計劃財務部工作職責(通用15篇)

　　光陰迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，是時候?qū)懸环菰敿毜挠媱澚恕Ｏ雽W習擬定計劃卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的計劃財務部工作職責，歡迎大家分享。

計劃財務部工作職責1

　　1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

　　3、負責項目成本核算與控制。

　　4、負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行狀況。

　　5、按時向總裁帶給財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

　　6、制定、維護、改善公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改善應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。

　　7、組織制定財務方面的'管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。

　　8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總裁報告。

　　9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內(nèi)進行并在控制之中。

　　10、全面負責財務管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作。

　　11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

　　12、負責公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。

　　14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

　　15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

計劃財務部工作職責2

　　一、保管公司財務印鑒和各項財務資料；

　　二、記賬和報表

　　1、根據(jù)賬簿設置管理規(guī)定設置賬簿；

　　2、根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

　　3、根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務報表，如：《設計師工資及提成明細表》《管理費用明細表》《在施工程結(jié)算表》《完工工程結(jié)算表》《收入與費用比例表》《資產(chǎn)負債表》《損益表》；

　　4、根據(jù)財務軟件管理規(guī)定進行電算化賬務處理；三、工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。

計劃財務部工作職責3

　　1.貫徹執(zhí)行《會計法》、《統(tǒng)計法》、《財務通則》、《會計準則》，認真實行統(tǒng)計、會計監(jiān)督，嚴格遵守財經(jīng)紀律。

　　2.及時記錄財務總賬及各種明細賬,做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、賬面清楚。

　　3.負責編制月、季、年終決算和其他方面的報表。

　　4.協(xié)助領(lǐng)導編制并執(zhí)行全局預算計劃。推行全面經(jīng)濟核算，配合目標管理，建立健全計劃、核算、結(jié)算、分析四個體系，確保開源節(jié)流。

　　5.審核原始憑證，掌握開支范圍和標準，對違反規(guī)定或不合格的憑證拒絕人賬。

　　6.定期核對固定資產(chǎn)賬目、有關(guān)職能部門明細賬目，做到賬賬相符、賬物相符，無欠賬、呆賬，死賬。

　　7.積極配合上級財務機關(guān)檢查工作，提供資料，反映情況。

　　8.每月向局主管領(lǐng)導匯報當期財務情況，當好領(lǐng)導的'參謀和助手，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

　　9.認真掌管財務印章，定期裝訂會計憑證、賬簿、表冊等，妥善保管和存檔。

　　10.加強服務意識，為全局做好后勤保障工作。

　　11.以季度為單位，定期進行財務分析，提出財務分析報告，提出有關(guān)增收節(jié)支措施，合理、合法地使用各項專項資金。

　　12.完成領(lǐng)導安排的其他工作。

計劃財務部工作職責4

　　1、負責日常收支的.管理和核對

　　2、辦公室基本賬務的核對

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關(guān)資料；

　　5、負責開具各項票據(jù)；

　　6、配合領(lǐng)導負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　7、我司同時招聘財務專員及財務經(jīng)理。

計劃財務部工作職責5

　　1、根據(jù)國家各項財經(jīng)法律、法規(guī)和公司經(jīng)營管理需要，制定、完善各項財務管理制度。

　　2、負責貫徹執(zhí)行國家各項財務、會計制度及集團公司財務管理制度，保證會計信息資料的真實、合法、合規(guī)。

　　3、負責公司日常財務核算，參與公司經(jīng)營管理。（根據(jù)公司實際情況提出合理化建議或意見）

　　4、負責組織公司財務預算的`編制工作，監(jiān)督、檢查預算的執(zhí)行情況。

　　5、組織公司年度財務決算工作，編制財務決算報告。

　　6、定期對公司財務狀況進行財務分析并提供各種財務分析報告，為公司的經(jīng)營決策提供依據(jù)。

　　7、對公司的資金進行預算計劃管理，通過資金合理運作，有效降低資金成本，提高資金的使用效率。

　　8、對公司各類成本費用的開支進行認真審核，并嚴格按照公司規(guī)定的付款審批程序及預算管理制度執(zhí)行。

　　9、正確計提繳納社保及住房公積金，按規(guī)定時間做好工資、津貼、福利、獎金等發(fā)放工作。

　　10、負責公司財務資料和會計檔案的管理工作。

　　11、制定公司稅務籌劃方案，并按時繳納各項稅費。

　　12、會同公司資產(chǎn)管理部做好資產(chǎn)管理工作，定期進行資產(chǎn)盤點清查，保證資產(chǎn)賬實相符。

　　13、積極配合各相關(guān)部門做好公司日常工作及各項年審工作。

　　14、完成上級財務部門和主管領(lǐng)導交辦的其他工作。

計劃財務部工作職責6

　　1、負責協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務發(fā)展計劃；

　　2、負責組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施與報告；

　　5、負責檢查執(zhí)行各部門的的工作狀態(tài)；

　　6、負責協(xié)調(diào)、處理各部門之間的工作關(guān)系；

　　7、負責指導開展公司文化的`建設與宣傳工作

　　8、負責向總經(jīng)理報告工作進展和提議人事任命的建議

　　9、負責在總經(jīng)理缺位之時代行總經(jīng)理職務。

　　10、負責主持召開工作例會

　　12、負責修改、審核與公司運行有關(guān)的各種文件

　　13、負責完成總經(jīng)理臨時安排的工作任務

計劃財務部工作職責7

　　協(xié)助制定公司會計核算與財務管理制度，并監(jiān)督、指導制度的貫徹與執(zhí)行；

　　協(xié)助監(jiān)控&預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制；

　　負責公司的資金籌集、管理和調(diào)配，監(jiān)督專項資金的'分配和使用，確保資金有效運轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，確保資金安全；

　　組建高效的團隊，并負責下屬員工的指導、培訓、考評和日常管理工作；

　　負責組織制定并落實部門工作計劃、部門費用預算、項目管理預算；

　　對接美國簡單財務，英文郵件對話；

　　完成上級領(lǐng)導交辦的其它任務。

計劃財務部工作職責8

　　1、每天依據(jù)倉庫領(lǐng)料員的“入庫單”“出庫單”完成財務進銷存單據(jù)錄入工作，保證單據(jù)錄入無錯誤；

　　2、每月定期一次對主要材料、工具、設備進行盤點，填寫盤點表；每季定期對物料進行全面盤點，填寫盤點表；

　　3、每年2次核查倉庫呆滯品，及時將呆滯品庫存上報財務部；

　　4、負責倉庫物料出入庫管理和數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總；

　　5、配合財務部解決進銷存系統(tǒng)中的財務和結(jié)算工作；

計劃財務部工作職責9

　　1、管理公司總部和分子公司各項財務管理制度和內(nèi)控制度，設計符合上市公司合規(guī)要求的內(nèi)控體系，制定符合公司實際經(jīng)營的`財務規(guī)范，優(yōu)化財務業(yè)務流程，進行財務風險管理；

　　2、組織領(lǐng)導公司的財務管理、成本管理、預算管理、稅務籌劃、資金管理、會計核算、會計監(jiān)督等方面工作；

　　3、參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、組織年度經(jīng)營計劃，負責組織制定并審核公司年度預算和資金計劃，監(jiān)督、檢查各部門及項目公司預算管理和資金計劃的執(zhí)行情況，并出具改進性管理建議；

　　4、對公司及項目公司的財務狀況和經(jīng)營成果提供管理報表分析，對資金運用、現(xiàn)金流量、財務成本、盈利轉(zhuǎn)化、投資回報等提交專題分析報告。

計劃財務部工作職責10

　　1、對標外部標桿，擬訂集團財務信息化平臺建設規(guī)劃；對集團的財務信息化提出建設性意見并實施系統(tǒng)的建設、運維工作；

　　2、參與搭建公司財務共享服務平臺，推動業(yè)財融合一體化，提升財務工作效率；

　　3、推動公司管理會計體系信息化建設工作，提升部門管理會計工作的信息化；

　　4、搭建經(jīng)營管理決策分析數(shù)據(jù)集市，并提出建設性意見；為部門內(nèi)外部使用提供規(guī)范化的`財務數(shù)據(jù)體系；

　　5、協(xié)助領(lǐng)導駕駛艙及經(jīng)營決策分析大屏、財務BI等項目建設，并配合梳理規(guī)范數(shù)據(jù)口徑及數(shù)據(jù)流程；

　　6、對接財務分析、考評等需求，并與金融科技部溝通，做好數(shù)據(jù)需求跟蹤及建設；

　　7、部門交辦其他工作。

計劃財務部工作職責11

　　一總則

　　1、財務部基本任務是：做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經(jīng)營投資決策；有效利用公司各項資產(chǎn)；努力提高經(jīng)濟效益。

　　2、本制度適用于有限公司的全體財務部員工。

　　二財務部門組織結(jié)構(gòu)圖

　　略

　　三財務部工作職責

　　1、負責公司資金的籌措運用、資本營運、會計核算和成本核算工作。

　　2、負責編制并執(zhí)行公司年度、月度財務收支計劃。

　　3、負責各類經(jīng)濟合同的審核，按規(guī)定的程序和條件核付各類款項。

　　4、負責內(nèi)部費用的支出報銷，及時辦理職工各類社會保險。

　　5、負責組織財產(chǎn)清查工作，建立各類財務輔助臺帳。

　　6、負責組織債權(quán)債務的清理和催收工作。

　　7、負責與銀行、審計、稅務及社保等相關(guān)部門的.業(yè)務聯(lián)系工作。

　　8、定期整理、裝訂、備份會計憑證和報表等資料并妥善保管。

　　9、定期分析、比較有關(guān)資料，及時編制月份、季度、年度分析報告。

　　10、參與公司投資項目的可行性研究。

　　11、參與制定公司中長期發(fā)展計劃、項目開發(fā)計劃，參與編制年度、季度、月度經(jīng)營工作計劃。

　　12、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　四財務部各崗位職責

　　財務經(jīng)理崗位職責

　　1、在公司董事會領(lǐng)導下，負責主持財務部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務；

　　2、貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產(chǎn)、業(yè)務、采購、倉庫等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作；

　　3、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關(guān)的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施；

　　4、組織領(lǐng)導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果；

　　5、組織領(lǐng)導本部門按上級規(guī)定和要求編制財務決算工作；

　　6、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高監(jiān)利水平，確保公司利潤指標的完成；

　　7、負責建立和完善公司財務稽核、審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況；

　　8、并指導及督促倉庫主管做好內(nèi)部管理工作。

　　9、負責審核公司的報表、記帳憑證。

　　10、負責定期編制財務分析報告，考核經(jīng)營成果，并及時提出建議，促進公司不斷提高管理水平。

　　11、負責審核上報財政、稅務、工商、海關(guān)等部門的稅務資料。

　　12、負責協(xié)助各部門制定考核指標，分析各考核指標的執(zhí)行情況，并及時提出改進措施。

　　13、審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同，并認真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司技術(shù)、經(jīng)營以及產(chǎn)品開發(fā)、基本建設、技術(shù)改造和其他項目的經(jīng)濟效益的決議；

　　14、參與審查調(diào)整價格、工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案；

　　15、組織考核、分析公司經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施；

　　16、負責財會人員的業(yè)務培訓。規(guī)劃會計機構(gòu)、會計專業(yè)職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權(quán)；

　　17、負責向公司董事會匯報財務狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便管理層及時進行決策；

　　18、有權(quán)向主管領(lǐng)導提議下屬人選，并對其工作考核評價；

　　19、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

計劃財務部工作職責12

　　1、根據(jù)生產(chǎn)計劃制定物料需求計劃，并對物料計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和控制；

　　2、對缺料進行有效跟蹤，確保生產(chǎn)計劃按時完成；

　　3、負責超計劃用料的'初審，并向上級提供相關(guān)分析報告；

　　4、負責物料實際好用情況的統(tǒng)計和分析，查找原因并制定解決辦法；

　　5、監(jiān)控庫存水平，保證一定的存貨周轉(zhuǎn)率；

　　6、負責物料供應的批次安排以及倉庫存量的控制；

　　7、負責各種物料安排，統(tǒng)計分析資料及文件的存檔管理；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

計劃財務部工作職責13

　　1、發(fā)展經(jīng)濟、組織實施財政收人、計劃工

　　2、做好鄉(xiāng)、村的經(jīng)濟管理和財務審計的.指導、檢査、督促工作。

　　3、組織農(nóng)業(yè)職能單位服務“三農(nóng)”，推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種和經(jīng)濟作物的管理以及畜牧水產(chǎn)的發(fā)展等工作。

　　4、認真組織落實林業(yè)法規(guī)，做好林業(yè)新技術(shù)的推廣，促進造林、幼林撫育的發(fā)展，保護林業(yè)生態(tài)林，深化林業(yè)改革，促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。

　　5、負責《水法》的實施，做好農(nóng)田水利基本建設。

　　6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的管理，強化農(nóng)、貿(mào)、工體系，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，提高全鄉(xiāng)企業(yè)的經(jīng)濟總量。

計劃財務部工作職責14

　　1、協(xié)助供應鏈管理部完成年度預算的編制及審核；

　　2、匯總審核工廠成本及其他影響利潤項預測數(shù)據(jù)，審核物流費用預測數(shù)據(jù)，出具事業(yè)部貿(mào)易類產(chǎn)品成本預測數(shù)據(jù)；

　　3、結(jié)合實際業(yè)務情況，充分與供應鏈管理部各組人員溝通，合理預測供應鏈端經(jīng)營數(shù)據(jù)。

　　4、對供應鏈管理部預算執(zhí)行情況進行過程監(jiān)督與預警，實現(xiàn)事前管控，找出執(zhí)行偏差問題及原因，提報事業(yè)部經(jīng)營者進行整改及跟蹤；

　　5、根據(jù)事業(yè)部整體各項業(yè)績指標，出具各級業(yè)務人員預算考評數(shù)據(jù)，保證提供數(shù)據(jù)及時、準確。

計劃財務部工作職責15

　　1、負責日常收支的`管理與核對

　　2、辦公室基本賬務的核對

　　3、負責收集和審核原是憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳并準確錄入系統(tǒng)，按時銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存，歸檔財務相關(guān)資料

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