一级毛片免费不卡在线视频,国产日批视频免费在线观看,菠萝菠萝蜜在线视频免费视频,欧美日韩亚洲无线码在线观看,久久精品这里精品,国产成人综合手机在线播放,色噜噜狠狠狠综合曰曰曰,琪琪视频

商場出納工作流程

時間:2023-05-07 13:34:55 工作總結(jié) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

商場出納工作流程

商場出納工作流程

9:00~10:30

商場出納工作流程

1、整理個人辦公區(qū)域;對前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排;

2、核對前一天的帳目,匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

10:30~12:00

1、根據(jù)收付憑據(jù),逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

2、審核付款申請報告和費(fèi)用報銷單,提請總經(jīng)理簽字;

3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢;

4、公司日常費(fèi)用原始憑證的粘貼及報銷單的填制;

5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

14:00~18:00

1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告,整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù);

2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況;

3、臨時事務(wù)的處理;

4、工作的安排及督促;

5、各商場回款的催收;

6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤

7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理(根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理)。

臨時、突發(fā)性工作:

1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。

2、辦理員工借支。

3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。

4、安排的其他工作。

5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。

7、各商場費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用帳的重新核對。

8、根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調(diào)帳處理

每周定期需完成的工作

1、每周六上午編制資金流量周報表。

2、審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。

3、每周五下午公司員工報帳。

4、每周一下午工程部報帳。

5、每周去華天專柜進(jìn)行銷售對帳。

6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計劃的安排,及大掃除。

7、每周例會,各部門工作協(xié)調(diào)。

每月定期需完成的工作

1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表,經(jīng)確認(rèn)無誤,簽字上報,并安排工資發(fā)放(每月14日前)。

2、按時繳納電話費(fèi)、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。

3、商場開具費(fèi)用票(月末)。

4、根據(jù)公司用電情況,901、401、404電表查電,及時購電。

5、每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表,并與會計核對帳目以確保帳實(shí)相符(月初)。

6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對順風(fēng)運(yùn)費(fèi),經(jīng)確認(rèn)無誤后付款,并對運(yùn)費(fèi)成本對各部門提出建議(月初)。

【商場出納工作流程】相關(guān)文章:

出納的工作流程03-08

出納工作流程04-28

財務(wù)工作職責(zé)和流程04-29

財務(wù)的流程論文05-04

會計工作的內(nèi)容和流程05-01

某酒店財務(wù)工作流程04-29

商場財務(wù)工作總結(jié)12-26

店員的工作職責(zé)與流程04-29

食堂工作流程04-29

全盤會計處理流程01-01