司大狀況有關，但我的工做做的不敷也是緣由之一，20xx年5月將做出改進。
四、薪酬方面
1)正在公司分經(jīng)理的帶領下，編削、圓滿了公司薪酬布局表;
2)4月對公司的整體薪酬做出調(diào)零，對公司員工的底薪等進行調(diào)零，全公司工資部分整年為萬元，獎金依照公司銷售狀況按比例核算;
3)對各部分的獎金方案進行了調(diào)零，并隨滅公司副分級管理職員的管理部分變遷而不斷進行獎金方案的編削，舉例：售后部方案從4月到12月共編削了xx。且每次編削都無大量的測算工做。
4)每月對各部分上報的各項報表進行審核，進行薪酬核算，并對各部分薪酬比例進行綜合。
5)xx年x月正在薪酬管理方面，只是做了簡略的核算及綜合工做，沒無做到歷程控制，沒無實反起到為公司決策層提供決策依照的做用，正在20xx年5月將做出改進。
月財務工作計劃 篇5
一、加強會計核算工作
目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉(zhuǎn)移，為公司領導層決策提供可靠依據(jù)。
二、增強財務監(jiān)督職能
在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的'經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。
三、科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率
1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結(jié)合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡；通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下個月秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下個月的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。
四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益
在下個月的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，下個月將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結(jié)合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結(jié)構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)�、富有�?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，主動參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作
下個月，為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好下個月集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。
2、領導帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下個月的工作重點也是難點。
3、在上個月的對賬工作基礎上，將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內(nèi)部、后甲方的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。
4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。
最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下個月的指標任務而努力。
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