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工程財(cái)務(wù)管理制度

時(shí)間:2023-02-24 08:29:24 管理制度 我要投稿

工程財(cái)務(wù)管理制度通用

  在學(xué)習(xí)、工作、生活中,很多場(chǎng)合都離不了制度,好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編整理的工程財(cái)務(wù)管理制度通用,歡迎閱讀與收藏。

工程財(cái)務(wù)管理制度通用

工程財(cái)務(wù)管理制度通用1

  為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范項(xiàng)目部財(cái)務(wù)日常管理工作,強(qiáng)化項(xiàng)目成本管理,減少鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支,以最終達(dá)到降低成本,提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本制度。

  一、采購(gòu)原材料、購(gòu)買機(jī)具、零星材料的規(guī)定及工作流程

  1、材料部根據(jù)預(yù)算部預(yù)算該工程項(xiàng)目的工程用料,做好材料的供應(yīng)計(jì)劃,根據(jù)工程進(jìn)度編制材料用量計(jì)劃表,進(jìn)行采購(gòu)供應(yīng),保證工程項(xiàng)目施工正常運(yùn)行。

  2、大宗材料采購(gòu):采購(gòu)員至少提供三家供應(yīng)商或廠家,同一材料、同一型號(hào)規(guī)格、各自價(jià)格、聯(lián)系電話、聯(lián)系人,根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的情況填寫一份項(xiàng)A《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料采購(gòu)市場(chǎng)詢價(jià)表》(見附表)報(bào)總經(jīng)理審批,確認(rèn)選擇廠家或供應(yīng)商、產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)后,由材料申請(qǐng)人填寫項(xiàng)A《材料設(shè)備采購(gòu)表》(見附表)報(bào)申請(qǐng)人→預(yù)結(jié)算員→項(xiàng)目經(jīng)理→經(jīng)營(yíng)預(yù)算部經(jīng)理→副總經(jīng)理→總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后,由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與廠家或供應(yīng)商簽訂購(gòu)銷合同,根據(jù)購(gòu)銷合同的付款方式、付款比例,由采購(gòu)員填寫(項(xiàng))A《工程材料款借支申請(qǐng)表》(見附表)申請(qǐng)付款,其審批程序按第二條公司財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度的

 。ǘ┕こ滩牧县浛钪Ц秾徟鞒踢M(jìn)行,采購(gòu)員必須要求供貨方提供合法有效的材料發(fā)票、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、消防產(chǎn)品供貨證明、產(chǎn)品說明書及保修卡等資料。

  3、零星材料的'購(gòu)買:如工程項(xiàng)目急需使用零星材料,無法批量采購(gòu),且一次采購(gòu)20xx元以下的,必須由公司指定2人同時(shí)進(jìn)行就近采購(gòu)。

  4、采購(gòu)人員辦理報(bào)銷時(shí):必須憑材料管理員開具材料入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨單位的送貨清單,按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度辦理報(bào)銷手續(xù)。

  二、施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理規(guī)定及工作流程

  1、為工地施工而采購(gòu)一切原材料、機(jī)具、設(shè)備、零星材料都必須辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù),未經(jīng)同意,任何人不得將未經(jīng)入庫(kù)或出庫(kù)的材料,直撥工地施工。

 。、材料入庫(kù)前檢查及材料入庫(kù)流程

 。1)材料管理員必須要親自同交貨人辦理交接手續(xù),根據(jù)購(gòu)貨合同及送貨清單核對(duì)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額是否一致,并進(jìn)行清點(diǎn)其數(shù)量。

  (2)核對(duì)證件:材料入庫(kù)驗(yàn)收前,首先核對(duì)供貨單位提供的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、消防產(chǎn)品供貨證明、產(chǎn)品說明書及保修卡等資料(消防器材還必須有由國(guó)家政府部門出具的),是否與合同相符和有效。

 。3)質(zhì)量檢驗(yàn):材料管理員并對(duì)材料或機(jī)具的外觀形狀和外觀質(zhì)量進(jìn)行仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)有損壞的材料或機(jī)具不予驗(yàn)收,并要求退回。如驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)證件不齊全、數(shù)量、規(guī)格不符,質(zhì)量不合格,應(yīng)及時(shí)向副總經(jīng)理及總經(jīng)理匯報(bào),不得自作主張驗(yàn)收入庫(kù),未經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品不得投入現(xiàn)場(chǎng)施工使用。

 。4)辦理入庫(kù):經(jīng)過以上驗(yàn)收后,按實(shí)收合格數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)。

  由材料管理員填寫材料入庫(kù)單,一式三聯(lián),一聯(lián)自留、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)交采購(gòu)負(fù)責(zé)人(注:必須當(dāng)面清點(diǎn),當(dāng)面填寫入庫(kù)單、不得事后補(bǔ)開,當(dāng)天將入庫(kù)單交財(cái)務(wù))。

  (5)入庫(kù)單據(jù)內(nèi)容:必須有名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、金額、發(fā)貨單位、日期,并有材料管理員、項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)負(fù)責(zé)人分別簽字才有效。

 。ǎ叮┎牧洗娣牛罕仨毎床牧掀贩N不同劃分區(qū)域存放,并掛有領(lǐng)物卡,按采購(gòu)時(shí)間先后順序堆放,實(shí)行先購(gòu)進(jìn)先領(lǐng)用,必須整齊有序,便于盤查。

  (7)材料入庫(kù)后:由財(cái)務(wù)部設(shè)置材料進(jìn)銷存數(shù)量賬,材料管理員根據(jù)入庫(kù)單準(zhǔn)確、及時(shí)登記入賬,財(cái)務(wù)部要對(duì)倉(cāng)庫(kù)的材料定期和不定期盤點(diǎn),以確保賬物一致。

 。、施工現(xiàn)場(chǎng)材料出庫(kù)存流程

 。1)原材料出庫(kù):領(lǐng)用材料時(shí),領(lǐng)料部門必須填寫(項(xiàng))A《廣東粵富領(lǐng)用材料表》(見附表),由現(xiàn)場(chǎng)管理負(fù)責(zé)人填表→經(jīng)預(yù)結(jié)算員→項(xiàng)目經(jīng)理→副總經(jīng)理審批后。領(lǐng)料部門憑領(lǐng)用材料表到材料管理員處辦理領(lǐng)料手續(xù),發(fā)出材料時(shí),領(lǐng)用材料表必須要有材料管理員、后勤主管、領(lǐng)料人簽名確認(rèn)。一式二份(用復(fù)寫紙?zhí)顚懀,一份由材料管理員第二天上午交財(cái)務(wù),一份由材料管理員留存作為記賬依據(jù)。(2)凡借用機(jī)具、設(shè)備等貴重物品,必須填寫(項(xiàng))B《廣東粵富借用機(jī)具、設(shè)備審批表》(見附表),經(jīng)過副總經(jīng)理同意后,到材料管理員處辦理借出登記手續(xù)。流程是:借用人填表→項(xiàng)目經(jīng)理審核→副總經(jīng)理審批→倉(cāng)管員辦理借出登記手續(xù)(3)辦理退料:凡施工剩余材料必須及時(shí)組織退料,是現(xiàn)場(chǎng)材料管理的最終環(huán)節(jié)。施工班組退料應(yīng)執(zhí)行誰使用誰退料,誰發(fā)放的誰收回的辦法,班組完成施工任務(wù)后,剩余材料必須及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù),并辦理退料手續(xù)。退料收回時(shí)必須經(jīng)過驗(yàn)收,若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象,根據(jù)材料單價(jià)和損壞程度的輕重,給予適當(dāng)?shù)馁r償。其退料入庫(kù)手續(xù)為:由退料人填寫一份(項(xiàng))B《廣東粵富退料申請(qǐng)表》(見附表),經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理→副總經(jīng)理同意后,到倉(cāng)庫(kù)辦理退料手續(xù),由材料管理員清點(diǎn)退回的合格數(shù)量,填寫一式三聯(lián)退料單,一聯(lián)自留、一聯(lián)給退料人、一聯(lián)交財(cái)務(wù)沖減當(dāng)月領(lǐng)用。

  三、現(xiàn)場(chǎng)行政用款及工作流程

  1、行政部在工程項(xiàng)目開工前5天(即第一個(gè)月),從第二個(gè)月開始為每月25日前,必須將下月預(yù)算的行政費(fèi)用列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)統(tǒng)一審批,通常現(xiàn)場(chǎng)行政費(fèi)用包括有:

 。ǎ保┓孔馑娰M(fèi):辦公場(chǎng)地、倉(cāng)庫(kù)、水電費(fèi)

  (2)員工伙食費(fèi):購(gòu)買農(nóng)副產(chǎn)品等

  (3)業(yè)務(wù)接待費(fèi):接待客人的住宿、餐費(fèi)、禮品、娛樂活動(dòng)等

  (4)通訊費(fèi):購(gòu)買員工話費(fèi)充值卡

  (5)辦公費(fèi):為辦公而購(gòu)買的一切用品、固話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等

 。ǎ叮┻\(yùn)輸費(fèi)、雜費(fèi):包括搬運(yùn)余泥費(fèi)、清理場(chǎng)地費(fèi)等

 。ǎ罚┎盥觅M(fèi):包括出差車費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、出差餐費(fèi)(8)汽車費(fèi)用:包加油費(fèi)、路橋費(fèi)、保管費(fèi)、年檢費(fèi)、維修費(fèi)等

 。9)支付臨時(shí)工工資:臨時(shí)聘用工人工資

 。ǎ0)其他零星費(fèi)用

  2、對(duì)行政用款及具體要求作如下規(guī)定:

  (1)一切行政費(fèi)用開支(在預(yù)算范圍內(nèi))的程序是先借支、后報(bào)銷;先申請(qǐng),后辦事的原則進(jìn)行,并按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度流程辦理。凡是沒有發(fā)票的一切開支,必須有經(jīng)手人、證明人、收款人的姓名、聯(lián)系電話、必要時(shí)附上收款人身份證復(fù)印件。

  其報(bào)銷流程:經(jīng)辦人憑批準(zhǔn)單據(jù)填報(bào)銷單→后勤財(cái)務(wù)管理員申報(bào)→后勤主管審批→項(xiàng)目經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→后勤財(cái)務(wù)員結(jié)賬→交出納清帳

  (2)房租水電費(fèi):由項(xiàng)目后勤財(cái)務(wù)管理員負(fù)責(zé)根據(jù)協(xié)議約定的金額申請(qǐng)辦理借支及報(bào)銷。

 。ǎ常﹩T工伙食費(fèi):由后勤人員統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的就餐人員。

  (4)業(yè)務(wù)接待費(fèi):經(jīng)辦人因業(yè)務(wù)需要宴請(qǐng)有關(guān)部門的,應(yīng)事先

  填寫(項(xiàng))A《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表》(見附表),經(jīng)總經(jīng)理同意后,由經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)辦理借支,報(bào)銷時(shí),須附上業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表及相應(yīng)發(fā)票。如超過預(yù)算的,還須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,方可辦理報(bào)銷手續(xù),招待業(yè)務(wù)前沒。

工程財(cái)務(wù)管理制度通用2

  為降低項(xiàng)目成本費(fèi)用,規(guī)范業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支,根據(jù)公司規(guī)定,對(duì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支作如下規(guī)定:

  一、報(bào)銷程序

  業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支必須經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,說明用途,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意,不超出開支范圍及額度才能報(bào)銷。

  二、開支范圍

 。、對(duì)外經(jīng)營(yíng)、承攬工程、籌資活動(dòng)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng);

  2、與施工生產(chǎn)過程有關(guān)的和地方政府、社會(huì)團(tuán)體間的外事活動(dòng);

 。场⒃谑┕み^程中與建設(shè)單位的業(yè)務(wù)往來;

  三、控制額度

  1、年產(chǎn)值在5000萬元(含)以下的,開支比率為1‰;

 。病⒛戤a(chǎn)值在5000萬元以上的部分,開支比率為0、5‰;

  項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門將按照公司規(guī)定,嚴(yán)格審核執(zhí)行,希望各室理解配合。

  對(duì)材料室業(yè)務(wù)關(guān)系方面的幾點(diǎn)要求

  做好項(xiàng)目部的成本核算工作,必須有各部門的協(xié)調(diào)配合,才能使財(cái)務(wù)資料真實(shí)、可靠,具有使用價(jià)值,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),為此,對(duì)材料室具體要求如下:

 。、及時(shí)將入庫(kù)材料進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn),經(jīng)理簽字后,交財(cái)務(wù)作帳務(wù)處理。

 。、當(dāng)月材料全部點(diǎn)驗(yàn)(包括預(yù)點(diǎn))完畢后,立即與財(cái)務(wù)室核對(duì),填制核對(duì)表,準(zhǔn)確無誤后,才能列銷當(dāng)月材料,核對(duì)工作應(yīng)于每月27之前結(jié)束,材料消耗表應(yīng)于每月29日之前報(bào)財(cái)務(wù)室。

 。场㈩A(yù)點(diǎn)材料要有明確的單位和具體內(nèi)容。

  4、支付材料款要::有計(jì)劃,按合同并考慮項(xiàng)目的資金情況,每月底將下月的付款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)室,付款計(jì)劃應(yīng)有具體的`支付對(duì)象。

 。怠⒂刹牧鲜邑(fù)責(zé)簽訂的合同,交財(cái)務(wù)室一份存檔,要求原件。

 。、其他未盡事宜,材料室應(yīng)與財(cái)務(wù)室本著對(duì)工作有利的原則,協(xié)商解決。

  對(duì)預(yù)算室業(yè)務(wù)關(guān)系方面的幾點(diǎn)要求

  做好項(xiàng)目部的成本核算工作,必須有各部門的協(xié)調(diào)配合,才能使財(cái)務(wù)資料真實(shí)、可靠,具有使用價(jià)值,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),為此,對(duì)預(yù)算室具體要求如下:

 。、經(jīng)公司造價(jià)管理部審批的勞務(wù)、分包結(jié)算單及時(shí)交財(cái)務(wù)作帳務(wù)處理。

  2、每月25日前審批完的結(jié)算單,當(dāng)月記帳,25日以后的列入下月。

 。、為使工程成本與工程形象進(jìn)度基本保持一致,每月對(duì)沒有辦理結(jié)算的勞務(wù)、分包的成本費(fèi)用要進(jìn)行預(yù)提。

 。、預(yù)提時(shí)要分開單位,用專門的預(yù)提費(fèi)用單詳細(xì)填寫并簽字,每月28日前報(bào)財(cái)務(wù)室。

  5、支付勞務(wù)費(fèi)及分包工程款要有計(jì)劃,按合同并考慮項(xiàng)目的資金情況,每月底將下月的付款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)室,付款計(jì)劃應(yīng)有具體的支付對(duì)象。

 。、由預(yù)算室簽訂的合同,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)室一份存檔,要求原件。

 。贰⑵渌幢M事宜,預(yù)算室應(yīng)與財(cái)務(wù)室本著對(duì)工作有利的原則,協(xié)商解決。

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