財(cái)務(wù)經(jīng)理月度工作計(jì)劃3篇

　　時(shí)間過(guò)得真快，總在不經(jīng)意間流逝，又將迎來(lái)新的工作，新的挑戰(zhàn)，是時(shí)候開始寫計(jì)劃了。那么計(jì)劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的財(cái)務(wù)經(jīng)理月度工作計(jì)劃3篇，歡迎閱讀與收藏。

財(cái)務(wù)經(jīng)理月度工作計(jì)劃 篇1

　　為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度，以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作，特制定本計(jì)劃。

　　一、 月初安排（每月1日-10日）

　　1. 根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出

　　各工程項(xiàng)目報(bào)表，分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項(xiàng)目報(bào)表，最后編制公司報(bào)表，最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表（包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)表）妥善保管。

　　2.

　　3.

　　4.

　　5.

　　6. 進(jìn)行上月工資核算。 進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作。 與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。 對(duì)部分報(bào)銷人員票據(jù)的`審核。

　　二、 月中安排（每月11-20日）

　　1．每月11-12日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)

　　行原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。

　　2、原始憑證輸入微機(jī)后，將記賬憑證打印出來(lái)并一

　　一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。

　　3、上月工資的發(fā)放。

　　三、 月末安排（每月20-30日）

　　1、每月25-26日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行

　　原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

　　2、進(jìn)行本月工資的計(jì)提。

　　3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。

　　4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

　　5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

　　6、配合相關(guān)部門做好工作。

財(cái)務(wù)經(jīng)理月度工作計(jì)劃 篇2

　　1．了解公司的組織結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)規(guī)章制度，決策程序，文化氛圍:

　　通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)告熟悉企業(yè)概況，組織架構(gòu)，人員，資本結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品及市場(chǎng)地位及技術(shù)優(yōu)勢(shì)等； 通過(guò)查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿、會(huì)議資料，認(rèn)識(shí)公司的管理風(fēng)格、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。

　　2．充分與主管上司進(jìn)行溝通，取得支持，明確領(lǐng)導(dǎo)的期望：

　　了解公司高層對(duì)公司發(fā)展和財(cái)務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn)；

　　掌握各個(gè)部門設(shè)置及其職能、公司的各項(xiàng)管理制度，考核制度，營(yíng)銷等業(yè)務(wù)流程，項(xiàng)目投資等； 就工作的定位，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)與上司進(jìn)行了充分的溝通和探討；

　　熟悉公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團(tuán)隊(duì)中；

　　在溝通后馬上列出階段性日常工作計(jì)劃，并且定期向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作、學(xué)習(xí)進(jìn)展； 及時(shí)向上司溝通匯報(bào)他關(guān)心的工作進(jìn)展情況和一些重要事項(xiàng)。

　　3．掌握財(cái)務(wù)部門員工情況，熟悉本部門工作流程、工作內(nèi)容：

　　了解公司經(jīng)營(yíng)狀況，財(cái)務(wù)核算制度，賬務(wù)處理，成本核算方法；

　　通過(guò)員工資料了解部門員工的專業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)能力、家庭狀況、興趣愛好等；

　　查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯，以往的報(bào)銷簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負(fù)債收入利潤(rùn)來(lái)源等等；

　　召開內(nèi)部會(huì)議，明確財(cái)務(wù)部門各個(gè)崗位的工作職責(zé)、工作方式以及工作飽和度，部門人員對(duì)工作的意見與建議；

　　采用單個(gè)約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內(nèi)容和流程，并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

　　4．充分與其它部門經(jīng)理進(jìn)行溝通：

　　利用部門交流的機(jī)會(huì)到各個(gè)部門工作現(xiàn)場(chǎng)了解公司業(yè)務(wù)的`運(yùn)作流程，產(chǎn)品服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)潛力及市場(chǎng)份額分布；

　　了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財(cái)務(wù)控制程序、財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況；聽取其它部門對(duì)財(cái)務(wù)部門工作的意見和建議；

　　定期與各個(gè)部門保持聯(lián)系。

　　5．階段性日常工作安排：

　　擬訂熟悉公司業(yè)務(wù)，制度，人員等各個(gè)方面情況的程序和時(shí)間表；

　　依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關(guān)工作；

　　按照領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的財(cái)務(wù)目標(biāo)，迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展； 定期召開部門周例會(huì)，在會(huì)議上了解更多的信息，解決急需解決的問(wèn)題；

　　與同事多交流，詢問(wèn)，請(qǐng)教，爭(zhēng)得同事的理解，配合和支持；

　　定期將工作情況向直管上司匯報(bào)，重要財(cái)務(wù)決策及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。

財(cái)務(wù)經(jīng)理月度工作計(jì)劃 篇3

　　一、 日工作流程:

　　1、 9:00-12:00

　　（1） 審核出納提交的，前一天的《銷售日?qǐng)?bào)表》、《貨幣資金日?qǐng)?bào)表》、收付

　　款單據(jù)，簽字確認(rèn)后，《貨幣資金日?qǐng)?bào)表》返還給出納，把《銷售日?qǐng)?bào)表》連同收付款單據(jù)交給會(huì)計(jì)，作賬務(wù)處理。

　�。�2） 從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營(yíng)歷程”，查看前一天的賬務(wù)處理情況，若有異

　　常，詢問(wèn)相關(guān)人員，了解原因，及時(shí)處理。

　�。�3） 審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。

　　2、13:00-18:00

　　（1）根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行，進(jìn)貨單、銷售單、費(fèi)用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。

　�。�2）審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。

　�。�3）查看各類明細(xì)賬，重點(diǎn)是客戶、供應(yīng)商往來(lái)帳，關(guān)注其往來(lái)情況。

　�、倏蛻簦喊l(fā)貨、回款以及返利、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)結(jié)算等情況；

　�、诠�應(yīng)商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時(shí)查閱相關(guān)返利政策。

　　二、 月工作計(jì)劃

　　月 初

　　1、1-3日

　�。�1）盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報(bào)表》，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財(cái)務(wù)。

　�。�2）審核往來(lái)會(huì)計(jì)作出的'“資金占用費(fèi)”、“行管費(fèi)”。 （3）出具相關(guān)報(bào)表，上報(bào)總公司：財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費(fèi)用表、補(bǔ)充資料表、部門費(fèi)用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財(cái)務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點(diǎn)確認(rèn)表、商品銷售情況完成對(duì)比表、商品銷售大類完成對(duì)比表、有問(wèn)題商品處理表。

　　2、4-10日，

　�。�1）處理涉稅事務(wù)，納稅申報(bào)，及時(shí)把繳款書交給出納，辦理稅款交付。（2）審核往來(lái)帳會(huì)計(jì)已核對(duì)完畢的供應(yīng)商往來(lái)對(duì)賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

　　月 中

　　1、11日

　　盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報(bào)表》，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財(cái)務(wù)。

　　2、11-16日

　�。�1）審核往來(lái)帳會(huì)計(jì)已核對(duì)完畢的供應(yīng)商往來(lái)對(duì)賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

　　（2）審核工資表，作出“付款傳票”， 并督促出納扣減員工欠款。

　　3、17-20日

　　審核往來(lái)帳會(huì)計(jì)作出的客戶機(jī)、配件盤點(diǎn)表，若有差異，詢問(wèn)其原因，并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。

　　月 末

　　4、21日

　　盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報(bào)表》，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財(cái)務(wù)。

　　5、21-29日

　�。�1）審核進(jìn)銷存會(huì)計(jì)作出的外運(yùn)庫(kù)盤點(diǎn)表，若有差異，詢問(wèn)原因，指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。

　�。�2）對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管理，對(duì)零星應(yīng)收款進(jìn)行核銷；對(duì)月度和季度給予客戶的返利政策進(jìn)行核對(duì)和監(jiān)督。

　　6、30日

　�。�1）做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備。

　�。�2）作出本月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃。

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