出納崗位責任書
一、崗位名稱:出納
二、直接上級:財務主管
三、本職工作:現(xiàn)金收發(fā)、日常公司財務工作
四、 崗位職責:
1、 負責現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務,及時將支票、匯票等存入銀行,減少在途資金的數(shù)額,
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。2、 嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定使用現(xiàn)金,負責現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日,F(xiàn)金收付業(yè)務,凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
3、 嚴格審核費用報銷單據(jù),費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付,對不真實不合法的原始憑證不予受理,對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補充。
4、 建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證,每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到帳實相符,日清月結,
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《出納崗位責任書》(http://www.oriental01.com)。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,確保準確無誤,掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導,清理未達帳項。5、 負責現(xiàn)金余額的核對工作,保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤,月底帳面余額與報表及庫存核對無誤,做到日清月結。
6、 根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù),輸銀行存款利息
單、對帳單等單據(jù)的領取以及帳戶開立、變更、注銷的.相關手續(xù)。
7、 執(zhí)行有價票據(jù)登記制,對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度。
8、 根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額,及時通知,結算,保證每日資金用量如有多余款項應入存,保證每日庫存不超過限額。
9、 負責分發(fā)職工工資,節(jié)日補助等福利款項,根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
10、 對經(jīng)手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關票據(jù)交由記帳會計簽收,保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。
11、 對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔,保證會計資料的安全完整。
12、 打印銀行存款日記帳,按月與報表余額核對,確保無誤后由總帳會計簽章認可。
13、 完成領導交辦的其他任務。
五、主要權力
如報銷單據(jù)不合法及公司有規(guī)定的,有拒絕付款的權力
對任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權力
崗位責任人: 公司經(jīng)理:
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