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企業(yè)出納下一年工作計劃

時間:2023-03-12 13:20:16 財務工作計劃 我要投稿
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企業(yè)出納下一年工作計劃

  日子如同白駒過隙,不經(jīng)意間,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),我們要好好計劃今后的學習,制定一份計劃了。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編為大家收集的企業(yè)出納下一年工作計劃,希望能夠幫助到大家。

企業(yè)出納下一年工作計劃

企業(yè)出納下一年工作計劃1

  一、日常工作

  1、與銀行相關部門聯(lián)系,完成領導交代的各項任務;

  2、對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;

  3、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象;

  4、每月初及時與銀行對賬,并取銀行對賬單;

  5、每月初按時做出資金表;

  6、仔細完成工程款的`支付,房款收入以及發(fā)票打印;

  7、認真做好憑證;

  8、每季度按時去銀行拿利息清單;

  9、每月按時去銀行拿稅單;

  10、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費;

  11、每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。

  二、其他工作

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢、及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作,認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表;

  2、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款;

  3、為配合公司發(fā)展需要,協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;

  4、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;

  5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數(shù)字準確;

  6、妥善保管有關印章、票據(jù)等,做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

  7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

  8、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

企業(yè)出納下一年工作計劃2

  一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務治理制度和部長的各項要求。

  二、學習各項業(yè)務,不能不懂裝懂,要實時徹底地把問題辦理失落。

  1、做好現(xiàn)金、支票、各類單子的.保督工作,做到細心、認真、負責;

  2、做好報銷等日常業(yè)務,對單子認真核查,包管其滿足要求;

  3、控制財務治理信息系統(tǒng)的各類功能和使用措施;

  4、熟悉銀行的各項業(yè)務,和銀行人員做好工作溝通。

  三、學習出納崗位職責,培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質(zhì)。

  1、有關現(xiàn)金、支票的工作,做到收有記錄,支有具名;

  2、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄實時、無誤;

  3、收付現(xiàn)金兩邊務必當面點清,防止發(fā)生毛病;

  4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;

  5、堅持原則,不滿足要求的單子果斷拒收。

  四、盡力補習管帳知識,學習歷程做好理論和實踐的結合,相互匆匆進。

企業(yè)出納下一年工作計劃3

  一、嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格經(jīng)費管理

  財務人員要提高自身素養(yǎng),不折不扣地執(zhí)行財經(jīng)紀律,管好用好員工園的錢。

  1、加強預算管理。

  預算工作要適應財政預算體制改革的形勢,要適應員工園內(nèi)部管理體制改革的需要,合理安排各項支出。調(diào)動各部門理財?shù)姆e極性,發(fā)揮財務監(jiān)管人員的監(jiān)督職能,為員工園理好財。

  2、加強支出管理。

  (1)嚴格執(zhí)行經(jīng)費預算計劃。

  (2)嚴格執(zhí)行審批制度,規(guī)范經(jīng)費的'使用程序。

  (3)嚴格開支發(fā)票的會簽制。開支發(fā)票需兩人以上簽名,嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)章制度的開支范圍及開支標準。

  (4)學校重大支出項目如修繕、內(nèi)部裝璜、設備采購等,應進行事前論證,編制項目預算,經(jīng)行政會議集體研究,由員工園教師代表會通過,報中心學校批準,按有關規(guī)定規(guī)范操作。

  (5)凡納入政府集中采購的物品采購時按照規(guī)定程序辦理。

  二、抓好財務公開監(jiān)管,促進民主管理

  抓好財務公開、監(jiān)管工作,完善員工園內(nèi)控制度,增加員工園財務的透明度。

  1、抓好財務公開工作。

  學生收費項目及標準要在員工園校門口的公示欄中向社會公示,接受社會的監(jiān)督。員工園的日常的收入、支出、重大項目建設、大宗采購,房屋租賃等,要在教代會、行政會議上公開,在員工園內(nèi)公示。

  2、抓好財務監(jiān)管工作。

  (1)凡員工園的各項預算外收入、結算資金、物品采購和重大支出項目都要列入監(jiān)管范圍。

  (2)開學兩周后,對開學收費情況組織一次內(nèi)部審計審核,并將內(nèi)部審計審核的結果及時在員工園教師會議上予以公布,并提出整改意見。

  (3)每個月,向中心學校報一次財務情況,接受鄉(xiāng)中心學校審計和監(jiān)督。

  (4)每期末,組織全體教師結算學校經(jīng)費,并做好審計檢查報告和整改結果等資料存檔。

  三、合理使用學校經(jīng)費,促進學校發(fā)展

  經(jīng)費是員工園持續(xù)發(fā)展的基本保障。在經(jīng)費不足的今天,唯有合理使用經(jīng)費才能促進學校發(fā)展,才能在服務師生、服務教學上發(fā)揮作用。

  1、開源節(jié)流,杜絕浪費。用水用電,使員工園的一筆大開支,總務處要鼓勵教職工養(yǎng)成隨手關水、關電的良好習慣,杜絕浪費。

  2、種菜養(yǎng)豬,提高福利。總務處要鼓勵教職工充分利用員工園空地種菜,利用剩飯剩菜養(yǎng)豬,提高教職工福利待遇。

  3、愛護財產(chǎn),減小損耗。總務處要鼓勵教職工樹立主人公意識,愛護員工園財產(chǎn),提高員工園財產(chǎn)利用率,減小損耗。

  總之,總務處要充分發(fā)揮效能,做好員工園財務工作,為員工園長足發(fā)展服務,把苦竹鄉(xiāng)中心員工園辦成苦竹鄉(xiāng)龍頭員工園,辦成全縣農(nóng)村樣板員工園。

企業(yè)出納下一年工作計劃4

  一、認真做好往來帳目,做好現(xiàn)金收支和銀行結算工作。

  二、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結,手續(xù)齊備,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  三、每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用,按時發(fā)工資。

  四、堅持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

  五、不斷提高業(yè)務水平,熟悉各項費用支出,勤儉節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從園領導分配的其它工作。

  1、負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

  2、負責掌管幼兒園預算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設置現(xiàn)金帳冊,每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結,正確無誤,賬款相符。

  3、認真審核各項報銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗收人及領導簽字方能報銷,對不符合財務制度的收付款項,在做好宣傳解釋的`基礎上,有權監(jiān)督拒付。

  4、應按時、按規(guī)定向計劃財務室報賬。

  5、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準白條低庫。

  6、做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

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