財務(wù)室個人工作總結(jié)（通用5篇）
時間乘著年輪循序往前，一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了，回顧這段時間的工作，一定有許多的艱難困苦，該好好寫一份工作總結(jié)，分析一下過去這段時間的工作了。大家知道工作總結(jié)的格式嗎？下面是小編精心整理的財務(wù)室個人工作總結(jié)（通用5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)室個人工作總結(jié)1
財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù)，全體財務(wù)人員共同努力，力求做到及時準(zhǔn)確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù);真實(shí)反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)。現(xiàn)就今年度實(shí)際工作總結(jié)匯報如下：
一、認(rèn)真做好20xx年年終決算工作。
全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)，為20xx年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。
二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制20xx年財務(wù)經(jīng)營預(yù)算。
圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。
三、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。
財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。
四、認(rèn)真完成公司日常各項財務(wù)核算工作。
嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時編制報送財務(wù)報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。
五、防范經(jīng)營風(fēng)險。
特別是防范稅務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認(rèn)真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。
六、積極做好匯算清繳工作。
在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。
七、有效開展成本核算，加強(qiáng)了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督管理。
對收入、成本、費(fèi)用作專項檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。
八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理。
協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費(fèi)用，有效控制應(yīng)收賬款的增長。
九、完善財務(wù)部各工作崗位職責(zé)。
要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強(qiáng)化了各崗位會計人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
下年工作計劃：
鑒于工作中存在的問題，在下年工作中重點(diǎn)放在以下幾個方面進(jìn)行：
一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)。
隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日今，財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。
二、不斷學(xué)習(xí)。
以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺，財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。
三、迎接檢查。
7、8月份，國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務(wù)工作進(jìn)行審計，針對敏感問題我部門先進(jìn)行自查自改，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會計信息報告精細(xì)度，保證審計工作的順利進(jìn)行。
四、完成20xx年預(yù)算初稿編制工作。
根據(jù)集團(tuán)歷年要求，在10、11月份會進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿編制工作，根據(jù)公司的運(yùn)行方式，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，通過對公司的各項費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。
最后，財務(wù)部的工作并非獨(dú)立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神，為完成下年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!
財務(wù)室個人工作總結(jié)2
在濱海教育中心，校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在財務(wù)科的正確指導(dǎo)下，較好的完成了本年的收支工作計劃，保證了學(xué)校的日常工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將本年的財務(wù)室工作總結(jié)如下：
一、努力學(xué)習(xí)，提高財會人員的政治素質(zhì)。
我能自覺的參加學(xué)校的一切政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記，不斷的提高財會知識和政策水平，能認(rèn)真貫徹執(zhí)行財務(wù)政策、方針、制度，使學(xué)校的財會工作能按照國家的政策、法令進(jìn)行，從而保證財會室順利完成學(xué)校下達(dá)的各項工作。
二、積極工作，努力完成學(xué)校的財務(wù)工作
油田一中財務(wù)室負(fù)責(zé)所有資產(chǎn)1762萬元，在職教師工資984萬元，醫(yī)療費(fèi)98754.24元、公積金110萬元元、養(yǎng)老金3711.6元、失業(yè)金49377.12元及個人稅金225937.03元，工會經(jīng)費(fèi)56122.37元，職工福利費(fèi)169814.66元，每年3次的退休職工大額門診藥費(fèi)的報銷工作，及在職職工住院藥費(fèi)的二次報銷，固定資產(chǎn)的增加、減少及報廢，每年公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老金、失業(yè)保險基數(shù)的計算及上繳，經(jīng)費(fèi)的核銷，每年二次的學(xué)生收費(fèi)，光開收據(jù)2000多張，時間緊任務(wù)重，而會計室由3人變成2人，但是我能作到加班加點(diǎn)、不計報酬、甘于吃苦、樂于奉獻(xiàn)。認(rèn)真執(zhí)行會計制度，做好記帳算帳、報帳工作，如實(shí)地全面地反映單位資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報帳。認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，遵守各項收入制度。嚴(yán)格按開支標(biāo)準(zhǔn)范圍辦事，分清資金渠道，合理使用各項資金，加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金的核算與管理。按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析預(yù)算執(zhí)行情況，考核資金使用效果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，揭露存在問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出建議。(必要時寫出書面材料)。協(xié)同有關(guān)人員做好校舍檢查和維修、管理工作和加強(qiáng)學(xué)校財產(chǎn)、物質(zhì)的管理。根據(jù)國家會計制度的規(guī)定妥善保管會計憑證，帳冊、報表等檔案資料，及時按規(guī)范整理、裝訂、保存共裝訂帳冊報表70余本。財務(wù)工作將影響到學(xué)校的一切工作，學(xué)校制定了財務(wù)制度和上報審批程序，財會人員能夠做到賬目清楚，下賬要字跡工事下賬時，對學(xué)校缺口要做到細(xì)致明了，為學(xué)校要節(jié)約每一分錢，本年積極配合學(xué)校完成了收支計劃，為學(xué)校做好強(qiáng)有力的保障。
三、查找差距，努力做好財務(wù)工作
20xx年本年度雖然完成學(xué)校的各項工作，但還存在一定差距，如：上繳財政各項款項后，申請卻很困難，一時半晌申請不回來，耽誤了學(xué)校的正常工作，使學(xué)校工作受到一定的影響，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多動腦筋，做好20xx年工作計劃，使工作有條理，要替領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)一些困難，把財務(wù)工作做好。
財務(wù)室個人工作總結(jié)3
20XX年上半年，資金財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門負(fù)責(zé)人的通力合作下，在全體員工的大力支持和配合下，財務(wù)部根據(jù)信達(dá)投資公司的有關(guān)指示精神，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略及項目實(shí)際狀況，統(tǒng)一項目操作思路，加強(qiáng)預(yù)算管理，理順業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化財務(wù)基礎(chǔ)工作，為公司各項工作的開展提供有力的財務(wù)保障，各項財務(wù)工作有了明顯提高�，F(xiàn)將這半年的工作總結(jié)材料匯報如下：
一、全力作好各項財務(wù)工作，有效推進(jìn)項目進(jìn)程。
1、各種財務(wù)報表的編制和審核。財務(wù)部每月填制和上報的報表加起來有幾十個，包括每日填報的資金日報表，核對每日的收支明細(xì)。每周上報的貨幣資金余額統(tǒng)計表。每月1日前要編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表和銀行余額調(diào)節(jié)表。每月3日前完成季度盈利預(yù)測表、年度資金收支計劃表及快報上報（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、內(nèi)部交易抵消明細(xì)表、往來抵消明細(xì)表、權(quán)益抵消明細(xì)表，快報基礎(chǔ)模板）。每月10日前要上報月度財務(wù)分析報告。每季10日前上報現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表、現(xiàn)金流量抵消明細(xì)表、報表附注（具體包括：資產(chǎn)項目、負(fù)債項目、權(quán)益項目、損益項目、貨幣資金、動態(tài)項目—其他、報表其他事項補(bǔ)充說明）。
2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月10日前完成審報繳納上個月的稅款，每季15日前進(jìn)行所得稅審報，每年5月底前審報所得稅匯算清繳表。全部及時完成，沒有產(chǎn)生滯納。
3、配合會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了20XX年度的報表審計和稅務(wù)審計工作。在審計過程中財務(wù)部全力配合，加班加點(diǎn)，按照事務(wù)所的要求完成了審計所需要的全部財務(wù)資料，順利通過審核工作。
4、審核報銷費(fèi)用。財務(wù)部在報銷時嚴(yán)格執(zhí)行信達(dá)投資統(tǒng)一會計政策，嚴(yán)格各項財務(wù)收支，把好各項財務(wù)關(guān)，加強(qiáng)對各種費(fèi)用的控制，對于每一張報銷的單
據(jù)，做到每一筆操作有理有據(jù)，堅決維護(hù)公司和員工的利益。
5、日常賬務(wù)處理。按照會計法及會計準(zhǔn)則的要求，認(rèn)真將每一筆收支制作成憑證，并及時整理歸檔。
二、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度，認(rèn)真履行職責(zé)。
作為公司的一個重要部門，需要在不違反投資公司及本公司規(guī)定的前提下配合好，服務(wù)好項目的推進(jìn)工作。資金財務(wù)部能夠在工作中秉公辦事，堅守原則，嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度履行職責(zé)，不向不規(guī)范行為妥協(xié)，堅決杜絕一切損害公司利益的不當(dāng)行為，真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能，堅決維護(hù)公司利益。
資金財務(wù)部同志恪守“抓緊抓緊再抓緊，落實(shí)落實(shí)再落實(shí)，仔細(xì)仔細(xì)再仔細(xì)，認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真”的“二十八字”要求，各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。
三、組織部門員工進(jìn)行自學(xué)及積極參加公司組織的`業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和房地產(chǎn)相關(guān)知識積累。
資金財務(wù)部定期召開例會，總結(jié)工作中出現(xiàn)的問題，討論下一階段工作的重點(diǎn)，對財務(wù)核算與管理方面遇到的問題進(jìn)行集中探討和解決，取得了良好的效果。
資金財務(wù)部按質(zhì)按量的遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排部署進(jìn)行相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，4月20日至杭州參加國土經(jīng)濟(jì)學(xué)會主辦的“土地一級開發(fā)實(shí)務(wù)投融資及征地拆遷”高級研修班，并對杭州及寧波房地產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地考察。6月5日參加公司組織的拆遷業(yè)務(wù)培訓(xùn)，王惟、趙斌同志分別進(jìn)行拆遷及其相關(guān)政策法規(guī)方面的講課。
通過學(xué)習(xí)，使我部門員工更為深刻的認(rèn)識到自己工作崗位的重要性，文件上傳下達(dá)的及時性，房地產(chǎn)開發(fā)的科學(xué)性、財務(wù)管理的安全性。
通過學(xué)習(xí)，確定資金財務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制，明確部門各人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時促進(jìn)了公司財務(wù)各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)，保證了財務(wù)工作的質(zhì)量。
四、公司上半年經(jīng)營狀況簡析。
五、下半年工作重點(diǎn)
下半年，為實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo)，資金財務(wù)部在保證做好財務(wù)工作，財務(wù)、稅務(wù)工作不出差錯的同時，要著重加強(qiáng)為一線服務(wù)意識。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。并根據(jù)公司統(tǒng)一部署加強(qiáng)部門員工技能知識、安全知識、法律知識等的學(xué)習(xí)，以此提高本部門員工的素質(zhì)水平。
2、搞好會計基礎(chǔ)工作，進(jìn)一步完善預(yù)算管理工作，提升核算水平，和監(jiān)督管理，完成公司20XX年利潤目標(biāo)。
3、加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的配合，繼續(xù)合理做好資金頭寸以及資金調(diào)度工作，減少資金成本，確保資金安全。
4、做好年終財務(wù)總結(jié)的各項前期準(zhǔn)備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與稅務(wù)部門的溝通，更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
總之，上半年的工作雖取得一定得成績，但我們?nèi)詰?yīng)該戒驕戒躁，揚(yáng)長避短，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，堅定信心、更新觀念、改進(jìn)作風(fēng)、加倍努力，將工作完成的更好更出色。
財務(wù)室個人工作總結(jié)4
在濱海教育中心，校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在財務(wù)室領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，較好的完成了本年的收支工作計劃，保證了學(xué)校的日常工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將本年的財務(wù)室工作總結(jié)如下：
一、努力學(xué)習(xí)，提高財會人員的政治素質(zhì)。
我能自覺的參加學(xué)校的一切政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記，不斷的提高財會知識和政策水平，能認(rèn)真貫徹執(zhí)行財務(wù)政策、方針、制度，使學(xué)校的財會工作能按照國家的政策、法令進(jìn)行，從而保證財務(wù)室順利完成學(xué)校下達(dá)的各項工作。
二、積極工作，努力完成學(xué)校的財務(wù)室工作。
油田一中財務(wù)室負(fù)責(zé)所有資產(chǎn)1762萬元，在職教師工資984萬元，醫(yī)療費(fèi)元、公積金110萬元元、養(yǎng)老金元、失業(yè)金元及個人稅金元，工會經(jīng)費(fèi)元，職工福利費(fèi)元，每年3次的退休職工大額門診藥費(fèi)的報銷工作，及在職職工住院藥費(fèi)的二次報銷，固定資產(chǎn)的增加、減少及報廢，每年公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老金、失業(yè)保險基數(shù)的計算及上繳，經(jīng)費(fèi)的核銷，每年二次的學(xué)生收費(fèi)，光開收據(jù)XX多張，時間緊任務(wù)重，而會計室由3人變成2人，但是我能作到加班加點(diǎn)、不計報酬、甘于吃苦、樂于奉獻(xiàn)。認(rèn)真執(zhí)行會計制度，做好記帳算帳、報帳工作，如實(shí)地全面地反映單位資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報帳。認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，遵守各項收入制度。嚴(yán)格按開支標(biāo)準(zhǔn)范圍辦事，分清資金渠道，合理使用各項資金，加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金的核算與管理。按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析預(yù)算執(zhí)行情況，考核資金使用效果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，揭露存在問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出建議。（必要時寫出書面材料）。協(xié)同有關(guān)人員做好校舍檢查和維修、管理工作和加強(qiáng)學(xué)校財產(chǎn)、物質(zhì)的管理。根據(jù)國家會計制度的規(guī)定妥善保管會計憑證，帳冊、報表等檔案資料，及時按規(guī)范整理、裝訂、保存共裝訂帳冊報表70余本。財務(wù)工作將影響到學(xué)校的一切工作，學(xué)校制定了財務(wù)制度和上報審批程序，財會人員能夠做到賬目清楚，下賬要字跡工事下賬時，對學(xué)校缺口要做到細(xì)致明了，為學(xué)校要節(jié)約每一分錢，本年積極配合學(xué)校完成了收支計劃，為學(xué)校做好強(qiáng)有力的保障。
三、查找差距，努力做好財務(wù)工作
20××年本年度雖然完成學(xué)校的各項工作，但還存在一定差距，如：上繳財政各項款項后，申請卻很困難，一時半晌申請不回來，耽誤了學(xué)校的正常工作，使學(xué)校工作受到一定的影響，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多動腦筋，做好XX年工作計劃，使工作有條理，要替領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)一些困難，把財務(wù)工作做好。
財務(wù)室個人工作總結(jié)5
一、20xx年主要工作及階段性成績
組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是財務(wù)部的本職工作，雖然財務(wù)工作繁雜瑣碎、且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成規(guī)定任務(wù)，綜觀20xx年，財務(wù)部克服了工作中的種種壓力與困難，基本完成了年度部門既定的工作目標(biāo)。
20xx年財務(wù)工作主要的亮點(diǎn)：
�。ㄒ唬┴攧�(wù)監(jiān)督
主要體現(xiàn)：
1、每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的入賬都要有據(jù)可查、有文可依；
2、每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的入賬相互核查相互監(jiān)督；
3、公司車輛每單車次費(fèi)用報銷均與計劃、路線等各部門比對，以確保每筆報銷費(fèi)用的真實(shí)完整；
4、客戶每次結(jié)賬前以對賬單形式進(jìn)行核對，
5、對于費(fèi)用報銷，要求附件必須真實(shí)可信，且與所報金額完全一致，確保所報銷費(fèi)用的真實(shí)性；
6、以財務(wù)資金流進(jìn)流出來監(jiān)督各部門工作進(jìn)展情況，以推動各項工作平穩(wěn)進(jìn)行；
7、堅持以公司文件及總經(jīng)理的批示作為財務(wù)工作的核心。
�。ǘ┴攧�(wù)制度建設(shè)
主要體現(xiàn)：
1、制定財務(wù)部各崗位職責(zé)；
2、建立《差旅費(fèi)報銷制度》；
3、建立《財務(wù)管理制度》。
�。ㄈ┵Y金管理
主要體現(xiàn)：
1、每日認(rèn)真做好“現(xiàn)金日記賬”，賬務(wù)及時核對、現(xiàn)金及銀行存款每月實(shí)際盤存，每天及時查看資金余額；
2、對各駕駛員出車費(fèi)用使用實(shí)行限額管理；
3、現(xiàn)金大額卡網(wǎng)銀及密碼分開管理，要求大額存取款兩人同時前往；
4、與加油站建立合作關(guān)系，及時充值有款，并做好金額統(tǒng)計。
�。ㄋ模┘{稅申報以及對各政府部門的協(xié)調(diào)工作
主要體現(xiàn)：
1、各公司全年無因遲報、漏報而產(chǎn)生罰款及滯納金；
2、積極配合工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局的工作對其要求報表及時上報。
�。ㄎ澹┕べY核算及發(fā)放
主要體現(xiàn)：
1、按工資結(jié)構(gòu)表及綜合辦公室出具的人員出勤及相關(guān)報表核算公司員工工資；
2、本年工資發(fā)放實(shí)行親領(lǐng)制度，每月每人工資由出納親自交付，并簽名按印。
�。┡c各合作單位及公司各部門溝通協(xié)作
主要體現(xiàn)：
1、每月1—15號與袋裝和散裝水泥客戶核對上月水泥款及運(yùn)輸費(fèi)用，并做對賬單和明細(xì)表讓其核對簽字按印。
2、每月審核各部門出具的報表，對發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議；以便配合各業(yè)務(wù)部門完成各項事務(wù)。
3、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，并積極領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)提出的各種指示。
�。ㄆ撸┤谫Y洽談
本年成功取得銀行融資。為公司各項業(yè)務(wù)提供了強(qiáng)有力的資金保障。
二、目前工作存在的不足
主要體現(xiàn)：
1、財務(wù)業(yè)務(wù)流程不太流暢
以財務(wù)的角度所出具的一些操作流程、要求，其他部門不太理解，認(rèn)為操作流程繁瑣，殊不知財務(wù)工作無小事，基本上這些要求都是為了資金安全及賬務(wù)銜接；
2、財務(wù)部與各部門溝通銜接不夠順暢，有待進(jìn)一步提高；
3、財務(wù)監(jiān)督工作做得不夠；
4、財務(wù)分析工作做得不夠到位，財務(wù)分析數(shù)據(jù)對公司運(yùn)營的指導(dǎo)作用有待提高；
5、理財工作太過保守，沒有追求多元化；
6、財務(wù)部作為核心管理部門，沒有進(jìn)行有效的成本費(fèi)用控制。
三、20xx年工作基本思路與重點(diǎn)工作
1、進(jìn)一步夯實(shí)財務(wù)基礎(chǔ)管理工作：憑證裝訂、報表審核、印章保管等基礎(chǔ)管理工作做起，細(xì)化各項財務(wù)工作流程，對現(xiàn)有財務(wù)制度進(jìn)行修訂和增補(bǔ)，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審，每月進(jìn)行自查與自檢工作；
2、增加財務(wù)計劃的管理，加強(qiáng)計劃執(zhí)行情況的分析與控制，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的分析信息；
3、發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用，對企業(yè)所發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行核算與監(jiān)督；
4、加強(qiáng)對公司同仁進(jìn)行財務(wù)培訓(xùn)，讓其了解財務(wù)工作，加強(qiáng)財務(wù)意識；同時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出與同行各財務(wù)之間差距，并向他們進(jìn)行請教，努力提高自身的業(yè)務(wù)水平；
5、作好各公司之間的賬務(wù)銜接及稅務(wù)接洽工作；
6、作好各合作單位查詢、咨詢服務(wù)；
7、與各部門緊密配合，加強(qiáng)溝通，為完成20xx年資金回籠、利潤最大化任務(wù)而奮斗；
四、財務(wù)工作的感想
1、工作方法及工作效率至關(guān)重要，好的工作方式就是“事半功倍”，EXCEL函數(shù)的使用提高財務(wù)人員處理數(shù)據(jù)的效率，在此大力提倡公司各部門學(xué)習(xí)和使用；
2、財務(wù)工作“不僅低頭拉車，還需抬頭看路”；
3、融入團(tuán)隊，訓(xùn)練有素、形成默契：財務(wù)日常工作猶如鏈條，環(huán)環(huán)相扣，一張單據(jù)的細(xì)小錯誤可能導(dǎo)致財務(wù)報表報告錯誤或是時間延誤；故團(tuán)隊協(xié)作是財務(wù)工作順利進(jìn)行的保障；
4、榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊的基本條件；
5、責(zé)任心是作為財務(wù)從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
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