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同業(yè)存單管理暫行辦法

時間:2024-10-23 17:40:41 資料大全 我要投稿
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同業(yè)存單管理暫行辦法

  第一條 為規(guī)范同業(yè)存單業(yè)務(wù),拓展銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu)的融資渠道,促進(jìn)貨幣市場發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》及相關(guān)法律法規(guī),制定本辦法,

同業(yè)存單管理暫行辦法

  第二條 本辦法所稱同業(yè)存單是指由銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu)法人(以下簡稱存款類金融機(jī)構(gòu))在全國銀行間市場上發(fā)行的記賬式定期存款憑證,是一種貨幣市場工具。

  前款所稱存款類金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)以及中國人民銀行認(rèn)可的其他金融機(jī)構(gòu)。

  第三條 存款類金融機(jī)構(gòu)發(fā)行同業(yè)存單應(yīng)當(dāng)具備以下條件:

  (一)是市場利率定價自律機(jī)制成員單位;

  (二)已制定本機(jī)構(gòu)同業(yè)存單管理辦法;

  (三)中國人民銀行要求的其他條件。

  第四條 同業(yè)存單的投資和交易主體為全國銀行間同業(yè)拆借市場成員、基金管理公司及基金類產(chǎn)品。

  第五條 存款類金融機(jī)構(gòu)發(fā)行同業(yè)存單,應(yīng)當(dāng)于每年首只同業(yè)存單發(fā)行前,向中國人民銀行備案年度發(fā)行計劃。

  第六條 存款類金融機(jī)構(gòu)可以在當(dāng)年發(fā)行備案額度內(nèi),自行確定每期同業(yè)存單的發(fā)行金額、期限,但單期發(fā)行金額不得低于5000萬元人民幣。發(fā)行備案額度實行余額管理,發(fā)行人年度內(nèi)任何時點的同業(yè)存單余額均不得超過當(dāng)年備案額度。

  第七條 同業(yè)存單發(fā)行采取電子化的方式,在全國銀行間市場上公開發(fā)行或定向發(fā)行。全國銀行間同業(yè)拆借中心(以下簡稱同業(yè)拆借中心)提供同業(yè)存單的發(fā)行、交易和信息服務(wù)。

  第八條 同業(yè)存單的發(fā)行利率、發(fā)行價格等以市場化方式確定。其中,固定利率存單期限原則上不超過1年,為1個月、3個月、6個月、9個月和1年,參考同期限上海銀行間同業(yè)拆借利率定價。浮動利率存單以上海銀行間同業(yè)拆借利率為浮動利率基準(zhǔn)計息,期限原則上在1年以上,包括1年、2年和3年,

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同業(yè)存單管理暫行辦法》(http://www.oriental01.com)。

  第九條 同業(yè)存單在銀行間市場清算所股份有限公司登記、托管、結(jié)算。

  第十條 公開發(fā)行的同業(yè)存單可以進(jìn)行交易流通,并可以作為回購交易的標(biāo)的物。

  定向發(fā)行的同業(yè)存單只能在該只同業(yè)存單初始投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓。

  同業(yè)存單二級市場交易通過同業(yè)拆借中心的電子交易系統(tǒng)進(jìn)行。

  第十一條 發(fā)行人不得認(rèn)購或變相認(rèn)購自己發(fā)行的同業(yè)存單。

  第十二條 建立同業(yè)存單市場做市商制度。同業(yè)存單做市商由市場利率定價自律機(jī)制核心成員擔(dān)任,根據(jù)同業(yè)存單市場的發(fā)展變化,中國人民銀行將適時調(diào)整做市商范圍。做市商應(yīng)當(dāng)通過同業(yè)拆借中心交易系統(tǒng)連續(xù)報出相應(yīng)同業(yè)存單的買、賣雙邊價格,并按其報價與其他市場參與者達(dá)成交易。

  第十三條 同業(yè)存單發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照發(fā)行文件的約定,按期兌付同業(yè)存單本息,不得擅自變更兌付日期。

  第十四條 存款類金融機(jī)構(gòu)發(fā)行同業(yè)存單應(yīng)當(dāng)在中國貨幣網(wǎng)和銀行間市場清算所股份有限公司 上披露相關(guān)信息。信息披露應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則,不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  第十五條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)于每年首只同業(yè)存單發(fā)行前,向市場披露該年度的發(fā)行計劃。若在該年度內(nèi)發(fā)生重大或?qū)嵸|(zhì)性變化的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時重新披露更新后的發(fā)行計劃。

  第十六條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)于每期同業(yè)存單發(fā)行前和發(fā)行后分別披露該期同業(yè)存單的發(fā)行要素公告和發(fā)行情況公告。

  第十七條 同業(yè)存單存續(xù)期間,發(fā)生任何影響發(fā)行人履行債務(wù)的重大事件的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行披露。

  第十八條 同業(yè)存單在會計上單獨設(shè)立科目進(jìn)行管理核算;在統(tǒng)計上單獨設(shè)立存單發(fā)行及投資統(tǒng)計指標(biāo)進(jìn)行反映。

  第十九條 中國人民銀行依據(jù)本辦法及其他相關(guān)規(guī)定,對同業(yè)存單的發(fā)行與交易實施監(jiān)督管理。

  同業(yè)拆借中心和銀行間市場清算所股份有限公司每月分別匯總同業(yè)存單發(fā)行、交易情況和登記、托管、結(jié)算、兌付情況,報送中國人民銀行。

  第二十條 本辦法由中國人民銀行負(fù)責(zé)解釋。

  第二十一條 本辦法自2013年12月9日起施行。

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