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出納工作計(jì)劃

時(shí)間:2023-02-01 09:35:40 財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 我要投稿

出納工作計(jì)劃【精】

  光陰的迅速,一眨眼就過(guò)去了,我們的工作又邁入新的階段,寫(xiě)一份計(jì)劃,為接下來(lái)的工作做準(zhǔn)備吧!計(jì)劃怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編為大家收集的出納工作計(jì)劃,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

出納工作計(jì)劃【精】

出納工作計(jì)劃1

  新學(xué)年即將開(kāi)始日常財(cái)務(wù)核算,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,新學(xué)年即將開(kāi)始。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作的有計(jì)劃、科學(xué)發(fā)展。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。財(cái)務(wù)部門(mén)的工作計(jì)劃和具體實(shí)施方法如下:

  (一)財(cái)務(wù)工作

  根據(jù)發(fā)改委的收費(fèi)政策和上級(jí)有關(guān)指示精神,做好新階段的收費(fèi)工作。統(tǒng)計(jì)兒童人數(shù),每月制作兒童收費(fèi)明細(xì)表,發(fā)票,按要求收取兒童保險(xiǎn)費(fèi),更好地完成兒童收費(fèi)工作。做好兒童發(fā)票的保留、上繳和核銷(xiāo)工作。每月按要求收取內(nèi)部員工伙食費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和黨費(fèi),并及時(shí)存入銀行或上繳。

  做好日常出納工作,按財(cái)務(wù)規(guī)定領(lǐng)取和使用支票。不簽發(fā)空頭支票。按流程每月提取備用金報(bào)銷(xiāo),簽字齊全方可報(bào)銷(xiāo),不拖延。清點(diǎn)現(xiàn)金,不超過(guò)財(cái)務(wù)制度規(guī)定的金額。每月按要求認(rèn)真檢查原發(fā)票,粘貼整齊,錄制憑證。

  做好現(xiàn)金和銀行日記賬記賬,打印銀行和現(xiàn)金日記賬和資金日?qǐng)?bào)表,做到日清月結(jié)。及時(shí)檢查銀行賬戶余額和賬面余額,查詢支付的支票是否被移走,最后進(jìn)行對(duì)賬,制作銀行余額調(diào)整表。及時(shí)檢查支付令的使用情況,財(cái)政零余額授權(quán)支票的使用進(jìn)度,確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時(shí)性。

  定期檢查廚房燃?xì)獾氖褂们闆r,到燃?xì)夤举?gòu)買(mǎi)燃?xì)。兒童伙食費(fèi)、內(nèi)部員工伙食費(fèi)按每月規(guī)定時(shí)間結(jié)賬,由保健醫(yī)對(duì)賬領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可結(jié)賬,做到不拖延。做好幼兒園日常開(kāi)銷(xiāo)的結(jié)算。

  4.繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)下發(fā)的政策文件,及時(shí)咨詢教委財(cái)務(wù)部、審計(jì)部等幼兒園資深財(cái)務(wù)人員。積極參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識(shí),不斷加強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)

  平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理。

  5、做好年度預(yù)算和決算的審核、檢查監(jiān)督、上報(bào)工作。根據(jù)上學(xué)期在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的情況,通過(guò)計(jì)算比例增加的方法,再結(jié)合新時(shí)期幼兒園的實(shí)際需求和項(xiàng)目安排等,編制新一年的年預(yù)算。嚴(yán)格按照年批復(fù)的預(yù)算,并結(jié)合實(shí)際安排使用項(xiàng)目資金支出等,確保項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)審計(jì)驗(yàn)收工作。

  6、完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各項(xiàng)工作制度。隨著新情況、新問(wèn)題的出現(xiàn),原有的財(cái)務(wù)制度已不符合當(dāng)下新時(shí)期的要求,需要結(jié)合新政策、新情況進(jìn)行完善,以便于今后財(cái)務(wù)工作正常有序的開(kāi)展。

  7、按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實(shí)際需求,做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款計(jì)劃的編報(bào)工作,以及每月的項(xiàng)目用款計(jì)劃的編報(bào)工作和財(cái)政追加的其他資金的用款計(jì)劃編報(bào)工作,確保各項(xiàng)資金的使用效益,保障各項(xiàng)用款計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度得到落實(shí)。

  8、嚴(yán)格按照財(cái)政的要求和流程,編制每一筆支付令,確保制作的每一張支付令都能有效的使用,每日在財(cái)政大系統(tǒng)上,查詢支付令的使用情況,及時(shí)更正錯(cuò)誤,或?qū)π枰f(shuō)明情況的支付令加以解釋,保證每一筆資金都能及時(shí)進(jìn)行交付。

  (二)其他工作

  1、每學(xué)期核對(duì)固定資產(chǎn)時(shí)都要進(jìn)行仔細(xì)清查,并做好記錄和備案。

  2、按照教委的要求,仔細(xì)審查核對(duì)編制政府采購(gòu)月報(bào)表、季度報(bào)表和年度報(bào)表,并于每季度末做好對(duì)政府采購(gòu)季度報(bào)表的申報(bào)工作。

  3、做好檔案材料保管等工作,及時(shí)對(duì)檔案進(jìn)行整理、裝訂和存放。注意保險(xiǎn)箱的隨時(shí)關(guān)閉,保管好重要票據(jù)、帳簿要上鎖保管,離開(kāi)財(cái)務(wù)室要隨時(shí)關(guān)好門(mén)窗,平時(shí)嚴(yán)禁一切人員隨意進(jìn)出財(cái)務(wù)室和使用財(cái)務(wù)電腦。

  4、做好新入職教職工的社會(huì)保險(xiǎn)和公積金的'參保繳費(fèi)工作;以及老職工的保險(xiǎn)、公積金調(diào)入調(diào)出工作,保障每一名教職工的切身利益。

  5、及時(shí)準(zhǔn)確的完成新調(diào)入臨時(shí)工的社保繳費(fèi)工作和工資的發(fā)放工作。

  6、認(rèn)真完成上級(jí)部門(mén)、園領(lǐng)導(dǎo)布置的其他臨時(shí)性工作。

  xx年,在幼兒園的整體工作要求下,我部門(mén)將繼續(xù)加大對(duì)資金的管理力度,嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及其他各項(xiàng)制度,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極準(zhǔn)確的完成全年各項(xiàng)工作計(jì)劃,為我園的穩(wěn)健發(fā)展而做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

出納工作計(jì)劃2

  作為公司的財(cái)政出納任務(wù)職員,天然是做好本職任務(wù)正在先,為公司浪費(fèi)每分紅本為已經(jīng)任。為再次超卓的實(shí)現(xiàn)下級(jí)交給我任務(wù),特訂定以下出納任務(wù)方案:

  一、做好一般出納核算任務(wù)

  依照財(cái)政軌制操持現(xiàn)金的收付以及銀行結(jié)算營(yíng)業(yè),積極開(kāi)源結(jié)流,使無(wú)限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揚(yáng)真實(shí)的感化,為公司供給財(cái)力上的包管。增強(qiáng)各類(lèi)用度開(kāi)銷(xiāo)的核算。實(shí)時(shí)停止記帳,體例出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表。正在新的一年里,我將進(jìn)一步加年夜進(jìn)修的力度,增強(qiáng)本人的財(cái)政營(yíng)業(yè)才能,以順應(yīng)任務(wù)的需要。

  二、愈加仔細(xì)擔(dān)任的做好本人的本職任務(wù)

  正在本人的'任務(wù)崗?fù)ど,?duì)于各項(xiàng)財(cái)政資金的辦理都要嚴(yán)厲把關(guān),不克不及有半點(diǎn)忽略以及粗心,要增強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處置的研討以及剖析,確保財(cái)政辦理的標(biāo)準(zhǔn)以及高效。

  三、做好本職任務(wù)

  同時(shí),處置好同其余部分的和諧干系。增強(qiáng)與公司各部分的相同合作,經(jīng)過(guò)相同以及交換,才干到達(dá)營(yíng)業(yè)的一致性以及標(biāo)準(zhǔn)性,完成協(xié)作嚴(yán)密,任務(wù)有序,避免發(fā)作推委扯皮等景象。形成任務(wù)的耽誤以及營(yíng)業(yè)的疏漏。

  四、做好應(yīng)答突發(fā)事情的應(yīng)急任務(wù)

  正在詳細(xì)的任務(wù)中,防備突發(fā)應(yīng)急事情是一項(xiàng)很緊張的任務(wù),要包管財(cái)政辦理的有序停止,避免呈現(xiàn)毛病等緣由構(gòu)成營(yíng)業(yè)的中綴或許造資金辦理的別的沒(méi)有良結(jié)果。往年,正在一些范疇做了主動(dòng)的研討以及剖析,完成了任務(wù)的順暢以及有序。

  五、財(cái)政職員必需按崗?fù)ちx務(wù)制保持準(zhǔn)繩

  徇私處事,做出榜樣。嚴(yán)厲依照公司外部用度的標(biāo)準(zhǔn)辦理軌制對(duì)于用度停止把持。

  六、實(shí)現(xiàn)指導(dǎo)暫時(shí)交辦的其余任務(wù)

  作為下層任務(wù)者,不管什么時(shí)候何地指導(dǎo)交辦的任務(wù)從沒(méi)有還價(jià)討價(jià)都能實(shí)時(shí)并積極的往實(shí)現(xiàn),碰到成績(jī)積極往訊問(wèn),奪取讓指導(dǎo)稱心新的一年象征著新的終點(diǎn)、新的機(jī)會(huì)、新的應(yīng)戰(zhàn),我決計(jì)不屈不撓,積極進(jìn)修營(yíng)業(yè)常識(shí),正在公司指導(dǎo)及部分指導(dǎo)的精確指點(diǎn)下更上一層樓。

  最初,正在此后的任務(wù)中,但愿大師能自始自終地鼎力撐持財(cái)政任務(wù),我也會(huì)正在任務(wù)中盡我所能,竭盡全力地做好財(cái)政任務(wù)。

出納工作計(jì)劃3

  每個(gè)人都想要提高,想要把工作給做的更好,那么就要有一個(gè)計(jì)劃,明確自我的方向,明白自我要做哪些工作,作為我們企業(yè)的一名出納人員,我也是要在20xx新的一年里頭去做好我的出納工作計(jì)劃。

  首先個(gè)人提升上,是十分重要的,要想工作做好,其實(shí)也是需要我們個(gè)人的一個(gè)本事是好的,如果沒(méi)有個(gè)人的工作本事,出納是很難做好的,并且在財(cái)務(wù)部做出納的工作,也是需要我們細(xì)心,耐心,同時(shí)也是要謹(jǐn)慎的,很多財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù),必須要認(rèn)真的檢查,不能出絲毫的差錯(cuò),一個(gè)小差錯(cuò),可能損失的金錢(qián)異常的大,所以在對(duì)待數(shù)據(jù)方面再謹(jǐn)慎也不為過(guò)的,而我們出納的工作也是如此,很多方面都是需要我們沉穩(wěn)的去做,而不能急躁,不能粗心大意了,那樣的話就不容易犯錯(cuò)。財(cái)務(wù)出納的工作,很多時(shí)候,只要多注意一些,多核對(duì)一次,那么就不會(huì)出錯(cuò),并不能覺(jué)得自我對(duì)接的金額太小,就不那么在意,對(duì)接的金額大就重視,其實(shí)每一筆金額,無(wú)論大小都是必須要認(rèn)真的重視確認(rèn)核對(duì)的。在工作中,我也是要對(duì)我不了解的地方去問(wèn)同事,看書(shū),一些教學(xué)視頻的觀看,來(lái)讓自我的工作本事得到提升,這樣再反饋到工作里頭,就能把工作給做的更好。

  同時(shí)對(duì)于工作效率也是要在新年里去提升的,作為出納,必要的核對(duì)謹(jǐn)慎是需要的,但做事情的時(shí)候也是需要我提高效率,不能說(shuō)為了謹(jǐn)慎,一件事做的很慢,那樣的話,就很容易耽擱了時(shí)間,也是爭(zhēng)取要在工作的'時(shí)間內(nèi)去把工作完成,不能一向拖著,或者經(jīng)過(guò)加班去做,太低的工作效率也是會(huì)讓自我的提高緩慢的,并且也是不能好好的把工作去完成,異常是一些需要同事配合的工作,如果自我做的慢了,那么其實(shí)整個(gè)事情的進(jìn)度就會(huì)變得緩慢,所以工作的效率提升,是刻不容緩的事情,也是我新年在工作里頭必須異常重視的,雖然我來(lái)我們企業(yè)的工作時(shí)間不是太長(zhǎng),但既然是我們企業(yè)的一員,那么就要跟上企業(yè)發(fā)展的速度,自我也是要去把工作給做好。

  在具體的工作之中,也是會(huì)有一些計(jì)劃不了的事情,或者不可控的情景發(fā)生,那么到時(shí)就是要努力的調(diào)整計(jì)劃,同時(shí)依舊要去把出納工作做好。

出納工作計(jì)劃4

  20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx年的物業(yè)出納人員個(gè)人工作計(jì)劃:

  一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育

  每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

  二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的.制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  三、要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化

  1、 對(duì)二期業(yè)主入伙資料的整理,及時(shí)收取相關(guān)入伙費(fèi)用;

  2、 對(duì)一期業(yè)主下一年物管費(fèi)用的及時(shí)追繳,保證款項(xiàng)及時(shí)入庫(kù);

  3、對(duì)其他各項(xiàng)應(yīng)收款及時(shí)追繳,費(fèi)用及時(shí)收取存入銀行;

  4、 每月定期清理合同及協(xié)議,對(duì)未收取費(fèi)用及時(shí)追繳;

  5、 堅(jiān)決堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算,對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

  6、 監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項(xiàng)相符,及時(shí)入庫(kù);

  7、 協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費(fèi)用的計(jì)算及收;

  8、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),更好地服務(wù)業(yè)主;

  9、 協(xié)助其他部門(mén)做好各相關(guān)工作。

  在新的一年里,我會(huì)借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用。積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度地報(bào)務(wù)于公司,為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

出納工作計(jì)劃5

  一、控制好成本費(fèi)用支出

  在原來(lái)需要所花費(fèi)的基礎(chǔ)上,來(lái)規(guī)定一下本月支出的管理費(fèi)用,加上公司運(yùn)行的費(fèi)用,根據(jù)每個(gè)部門(mén)需要的支出來(lái)制定,實(shí)際上所需費(fèi)用真實(shí)的反映出每個(gè)項(xiàng)目需要支付的成本,為本次項(xiàng)目作出業(yè)績(jī)考核。

  嚴(yán)格的管理好資料庫(kù)存在的每一項(xiàng)資料費(fèi)用,盡量減少不必要的資源浪費(fèi),在領(lǐng)取材料的時(shí)候,看一下材料是否需要,不管哪個(gè)部門(mén)需要,也不管部門(mén)采取數(shù)量是多少,都應(yīng)該有一個(gè)合理的數(shù)據(jù)。

  二、會(huì)計(jì)基本工作

  首先我們應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法,讓財(cái)務(wù)的工作人員有一個(gè)明確的學(xué)習(xí)目標(biāo),只是憑借這一位的'記賬,并不能算得上是一個(gè)合格的會(huì)計(jì),必須要在控制成本的前提下做好項(xiàng)目分析,月底把每個(gè)月所需的費(fèi)用計(jì)算出來(lái),為下個(gè)月做參考。

  按照規(guī)定的時(shí)間給公司的每一位員工提供合理的費(fèi)用支出,制定好公司需要的每一份財(cái)務(wù)報(bào)表,以及合理的避稅,在公司年終審計(jì),年初審計(jì)以及其他的稅務(wù)審計(jì)中,積極地配合工作人員。

  三、財(cái)務(wù)的主要工作

  按照公司的相關(guān)規(guī)定給公司以及各個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)相關(guān)的收入稅收進(jìn)行成本的監(jiān)督,將每一項(xiàng)收入記錄下來(lái),統(tǒng)一核算費(fèi)用,在日常生活中應(yīng)該多和財(cái)務(wù)部門(mén)的工作人員溝通,與他們交流工作中有哪些問(wèn)題需要改善,與每個(gè)公司營(yíng)業(yè)點(diǎn)的核算部門(mén)創(chuàng)建良好的合作關(guān)系。

  正確合理的避稅計(jì)算營(yíng)業(yè)所得稅,及時(shí)足額的繳納稅收費(fèi)用配合稅務(wù)部門(mén)實(shí)行新的稅收條件,如果發(fā)現(xiàn)違規(guī)避稅的問(wèn)題,必須要嚴(yán)懲加以改正,隨時(shí)隨地和稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行溝通,爭(zhēng)取得到他們的幫助。

  在工作的過(guò)程中應(yīng)該重視團(tuán)體的建設(shè),創(chuàng)建一只熱情高漲的團(tuán)隊(duì),作為一個(gè)財(cái)務(wù)部門(mén)的管理者,一定要檢查出所有財(cái)務(wù)問(wèn)題,并且還要配合公司的工作人員審核,而且能夠主動(dòng)的去發(fā)現(xiàn)工作人員存在的不足,讓每一位工作人員在工作的過(guò)程中更加的用心。

  財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)該重視的就是如何維護(hù)好公司日常的運(yùn)行成本合理,符合法律規(guī)定的前提下正確的避稅,給公司的營(yíng)業(yè)額提高一個(gè)百分點(diǎn)。

出納工作計(jì)劃6

  醫(yī)保局下達(dá)到我院全年醫(yī)保用量,我們財(cái)務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下,制訂一個(gè)較為詳盡的各部門(mén)按時(shí)間的計(jì)劃用量,做到胸中有數(shù)。年中,結(jié)合當(dāng)前形勢(shì),制訂醫(yī)院出納下半年工作計(jì)劃:

  一、醫(yī)院總業(yè)務(wù)量大致恒定(指醫(yī)?偭亢愣ǎ┑那闆r下,財(cái)務(wù)贏利結(jié)構(gòu)顯得成為重要,我院主要是醫(yī)、藥的比例結(jié)構(gòu),以去年為例,這些指純業(yè)務(wù)比例,藥品收入、醫(yī)療為分別65%與35%,而藥品收入成本占74%,另加上交藥品收入的5%,共計(jì)79%,而醫(yī)療收入成本占10%,且全年計(jì)提超勞務(wù)都在這一塊,由此得出1%,即37。1萬(wàn),如是增醫(yī)療收入1%,成本僅3。71萬(wàn),贏利7。8萬(wàn),兩者相差25。6萬(wàn),同樣以去年為例,藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%,去年一季度是比較正常的,二季度為非典期,三季度過(guò)渡期,四季度追醫(yī)保數(shù),因此二、三、四季度均列為不正常,因此說(shuō)今年醫(yī)、藥比例定為38:62是可信的,我也希望通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)能調(diào)節(jié)到這個(gè)比例,我希望在比例結(jié)構(gòu)達(dá)到目標(biāo)時(shí),每月能超計(jì)劃數(shù)5%,這樣今年預(yù)計(jì)超180萬(wàn)左右,在最后兩個(gè)月適當(dāng)控制藥品處方,此時(shí),醫(yī)、藥比例將更佳,而今年計(jì)劃數(shù)呈略超狀態(tài),醫(yī)、藥比例希望達(dá)31:69,此時(shí)將貢獻(xiàn)利潤(rùn)100左右,我將每月結(jié)果報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),借領(lǐng)導(dǎo)掌握來(lái)實(shí)現(xiàn)之。

  二、收款、掛號(hào)進(jìn)后勤服務(wù)中心馬上實(shí)施,真正改革到誰(shuí)的頭上,各種思想都會(huì)涌現(xiàn),發(fā)牢騷也是難免的,我作為財(cái)務(wù)組長(zhǎng),應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作,受點(diǎn)氣,委屈點(diǎn)是正常的,權(quán)當(dāng)是為改革做點(diǎn)貢獻(xiàn)。

  1。進(jìn)中心人員有顧慮,怕經(jīng)濟(jì)上吃虧,財(cái)務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo),把改革意義講透,主要是已有人員編制不動(dòng),改革是引入機(jī)制,并非侵害他們的利益。

  2。人員進(jìn)入中心之后,會(huì)出現(xiàn)管理上的銜接問(wèn)題,我們財(cái)務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò),同時(shí)充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能,傾聽(tīng)他們的意見(jiàn),配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開(kāi)展的各項(xiàng)工作,在工作過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,隨時(shí)解決,并按要求每月對(duì)托管人員評(píng)定優(yōu)劣而打分向中心匯報(bào),財(cái)務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo),使這一工作平穩(wěn)過(guò)渡。

  三、去年,我院治療項(xiàng)目電腦化管理,基本鋪開(kāi),再院本部、川北兩大塊都實(shí)施,且運(yùn)行效果不錯(cuò),完全達(dá)到了物價(jià)局提出的'明細(xì)化要求,我們采取的是先在院本部開(kāi)展,在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,隨時(shí)解決,逐步鞏固、熟練,再在川北實(shí)施,逐個(gè)展開(kāi),穩(wěn)步推進(jìn),今年同樣采取這一方法,預(yù)備先后在東苑、廣粵、長(zhǎng)春等各點(diǎn)推廣,推進(jìn)一個(gè),成熟一個(gè),預(yù)計(jì)全部實(shí)行醫(yī)療項(xiàng)目電腦管理。

  四、去年我院制訂了每季、每月計(jì)劃醫(yī)保用量,雖然,以后在實(shí)施中偏離較大,應(yīng)了古俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影響,在最后一季度中,準(zhǔn)備抓回計(jì)劃量的,醫(yī)保局又出臺(tái)了一個(gè)“乙類(lèi)藥”自負(fù)10%的政策,干擾了計(jì)劃的實(shí)施,但通過(guò)年中制訂這一計(jì)劃,大致上能做到胸中有數(shù),而不是無(wú)軌電車(chē),開(kāi)到哪里是哪里的計(jì)劃用醫(yī)保量,一旦醫(yī)保局下達(dá)到我院全年醫(yī)保用量,我們財(cái)務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下,制訂一個(gè)較為詳盡的各部門(mén)按時(shí)間的計(jì)劃用量,做到胸中有數(shù)。

出納工作計(jì)劃7

  上周工作總結(jié)

  一周的時(shí)間過(guò)得很快,但是我工作是還是有做的不夠的地方,第一是在與售房部對(duì)帳后應(yīng)及時(shí)反饋,但是上周沒(méi)有做到及時(shí)反饋,下次一定不會(huì)再犯同樣的錯(cuò)誤。第二是會(huì)計(jì)交待了星期一把7200元存入農(nóng)行卡中,但是因?yàn)榉旁诒kU(xiǎn)柜中,上午經(jīng)提醒過(guò)后我才想起來(lái),現(xiàn)在的記性沒(méi)有以前好了,所以我已經(jīng)準(zhǔn)備好了筆和本子,把要做的工作及時(shí)記錄下來(lái)就不會(huì)再忘記了。第三是有一張借據(jù)領(lǐng)導(dǎo)未簽字,手續(xù)不全,是我工作不夠認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),以后必須改正。

  本周自己去房產(chǎn)交易中心做了預(yù)抵押,雖然忙出了一身汗,但收獲還是很大的~!原先以為會(huì)很難,但是自己做了以后才知道會(huì)者不難,難者不會(huì),只要自己肯學(xué),學(xué)會(huì)了就不難了。上周的工作總結(jié)一下,就是我的工作做的'還不夠細(xì)致不夠細(xì)心不夠嚴(yán)謹(jǐn),在以后的工作中我會(huì)改進(jìn),一定要把工作做細(xì)。

  本周工作計(jì)劃

  一、每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),做到日清日結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每天按時(shí)逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款明細(xì),每天進(jìn)行現(xiàn)金和銀行存款余額結(jié)賬,做到日清月結(jié),準(zhǔn)確無(wú)誤.每天要進(jìn)行現(xiàn)金的帳實(shí)核對(duì),要做到帳實(shí)相符,如果出現(xiàn)差錯(cuò),要在當(dāng)天進(jìn)行查實(shí)糾正。

  二、報(bào)1月房款收入表到周總處。

  三、力爭(zhēng)做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。

  四、幫會(huì)計(jì)整理樓盤(pán)結(jié)算資料。

  五、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

  六、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審查核算,對(duì)不符手續(xù)的單據(jù)不付款。

  七、做好出納核算工作。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,登記好各類(lèi)表格;嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  八、配合會(huì)計(jì)做好財(cái)務(wù)的工作。

  九、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  一十、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高工作能力。學(xué)習(xí)《基礎(chǔ)會(huì)計(jì)》。

出納工作計(jì)劃8

  回顧過(guò)去,展望未來(lái),財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)行,取得長(zhǎng)足進(jìn)步的同時(shí),要戒驕戒躁,繼續(xù)保持高昂的斗志,不斷發(fā)現(xiàn)和彌補(bǔ)工作中的不足,在保證作為銀行核心的金融機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下,把財(cái)務(wù)管理提高到一個(gè)新的水平!因此,在20xx年,制定了以下前景和計(jì)劃:

  第一、進(jìn)一步強(qiáng)化員工成本控制意識(shí),嚴(yán)格控制借款審批流程

  這項(xiàng)工作離不開(kāi)直接主管各部門(mén)的管理人員的管理;同時(shí)財(cái)務(wù)部對(duì)新員工加強(qiáng)成本報(bào)銷(xiāo)和控制的宣傳,老員工帶新員工繼續(xù)嚴(yán)格借款、節(jié)約成本、7天抵用的優(yōu)良作風(fēng);采用嚴(yán)格的項(xiàng)目申請(qǐng)審批制度和經(jīng)理一筆到位制度。項(xiàng)目抵銷(xiāo)的報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照借方明細(xì)進(jìn)行審批。除個(gè)人批準(zhǔn)外,財(cái)務(wù)部門(mén)不得核銷(xiāo)責(zé)任人的借方,并按銀行規(guī)定收回貸款或從工資中扣除。

  第二、加強(qiáng)經(jīng)常項(xiàng)目的.征收

  要求所有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人配合這項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。對(duì)于每個(gè)項(xiàng)目的正常收款,嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷(xiāo)售秘書(shū)按照銀行財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法,按時(shí)間提交銷(xiāo)售報(bào)告和傭金結(jié)算報(bào)表。除法定節(jié)假日外,財(cái)務(wù)部每月5號(hào)左右匯總各項(xiàng)目上報(bào)的數(shù)據(jù),并將當(dāng)月的資金收付計(jì)劃上報(bào)董事會(huì)辦公室。

  第三、配備財(cái)務(wù)人員

  財(cái)務(wù)部的工作量日益增加。鑒于目前財(cái)務(wù)工作運(yùn)行良好,本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則,財(cái)務(wù)部建議至少增加一名主管會(huì)計(jì),負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)處理和成本報(bào)銷(xiāo)審核控制。出納負(fù)責(zé)日常收支和資金收付計(jì)劃,加強(qiáng)往來(lái)賬款的緊急工作。成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)根據(jù)銀行的績(jī)效考核方案核算銀行的人力資源成本提成,并協(xié)助清理往來(lái)賬目。

  第四、日常工作

  認(rèn)真完成月度原始憑證審核、納稅申報(bào)、憑證裝訂、合同管理等日常工作,如財(cái)務(wù)檔案及代理策劃、現(xiàn)金銀行收付、傭金核算及分配、會(huì)計(jì)核算及當(dāng)期收款等。,確保不出差錯(cuò),做好資金安排,保證銀行資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  第五、配合其他部門(mén)完成銀行交辦的其他工作

  為了使財(cái)務(wù)工作更好地服務(wù)于統(tǒng)計(jì)的發(fā)展,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,完善財(cái)務(wù)制度,對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行長(zhǎng)計(jì)劃、短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。立足基礎(chǔ)工作,深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì),以追求工作質(zhì)量為目標(biāo),加強(qiáng)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作。

出納工作計(jì)劃9

  為遵守財(cái)務(wù)制度,結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特點(diǎn),制定今年的出納工作計(jì)劃。

  1.出納是財(cái)務(wù)工作中重要的對(duì)外服務(wù)窗口,是整個(gè)財(cái)務(wù)的'前臺(tái)反應(yīng),小出納,大服務(wù),20xx年要把服務(wù)提升到更高的水平。

  2.做好資金收支工作。資金是保證公司經(jīng)營(yíng)的新鮮血液。在銀行不允許借款的情況下,保證足夠的資金尤為重要。根據(jù)科學(xué)指標(biāo)計(jì)算合理的資金保留數(shù)量,既不耽誤生產(chǎn),又保持和增加多余資金的價(jià)值。

  3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬時(shí)登記,日清月結(jié)。逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記賬,確保反應(yīng)及時(shí)、不透支、銀企一致。同時(shí),建立一個(gè)電子文件。

  4.網(wǎng)上銀行要及時(shí)查賬,早上下班一次,下午下班一次,及時(shí)到銀行提取回單,與銀行保持正常溝通。

  5.了解大額資金的使用情況,了解資金的使用情況和原因,提前約定現(xiàn)金,正確轉(zhuǎn)賬支付,最小化成本,及時(shí)支付。

  6.出納一崗兩人,一人登記銀行和現(xiàn)金賬戶,保管財(cái)務(wù)專用章,另一人編制內(nèi)部賬戶,保管法人印章,支付外部出納根據(jù)批準(zhǔn)的支付單填寫(xiě)支票或支付單到內(nèi)部出納登記蓋章,及時(shí)簽字,每周與內(nèi)部出納核對(duì)賬戶,確保正確。

  7.服從公司總體財(cái)務(wù)安排,開(kāi)展其他不與出納崗位沖突的財(cái)務(wù)工作。

  8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),每周記一次,每天登記工作流水賬,一份已完成和未完成的工作筆記。

  9.妥善保管恒源、亞能、天瑞的各種支票,以便注冊(cè)票號(hào)、類(lèi)型、金額和用途。

出納工作計(jì)劃10

  1、繼續(xù)聚焦業(yè)務(wù)發(fā)展,優(yōu)化資源配置,加大資金支持力度。

  xx年郵電局財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。在費(fèi)用安排上,配合專業(yè)化經(jīng)營(yíng)的步伐,將有限的資金向關(guān)鍵業(yè)務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)傾斜,滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。我們將繼續(xù)對(duì)業(yè)務(wù)推廣費(fèi)和業(yè)務(wù)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)行集中管理、統(tǒng)籌安排和集中支付,確保資金使用的效率和效果。在投資建設(shè)方面,以提高重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展能力為核心,有利于增加增量資產(chǎn)。繼續(xù)加強(qiáng)信息化建設(shè)、局所改造、投資終端和干線工程建設(shè),盡快形成發(fā)電能力,轉(zhuǎn)化為增收優(yōu)勢(shì)。在現(xiàn)有郵政業(yè)務(wù)物資和信息項(xiàng)目積累經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步嘗試多種方式的集中采購(gòu),妥善解決緩解資金短缺與業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需要之間的`矛盾,逐步擴(kuò)大集中采購(gòu)范圍。

  二、繼續(xù)配合專業(yè)管理,加強(qiáng)損益核算的應(yīng)用。

  損益會(huì)計(jì)要在進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)工作、細(xì)化核算的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)結(jié)果的分析和運(yùn)用。

  逐步將損益核算分析制度化、規(guī)范化,明確各專業(yè)的成本控制重點(diǎn),引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)重視和應(yīng)用損益核算結(jié)果;在專業(yè)考核中,逐步利用損益核算數(shù)據(jù)考核成本收益率等指標(biāo),提高專業(yè)考核的科學(xué)性;通過(guò)投資、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸、綜合管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行盈虧核算,為優(yōu)化資源配置提供依據(jù)。

  三、以精細(xì)預(yù)算管理為目標(biāo),提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。

  繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)成本項(xiàng)目的管控,實(shí)時(shí)監(jiān)控,嚴(yán)格考核。

  四、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,確保收支核算的真實(shí)性。

  按照國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度,認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)務(wù)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度,按照《新疆郵政企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)要求,在全區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)工作,使會(huì)計(jì)工作更加有序規(guī)范。

  五、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計(jì)優(yōu)勢(shì),為郵政實(shí)行產(chǎn)品數(shù)量核算提供依據(jù)。

  修改以前年度相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的原始記錄和臺(tái)賬。在產(chǎn)品結(jié)算單價(jià)、干線運(yùn)費(fèi)結(jié)算、盈虧核算等方面充分利用統(tǒng)計(jì)指標(biāo),建立成本計(jì)算模型,為成本定價(jià)和經(jīng)營(yíng)決策服務(wù)。

  六、完善管理手段,穩(wěn)步推進(jìn)信息化建設(shè)和應(yīng)用。

  繼續(xù)做好催收系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用工作,深入挖掘催收系統(tǒng)的管理和分析功能,充分利用催收管理系統(tǒng)加強(qiáng)收入管理、欠費(fèi)管理、資費(fèi)管理、業(yè)務(wù)審計(jì)和業(yè)務(wù)分析。

出納工作計(jì)劃11

  回顧過(guò)去,展望未來(lái),財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(zhǎng)足的進(jìn)步的同時(shí),更要戒驕戒躁,繼續(xù)持續(xù)昂揚(yáng)斗志,同時(shí)不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足,在保證作為銀行核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下,將財(cái)務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次!因此,20xx年作出了如下的.展望和計(jì)劃:

  一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本控制意識(shí),嚴(yán)格控制借支的審批流程

  這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的;同時(shí),財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和控制的宣傳,老職工帶新職工,把嚴(yán)格借支,節(jié)約費(fèi)用,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對(duì)于項(xiàng)目的請(qǐng)款嚴(yán)格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對(duì)項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批,超出借支范圍的請(qǐng)款除個(gè)性批準(zhǔn)外,財(cái)務(wù)一律不得核銷(xiāo)負(fù)責(zé)人借支,并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除。

  二、加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的催收力度

  需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作,對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正;乜,按照銀行財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報(bào)交銷(xiāo)售報(bào)表和傭金結(jié)算表,除法定節(jié)假日外,財(cái)務(wù)部每月5日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總,向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃。

  三、配備財(cái)務(wù)人員

  財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng),鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好,本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則,財(cái)務(wù)推薦至少增加一名主管會(huì)計(jì),負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核把控,出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外,加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的催要工作,成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照銀行的績(jī)效考核方案進(jìn)行銀行人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來(lái)款項(xiàng)的清欠工作。

  四、日常工作

  認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào),憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,現(xiàn)金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對(duì)和往來(lái)款項(xiàng)催收等日常工作,保證不出差錯(cuò),做好資金安排,保證銀行資金正常運(yùn)作。

  五、配合其他部門(mén)完成銀行交給的其他工作

  為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,完財(cái)務(wù)制度,做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃、短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作,深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì),追求工作質(zhì)量為目標(biāo),加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作。

出納工作計(jì)劃12

  一.20xx年的全面財(cái)務(wù)預(yù)算。也就是把20xx年全年的客流量,銷(xiāo)售收入,各項(xiàng)成本,費(fèi)用,利潤(rùn)總額等全部做一個(gè)初步的預(yù)算,并對(duì)20xx年全年的各類(lèi)資產(chǎn)購(gòu)置,材料采購(gòu)(分具體的品種明細(xì))進(jìn)行初步預(yù)算。這樣,在年初就可以預(yù)知20xx年得大致經(jīng)營(yíng)情況。

  規(guī)定完成日期:xx月20日前(預(yù)算表格“份”)

  二.20xx年的全年資金計(jì)劃。在全年預(yù)算的'基礎(chǔ)上,對(duì)20xx年全年的資金收支情況進(jìn)行預(yù)測(cè),做出20xx年的資金計(jì)劃,為20xx年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。

  規(guī)定完成日期:xx月20日前(資金計(jì)劃表格“份”)

  注:公司目前暫時(shí)不考慮現(xiàn)金流量的問(wèn)題。

  規(guī)定完成日期:xx月20日前

  三.對(duì)所有的資產(chǎn)進(jìn)行全面的盤(pán)點(diǎn)。要求財(cái)務(wù)部組織對(duì)公司全部進(jìn)行年終盤(pán)點(diǎn),并與20xx年的年終全面盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行比較分析,找出資產(chǎn)增減的原因。

  四.對(duì)20xx年全年的經(jīng)營(yíng)情況做進(jìn)行全面的總結(jié)分析。

  對(duì)公司20xx年全年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結(jié),包括收入,客流,成本,費(fèi)用,利潤(rùn),資金實(shí)際收支,資產(chǎn)和負(fù)債的增減變動(dòng)等;(附表格“份”)

  與20xx年全年的經(jīng)營(yíng)情況做對(duì)比個(gè)分析總結(jié);(附表格“份”)

  對(duì)20xx年得任務(wù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析總結(jié)。(附表格“份”)

  規(guī)定完成日期;xx月20日前

  五.做全年的工作總結(jié)報(bào)告。要求所有從事財(cái)務(wù)工作的人員,從經(jīng)理到庫(kù)管都要做一個(gè)全年的工作總結(jié)。

  規(guī)定完成日期:xx月20日前

  六.年終評(píng)優(yōu)。對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的每個(gè)崗位都評(píng)選出一個(gè)先進(jìn)來(lái),具體評(píng)選辦法另發(fā)。

  七.召開(kāi)工作總結(jié)表彰大會(huì)。計(jì)劃在春節(jié)前,在全公司召開(kāi)一個(gè)所有財(cái)務(wù)人員都參加的“年終財(cái)務(wù)工作總結(jié)大會(huì)”,并現(xiàn)場(chǎng)評(píng)選出來(lái)的先進(jìn)進(jìn)行表彰。

出納工作計(jì)劃13

  第四季度,財(cái)務(wù)部緊緊圍繞xx公司的工作中心,在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,并通過(guò)加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè),站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī),F(xiàn)制定工作計(jì)劃如下。

  1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。

  2、以實(shí)施xx軟件為契機(jī),規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、部門(mén)的設(shè)置,會(huì)計(jì)報(bào)表的.格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,并針對(duì)平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。

  3、制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中,嚴(yán)格控制費(fèi)用,實(shí)行剛性考核。財(cái)務(wù)部每一季度匯總可控費(fèi)用的執(zhí)行情況,于公司常務(wù)會(huì)上通報(bào),針對(duì)每一季度電話費(fèi)超支的部室、單位,按超支額扣部室負(fù)責(zé)人及其他第一責(zé)任人的獎(jiǎng)金;對(duì)于其他可控性費(fèi)用也是實(shí)行指標(biāo)考核,對(duì)于超支部分堅(jiān)決不予核銷(xiāo)。

  4、資金調(diào)控有序,合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模資金調(diào)控有序,隨著原材料市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)上揚(yáng),而xx集團(tuán)總公司銷(xiāo)售價(jià)格制訂相對(duì)遲緩,本集團(tuán)公司資金一度吃緊。為此,財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬,加強(qiáng)銷(xiāo)貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃,合理地安排融資進(jìn)度與額度,并針對(duì)工商銀行借款利率上浮的情況,選擇相對(duì)利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款,以及通過(guò)向xx集團(tuán)總部結(jié)算中心臨時(shí)借款,以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。這樣,通過(guò)以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進(jìn)整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。

  5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè),提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè),財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況,對(duì)各母子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高了會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財(cái)務(wù)部通過(guò)開(kāi)展每周一次的交流會(huì),解決上周工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,布置下周的主要工作,逐步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)行為,使會(huì)計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的會(huì)計(jì)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。

  6、制定財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé),并進(jìn)行自我評(píng)定制定財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé),為明確財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員各崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求,制定了會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé),同時(shí)要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求,進(jìn)行工作總結(jié),崗位評(píng)述和認(rèn)定,對(duì)各自的工作提出建議、作出打算,并對(duì)自己的崗位寫(xiě)出每月工作規(guī)程備忘錄。

  7、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng)為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為,配合各級(jí)主管部門(mén)的稽查與審計(jì)工作,對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改,事后進(jìn)行了交流,提高了會(huì)計(jì)人員的職業(yè)技能。為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo),財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。

  今后的工作中,我將不斷地總結(jié)與反省,不斷地鞭策自己并充實(shí)能量,提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平,以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長(zhǎng)。

出納工作計(jì)劃14

  回顧檢查自身存在的問(wèn)題,我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠。我個(gè)人的理論基礎(chǔ),專業(yè)知識(shí)、工作尚存在一定的欠缺。針對(duì)以上問(wèn)題,下半年的努力方向及工作計(jì)劃是:

  1。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。通過(guò)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事,增強(qiáng)分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。參加會(huì)計(jì)的再學(xué)習(xí),提高自己的專業(yè)技能。2嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫(kù)存限額,按現(xiàn)金收付記賬,憑證辦理收付,金額方面要當(dāng)面點(diǎn)清,防止工作出現(xiàn)差錯(cuò)。遵守各項(xiàng),凡事按程序辦。做到平時(shí)工作更認(rèn)真仔細(xì),作為對(duì)發(fā)票最后一關(guān)審查,一定要堅(jiān)持原則,即使是已經(jīng)審核過(guò)的發(fā)票,如果存在要素不全,內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票,堅(jiān)決不予報(bào)銷(xiāo)。

  3、做好現(xiàn)金、銀行存款賬做到日清月結(jié)保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。

  4、及時(shí)核對(duì)銀行存款做到賬款相符管理好相關(guān)憑證防止丟失。

  5、與部門(mén)會(huì)計(jì)人員密切配合做到相互支持、配合。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),也是我不斷在工作中將所學(xué)的'知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過(guò)。在此,祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累,20xx年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績(jī),再次也真誠(chéng)的感謝幫助過(guò)我的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),感謝你們對(duì)我工作期間的幫助及指導(dǎo),才能讓我有了今天的進(jìn)步和成長(zhǎng)。

出納工作計(jì)劃15

  一、日常工作:

  1.聯(lián)系銀行相關(guān)部門(mén),有序完成員工工資發(fā)放。

  2、清理客戶欠款清單,與各有關(guān)部門(mén)合作,共同完成欠款催收工作。

  3.核對(duì)保險(xiǎn)名單,與保險(xiǎn)公司辦理交接手續(xù),完成對(duì)我公司員工意外傷害保險(xiǎn)的`投保。

  4、做好xx年度各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)送交有關(guān)主管部門(mén)。

  二、其他工作

  1、歡迎公司評(píng)估,準(zhǔn)備所需的財(cái)務(wù)相關(guān)材料,并及時(shí)送到辦公室。

  2.為滿足審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司會(huì)計(jì)情況的檢查,做好前期自查自糾工作,統(tǒng)計(jì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題,并提交領(lǐng)導(dǎo)審核。

  3 根據(jù)公司部署,做好社會(huì)福利活動(dòng)和困難職工救濟(jì)工作.

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