國庫支付中心年度工作總結(jié)及未來計(jì)劃

　　20**年，中心按照區(qū)委工作會(huì)議“提速增效”的總要求，緊緊圍繞建設(shè)“首善之區(qū)、幸福福田”的總目標(biāo)，明確重點(diǎn)工作，積極配合全區(qū)做好國庫集中支付、厲行節(jié)約等工作，認(rèn)真履行國庫集中支付和會(huì)計(jì)集中核算職能，在全面開展國庫集中支付工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步理順國庫支付和會(huì)計(jì)核算的關(guān)系，初步實(shí)現(xiàn)了國庫集中支付業(yè)務(wù)程序化、規(guī)范化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止第三季度核算資金總額92.08億元,其中核算收入資金47.92億元,核算支出資金44.16億元；共完成國庫直接支付26500筆，支付金額38.59億元。

　　一、2017年工作總結(jié)

　�。ㄒ唬﹪�(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督。一是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，進(jìn)一步加大對(duì)會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行力度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)控一般性行政開支，將厲行節(jié)約工作作為長(zhǎng)效機(jī)制，保證各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)在中心得到認(rèn)真貫徹。二是集中精力履行好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督職能，加大對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)管力度，提高資金使用效益，管理好全區(qū)會(huì)計(jì)套賬，發(fā)揮好審核、核算、記賬、監(jiān)督、分析的作用。三是按區(qū)委的要求嚴(yán)控一般性行政開支，特別是加強(qiáng)對(duì)因公出國、公務(wù)接待、車輛購置等三公經(jīng)費(fèi)的控制，為我區(qū)財(cái)政資金把好關(guān)。

　�。ǘ�）完善國庫支付業(yè)務(wù)流程，提升國庫支付運(yùn)行效率。一是積累國庫支付經(jīng)驗(yàn)。我區(qū)作為市國庫支付改革試點(diǎn)區(qū)，目前除12個(gè)社區(qū)工作站外全部預(yù)算單位已納入國庫支付。20**年，中心進(jìn)一步總結(jié)國庫支付工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格執(zhí)行社區(qū)工作站支票管理新制度，規(guī)范了支票領(lǐng)用和結(jié)算程序，確保了資金安全。二是嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用。為進(jìn)一步深化國庫集中支付制度改革，減少先進(jìn)支付結(jié)算中心嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，防范因大額使用現(xiàn)金從而進(jìn)行不法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。三是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)對(duì)接。解決好銀行、財(cái)政、核算之間的數(shù)據(jù)自動(dòng)對(duì)接問題，提高了國庫支付工作的質(zhì)量和效率，使國庫集中支付和會(huì)計(jì)集中核算業(yè)務(wù)辦理更加順暢。

　�。ㄈ�）完善學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)制，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。2013，中心有針對(duì)性地?cái)M定了不同的培訓(xùn)計(jì)劃，開展了多項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作：一是舉辦事業(yè)單位新會(huì)計(jì)制度培訓(xùn)。財(cái)政部《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等系列相關(guān)政策相繼出臺(tái)后，中心對(duì)全體人員進(jìn)行了培訓(xùn)，同時(shí)，也對(duì)全區(qū)所有報(bào)賬會(huì)計(jì)進(jìn)行了培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容除新事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度與財(cái)務(wù)規(guī)則解讀、新行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則解讀、新舊事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度有關(guān)銜接問題的處理規(guī)定外，還包括部門預(yù)算的編制、審核、績(jī)效管理和信息公開及職務(wù)犯罪預(yù)防教育等。二是舉辦新入職人員崗前培訓(xùn)。針對(duì)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)及系統(tǒng)自身的特點(diǎn)，中心擬定計(jì)劃對(duì)新入職人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，以確保新進(jìn)人員在短時(shí)間內(nèi)掌握必須的技能，較快、較好地勝任本職工作。目前，中心已將崗前培訓(xùn)作為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作機(jī)制來實(shí)施。

　�。ㄋ模┱�合支付核算軟件，打造財(cái)務(wù)信息化資源共享平臺(tái)。

　　自20**年1月1日起實(shí)施事業(yè)單位新會(huì)計(jì)制度，并要求將事業(yè)單位一級(jí)會(huì)計(jì)科目的代碼由三位數(shù)調(diào)整為四位數(shù)。而我中心現(xiàn)有軟件系統(tǒng)為20**年12月與用友公司簽訂的《深圳市福田區(qū)政府財(cái)務(wù)核算監(jiān)管信息系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)合同》的系統(tǒng)，因該公司違約，未能最終完成該項(xiàng)目的開發(fā)，給我中心財(cái)務(wù)信息化的整體建設(shè)及財(cái)務(wù)工作的正常開展造成了嚴(yán)重影響。為此，我中心于20**年12月向區(qū)政府遞交了《關(guān)于終止深圳市福田區(qū)政府財(cái)務(wù)核算監(jiān)管信息系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)合同的請(qǐng)示》，在區(qū)信息中心、區(qū)政府法制辦分別出具了終止合同的技術(shù)和法律意見后，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審核同意終止合同。隨后，我中心于20**年3月6日向用友公司正式發(fā)出了解除合同通知書。中心與用友公司的合作事實(shí)上已終止，不能按照新會(huì)計(jì)制度的要求對(duì)現(xiàn)有的系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造。因此，實(shí)施事業(yè)單位新會(huì)計(jì)制度客觀上要求我們必須對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行更換。目前，我中心已完成福田區(qū)國庫支付中心電算化系統(tǒng)項(xiàng)目的招標(biāo)工作，現(xiàn)正處于開發(fā)階段。

　�。ㄎ澹┬纬深I(lǐng)導(dǎo)定期走訪機(jī)制，提升為核算單位服務(wù)水平

　　2013，我中心圍繞創(chuàng)建服務(wù)型機(jī)關(guān)做了大量工作，但服務(wù)是沒有止境的。為進(jìn)一步提升服務(wù)水平，中心領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各科室部主動(dòng)開展調(diào)研，定期走訪各核算單位，主動(dòng)為核算單位解決實(shí)際困難，力爭(zhēng)讓和諧上進(jìn)的機(jī)關(guān)作風(fēng)與高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)新風(fēng)常駐不衰。目前，中心已形成領(lǐng)導(dǎo)班子成員定期走訪機(jī)制。

　�。�六）加強(qiáng)作風(fēng)業(yè)務(wù)廉政建設(shè)，提升隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)水平。

　　一是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。規(guī)范日常管理，嚴(yán)格紀(jì)律作風(fēng)考核，使支付核算忙而不亂，有條不紊，維護(hù)好窗口形象。二是加強(qiáng)廉政建設(shè)。認(rèn)真執(zhí)行廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，杜絕“吃、拿、卡、要、游”和報(bào)人情賬、關(guān)系賬現(xiàn)象。三是編制區(qū)國庫支付中心廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)。做到警鐘長(zhǎng)鳴，讓干部職工時(shí)刻保持高度的廉政意識(shí)，保持良好的機(jī)關(guān)作風(fēng)，保持清正廉潔的支付隊(duì)伍形象。

　　二、2018年工作計(jì)劃

　�。ㄒ唬├眄樦Ц逗怂汴P(guān)系，優(yōu)化國庫支付管理。

　　將進(jìn)一步理順國庫集中支付和會(huì)計(jì)集中核算的關(guān)系，解決好零余額賬戶對(duì)賬、集中支付業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理、預(yù)算指標(biāo)核對(duì)自動(dòng)化、固定資產(chǎn)管理細(xì)化等具體問題，采取措施促進(jìn)國庫支付制度和財(cái)務(wù)核算制度協(xié)同配合更加緊密，不斷提高對(duì)財(cái)政資金開支的監(jiān)管能力。

　�。ǘ�）創(chuàng)新支付核算監(jiān)管手段，建設(shè)統(tǒng)一支付核算平臺(tái)。

　　將全面建設(shè)區(qū)國庫支付中心電算化系統(tǒng)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的優(yōu)化、完善，主要解決固定資產(chǎn)模塊與財(cái)政數(shù)據(jù)對(duì)接，與審計(jì)、紀(jì)委監(jiān)察信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，單位遠(yuǎn)程查詢等方面存在的嚴(yán)重缺陷，增加財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、項(xiàng)目庫管理、指標(biāo)管理、票據(jù)管理、支付數(shù)據(jù)下載平臺(tái)、人事工資審批監(jiān)管系統(tǒng)、內(nèi)部協(xié)同辦公平臺(tái)等內(nèi)容。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)與人力資源局的資源共享，把區(qū)勞務(wù)派遣人員管理和備案審批納入開發(fā)，對(duì)各單位使用的外派人員數(shù)量、經(jīng)費(fèi)總額、個(gè)人工資標(biāo)準(zhǔn)等實(shí)行程序管理和控制，最終實(shí)現(xiàn)覆蓋財(cái)政局、支付中心、260多家核算單位的聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，建成福田區(qū)完整的、一體化的財(cái)政資金使用和管理平臺(tái)。

　�。ㄈ�）編制財(cái)務(wù)分析更加科學(xué)和有針對(duì)性，服務(wù)單位財(cái)務(wù)管理工作。

　　將每季度編制《財(cái)務(wù)分析專報(bào)》，為區(qū)委區(qū)政府決策提供依據(jù)；每半年編制預(yù)算單位財(cái)務(wù)分析，對(duì)資金支出金額較大或異常的單位進(jìn)行預(yù)警，并協(xié)助單位查明原因，解決問題。

　　（四）積極實(shí)施績(jī)效考評(píng)管理，努力優(yōu)化提升政府部門績(jī)效考核指標(biāo)。

　　將以區(qū)政府績(jī)效考核指標(biāo)為抓手，更新管理理念，在中心管理工作中全面貫徹落實(shí)績(jī)效考核制度，以科學(xué)化、量化、可操作化的現(xiàn)代管理手段，大力提升管理水平，以一流的管理促進(jìn)一流的業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)。

　�。ㄎ澹┩晟谱咴L核算單位制度，提升溝通協(xié)調(diào)實(shí)際效果。

　　將深入推進(jìn)走訪制度，將走訪核算單位作為一項(xiàng)常態(tài)化工作，定期到有關(guān)部門進(jìn)行走訪，及時(shí)了解各單位對(duì)中心工作的意見和建議，促進(jìn)支付核算業(yè)務(wù)質(zhì)量和各預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理水平不斷提升。

　　（六）繼續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)業(yè)務(wù)廉政建設(shè)，提升隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)水平。

　　將大力整改，把完善制度、做精業(yè)務(wù)同愛崗敬業(yè)教育、廉潔奉公教育和思想品德教育相結(jié)合，不斷增強(qiáng)干部職工隊(duì)伍思想紀(jì)律觀念，做到警鐘長(zhǎng)鳴，讓干部職工時(shí)刻保持高度的廉政意識(shí)，保持良好的機(jī)關(guān)作風(fēng)，保持清正廉潔的支付隊(duì)伍形象。

　　三、目前存在的問題

　　會(huì)計(jì)核算中心20**年3月轉(zhuǎn)軌為國庫支付中心，20**年5月我區(qū)啟動(dòng)國庫支付改革試點(diǎn)，中心正式承擔(dān)國庫集中支付職責(zé)，成為我區(qū)國庫支付的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)。國庫支付中心所承擔(dān)的職能，是財(cái)政職能的延伸，屬于行政管理工作范疇，與目前本單位事業(yè)編制的定位不協(xié)調(diào)，難以有效開展工作。為更好地履行國庫集中支付和會(huì)計(jì)集中核算工作職能，對(duì)全區(qū)財(cái)政性資金開支實(shí)施有效監(jiān)管，建議區(qū)委區(qū)政府根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和深圳市事業(yè)單位進(jìn)行改革有關(guān)文件精神，參照廣東省財(cái)政國庫支付中心和深圳市財(cái)政國庫支付中心的編制模式，將我中心依法劃歸行政序列，參照公務(wù)員管理。只有給國庫支付中心以科學(xué)合理的定位，才能保證中心不缺位不越位，更加有效地履行工作職能，使國庫集中支付和會(huì)計(jì)集中核算工作更順暢。

【國庫支付中心年度工作總結(jié)及未來計(jì)劃】相關(guān)文章：

關(guān)于國庫集中支付中心的工作總結(jié)及工作計(jì)劃范文05-04

關(guān)于國庫集中支付改革的探討05-02

將集中核算功能融入國庫集中支付的探討論文04-28

淺議呼和浩特地區(qū)國庫支付制度改革的模式設(shè)計(jì)04-27

集中支付制度對(duì)國庫會(huì)計(jì)核算的影響05-01

國庫集中支付制度下的高校財(cái)務(wù)管理探討04-30

預(yù)算會(huì)計(jì)對(duì)國庫集中支付制度不協(xié)調(diào)的幾種表現(xiàn)論文04-30

西烏旗財(cái)政局國庫收付中心1-8月工作總結(jié)04-28

國庫現(xiàn)金管理05-01

2018財(cái)政局國庫科年度工作總結(jié)范文05-04