財務(wù)工作交接單

財務(wù)工作交接單

財務(wù)科長工作交接書

移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長吳XX接替。現(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項：

一、科內(nèi)人員與分工

1.趙XX：分管綜合財務(wù);

2.錢XX：分管成本核算;

3.孫XX：分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算;

4.李XX：分管投資、債權(quán)、存貨、負(fù)債核算;

5.周XX：分管貨幣資金核算。

二、會計帳簿、憑證及報表

1.****年度總分類帳和各類明細帳共36本(詳見會計帳簿移交明細表——略);

2.****年度“會計賃證”106冊;

3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

三、印鑒

1.****廠財會科印章壹枚;

2.****廠財務(wù)專用章壹枚;

3.****廠銀行往來專用章壹枚;

4.****廠現(xiàn)金付訖印章壹枚;

5。****廠現(xiàn)金收訖印章壹枚;

6.廠長張**公用名章壹枚;

四、會計檔案

1.19**年至19**年度各種會計帳簿XXX本;

2.19**年至19**年度會計憑證共計XXX冊;

3.19**年至19**年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊，共計9冊;

4.19**年至19**年各季度、年度財務(wù)計劃和財務(wù)情況說明書，均按年度裝訂成冊，共計9冊。

五、其他事宜

1.空白現(xiàn)金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉(zhuǎn)帳支票***張(自

XXX號至×××號)。

2.全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃(財務(wù)部分)草稿1份，需提交總會計師和廠務(wù)會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份，亦需提交總會計師和廠務(wù)會討論審定。

六、交接日期

交接工作于****年**月x**日結(jié)束。在交接過程中，因帳務(wù)處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。

七、本交接書一式四份。

移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。

移交人：王XX(簽章)

接管人：吳XX(簽章)

監(jiān)交人：馮XX(簽章)

總會計師：紀(jì)XX(簽章)

200X年x月X日

出納員工作交接書

移交原出納員朱XX，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管�，F(xiàn)辦理如下交接：

(一)交接日期：

199X年X月X日

(二)具體業(yè)務(wù)的移交：

1·庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。

2·庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤。

3·銀行存款余額***萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：

1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

2.本年度銀行存款日記帳二本;

3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號至XX號);

4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號至XX號);

5.托收承付登記簿一本;

6.付款委托書一本;

7.信匯登記簿一本;

8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

10.…………………

(四)印鑒：

1.XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

2.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

3.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

(五)交接前后工作責(zé)任的劃分：199X年X月X日前的出納責(zé)任事項由朱XX負(fù)責(zé);

19XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

(六)本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：朱XX(簽名蓋章)

接管人：金XX(簽名蓋章)

監(jiān)交人：遲XX(簽名蓋章)

XX公司財務(wù)處(公章)

199X年X月X日

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