- 相關(guān)推薦
電子科技有限公司差旅費(fèi)管理制度
在現(xiàn)在社會,制度使用的頻率越來越高,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的電子科技有限公司差旅費(fèi)管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。
一、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
1.住宿費(fèi):住宿標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)濟(jì)適用型酒店,費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)參考當(dāng)?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟(jì)型客房均價(jià)。一般同性二人一起出差的,按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。出差人員由單位接待或住親友家的,一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。員工趁出差之便,事先經(jīng)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的,多開支的住宿、伙食、交通費(fèi)等由個(gè)人自理。
2.城際交通費(fèi):高鐵為二等座標(biāo)準(zhǔn)、其他火車為硬臥硬座標(biāo)準(zhǔn)。員工乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制,出差任務(wù)緊急、路途較遠(yuǎn)的,經(jīng)部門主管同意,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。
3.市內(nèi)交通費(fèi):市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,以經(jīng)濟(jì)兼顧效率為原則,優(yōu)先選擇地鐵、公交結(jié)合短程的出租車,報(bào)銷票據(jù)日期應(yīng)與出差日期吻合。
4.出差補(bǔ)貼:出差補(bǔ)貼原則為伙食補(bǔ)貼,填列在外埠出差費(fèi)報(bào)銷單上的住勤補(bǔ)助欄憑發(fā)票報(bào)銷,標(biāo)準(zhǔn)為50元/天,其中分為早餐10元,午餐20元,晚餐20元。若已報(bào)銷陪同客戶就餐的招待費(fèi),則扣除相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼。
5.手機(jī)話費(fèi):手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助每月150元,憑發(fā)票報(bào)銷。為了工作的方便和便于聯(lián)系,每月報(bào)銷話費(fèi)的手機(jī)不得少于規(guī)定的開機(jī)時(shí)間。工作日:早8:00-晚21:00節(jié)假日:早10:00-晚18:00。
6.業(yè)務(wù)招待費(fèi):因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費(fèi)的應(yīng)通過出差計(jì)劃、客戶拜訪計(jì)劃等事先上報(bào)并列明大致費(fèi)用預(yù)算,經(jīng)部門主管核準(zhǔn)同意后再報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部方可給予報(bào)銷。
7.禮品贈送:除了必須當(dāng)面贈送或者不適宜郵寄的禮品外,贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統(tǒng)一準(zhǔn)備和寄送,以保證禮品的質(zhì)量,加強(qiáng)管理。必須當(dāng)面贈送的禮品須在出差計(jì)劃或者客戶拜訪計(jì)劃中事先向領(lǐng)導(dǎo)提出申請。
二、出差計(jì)劃和出差報(bào)告
1.出差計(jì)劃:出差前須提前三天提交出差計(jì)劃給部門主管,詳細(xì)列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)項(xiàng)目及費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)同意后再出差。
2.出差報(bào)告:出差結(jié)束三天內(nèi)須完整填寫出差報(bào)告并發(fā)送給部門主管,出差計(jì)劃和出差報(bào)告可使用同一張表格。
三、拜訪計(jì)劃和拜訪報(bào)告
拜訪市內(nèi)客戶需填寫拜訪計(jì)劃,于每周三下班前將下周客戶拜訪計(jì)劃發(fā)郵件給部門主管,同時(shí)總結(jié)上周客戶拜訪報(bào)告,格式可參考出差計(jì)劃和出差報(bào)告,詳細(xì)列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)項(xiàng)目及費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容
四、費(fèi)用報(bào)銷流程
1.報(bào)銷流程:需先經(jīng)財(cái)務(wù)部出納、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、部門主管、總經(jīng)理針對費(fèi)用真實(shí)性合理性及報(bào)銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程,再交由財(cái)務(wù)部出納、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理進(jìn)行報(bào)銷付款。報(bào)銷流程一般需耗時(shí)10天左右。
2.報(bào)銷程序:由報(bào)銷人填寫報(bào)銷單,將出差計(jì)劃和出差報(bào)告、拜訪客戶記錄表、費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表等發(fā)送給部門主管及財(cái)務(wù)部相關(guān)審核人員,經(jīng)財(cái)務(wù)部出納、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人比對相關(guān)出差及拜訪報(bào)告、費(fèi)用明細(xì)表、報(bào)銷單據(jù)無誤后,將報(bào)銷單據(jù)送至部門主管及總經(jīng)理簽署審批,整個(gè)審批流程結(jié)束后再交財(cái)務(wù)部出納付款。
3.發(fā)票注意事項(xiàng):發(fā)票按日期順序依次粘貼,并與報(bào)銷單一一對應(yīng),同一天的發(fā)票則按時(shí)間順序依次粘貼,時(shí)間早的發(fā)票貼在上面,時(shí)間晚的發(fā)票貼在下面。若遺失票據(jù)或發(fā)生無票據(jù)的費(fèi)用,須由報(bào)銷人自行找其他類似發(fā)票的代替并附上書面報(bào)告寫明用其他發(fā)票來代替的原因,經(jīng)總經(jīng)理審批后再交財(cái)務(wù)出納報(bào)銷。超標(biāo)準(zhǔn)的票據(jù)由總經(jīng)理根據(jù)報(bào)銷人提交的書面申請進(jìn)行審批。
4.其他報(bào)銷注意事項(xiàng)詳見《上海鴻曄財(cái)務(wù)報(bào)銷具體規(guī)定(20xx年第1號文)》
五、附則
1.財(cái)務(wù)部有權(quán)要求報(bào)銷人就報(bào)銷事項(xiàng)做出詳細(xì)的書面說明。
2.本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂,并自20xx年5月1日起正式執(zhí)行。
【電子科技有限公司差旅費(fèi)管理制度】相關(guān)文章:
差旅費(fèi)管理制度10-01
差旅費(fèi)管理制度08-11
差旅費(fèi)管理制度05-11
差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度03-26
差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度08-18
差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度03-22
差旅費(fèi)管理制度15篇02-25