出納每日工作計劃
時間流逝得如此之快,成績已屬于過去,新一輪的工作即將來臨,不妨坐下來好好寫寫計劃吧。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編精心整理的出納每日工作計劃,歡迎閱讀與收藏。
出納每日工作計劃1
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的.制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作
學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,允許學校提供便利條件,但領導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。
出納每日工作計劃2
一、今日工作總結(jié)如下
1、當天事當天結(jié)。
2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。
3、參加財務人員繼續(xù)教育,學習和掌握新的.財務知識。
二、明天計劃如下
1、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關入伙費用;
2、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫;
3、對其他各項應收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;
4、定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;
5、堅決堅持財務手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;
6、監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;
7、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;
8、加強學習專業(yè)知識,提高自身服務水平和素質(zhì),更好地服務業(yè)主;
9、協(xié)助其他部門做好各相關工作。
出納每日工作計劃3
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
二、隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,使我必須細心、耐心的操作。
三、隨著公司不斷的.發(fā)展壯大,學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。
1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;
2.管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金;
3.根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領導及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;
5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準確;
6.妥善保管有關印章、票據(jù)等,做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;
8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;
9.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。
出納每日工作計劃4
回顧這一天的工作,我在領導及各位同事的支持與幫助下,嚴格要求自己,按照酒店的要求,較好地完成了自己的本職工作,通過一天的學習與摸索,工作方式有了較大的改變,工作質(zhì)量有了新的提升,現(xiàn)將一天來的工作情況總結(jié)如下:
一、加強自身學習,提高業(yè)務水平
雖然我的職務只是一名領班,但要做到優(yōu)秀,自己的學識,能力等還有一定距離,所以總不敢掉以輕心,向書本,向領導,向同事學習,這樣下來感覺自己一天來還是有了一定的進步,在管理能力,協(xié)調(diào)能力及處理問題等方面,有了進一步的提高,保證了樓層各項工作的正常運行。
二、日常管理工作
樓層領班對我來說并不是一個陌生的工作,但嘉海對我來說是一個全新的工作環(huán)境.作為一名樓層領班,自己扮演的角色是承上啟下,協(xié)調(diào)左右的作用,我們每天面對的是繁雜瑣碎的事務性工作。在新的工作環(huán)境中,各項工作幾乎都是從零開始,盡快理順工作關系,融入新的工作環(huán)境,是我的首要任務。努力配合主管做好樓層管理工作,本著實事求是原則,做到上情下達,下情上報。本酒店的會議接待任務比較重,上一天多次接待了海關的重要賓客,但由于客房服務人員因種種原因經(jīng)常短缺,這就要求自我強化工作意識,注意加快工作節(jié)奏,提高工作效率,力求周全,準確避免疏漏和差錯。
三、存在的問題
一天來,本人能認真地開展工作,但也存在一些問題和不足,主要表現(xiàn)在:第一。我畢竟到嘉海工作才一天多,許多工作我是邊干邊摸索,以致工作起來不能游刃有余,工作效率有待進一步提高。第二.有些工作還不夠過細,如在查房上,設施設備及衛(wèi)生檢查上,不是十分到位。第三。自己的理論水平還不太高。
四、下一天的工作計劃
1.加強學習,拓展知識面,借鑒同行業(yè)的優(yōu)缺點,靈活運用自己的實際工作中,優(yōu)化工作質(zhì)量。
2.加強對設施設備的檢查和維護保養(yǎng),給客人在使用過程中以和諧、舒適之感。
3.積極認真配合主管,搞好樓層的日常管理工作。
4.針對一些新員工和操作不規(guī)范的服務員進行手把手的.教,提高員工的業(yè)務水平。
5.加強節(jié)能的檢查,平時多跟服務員講節(jié)能的意識,努力做到二次進房檢查。
6.對客房的日常衛(wèi)生質(zhì)量要嚴格把關,合理的安排好計劃衛(wèi)生。
在接下來的日子里,我要勤奮工作,努力改正不足之處,發(fā)揚優(yōu)點,力爭取得更大的工作成績,為酒店創(chuàng)造更高的價值。
出納每日工作計劃5
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的`核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
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