- 相關(guān)推薦
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施（通用12篇）
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，措施對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，措施是指針對(duì)問(wèn)題的解決辦法、方式、方案、途徑，可以分為非常措施、應(yīng)變措施、預(yù)防措施、強(qiáng)制措施、安全措施。措施到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施（通用12篇），歡迎大家分享。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 1
一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
�。ㄒ唬└鶕�(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì)并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項(xiàng)活動(dòng)，切實(shí)查找存在問(wèn)題與不足，制訂整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)到位，使公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高。
2、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（深證局發(fā)[20xx]109號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《專項(xiàng)活動(dòng)通知》）、《關(guān)于填報(bào)<深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問(wèn)卷>（以下簡(jiǎn)稱《調(diào)查問(wèn)卷》）、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見(jiàn)問(wèn)題的通報(bào)》（以下簡(jiǎn)稱《常見(jiàn)問(wèn)題通報(bào)》）和公司現(xiàn)有的各種財(cái)務(wù)制度與文件。
3、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項(xiàng)活動(dòng)工作安排，就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
4、公司審計(jì)室按照工作方案的要求，制訂審計(jì)計(jì)劃并及時(shí)開(kāi)展審計(jì)。
�。ǘ└鶕�(jù)工作方案，本次專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況如下：
1、公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問(wèn)卷》與《常見(jiàn)問(wèn)題通報(bào)》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告
2、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果，提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核，對(duì)自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見(jiàn)，要求財(cái)務(wù)部按時(shí)提交專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告。
4、按《工作方案》要求，財(cái)務(wù)部將自查底稿與自查報(bào)告提交公司審計(jì)室。
5、審計(jì)室按照制定的審計(jì)計(jì)劃，依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對(duì)自查報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)稽核，并就與財(cái)務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況，聽(tīng)取審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作的指導(dǎo)。
6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開(kāi)展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報(bào)；審計(jì)室就專項(xiàng)活動(dòng)的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議，并向總經(jīng)理作出通報(bào)，7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計(jì)情況，形成了專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告提交董事會(huì)審議。
二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改措施
依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)問(wèn)題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部管理控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實(shí)：
（一）關(guān)于財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問(wèn)題：會(huì)計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。整改措施：財(cái)務(wù)部將根據(jù)會(huì)計(jì)人員實(shí)際情況制訂會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)與技能、財(cái)政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)知識(shí)、外匯管理等方面的針對(duì)性培訓(xùn)計(jì)劃，同時(shí)安排財(cái)務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的`專項(xiàng)培訓(xùn)。整改期限：20xx年9月30日前，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。
�。ǘ╆P(guān)于財(cái)務(wù)管理制度方面開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告存在問(wèn)題：
�。�1）公司尚未建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，未對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等作出規(guī)定；
�。�2）《公司財(cái)務(wù)管理制度》中未對(duì)親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定；
�。�3）未專門對(duì)公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債制定標(biāo)準(zhǔn)與程序；
（4）《公司財(cái)務(wù)管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責(zé)任追究條款，缺乏可操作性。
整改措施：根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，擬定《公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》，提交公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)；擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定；根據(jù)對(duì)公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債核算要求，制訂出可操作性的標(biāo)準(zhǔn)與程序；擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》中的責(zé)任追究條款，對(duì)責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定，且責(zé)任追究與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核掛鉤。
（三）關(guān)于財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問(wèn)題：財(cái)務(wù)人員對(duì)金蝶財(cái)務(wù)軟件K3—V10.4版本的一些功能運(yùn)用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化知識(shí)全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專門培訓(xùn)，同時(shí)與金蝶財(cái)務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強(qiáng)聯(lián)系，獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持。
（四）關(guān)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部管理控制方面存在問(wèn)問(wèn)題：財(cái)務(wù)部與客戶的對(duì)賬書面確認(rèn)執(zhí)行不到位。整改措施：財(cái)務(wù)部對(duì)重點(diǎn)客戶核對(duì)銷售貨款，并書面確認(rèn)核對(duì)結(jié)果。整改期限：2010年7月31日前整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)梁新輝、審計(jì)室負(fù)責(zé)人王秀玲通過(guò)專項(xiàng)活動(dòng)的自查階段工作，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)人員對(duì)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作系統(tǒng)性學(xué)習(xí)。對(duì)查找到不足之處，公司將嚴(yán)格按照整改措施認(rèn)真加以落實(shí)。開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 2
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的`情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 3
為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)潼教委[20xx]178號(hào)文件精神，及上級(jí)主管部門的安排，我校組織相關(guān)人員對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查，現(xiàn)匯報(bào)如下：
加強(qiáng)了財(cái)務(wù)工作的管理力度。為了使財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展做到合理、合規(guī)、合法，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，學(xué)校成立了財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，財(cái)經(jīng)審查小組，完善了《永康小學(xué)差旅費(fèi)報(bào)銷細(xì)則》，制定有《報(bào)帳員工作職責(zé)》，《檔案管理工作職責(zé)》，《內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)》《財(cái)物保管人員工作職責(zé)》，《治理亂收費(fèi)管理辦法》等系列規(guī)章制度。
加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理的透明度。學(xué)校的大宗設(shè)施的'購(gòu)買，學(xué)校重大維修，都先召班子會(huì)及教代會(huì)論證通過(guò)后才進(jìn)行購(gòu)買。對(duì)于應(yīng)納入政府采購(gòu)的大宗物件，嚴(yán)格按政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定辦理，定期開(kāi)展內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作，定期向教職工公布學(xué)校財(cái)務(wù)情況。
嚴(yán)格公用經(jīng)費(fèi)的使用和管理。我校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的使用和管理嚴(yán)格按上級(jí)文件會(huì)議精神執(zhí)行，對(duì)不能開(kāi)支的項(xiàng)目做到不予開(kāi)支，公用經(jīng)費(fèi)的使用除保障教學(xué)所需外，主要用于設(shè)備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經(jīng)費(fèi)，未截留專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，凡上級(jí)撥付的學(xué)生補(bǔ)助款，總是及時(shí)地發(fā)放到學(xué)生手中。
嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律管理財(cái)務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，未搭車收費(fèi)及亂收費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)及幼兒園管理費(fèi)等均能及時(shí)全額上交。學(xué)校對(duì)支出票據(jù)的收集要求做到及時(shí)，嚴(yán)格審批程序，校長(zhǎng)在審核簽字時(shí)做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽，未經(jīng)學(xué)校校長(zhǎng)審核簽字的發(fā)票財(cái)務(wù)人員堅(jiān)決不予報(bào)銷，每月支出票據(jù)經(jīng)塘壩教育辦公室審核后才拿到核算中心進(jìn)行做賬。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無(wú)私設(shè)小金庫(kù)和帳外帳等違規(guī)行為，無(wú)濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
特此報(bào)告！
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 4
為進(jìn)一步建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系切實(shí)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的運(yùn)行監(jiān)督制約，從源頭上預(yù)防腐敗現(xiàn)象發(fā)生�？h糧食局根據(jù)3月14日全省《嚴(yán)格資金管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)電視電話會(huì)議》精神，對(duì)照縣紀(jì)檢關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)要求進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)總結(jié)如下：
�。ㄒ唬�、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。組織成立了精干的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。3月8日，縣糧食局專門召開(kāi)了黨政聯(lián)席會(huì)議，研究成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。并抽調(diào)財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、審計(jì)業(yè)務(wù)骨干充實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組。
�。ǘ�、加大監(jiān)管力度。為進(jìn)一步做好資金規(guī)范管理，縣糧食局切實(shí)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的運(yùn)行監(jiān)督制約，加強(qiáng)民主集中制原則，對(duì)重大重點(diǎn)工程實(shí)行集體研究決定，防止“一把手”說(shuō)了算。單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部按照組織要求堅(jiān)持做到“四個(gè)不直接分管”，有效地防止了腐敗現(xiàn)象發(fā)生，同時(shí)他們還結(jié)合各股室和個(gè)人的`職責(zé)，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，一是干部職工結(jié)合自己的工作職責(zé)，對(duì)照《廉政準(zhǔn)則》和黨員的義務(wù)，認(rèn)真查找個(gè)人“思想道德、崗位職責(zé)、行為過(guò)程、外部環(huán)境”四類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，二是結(jié)合糧食局工作職責(zé)，從“制度機(jī)制和行為過(guò)程”認(rèn)真查找班子存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。三是結(jié)合各股室工作職責(zé)，從“制度機(jī)制和行為過(guò)程”認(rèn)真查找股室存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。由于實(shí)行對(duì)權(quán)力的監(jiān)督，實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)，強(qiáng)化了資金安全管理，有效地堵塞了漏洞，從制度上和機(jī)制上促進(jìn)了單位資金管理走向規(guī)范化。多年來(lái)，縣糧食局經(jīng)審計(jì)等部門多次審計(jì)，在資金管理上從末出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄈ�、嚴(yán)格照章操作。堅(jiān)持把好“三關(guān)”，落實(shí)好“三制”。即：嚴(yán)把項(xiàng)目申報(bào)關(guān)，實(shí)行公示制；嚴(yán)把項(xiàng)目實(shí)施關(guān)，實(shí)行監(jiān)督制；嚴(yán)把項(xiàng)目驗(yàn)收關(guān)，實(shí)行驗(yàn)收制，實(shí)行“陽(yáng)光操作”，杜絕違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，確保資金管理到位。對(duì)資金支出嚴(yán)格審核，防止資金風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。
�。ㄋ模�、加強(qiáng)督查檢查。為加強(qiáng)對(duì)資金的管理力度，每半年縣糧食局組織人員對(duì)所有資金支出進(jìn)行檢查，找出問(wèn)題，進(jìn)行整改，防止資金管理脫位。對(duì)有賭博等不良行為的一徑發(fā)現(xiàn)，給予紀(jì)律處分。同時(shí)對(duì)全體干部黨員加強(qiáng)思想教育，認(rèn)真組織他們學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》和《黨章》，組織觀看警示教育片。使他們自覺(jué)守職業(yè)道德，筑牢拒腐防變思想防線。多年來(lái)，全局干職工沒(méi)有出現(xiàn)參與打牌賭博等不良行為。
�。ㄎ澹⒆圆榻Y(jié)果：縣局機(jī)關(guān)財(cái)政共拔款11200元，支出11200元�？h糧油收儲(chǔ)公司財(cái)政政策性撥款情況：
一、20xx年財(cái)政應(yīng)拔入資金279.27萬(wàn)元。其中：縣儲(chǔ)利息費(fèi)用81.27萬(wàn)元：20xx年維修費(fèi)5萬(wàn)元；20xx年維修費(fèi)45萬(wàn)元；20xx年維修費(fèi)57萬(wàn)元：洪災(zāi)損失倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)助資金81萬(wàn)元。
二、20xx年共收到財(cái)政拔入資金213.27萬(wàn)元。其中：20xx年縣儲(chǔ)利息費(fèi)用81.27萬(wàn)元；20xx年維修費(fèi)5萬(wàn)元；20xx年維修費(fèi)45萬(wàn)元；20xx年簡(jiǎn)建費(fèi)10萬(wàn)元；洪災(zāi)損失倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)助資金72萬(wàn)元；以上資金全部拔入收儲(chǔ)公司在農(nóng)發(fā)行開(kāi)設(shè)的基本帳戶。
三、20xx年財(cái)政欠拔資金66萬(wàn)元。以上拔入維修資金已全部用于倉(cāng)庫(kù)維修，拔入的其他資金用于銀行利息及職工工資費(fèi)用開(kāi)支中。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 5
近年來(lái)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)，不少企業(yè)因管理不善、內(nèi)部控制不到位而遭受了嚴(yán)重?fù)p失，為此，各企業(yè)在管理方面的要求也越來(lái)越高。 本文主要針對(duì)公司財(cái)務(wù)自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出了整改措施，以期讓財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范、系統(tǒng)、透明。
一、加強(qiáng)管理意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任制
財(cái)務(wù)管理的第一步是管理意識(shí)的培養(yǎng)。只有每個(gè)員工都能夠意識(shí)到財(cái)務(wù)管理的重要性、紀(jì)律性，以及按照規(guī)章制度來(lái)執(zhí)行，并且對(duì)自身工作負(fù)責(zé)，才能做到財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化。
為了保證每一位員工牢記自己的職責(zé)，規(guī)范自己的管理行為，企業(yè)應(yīng)該明確責(zé)任、強(qiáng)化考核，實(shí)行責(zé)任追究制度，對(duì)不負(fù)責(zé)、不守規(guī)定者進(jìn)行問(wèn)責(zé)，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)異的員工進(jìn)行嘉獎(jiǎng)，形成壓力與激勵(lì)相結(jié)合的考核機(jī)制。
二、優(yōu)化內(nèi)部控制，鞏固基礎(chǔ)
內(nèi)控制度是企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理的基石，一個(gè)良好的內(nèi)控制度能夠有力地規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為，保證企業(yè)財(cái)務(wù)信息的完整、準(zhǔn)確和可靠。在制訂內(nèi)控制度時(shí)，應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)其科學(xué)、系統(tǒng)、完整、透明和可行。
實(shí)施內(nèi)控制度不僅需要有科學(xué)的制度設(shè)計(jì)，還需要更多地提高職工的內(nèi)控素質(zhì)。內(nèi)控制度的執(zhí)行涉及到企業(yè)中每一位職工，他們必須認(rèn)識(shí)到自身的行為和抉擇對(duì)內(nèi)部控制的影響，以各自的職責(zé)分工配合內(nèi)部控制的實(shí)施。因此，加強(qiáng)內(nèi)部控制培訓(xùn)和提高內(nèi)控素質(zhì)的執(zhí)行效力十分必要。
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，建立全面監(jiān)控體系
監(jiān)察與監(jiān)管是財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)。企業(yè)應(yīng)該根據(jù)情況和需要，建立適合自身的財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，逐步實(shí)現(xiàn)全面監(jiān)控。
財(cái)務(wù)監(jiān)控應(yīng)該包括建立合理的會(huì)計(jì)政策，把各項(xiàng)會(huì)計(jì)原則、會(huì)計(jì)方法落實(shí)到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理中去。同時(shí)，通過(guò)建立完善的財(cái)務(wù)信息管理體系和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)主要財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管。
四、建立績(jī)效管理機(jī)制，提高管理水平
企業(yè)應(yīng)該建立一套科學(xué)的績(jī)效管理機(jī)制，將財(cái)務(wù)管理目標(biāo)與企業(yè)目標(biāo)和業(yè)績(jī)績(jī)效掛鉤，建立有效的業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)和績(jī)效考核體系，促進(jìn)管理水平的提高。在進(jìn)行績(jī)效考核時(shí)，一定要注重各項(xiàng)考核指標(biāo)的實(shí)際質(zhì)量，建立科學(xué)有效的績(jī)效考核體系，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理水平的提高。
五、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)應(yīng)該建立健全的.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)掌握財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制需要從財(cái)務(wù)預(yù)算、銷售預(yù)估、資金流動(dòng)預(yù)算等方面著手，并結(jié)合績(jī)效管理的考評(píng)機(jī)制，對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行量化評(píng)估。通過(guò)這種方式，企業(yè)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)問(wèn)題，并采取針對(duì)性的措施加以處理。
六、加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，提高效率和質(zhì)量
企業(yè)應(yīng)該充分利用信息化技術(shù)，改善工作效率和質(zhì)量。通過(guò)合理的財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的自動(dòng)化、智能化、規(guī)范化和精準(zhǔn)化。同時(shí)，也可以提高工作效率和質(zhì)量，簡(jiǎn)化操作程序，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速處理。
七、加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高素質(zhì)
企業(yè)的員工是財(cái)務(wù)管理的重要載體，他們的素質(zhì)直接決定了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平。因此，企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)和管理素質(zhì)。職工培訓(xùn)應(yīng)該包括財(cái)務(wù)相關(guān)的知識(shí)、法律法規(guī)、管理知識(shí)、業(yè)務(wù)流程等方面的培訓(xùn)。
結(jié)語(yǔ)
建立規(guī)范高效、科學(xué)可靠的財(cái)務(wù)管理制度，是現(xiàn)代企業(yè)的重要經(jīng)營(yíng)內(nèi)容。企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告提供了優(yōu)化管理的機(jī)會(huì)，企業(yè)應(yīng)該充分利用，制定出合理、科學(xué)、完整的整改計(jì)劃，落實(shí)好每一個(gè)整改措施，切實(shí)推動(dòng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化、專業(yè)化，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 6
根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照《xx市審計(jì)局開(kāi)展20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的.通知》的要求，我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到專款專用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。
8、我局根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
通過(guò)自查，我局在某些工作性的專項(xiàng)資金招待費(fèi)略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 7
近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，各企業(yè)為了在市場(chǎng)中占有一席之地，常常需要通過(guò)不同的手段來(lái)提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力。其中，財(cái)務(wù)管理作為一個(gè)企業(yè)生存和發(fā)展的重要支撐，其重要性不言而喻。然而，一些企業(yè)在財(cái)務(wù)管理中存在著種種問(wèn)題，如：違反了財(cái)務(wù)制度，財(cái)務(wù)紀(jì)錄不規(guī)范等。這對(duì)企業(yè)自身的發(fā)展和信譽(yù)帶來(lái)了重大影響。作為財(cái)務(wù)管理者，我們需要認(rèn)真對(duì)待這些問(wèn)題，采取有效的措施來(lái)整改自我，提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平。
一、強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)管理制度的認(rèn)識(shí)
在企業(yè)管理中，財(cái)務(wù)管理制度是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)管理制度一旦建立，就要嚴(yán)格按照制度進(jìn)行操作。財(cái)務(wù)管理者應(yīng)該對(duì)財(cái)務(wù)管理制度有清晰的認(rèn)知和理解。要認(rèn)真研究國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和公司內(nèi)部制度，并確保自己的財(cái)務(wù)管理行為符合制度要求。同時(shí)，各部門的經(jīng)理在日常工作中也應(yīng)該了解相應(yīng)的制度要求，并協(xié)助財(cái)務(wù)管理者實(shí)施執(zhí)行。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和管理
企業(yè)財(cái)務(wù)管理者應(yīng)該注重對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和管理，讓財(cái)務(wù)人員及時(shí)掌握財(cái)務(wù)管理知識(shí)和技能，并能夠適應(yīng)財(cái)務(wù)管理的工作節(jié)奏。為此，企業(yè)可以通過(guò)定期召開(kāi)內(nèi)部培訓(xùn)班、請(qǐng)外聘專家進(jìn)行講座等形式，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能。在員工管理方面，企業(yè)還應(yīng)該健全職責(zé)分工，規(guī)范作業(yè)流程，遵守會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，糾正人員管理中的不足，確保財(cái)務(wù)工作的.準(zhǔn)確性和時(shí)效性。
三、規(guī)范財(cái)務(wù)記錄和賬務(wù)處理
企業(yè)的財(cái)務(wù)記錄和賬務(wù)處理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心。因此，企業(yè)應(yīng)該對(duì)其進(jìn)行規(guī)范管理。在記錄方面，企業(yè)應(yīng)該堅(jiān)持原則性、確保準(zhǔn)確性和透明度；在賬務(wù)處理方面，企業(yè)應(yīng)該注重憑證的真實(shí)性和可靠性，并建立健全日常收付、存貨、薪酬等賬務(wù)處理流程，確保財(cái)務(wù)處理流程的合規(guī)性和完整性。
四、強(qiáng)化資金管理
資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。企業(yè)應(yīng)該建立財(cái)務(wù)管理流程，并制定各項(xiàng)資金使用規(guī)定，優(yōu)化資金流程，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管理等，確保企業(yè)資金能夠發(fā)揮最大的效益。同時(shí)，還應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范內(nèi)部盜竊等不良現(xiàn)象。
五、加強(qiáng)審計(jì)工作
企業(yè)應(yīng)該定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，并對(duì)檢查出的財(cái)務(wù)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。此外，企業(yè)還應(yīng)該確保內(nèi)部審計(jì)能夠獨(dú)立進(jìn)行，以保障其審核的客觀性和準(zhǔn)確性。
總之，財(cái)務(wù)管理作為企業(yè)核心管理之一，其重要性可以說(shuō)是顯而易見(jiàn)的。企業(yè)要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，就需要努力提高自身財(cái)務(wù)管理水平。通過(guò)落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和管理、規(guī)范財(cái)務(wù)記錄和賬務(wù)處理、強(qiáng)化資金管理以及加強(qiáng)審計(jì)工作等措施，企業(yè)才能夠?qū)崿F(xiàn)財(cái)務(wù)管理上的有效整改和優(yōu)化，從而推進(jìn)企業(yè)的全面發(fā)展。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 8
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境也變得越來(lái)越復(fù)雜和多變。在這種情況下，財(cái)務(wù)管理顯得尤為重要。財(cái)務(wù)管理不僅涉及企業(yè)的歷史業(yè)績(jī)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)，更關(guān)乎企業(yè)未來(lái)的發(fā)展與成長(zhǎng)。因此，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行自查和整改，對(duì)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展尤為重要。
一、自查報(bào)告分析
1、問(wèn)題描述
經(jīng)過(guò)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告的分析，我們發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題：
�。�1）內(nèi)部審計(jì)機(jī)制不完善，沒(méi)有形成良好的內(nèi)部控制制度；
（2）財(cái)務(wù)部門管理薄弱，存在大量錯(cuò)賬與遺漏的現(xiàn)象；
�。�3）資產(chǎn)負(fù)債表造假、虛增利潤(rùn)等違規(guī)行為存在；
�。�4）財(cái)務(wù)人員對(duì)稅收政策的理解不夠深入，造成企業(yè)納稅額不準(zhǔn)確，影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)。
2、影響分析
這些問(wèn)題的存在，直接影響企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)效益。具體表現(xiàn)為：
�。�1）由于內(nèi)部控制制度不完善，存在內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)資產(chǎn)的安全性無(wú)法得到保障，容易造成經(jīng)濟(jì)損失。
（2）由于財(cái)務(wù)管理薄弱，造成財(cái)務(wù)部門管理混亂，賬目錯(cuò)漏等現(xiàn)象，無(wú)法準(zhǔn)確、全面地反映企業(yè)情況，影響企業(yè)的信譽(yù)和聲譽(yù)。
�。�3）資產(chǎn)負(fù)債表虛假，利潤(rùn)虛增，將直接影響企業(yè)的`上市或者重大資產(chǎn)重組計(jì)劃的進(jìn)展。同時(shí)，給企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展、融資、監(jiān)管等方面帶來(lái)極大的困擾。
�。�4）財(cái)務(wù)人員對(duì)稅收政策的理解不夠深入，造成企業(yè)納稅額不準(zhǔn)確，進(jìn)而影響企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)，甚至?xí)䦟?duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。
3、根本原因
我們認(rèn)為，企業(yè)存在上述問(wèn)題的根本原因是：企業(yè)的財(cái)務(wù)管理體系還不夠完善；企業(yè)的相關(guān)人員對(duì)相關(guān)法律法規(guī)了解不夠深入。
二、整改措施
1、改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)制度
�。�1）完善內(nèi)部控制制度
建立相關(guān)流程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確立職責(zé)分工和管理機(jī)制，使內(nèi)部控制體系不斷完善和得到加強(qiáng)。
�。�2）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)
建立全面的內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，依托內(nèi)部管理體系建立內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定，健全內(nèi)部審計(jì)制度，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)決策的監(jiān)督和檢查。
2、提升財(cái)務(wù)管理水平
�。�1）強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)部門人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，并對(duì)重要的財(cái)務(wù)管理流程與制度進(jìn)行專業(yè)分析，完善財(cái)務(wù)管理制度與管理流程。
�。�2）實(shí)施財(cái)務(wù)信息化
重視財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息化平臺(tái)的建設(shè)，做到財(cái)務(wù)信息管理、收付款、報(bào)表制作等功能的完善化，提升財(cái)務(wù)管理效率和質(zhì)量。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)紀(jì)律建設(shè)
�。�1）加強(qiáng)財(cái)務(wù)紀(jì)律建設(shè)
落實(shí)“財(cái)務(wù)部門獨(dú)立性”、“信息保密原則”、“審批權(quán)原則”等財(cái)務(wù)管理原則，建立健全財(cái)務(wù)紀(jì)律制度，創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和習(xí)慣。
�。�2）落實(shí)稅務(wù)監(jiān)管
建立健全的稅務(wù)內(nèi)控體系，加強(qiáng)稅務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門的溝通，提供準(zhǔn)確的各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)資料，遵守相關(guān)稅務(wù)法律法規(guī)，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，定期或不定期地組織稅務(wù)稅務(wù)合規(guī)審計(jì)，發(fā)揮稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)管、引導(dǎo)和服務(wù)作用。
三、總結(jié)
綜上所述，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行自查和整改，能夠真正促進(jìn)企業(yè)的誠(chéng)信文化建設(shè)、提升企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平和效益、優(yōu)化企業(yè)的內(nèi)部控制體系，進(jìn)而提升企業(yè)的影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。相信在企業(yè)的借鑒和實(shí)踐中，經(jīng)營(yíng)效益也會(huì)更加顯著。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 9
一、背景
公司作為一家經(jīng)營(yíng)多渠道的綜合性企業(yè)，在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，對(duì)財(cái)務(wù)管理方面的工作一直十分重視，但是在最近的自查中，公司發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，需要通過(guò)整改措施來(lái)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高財(cái)務(wù)管理水平，保障公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和可持續(xù)發(fā)展。
二、自查情況
自查過(guò)程中主要發(fā)現(xiàn)了以下問(wèn)題：
1、財(cái)務(wù)部門與其他部門協(xié)作不暢，導(dǎo)致資金管理不規(guī)范。比如：多次出現(xiàn)資金閑置的情況，資金一直沒(méi)有得到有效的投資和使用等。
2、財(cái)務(wù)管理制度不健全，導(dǎo)致工作職責(zé)不清，職責(zé)不到位。比如：部分負(fù)責(zé)人未能嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行操作等。
3、賬務(wù)記錄和資料管理存在一定問(wèn)題，存在記錄不規(guī)范、不全面等現(xiàn)象。
4、外部往來(lái)款項(xiàng)記錄不清，導(dǎo)致賬務(wù)不準(zhǔn)確。
三、整改措施
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，消除存在的問(wèn)題，公司做出以下整改措施：
1、加強(qiáng)部門之間的協(xié)作和信息溝通，保證資金的及時(shí)流轉(zhuǎn)，避免發(fā)生資金閑置的情況。同時(shí)，制定清晰的資金管理流程，建立科學(xué)完善的`資金管理制度。
2、全面調(diào)整財(cái)務(wù)管理人員職責(zé)，明確各人的職責(zé)和工作范圍，確保責(zé)任落實(shí)到位，避免工作人員相互推卸責(zé)任，導(dǎo)致資金丟失等事故的發(fā)生。
3、修訂財(cái)務(wù)管理制度，明確流程規(guī)范，有效監(jiān)督和防范各種經(jīng)濟(jì)犯罪行為的發(fā)生。考慮通過(guò)建立內(nèi)部審計(jì)制度來(lái)規(guī)范公司的實(shí)際運(yùn)行情況和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性。
4、規(guī)范賬務(wù)記錄標(biāo)準(zhǔn)和資料管理流程，確保賬目清晰準(zhǔn)確。采用先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件，通過(guò)財(cái)務(wù)考核對(duì)公司的賬務(wù)流程和信息系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，從而提高財(cái)務(wù)監(jiān)督的效果。
5、將外部往來(lái)款項(xiàng)管理納入日常的財(cái)務(wù)管理體系，并通過(guò)合規(guī)性審查和反洗錢預(yù)防等多種手段加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作的全面性和精細(xì)化。
四、總結(jié)
財(cái)務(wù)管理是企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的基石。公司通過(guò)定期自查發(fā)現(xiàn)了許多問(wèn)題，針對(duì)這些問(wèn)題采取措施加以解決，不僅簡(jiǎn)化了財(cái)務(wù)管理流程，提高了財(cái)務(wù)管理效率，確保了公司財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范性和完整性，更使公司的業(yè)務(wù)狀況得以穩(wěn)步向前發(fā)展。在今后的財(cái)務(wù)管理工作中，公司將繼續(xù)做好各項(xiàng)整改措施，以達(dá)到更加出色的財(cái)務(wù)管理水平，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)的發(fā)展目標(biāo)。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 10
我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂教財(cái)務(wù)）[20xx]）10號(hào)和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計(jì)整改”活動(dòng)階段性檢查驗(yàn)收工作的通知》（桂教財(cái)務(wù)）[20xx]）33號(hào)文件精神，對(duì)我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評(píng)及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)
我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)上級(jí)財(cái)務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度。
二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作
我校結(jié)合實(shí)際，成立了德峨鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長(zhǎng)：（校長(zhǎng)）
副組長(zhǎng)：（副校長(zhǎng)）
組員：
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李副校長(zhǎng)兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)整改的各項(xiàng)工作。
三、整改措施
依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)整改，自查自糾存在的問(wèn)題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。通過(guò)認(rèn)真組織小組成員查看至xx年會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿。在會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿中銀行帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問(wèn)題，無(wú)需整改。
存在的一些問(wèn)題是：
1、會(huì)計(jì)、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭(zhēng)��；
2、在會(huì)計(jì)憑證中出現(xiàn)沒(méi)有蓋財(cái)務(wù)公章、財(cái)務(wù)主管章、報(bào)賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；
3、固定資產(chǎn)登記和報(bào)廢登記不完善現(xiàn)象。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對(duì)以上存在的問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的`基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財(cái)務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級(jí)主管部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。堅(jiān)持每月對(duì)經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示，將財(cái)務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布，自覺(jué)接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 11
一、背景介紹
財(cái)務(wù)管理作為企業(yè)的重要支柱，必須健全完備，以保證企業(yè)的正常運(yùn)作和發(fā)展。但在實(shí)際操作過(guò)程中，經(jīng)常出現(xiàn)各種差錯(cuò)和瑕疵，嚴(yán)重影響了企業(yè)的財(cái)務(wù)安全和信譽(yù)。為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決這些問(wèn)題，我公司在10月份開(kāi)展了一次全面的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，現(xiàn)按照檢查結(jié)果提出整改措施報(bào)告，以期在今后的工作中做出更加出色的表現(xiàn)。
二、整改措施
1、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度
企業(yè)應(yīng)建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，明確財(cái)務(wù)決策流程及相關(guān)人員職責(zé)，規(guī)定好各類票據(jù)和憑證的使用、歸檔及保管要求，加強(qiáng)監(jiān)督管理。對(duì)涉及公司利益的'財(cái)務(wù)信息，建立嚴(yán)格的審批流程，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。同時(shí)，定期對(duì)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審查和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)解決。
2、完善會(huì)計(jì)核算
加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善會(huì)計(jì)核算體系，提高會(huì)計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，使財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的過(guò)程更加規(guī)范，數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確。同時(shí)，要落實(shí)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)紀(jì)錄，對(duì)各項(xiàng)賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)和交叉核對(duì)，切實(shí)確保票據(jù)憑證真實(shí)有效，賬務(wù)清晰，準(zhǔn)確反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。
3、加強(qiáng)審計(jì)工作
企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)的重視，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)的全面實(shí)施，發(fā)現(xiàn)并解決企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的問(wèn)題，同時(shí)加強(qiáng)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)系，及時(shí)解決審核過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保財(cái)務(wù)賬目清晰透明，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。
4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)
作為負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的人員，必須具備專業(yè)知識(shí)和能力，熟悉財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)法規(guī)，否則難以勝任相關(guān)工作。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，提高其專業(yè)素質(zhì)，加強(qiáng)自身管理能力，確保做好本職工作。
5、嚴(yán)謹(jǐn)管理經(jīng)營(yíng)行為
企業(yè)應(yīng)具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕?jīng)營(yíng)管理意識(shí)，制定合理的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，合理的資金籌措方式，明確各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制，及時(shí)掌握公司經(jīng)營(yíng)狀況，有效降低風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)管理的協(xié)調(diào)配合，確保不會(huì)出現(xiàn)不必要的財(cái)務(wù)瑕疵和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
三、結(jié)語(yǔ)
財(cái)務(wù)自查是保證公司財(cái)務(wù)信息真實(shí)、透明、可靠的重要工作，它不僅可以發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤，更可以促進(jìn)公司各部門的溝通和合作，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力。在今后的工作中，我們將認(rèn)真貫徹執(zhí)行上述措施，進(jìn)一步健全公司的財(cái)務(wù)管理制度，完善財(cái)務(wù)處理流程，加強(qiáng)師資培訓(xùn)，深化合理資金管理模式，建立完善的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，確保公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健，保證經(jīng)濟(jì)運(yùn)作平穩(wěn)高效，為公司未來(lái)更加光明的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施 12
工會(huì)財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施整改措施是指工會(huì)在進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查后，針對(duì)存在的問(wèn)題和不足，提出的改進(jìn)措施。
一、工會(huì)財(cái)務(wù)自查報(bào)告
1、檢查范圍：工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收支管理、使用、核算等方面。
2、檢查內(nèi)容：財(cái)務(wù)制度健全、經(jīng)費(fèi)開(kāi)支合理、公開(kāi)透明、審計(jì)監(jiān)督得力等方面。
3、檢查結(jié)果：
�。�1）財(cái)務(wù)制度健全：所有經(jīng)費(fèi)開(kāi)支都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行，開(kāi)支項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、金額等都有詳細(xì)的記錄和核算。
�。�2）經(jīng)費(fèi)開(kāi)支合理：所有經(jīng)費(fèi)開(kāi)支都符合實(shí)際情況，開(kāi)支項(xiàng)目和金額的合理性也得到了證實(shí)。
�。�3）公開(kāi)透明：所有經(jīng)費(fèi)開(kāi)支都公開(kāi)透明，經(jīng)費(fèi)用途、開(kāi)支情況、審計(jì)監(jiān)督等情況都在網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)布。
�。�4）審計(jì)監(jiān)督得力：所有經(jīng)費(fèi)開(kāi)支都經(jīng)過(guò)審計(jì)監(jiān)督，審計(jì)報(bào)告得到了證實(shí)。
二、整改措施
1、完善財(cái)務(wù)制度：針對(duì)財(cái)務(wù)制度健全的問(wèn)題，將進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，確保財(cái)務(wù)制度的完整性和可操作性。
2、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理：加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)的管理，規(guī)范經(jīng)費(fèi)開(kāi)支流程，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)的核算和監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)使用的合理性和合規(guī)性。
3、提高公開(kāi)透明度：加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況的公開(kāi)透明度，提高經(jīng)費(fèi)使用的透明度，增強(qiáng)職工的參與感和信任感。
4、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督：加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況的監(jiān)督，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保經(jīng)費(fèi)使用的'合法性和合理性。
5、加強(qiáng)職工監(jiān)督：加強(qiáng)對(duì)職工的監(jiān)督，鼓勵(lì)職工積極參與經(jīng)費(fèi)使用的管理和監(jiān)督，增強(qiáng)職工的財(cái)務(wù)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
【財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改措施】相關(guān)文章：
行風(fēng)評(píng)議自查報(bào)告及整改措施范例04-27
xx中學(xué)安全工作自查報(bào)告及整改措施04-27
醫(yī)療質(zhì)量自查報(bào)告及整改措施（精選8篇）08-15
學(xué)校安全工作自查報(bào)告及整改措施（精選12篇）08-23
師德師風(fēng)自查報(bào)告及整改措施（通用6篇）08-18
師德師風(fēng)自查報(bào)告及整改措施（通用10篇）09-23