轉(zhuǎn)--猶豫失良機 失敗中總結出的心得和體會

2011年03月24日 09:15　阮近 期貨日報 　本人從事期貨交易已經(jīng)有兩年多了，其中有成功也有失敗。任何從事過期貨交易的投資者幾乎都有有過失敗的教訓，就其原因分析，其中有人為的因素，如對宏觀面預測能力不夠，或者是對現(xiàn)貨市場價格走勢分辨不清，或者是自己的心態(tài)沒有擺正等等，但也有些失誤是受到突發(fā)事件的影響。有一點投資者應該明白，期貨市場沒有常勝將軍，只求少虧多賺。 　　選擇從事期貨投資，投資者首先要具備宏觀經(jīng)濟信息收集和分析能力，辨別全球及我國經(jīng)濟是處在上升過程中，還是處在衰退的狀態(tài)，國家實施的是寬松的貨幣政策還是緊縮的貨幣政策及國家實施的新政對所投資品種現(xiàn)貨需求量的影響等，還要注意突發(fā)事件。其次，要辨明所投資的行業(yè)是處在擴張階段還是處于政策抑制時期，弄清現(xiàn)貨的生產(chǎn)成本，探索市場供求關系的變化。最后，要具備一定的技術分析能力，了解目前期貨價格是處在高位還是低位，研究市場心態(tài)，確定最佳入市時機。 　　在期貨投資過程中，投資者首先應對期貨行業(yè)有個清醒的認識：獲利大，風險也大。其次，對自己也應該有個很好的了解：(1)自己的風險承受能力有多大；(2)如何確定合理的買賣時機；(3)在行情波動過程中，要控制好自己的心態(tài)變化，下單、出貨要堅決，不能因為價格一時的變化而患得患失。 　　下面我介紹一下去年國慶前后我自己的一次投資經(jīng)歷，希望能夠給廣大投資者提供一些借鑒經(jīng)驗。 　　鋼材期貨在經(jīng)過去年7月至8月初的暴漲之后，于8月5日沖高回落，之后小幅回調(diào)。在這不多的幾次小幅回調(diào)過程中，我?guī)缀醵寄茏プ』卣{(diào)時機，及時入市，并在懸崖邊獲利迅速離場，最長持倉不超過兩天。在這幾次連續(xù)獲利后，我信心大增。 　　2009年9月23日，線材期貨合約WR1001期價在3700元/噸左右，我通過對宏觀基本面、鋼材現(xiàn)貨價格走勢分析預測和期價K線圖的走勢分析，隱約感到鋼材期貨價格可能要跌到底部了，準備尋找機會買入。9月28日，由于期貨交易所提高交易保證金比率，中小客戶紛紛離場規(guī)避國慶長假風險，鋼材期貨大跌，我本人估計買入時機已經(jīng)來臨，主要原因有以下三點：1.鋼材期價已經(jīng)下跌至低于暴漲前的價位，期價已到達或接近底部；2.主力空頭持倉遠多于多頭持倉，節(jié)后空投平倉時會引發(fā)期價上漲；3.中小客戶紛紛離場，節(jié)后會慢慢入場或逐漸加倉，也會造成期價上漲。因此，當期價跌至3590元/噸時，我大幅建倉。之后至節(jié)前的幾天，期價有小幅上漲，我認為節(jié)后會有較大幅度上漲，決定不平倉，持倉過節(jié)。 　　10月9日，星期五，這是節(jié)后這周僅有的一個交易日，也是我非常難忘的日子。早上一開盤期價就漲到3660元/噸左右，但我沒平倉，期待更大的上漲。之后期價逐漸下跌，到收盤時已跌至3610元/噸，我在猶豫中失去了這次出貨機會。接下來的雙休日是我最難熬的日子，我認真分析了盤面，發(fā)現(xiàn)期市利空，接著看到寶鋼下調(diào)鋼材出廠價的消息，心想下周一肯定大跌。周一開盤時，果然不出所料，期價大跌90多元/噸。在這次大跌過程中，我也亂了方寸，沒能堅持鋼材期價已接近底部的想法，沒有認真分析基本面，看到小幅回調(diào)就急忙出手平倉，結果本來可以大賺70元/噸卻虧了70多元/噸。到下午時，期價又回漲了40多元/噸，如果堅持不出貨我也會少虧很多。接下來的十多天里期價再也沒有跌破先前的低位，而是回漲到3700元/噸以上。在懊惱之余，我只能不斷安慰自己期貨市場總是有贏有虧的。 　　通過這次交易我認識到，期貨市場行情無時無刻不在變化，無論是建倉前還是持倉過程中都要認真分析盤面、現(xiàn)貨價格的變化和宏觀經(jīng)濟狀況。當盤面與自己預想的一致并出現(xiàn)較大收益時，應果斷平倉，將收益放入袋中，以待下一個最佳時機再次入場。當盤面走勢與自己預想的不一致時，應該認真快速地分析基本面，根據(jù)基本面是否發(fā)生變化和盤面走勢決定是加倉、減倉還是持有，切忌猶豫不決。

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