公司采購(gòu)管理辦法(集合5篇)
公司采購(gòu)管理辦法1
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。
二、適用范圍
本辦法適用于公司各部門對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性物品、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的建立和審批工作；
2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的工作的審核；
3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)的計(jì)劃上報(bào)；
4、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)實(shí)施工作。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購(gòu)原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的'物品除外。
2、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則
（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
�。�2）嚴(yán)格遵守《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。
5、物資采購(gòu)原則
�、帕阈遣少�(gòu)物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購(gòu)流程報(bào)批后由相關(guān)采購(gòu)人員直接采購(gòu)。
�、撇少�(gòu)物品年累計(jì)金額5000元以上元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。
�、遣少�(gòu)物品年累計(jì)金額15萬元以上100萬元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù)，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨合同。
�、炔少�(gòu)物品年累計(jì)金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購(gòu)。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
1、采購(gòu)申請(qǐng)：
經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)部門采購(gòu)。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，不足三家可二家。
（2）經(jīng)營(yíng)部物品采購(gòu)人員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
�。�3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。
�。�2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽(yù)良好者。
5、協(xié)議或合同簽定：
（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營(yíng)部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。
（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、采購(gòu)物品驗(yàn)收：
采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)營(yíng)部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。
六、考核
凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本辦法附件：
1、《采購(gòu)申請(qǐng)單》
2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》
3、《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》
4、《采購(gòu)流程圖》
八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司采購(gòu)管理辦法2
一、目的
加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。
三、職責(zé)
3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。 3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購(gòu)比價(jià)
4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)�，批量采�?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。
4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
4.4結(jié)算
4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的.結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
公司采購(gòu)管理辦法3
為了規(guī)范物資采購(gòu)的管理，特制訂本辦法。物資采購(gòu)遵循 “節(jié)約成本、價(jià)廉物美、計(jì)劃采購(gòu)、急需急辦”的基本原則。
物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購(gòu)；其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。
一、采購(gòu)流程
1、物業(yè)部每月月底前上報(bào)需求計(jì)劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)單采購(gòu)。審批后的計(jì)劃復(fù)印一份送財(cái)務(wù)。
2、對(duì)于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購(gòu)。
3、對(duì)于單次采購(gòu)金額在1000元以上的采購(gòu)任務(wù)至少有2家以上的.供應(yīng)商報(bào)價(jià)比對(duì)，同時(shí)由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對(duì)于采購(gòu)金額在3000元以上的物料采購(gòu)，必需簽訂采購(gòu)合同。可考察擇優(yōu)確定相對(duì)長(zhǎng)期的供應(yīng)商進(jìn)行供貨，簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同，定期進(jìn)行清算。
4、特別規(guī)定：對(duì)于物業(yè)維修用緊急采購(gòu)，單筆采購(gòu)金額在200元以下，月度累計(jì)3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時(shí)采購(gòu)決定權(quán)。
5、物品采購(gòu)后，除零星物料外，其他物料必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，保管人員對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收，實(shí)物跟采購(gòu)數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)
量瑕疵的，及時(shí)向采購(gòu)人員匯報(bào)，根據(jù)實(shí)際情況填寫入庫(kù)單。
6、采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單在財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
7、對(duì)于臨時(shí)緊急采購(gòu)程序參照上述執(zhí)行，由主管上級(jí)在權(quán)限范圍內(nèi)審批。
二、物品管理：
1、所有出入庫(kù)商品必須根據(jù)驗(yàn)收情況填寫出入庫(kù)單據(jù)，及時(shí)登記臺(tái)賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。
2、必須清楚掌握物料庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。
3、按月上報(bào)領(lǐng)用存報(bào)表，按季盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表，注明盈虧，說明原因。
三、領(lǐng)用流程：
1、對(duì)常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。
2、貴重辦公用品（如計(jì)算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時(shí)在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。
3、物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫說明，交辦公室、財(cái)務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價(jià)賠償。
公司采購(gòu)管理辦法4
1 、目的
加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用范圍
適用于原材料采購(gòu)，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購(gòu).
3、 職責(zé)
3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果
3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的`考核。
4、基本原則
4.1采購(gòu)招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購(gòu)"的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購(gòu)招標(biāo)工作人員，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購(gòu)招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)；除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠(chéng)實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
公司采購(gòu)管理辦法5
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范公司采購(gòu)管理，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本，提高物資供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理辦法。
第二條 本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機(jī)構(gòu)，以下簡(jiǎn)稱各單位。
第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)
第三條 公司物資采購(gòu)和存貨管理業(yè)務(wù)在嚴(yán)格遵守國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，遵循上級(jí)各主管部門有關(guān)物資采購(gòu)規(guī)程的前提下，大力實(shí)施公正、公平、公開、透明的陽(yáng)光采購(gòu)工程，嚴(yán)肅采購(gòu)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件，實(shí)行“計(jì)劃、采購(gòu)、資金”三個(gè)集中管理的原則。在物資采購(gòu)與存貨管理相關(guān)單位和部門分別設(shè)置計(jì)劃、采購(gòu)、審批、合同管理、驗(yàn)收、保管、稽核等崗位，建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制。不得一人承擔(dān)兩個(gè)及以上崗位的工作。確保辦理物資采購(gòu)與存貨管理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購(gòu)與存貨管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：
�。ㄒ唬┱�(qǐng)購(gòu)與審批；
�。ǘ┎少�(gòu)合同的訂立與審批；
�。ㄈ┎少�(gòu)與驗(yàn)收；
�。ㄋ模┎少�(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；
�。ㄎ澹┌l(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。
第四條 物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理工作，負(fù)責(zé)公司各單位所需物資的需求計(jì)劃審核匯總和采購(gòu)計(jì)劃的編制送審；負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資入庫(kù)保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；按公司及財(cái)務(wù)部門要求取得、填制、傳遞和登記有關(guān)憑證和帳簿；執(zhí)行盤點(diǎn)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)部門搞好材料結(jié)算與存貨核算工作。
經(jīng)公司批準(zhǔn)，部經(jīng)營(yíng)單位在物資公司的指導(dǎo)下自行管理存貨業(yè)務(wù)，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機(jī)構(gòu)為生活服務(wù)公司（相關(guān)管理規(guī)定按運(yùn)塔字xxxx]4號(hào)文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的同時(shí)，也是公司本部各種油品的管理機(jī)構(gòu)。
第五條 物資采購(gòu)辦公室是公司物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的職能部門，物資采購(gòu)辦公室在遵照?qǐng)?zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開展物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價(jià)格等諸多市場(chǎng)信息對(duì)供應(yīng)商初步選擇確定并發(fā)送物資采購(gòu)信息；確定采購(gòu)方式，組織進(jìn)行招（議）標(biāo)或比價(jià)的方式開展采購(gòu)業(yè)務(wù)；與最終確定的供應(yīng)商按照采購(gòu)合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實(shí)和完成物資采購(gòu)計(jì)劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對(duì)采購(gòu)物資的品種、數(shù)量及價(jià)格等要素進(jìn)行審核；向供應(yīng)商索取真實(shí)、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時(shí)辦理傳遞手續(xù)；負(fù)責(zé)組織建立物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系；負(fù)責(zé)牽頭辦理采購(gòu)資金支付審批手續(xù)；在堅(jiān)持三個(gè)集中的同時(shí)，實(shí)行統(tǒng)放結(jié)合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的，需經(jīng)物資采購(gòu)辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦理。
第六條 企管與法律部門負(fù)責(zé)和組織制訂物資的儲(chǔ)備定額和消耗定額；審核物資采購(gòu)計(jì)劃；按照審定的采購(gòu)計(jì)劃和最終確定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同；針對(duì)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃準(zhǔn)確率、到位率、庫(kù)存積壓、超限以及待料情況等對(duì)相關(guān)單位部門進(jìn)行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)牽頭處理物資采購(gòu)、存貨管理以及合同執(zhí)行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務(wù)。
第七條 安全與技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可、計(jì)量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、計(jì)量糾紛的處理；負(fù)責(zé)各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào)；負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測(cè)儀器、防護(hù)器具及勞動(dòng)保護(hù)用品）供應(yīng)廠商安全資質(zhì)審查工作；負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。
第八條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的審核和采購(gòu)資金的總額控制；參與物資采購(gòu)招標(biāo)和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算，負(fù)責(zé)對(duì)請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、采購(gòu)發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存貨的核算業(yè)務(wù)；組織對(duì)庫(kù)存物資的月度收發(fā)情況進(jìn)行稽核，定期盤點(diǎn)庫(kù)存物資；參與編制消耗定額和儲(chǔ)備定額；參與對(duì)相關(guān)部門的考核；組織制定庫(kù)存物資計(jì)劃價(jià)格；審定積壓、廢舊物資的處置價(jià)格。
第九條 紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的擬供貨及報(bào)價(jià)清單，經(jīng)過比價(jià)結(jié)合物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)資料確定供應(yīng)商并在相關(guān)會(huì)議通過后最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)及銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、合同談判等環(huán)節(jié)進(jìn)行有重點(diǎn)的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購(gòu)效能監(jiān)察。
審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)大額物資采購(gòu)或銷售業(yè)務(wù)（10萬元及以上）的招投標(biāo)及合同簽訂全過程的監(jiān)督，對(duì)10萬元以下詢比價(jià)結(jié)果進(jìn)行抽審；監(jiān)督審核庫(kù)存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負(fù)責(zé)對(duì)《公司物資采購(gòu)與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十條 各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃編制上報(bào)、技術(shù)確認(rèn)、物資領(lǐng)用；參與采購(gòu)方案的編制、技術(shù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定，參與物資采購(gòu)和銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)及合同談判、非標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后的驗(yàn)收工作。
第三章 物資采購(gòu)的計(jì)劃管理
第十一條 物資需求計(jì)劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，編制、季度、月度物資需求計(jì)劃，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后上報(bào)物資供應(yīng)公司。物資供應(yīng)公司對(duì)各單位所報(bào)計(jì)劃審查核實(shí)后，及時(shí)進(jìn)行分析匯總，進(jìn)行“六平一代”，（即平庫(kù)存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學(xué)、合理的安全庫(kù)存量為前提，編制物資采購(gòu)計(jì)劃和按要求送審。各種采購(gòu)計(jì)劃的具體編制要求、上報(bào)時(shí)間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。
第十二條 相關(guān)管理部門按各自管理職責(zé)及時(shí)辦理審核程序和組織采購(gòu)業(yè)務(wù)，確保物資的及時(shí)到位。因用料單位計(jì)劃不周，未及時(shí)糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費(fèi)者，由計(jì)劃單位承擔(dān)全部責(zé)任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場(chǎng)為導(dǎo)向和以銷定產(chǎn)的原則購(gòu)進(jìn)和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費(fèi)。
第四章 物資采購(gòu)的質(zhì)量管理和入庫(kù)驗(yàn)收制度
第十三條 采購(gòu)物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實(shí)行全過程質(zhì)量責(zé)任制，堅(jiān)決杜絕質(zhì)次價(jià)高的物資入庫(kù)。在采購(gòu)合同或協(xié)議中就必須明確采購(gòu)物資的質(zhì)量要求、檢驗(yàn)規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律所要求的有關(guān)證件，明確需要供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容，凡國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，嚴(yán)禁訂購(gòu)其產(chǎn)品。
第十四條 由技術(shù)部門或指定專人嚴(yán)格按照國(guó)家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及公司有關(guān)管理規(guī)定對(duì)所購(gòu)物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，采購(gòu)的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗(yàn)出廠證。無三證產(chǎn)品不得采購(gòu)和驗(yàn)收入庫(kù)。采購(gòu)重要物品必須具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口配件必須選擇正規(guī)渠道進(jìn)貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴(yán)禁入庫(kù)。對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)部門報(bào)告，發(fā)生質(zhì)量問題的必須及時(shí)退回并索回貨款。
第十五條 技術(shù)部門檢驗(yàn)合格出具驗(yàn)收證明，由倉(cāng)儲(chǔ)保管部門按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，按照公司及財(cái)務(wù)部門要求填制入庫(kù)單，并登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。
保管人員按包裝、件數(shù)驗(yàn)收，根據(jù)交接單逐項(xiàng)檢查，認(rèn)真核實(shí)“運(yùn)輸記錄”和“商務(wù)記錄”，油料入庫(kù)單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實(shí)到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實(shí)到件數(shù)驗(yàn)收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場(chǎng)交接簽認(rèn)工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗(yàn)收入庫(kù)中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時(shí)，應(yīng)根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進(jìn)行核對(duì)，嚴(yán)格分清供、運(yùn)責(zé)任，并通過有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質(zhì)量問題時(shí)，在未處理前，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按原包裝妥善保管，不能動(dòng)用或丟失。
第十六條 公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術(shù)部門的驗(yàn)收合格證入庫(kù)，價(jià)格以企管部門下達(dá)的修制品計(jì)劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。
各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購(gòu)進(jìn)商品或生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品、半成品也應(yīng)按照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)和登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。對(duì)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的次品、報(bào)廢品要做好記錄，及時(shí)上報(bào)處理。
第五章 庫(kù)存物資、存貨的保管制度
第十七條 庫(kù)存物資保管工作必須遵守準(zhǔn)確、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、安全的原則，必須做到“四號(hào)定位”、“五五存放”、“四對(duì)口”的科學(xué)管理。必須按各類物資的特性和具體的儲(chǔ)存條件，定期維護(hù)保養(yǎng)、抽樣復(fù)檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲(chǔ)存。
�。ㄒ唬⿷�(yīng)根據(jù)物資的特性科學(xué)存放。對(duì)于一些精密度要求嚴(yán)格的庫(kù)存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。
�。ǘ⿲�(duì)于可除銹的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤(rùn)滑油、合成防腐劑涂刷涼干。
�。ㄈ┬柽M(jìn)行包裝的物資進(jìn)行包裝后，經(jīng)檢驗(yàn)符合要求后方可入庫(kù)保管。
第十八條 庫(kù)存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺(tái)帳，要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺放、儲(chǔ)存符合要求，物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作參照《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)物資部門倉(cāng)儲(chǔ)管理工作等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。驗(yàn)收入庫(kù)的物資，必須做到帳、卡、實(shí)物、資金四對(duì)口。未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收的物資不得交付使用，不得付款。
第十九條 庫(kù)存物資要做到有動(dòng)必點(diǎn)，堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)的制度。庫(kù)房每月要全面盤點(diǎn)一次，庫(kù)房盤點(diǎn)必須填寫盤點(diǎn)表，由相關(guān)人員簽字，每年五月底前必須搬動(dòng)整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉(cāng)查庫(kù)，對(duì)查出的問題進(jìn)行匯總，上報(bào)研究后一次性處理。定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，查看有無損壞、變質(zhì)或積壓等情況，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，要積極盤活積壓存貨，對(duì)毀損、報(bào)廢、技術(shù)淘汰的存貨經(jīng)相應(yīng)地授權(quán)審批，及時(shí)處理。發(fā)現(xiàn)庫(kù)存盈虧的，及時(shí)上報(bào)，庫(kù)房和財(cái)務(wù)部門按規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。
（一）、同名、同數(shù)、價(jià)格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調(diào)整單，科長(zhǎng)或單位領(lǐng)導(dǎo)審批，即可出賬。
�。ǘ⒂捎谑瞻l(fā)差錯(cuò)引起的盈虧，清倉(cāng)查庫(kù)中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。
�。ㄈ┥暾�(qǐng)報(bào)廢的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報(bào)廢物資申請(qǐng)表，由技術(shù)部門鑒定后，交上級(jí)部門批準(zhǔn)后，方可出賬處理。
第二十條 存貨的存放和管理必須由專人負(fù)責(zé)并分類編目，定期與會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)不一致的項(xiàng)目查找原因，落實(shí)責(zé)任。認(rèn)真填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯(cuò)記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問題記錄有時(shí)間、有措施、有處理結(jié)果。
財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，與實(shí)物明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，查明差異原因及相關(guān)人員的責(zé)任，形成盤點(diǎn)報(bào)告，經(jīng)審核批準(zhǔn)進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整，以保證賬實(shí)相符。在期末組織相關(guān)部門對(duì)存貨進(jìn)行全面清查，按照公司相關(guān)管理規(guī)定計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
第六章 庫(kù)存物資和存貨發(fā)出管理
第二十一條 物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)和發(fā)放使用。各庫(kù)房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫(kù)存物資或存貨的出庫(kù)憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫(kù)房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺(tái)帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關(guān)聯(lián)次，必要的還需審核相關(guān)銷售合同。庫(kù)存物資發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)成本費(fèi)用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條 庫(kù)房保管員要審核出庫(kù)憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫(kù)必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的`發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個(gè)單位混發(fā)。
對(duì)已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當(dāng)月必須辦理出庫(kù)，屬于生產(chǎn)加工的，對(duì)原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用，必須分別憑合格的出庫(kù)憑證辦理出庫(kù)。屬對(duì)外銷售的，當(dāng)月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準(zhǔn)確掛帳，否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責(zé)任。各商貿(mào)流通單位對(duì)外銷售業(yè)務(wù)的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，大額銷售必須簽定銷售合同。
庫(kù)存物資的發(fā)放要求如下：
�。ㄒ唬�、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出，不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)。
�。ǘ�、發(fā)放物資程序：動(dòng)標(biāo)簽、發(fā)貨、點(diǎn)庫(kù)存、簽字核對(duì)。
�。ㄈ�、交提貨人當(dāng)面點(diǎn)清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。
第二十二條 物資的包裝要求
�。ㄒ唬⒛鼙３衷b的按原包裝發(fā)貨。
�。ǘ�、選擇牢固的包裝物。
�。ㄈ�、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。
�。ㄋ模�、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號(hào)及包裝人員簽名。
第二十三條 下列物資不允許出庫(kù)
�。ㄒ唬�、憑證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫(kù)。
�。ǘ�、非正式出庫(kù)憑證不予接受，特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務(wù)主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。
�。ㄈ�、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫(kù)，經(jīng)保養(yǎng)檢驗(yàn)合格后方可發(fā)放。
（四）、待收料物資不允許出庫(kù)，如生產(chǎn)急需，先由計(jì)劃員開估價(jià)入庫(kù)料單，并經(jīng)檢驗(yàn)后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫(kù)。
第二十四條 嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度
�。ㄒ唬┌醇夹g(shù)部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負(fù)責(zé)管理，按技術(shù)部門以及公司運(yùn)財(cái)字[20xx]205號(hào)《關(guān)于公司閑置報(bào)廢物資管理有關(guān)問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。
�。ǘ┹喬ァ⒐ぞ�、勞保和低值易耗品庫(kù)房以及各配件庫(kù)房中的大件、總成件領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度，領(lǐng)用人員在出庫(kù)憑證上簽字同時(shí)還需在臺(tái)帳的指定位置簽字。臺(tái)帳登記應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺(tái)帳登記必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，以備財(cái)務(wù)部門、領(lǐng)用單位核查和上級(jí)部門核查。
領(lǐng)用輪胎未達(dá)到規(guī)定行駛里程的，責(zé)任人按供應(yīng)及技術(shù)部門核定的損失進(jìn)行賠償后，方可領(lǐng)用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的，不予發(fā)放，人員調(diào)動(dòng)調(diào)離崗位的，根據(jù)臺(tái)帳登記物品進(jìn)行移交，接受人在臺(tái)帳指定位置簽字。
第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷售退回
（一）、經(jīng)過技術(shù)部門質(zhì)量檢驗(yàn)不合格或在使用過程中有質(zhì)量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術(shù)部門的詳細(xì)鑒定結(jié)論。
�。ǘ�、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應(yīng)由技術(shù)部門檢驗(yàn)和保管部門清點(diǎn)后方可入庫(kù)。技術(shù)部門應(yīng)對(duì)客戶退回的貨物進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)證明；保管部門應(yīng)在清點(diǎn)貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收?qǐng)?bào)告。
財(cái)務(wù)部門對(duì)檢驗(yàn)證明、退貨接收?qǐng)?bào)告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。
第七章 附則
第二十六條 本管理辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條 本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。
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