公司財(cái)財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié)
財(cái)務(wù)部的工作主要可以歸納為：財(cái)務(wù)日常核算和管理；財(cái)務(wù)制度建設(shè)和執(zhí)行；成本、費(fèi)用、資金的控制；財(cái)務(wù)狀況分析和預(yù)算；下屬公司、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。所有這些工作都是圍繞著年初制定的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃來(lái)展開(kāi)。首先總結(jié)財(cái)務(wù)日常核算和管理：財(cái)務(wù)部在公司一年中迅速擴(kuò)大的情況下，克服人員少，基礎(chǔ)差的困難，不斷改善日常財(cái)務(wù)操作規(guī)范，從費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、支付、憑證制作、賬務(wù)處理、報(bào)表編制、納稅申報(bào)、檔案管理等各個(gè)環(huán)節(jié)都有明顯的提高。資產(chǎn)的清查和管理成為制度化，固定資產(chǎn)等物質(zhì)的'盤(pán)點(diǎn)和管理責(zé)任落實(shí)到位。日常工商、技監(jiān)、保監(jiān)、統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)報(bào)表報(bào)送準(zhǔn)確、及時(shí)，年度檢查工作、年度稅務(wù)清算工作按時(shí)完成，與有關(guān)的稅務(wù)、銀行的關(guān)系維護(hù)良好。每月工資核算會(huì)同人事部門(mén)按時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放到位。其次是財(cái)務(wù)制度建設(shè)和執(zhí)行：今年先后編制了“****公司財(cái)務(wù)管理制度”，“固定資產(chǎn)管理制度(試行稿)”，“關(guān)于外地項(xiàng)目費(fèi)用支出的暫行規(guī)定”，“*****有限公司財(cái)務(wù)管理制度”，“**公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基本制度及基本流程”。
在執(zhí)行中，通過(guò)對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)和面對(duì)面的宣講，公司網(wǎng)絡(luò)的宣傳等方式，使得上述制度在實(shí)際工作中發(fā)揮至關(guān)重要的作用，使得財(cái)務(wù)管理工作有了制度上的保障和理論的依據(jù)。第三，成本、費(fèi)用、資金的控制：根據(jù)公司的實(shí)際情況和年初制定的預(yù)算，財(cái)務(wù)部在日常工作中著重的資金調(diào)配時(shí)盡可能做到平衡，成本、費(fèi)用支出嚴(yán)格把關(guān)，并按不同的項(xiàng)目進(jìn)行分別核算，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供了有力的支持。同時(shí)，財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)為一系列新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)上，提供財(cái)務(wù)上的支出。具體體現(xiàn)在新項(xiàng)目的資金使用上的支持，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬的輔導(dǎo)，尤其是**分公司、**子公司的財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，財(cái)務(wù)日常操作的輔導(dǎo)、檢查。第四，財(cái)務(wù)狀況分析和預(yù)算：財(cái)務(wù)狀況分析和預(yù)算是今年財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求和公司的實(shí)際情況采取季度分析、年度分析、預(yù)算管理相結(jié)合的方法，先后編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告、表5份，編制財(cái)務(wù)預(yù)算表4份，并根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況的變化對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行完善和修改。總結(jié)全年工作，成績(jī)固然要列，但也要看到不足。在財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行中，對(duì)小問(wèn)題不夠重視；領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)與制度相悖時(shí)，不能堅(jiān)持原則。在繼續(xù)執(zhí)行好現(xiàn)有的制度的前提下，從主觀上正視和改正不足之處。
同時(shí)，要加強(qiáng)預(yù)算管理的制度化，對(duì)效益預(yù)測(cè)做到事先、全面，對(duì)資金預(yù)測(cè)做到算著用。具體要加強(qiáng)**分公司財(cái)務(wù)日常預(yù)算的意識(shí)和能力，范文寫(xiě)作以及各業(yè)務(wù)板塊的信息收集。明年另一項(xiàng)重要工作是公司二次融資的財(cái)務(wù)配合工作。
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