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財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃

時(shí)間:2023-04-25 19:57:07 工作計(jì)劃 我要投稿

財(cái)務(wù)部門2010年工作計(jì)劃

財(cái)務(wù)部門2010年工作計(jì)劃

一、指導(dǎo)思想:按照鄧局工作報(bào)告中提出的"創(chuàng)新穩(wěn)健理財(cái)手段"的要求和六條理財(cái)原則,加強(qiáng)管理,研究創(chuàng)新,擴(kuò)大營業(yè)額,控制成本和管理費(fèi)用,創(chuàng)造利潤,合理安排資金,加強(qiáng)資金積累,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),堅(jiān)持員工技能培訓(xùn),采取多樣化形式,把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合,開拓視野,豐富知識(shí),全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效,運(yùn)作協(xié)調(diào),行為規(guī)范的財(cái)務(wù)管理機(jī)制。

財(cái)務(wù)部門2010年工作計(jì)劃

二、主要經(jīng)營指標(biāo)

1、在主營業(yè)務(wù)收入全年達(dá)到40億元的前提下,確保利潤總額8500萬元。

2、確保各分公司按下達(dá)指標(biāo)上繳8500萬元貨幣資金,其中隧道公司4500萬元,鐵路公司3000萬元,安徽分公司1000萬元。

3、全年公司毛利率達(dá)到8.4%以上。

4、全年公司管理費(fèi)用控制在1450萬元以內(nèi)。

5、全年業(yè)務(wù)費(fèi)控制在186萬元以內(nèi);

三、工作措施

為了實(shí)現(xiàn)上述年度目標(biāo),財(cái)務(wù)部要以實(shí)施創(chuàng)新穩(wěn)健理財(cái)手段為契機(jī),規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用,建立和健全公司財(cái)務(wù)管理管理制度,以狠抓管理制度落實(shí)來帶動(dòng)企業(yè)管理水平的提高。

1、進(jìn)一步健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作制度,制定較為完善可行的《財(cái)務(wù)管理手冊》,促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理整體水平提高:根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,實(shí)行崗位責(zé)任制,每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,要求人人遵守。通過實(shí)施這些制度,進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者入行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息

2、進(jìn)一步完善健全費(fèi)用資金的預(yù)算制度,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展:根據(jù)局年初下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),財(cái)務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)入行了分解,統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),公司在10年數(shù)據(jù)和以前年度各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了10年度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算、收入預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算,費(fèi)用預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo),監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核,按月準(zhǔn)確及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,通過"分散權(quán)力,集中監(jiān)督"來有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實(shí)現(xiàn)局給我司下達(dá)的年度財(cái)務(wù)指標(biāo)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)資金調(diào)控,合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模:加強(qiáng)資金管理,統(tǒng)一調(diào)配,根據(jù)公司總部資金部的工作計(jì)劃安排,調(diào)控好各項(xiàng)經(jīng)營用資金,加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制,落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計(jì)劃、無定額使用資金。過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進(jìn)了整個(gè)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。

4、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督,落實(shí)公司內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部責(zé)任會(huì)計(jì)制度,對各部門和各單位的經(jīng)營收益、成本費(fèi)用、部門利潤進(jìn)行分別核算。使各部門對自己的任務(wù)、目標(biāo)做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動(dòng)各部門的積極性,節(jié)約費(fèi)用開支是有促進(jìn)作用的;做到分級(jí)負(fù)責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。不僅僅要加強(qiáng)對一般費(fèi)用報(bào)銷的審查,同時(shí)要從公司整體的經(jīng)營資金籌集、資金運(yùn)用、費(fèi)用開支、收入實(shí)現(xiàn),一直到財(cái)務(wù)成果的產(chǎn)生均嚴(yán)格按照公司制度辦事,正確核算,如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督職能,保證制度的落實(shí)和有效執(zhí)行。

5、進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)人員的執(zhí)行力:針對各個(gè)財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員,設(shè)立清晰的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)度表:這個(gè)目標(biāo)一定要可衡量、可檢查,不能模棱兩可。目標(biāo)一旦確定,層層分解落實(shí)。今年主要要建立的目標(biāo)要包括:上交資金的進(jìn)度落實(shí),利潤指標(biāo)的進(jìn)度及其落實(shí),清欠指標(biāo)的落實(shí),應(yīng)收款項(xiàng)的回收率等都要落實(shí)到具體的責(zé)任人。

6、開展以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng),降低涉稅風(fēng)險(xiǎn):今年財(cái)務(wù)部計(jì)劃組織在公司內(nèi)的2010年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng),在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng),檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目,對已支付的分包單位款項(xiàng)及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng),對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改,降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

7、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高團(tuán)隊(duì)凝聚力:今年財(cái)務(wù)部要通過會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)和參加社會(huì)專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試等辦法,系統(tǒng)組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),對整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望,及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問題,組織財(cái)務(wù)人員對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座,豐富財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)的理解,通過財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),結(jié)合財(cái)務(wù)人員考評辦法,逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。

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