房地產(chǎn)財務工作計劃9篇
時光在流逝，從不停歇，又迎來了一個全新的起點，一起對今后的學習做個計劃吧。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的房地產(chǎn)財務工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
房地產(chǎn)財務工作計劃1
在現(xiàn)代社會，凡事扯到金錢都會讓人格外關(guān)注。房地產(chǎn)的財務部門在制定財務工作計劃的時候需要格外謹慎，這不僅關(guān)乎個人的利益，還與整個公司的前途與發(fā)展緊密相連。本站的編者為您提供優(yōu)秀財務工作計劃模板：
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設(shè)
我們將在20xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設(shè)
我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的.軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平
20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結(jié)合20xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
20xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費
xx做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃)，加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā)，從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任，建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務，實現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程，研究落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20xx年學生學費收取工作的基礎(chǔ)上，進一步做好20xx年的收費工作。
12、進一步做好部門預算工作，探索基層單位預算管理規(guī)律
按照教育部、財政部的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎(chǔ)上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作
鑒于天財財務軟件適于規(guī)�；�、分工流水作業(yè)的特點，20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作，合理調(diào)配校內(nèi)資源，實現(xiàn)資源共享，為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎(chǔ)。
房地產(chǎn)財務工作計劃2
一、指導思想加強管理。
研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤;加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。
二、主要經(jīng)營指標
1、主營業(yè)務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。
2、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%。
3、全年完成業(yè)務總收入萬元，占應收款%。
4、實現(xiàn)凈利潤萬元。
5、委托銀行扣款成功率達%。
三、工作措施
1.捕捉信息，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國，獨占熬頭。
2.抓好基礎(chǔ)工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照"分類排隊、區(qū)別對待、上門清收"等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成
3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。
4.適應營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務;二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作。
5.努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領(lǐng)域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。加強中間業(yè)務的組織領(lǐng)導和推動工作。
6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規(guī)范標準，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導批準同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱巨任務。
7.強化員工教育培訓工作。
(1)職工思想教育方面：一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。
(2)職工業(yè)務教育方面：一是繼續(xù)學習新業(yè)務;二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務的質(zhì)量和效率，通過業(yè)務技術(shù)競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎(chǔ)。
8.完善企業(yè)內(nèi)部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周工作計劃、月工作計劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。
(1)建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。
一是要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
三是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的客觀要求，嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務管理和會計監(jiān)督。落實企業(yè)內(nèi)部責任。建立內(nèi)部責任會計制度，對各部門的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進作用的;建立一套內(nèi)部的約束機制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權(quán)力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。會計監(jiān)督。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn)，一直到財務成果的產(chǎn)生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權(quán)益，強化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。
(2)進一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。企業(yè)的執(zhí)行力決定企業(yè)競爭力，執(zhí)行力，就個人而言，就是把想干的事干成功的能力;對于企業(yè)，則是將長期戰(zhàn)略一步步落到實處的能力。執(zhí)行力是企業(yè)成功的一個必要條件，企業(yè)的成功離不開好的執(zhí)行力，當企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)或基本確定，這時候執(zhí)行力就變得最為關(guān)鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實踐的關(guān)系，理論給予實踐方向性指導，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一個基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個戰(zhàn)略與執(zhí)行相長的企業(yè)。提高執(zhí)行力的具體措施：
首先，要設(shè)立清晰的目標和實現(xiàn)目標的進度表：這個目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目標一旦確定，一定要層層分解落實。
其次，找到合適的'人，并發(fā)揮其潛能：執(zhí)行的首要問題實際上是人的問題，因為最終是人在執(zhí)行企業(yè)的策略，并反饋企業(yè)的文化�？铝炙乖凇稄膬�(yōu)秀到卓越》中特別提到要找"訓練有素"的人，要將合適的人請上車，不合適的人請下車。
其三，修改和完善規(guī)章制度，搭建好組織結(jié)構(gòu)：企業(yè)做大之后，只能通過規(guī)則來約束，規(guī)則是一個組織執(zhí)行力的保障。"PDCA循環(huán)"說的就是制度制訂與執(zhí)行、檢查和績效四者間的互動關(guān)系。
其四，倡導"真誠溝通"的工作方式，發(fā)揮合力：一項調(diào)查表明，企業(yè)內(nèi)存在的問題有70%是由于溝通不力造成的，而70%的問題也可以由溝通得到解決。我們每個人都應該從自己做起，看到別人的優(yōu)點，接納或善意提醒別人的不足，相互尊重、相互激勵。
其五，關(guān)注細節(jié)，跟進、再跟進：制定戰(zhàn)略時，我們更多是發(fā)揮"最長的指頭"的優(yōu)勢，而在具體的執(zhí)行過程中，我們就要切實解決好"木桶效應"的問題。執(zhí)行力在很大程度上就是認真、再認真;跟進、再跟進。
其六，建立起有效的績效激勵體系：管理理念：企業(yè)管理=人事管理，而人事管理=績效管理。最后，要營造執(zhí)行文化：要從以下幾方面入手建立執(zhí)行文化：
其一，講求速度：崇尚行動，雷厲風行;
其二，團隊協(xié)作：溝通直接，拒絕繁瑣，各司其職，分工合作;
其三，責任導向：提倡"領(lǐng)導問責"，出了問題要找出其原因并分清主要責任，只有這樣才能更好地樹立起責任心;
其四，績效導向：拒絕無作為，關(guān)注結(jié)果，賞罰分明;
其五，繼承文化：對企業(yè)中優(yōu)秀的傳統(tǒng)、規(guī)章及成果要注意繼承，繼承基礎(chǔ)上的革新才會事半功倍;
其六，用人文化：文化始于招聘。人才引進要嚴把關(guān)，力爭將不認同企業(yè)文化的人擋在門外;最后，要營造愛心文化：相互尊重、相互鼓勵、樂于分享、共同成長。
(3)提高管理者執(zhí)行力的素質(zhì)要求：
其一，識馬、賽馬、追求團隊成功——對管理者而言，團隊的成功才是真正意義上的成功。
其二，指令明確——指令是否明確也是當領(lǐng)導最重要的功夫之一。有歧義或自己想當然的認為下屬已理解，后果是嚴重的。
其三，關(guān)注細節(jié)，身體力行，跟進、再跟進——管理一定不能將管理的問題形而上學，過程、細節(jié)一定要關(guān)注、要督促、去指導。
其四，有堅韌的情感強度——首先是"有性格"的人，總是堅決擁護某種事物——一種價值、一個理想、一項事業(yè)，另一方面，表現(xiàn)在有韌性上。認準的事，無論遇到多大的困難，都能忍受壓力、自我調(diào)節(jié)、自我激勵。
其五，掌握節(jié)奏，必要的時候善于轉(zhuǎn)大彎——執(zhí)行力要求行動迅捷、簡潔明快。因為形勢在瞬息萬變，速度常常決定成敗。但是，該快的時候要"動如脫兔"，該慢的時候要"靜若處子"。以上工作安排計劃，是我在春節(jié)休假期間，學習了多方面的知識，結(jié)合本公司的實際情纂寫而成的，有些問題還不夠成熟，但是，基于"小企業(yè)很美、大企業(yè)也很美、但一個企業(yè)從小長到大最美"的理念，還是大膽地把它寫下來了，僅供領(lǐng)導參考，不妥之處，請領(lǐng)導批評指正。
房地產(chǎn)財務工作計劃3
引導語：新的一年，某房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，在公司進步的同時我們要看到不足。因此，財務部對充滿激情的下一年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關(guān)。
當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳。對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度。
需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員。
財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的'績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口。
至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。
五、日常工作。
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他。
配合其他部門完成公司交給的其他工作。
房地產(chǎn)財務工作計劃4
回顧過去，展望未來，***房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的XX，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持XX年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構(gòu)正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的XX年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、 進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關(guān)，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的'管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、 加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、 配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、 配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。
五、 日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、 其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。
財務部：xx
XX年1月10日
房地產(chǎn)財務工作計劃5
回顧過去，展望未來，***房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構(gòu)正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關(guān)，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的'績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，思想?yún)R報專題會計負責收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。
五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。
房地產(chǎn)財務工作計劃6
我做財務工作已經(jīng)好多年，深知2xxx年財務個人工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了2xxx年財務個人工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在2xxx年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成2xxx年工作計劃的各項任務，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
每月主要工作內(nèi)容
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)
06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結(jié)賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。
每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。
xx年工作計劃：
1、力爭做到當天事當天結(jié)。
2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
3、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育)，學習和掌握新的財務知識。
工作目標及希望：
1、 望在xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。在工作中，想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。xx年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作計劃規(guī)范管理的`基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：
對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。
五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對5月至4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從
聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。底投資股比例xxx%,還差xx個百分點, 需在一季內(nèi)達到比例。要大力開展增資擴股工作，雖然底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù), 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。
五、按標準開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)
者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。
六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。
七、開展新財務制度的培訓工作。
八、做好其它各項財務工作。
1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
6、認真編寫財務分析和項目電報分析。
7、加強信用社無息資金管理。
8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。
房地產(chǎn)財務工作計劃7
一、指導思想加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤；
加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。
二、主要經(jīng)營指標
1、主營業(yè)務收入全年凈增 萬元，其中每月均增加 萬元；其它業(yè)務收入全年凈增 萬元，每月均增加 萬元。
2、客戶流失率為總客戶的 ％，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的 ％。
3、全年完成業(yè)務總收入 萬元，占應收款 ％。
4、實現(xiàn)凈利潤 萬元。
5、委托銀行扣款成功率達 ％。
三、工作措施
1.捕捉信息，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國，獨占熬頭。
2.抓好基礎(chǔ)工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。 搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成
3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。
4.適應營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務；二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作。
5.努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。 企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領(lǐng)域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。加強中間業(yè)務的組織領(lǐng)導和推動工作。
6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規(guī)范標準，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導批準同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱巨任務。
7.強化員工教育培訓工作。
�。�1）職工思想教育方面：一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的'觀念。三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。
�。�2）職工業(yè)務教育方面：一是繼續(xù)學習新業(yè)務；二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務的質(zhì)量和效率，通過業(yè)務技術(shù)競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎(chǔ)。
8.完善企業(yè)內(nèi)部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周工作計劃、月工作計劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。
房地產(chǎn)財務工作計劃8
一、財務審核
財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)系。 如對一些票據(jù)不完善、未列入簽呈計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。
二、成本核算
隨著公司項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對順天建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳款項，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。
三、銷售核算
財務部將在整個銷售流程中積極做好VIP認籌、定房、房款等收款工作、嚴格按公司領(lǐng)導批示的客戶收費標準，杜絕漏收和少收。除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導批準同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅決做到足額收費。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與報建部門進行積極配合，保證資金及時到位。 由專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制。 財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。
四、納稅申報
財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎(chǔ)上，積極與稅務部門溝通，盡量采取緩繳的方式來減緩公司的.資金支出。
五、其他工作：
1、公司日常各項招待用品的購買，嚴格詢價比價比質(zhì)量。力爭買到質(zhì)量可靠價格實惠的公司所需物品。
2、為保證公司各部門專業(yè)人員的及時到位、項目的順利進行，積極通過多種渠道尋找優(yōu)秀人才。
3、公司人才檔案資料的整理保存，勞動合同的簽定，社保的辦理。
4、公司各類證照的管理及年度各類證照的年檢工作。
5、完成了公司領(lǐng)導安排的一些臨時性的突擊任務。
房地產(chǎn)財務工作計劃9
回顧過去，展望未來，***房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構(gòu)正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識：
嚴格控制借支的審批流程，層層把關(guān)，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度：
需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的`正常回款，按照公司財務部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員：
財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：
至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。
五、日常工作：
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他：
配合其他部門完成公司交給的其他工作。
【房地產(chǎn)財務工作計劃】相關(guān)文章：
房地產(chǎn)財務的工作計劃12-06
房地產(chǎn)財務工作計劃11-22
房地產(chǎn)財務部工作計劃03-25
房地產(chǎn)財務工作計劃范文03-21
房地產(chǎn)財務的工作計劃 11篇12-06
房地產(chǎn)財務工作計劃 12篇03-17
房地產(chǎn)財務工作計劃8篇03-28
房地產(chǎn)財務工作計劃14篇12-20
房地產(chǎn)財務工作計劃(14篇)12-20