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出納周工作總結(jié)

時間:2023-01-10 13:25:18 出納工作總結(jié) 我要投稿

出納周工作總結(jié)

  總結(jié)是對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究的書面材料,它可以促使我們思考,因此好好準(zhǔn)備一份總結(jié)吧。那么總結(jié)有什么格式呢?以下是小編精心整理的出納周工作總結(jié),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

出納周工作總結(jié)

出納周工作總結(jié)1

  一、作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。

  1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

  2、清理客戶欠費(fèi)名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費(fèi)的.催收工作。

  3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

  4、做好各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關(guān)主管部門。

  二、其他工作

  1、迎接公司評估,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室。

  2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

  3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。

出納周工作總結(jié)2

  一、工作態(tài)度

  我努力做好自己的本職工作,能夠嚴(yán)以律己,保持對工作負(fù)責(zé)的態(tài)度。

  二、工作內(nèi)容

  1、負(fù)責(zé)審核票據(jù)是否缺少,審核是否有超時房間等無主管簽字,招待等是否經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  2、負(fù)責(zé)前臺結(jié)賬賬單票據(jù)粘貼。

  3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收取,負(fù)責(zé)審核銀行是否正確。

  4、負(fù)責(zé)超記錄每日發(fā)票總額,并與前臺開出數(shù)額進(jìn)行核對,如有不對交由前臺主管處理。

  5、負(fù)責(zé)購買早餐券、中餐廳結(jié)算。

  6、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬單審核,審核后保管,客服離店表審核。

  7、負(fù)責(zé)布草錄入、水電表錄入等。

  8、負(fù)責(zé)每月報稅、燃?xì)狻㈦娰M(fèi)、電話費(fèi)、保險等繳納。

  9、負(fù)責(zé)團(tuán)購單子的審核,月末結(jié)算后看是否有沒結(jié)算的'。

  10。負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理、前臺零錢換去、負(fù)責(zé)給供應(yīng)商付款、打款。

  11。負(fù)責(zé)酒店人員招聘、LED屏信息更換。

  12。負(fù)責(zé)酒店員工的保險、去行政大廳考表交表等。

  13。負(fù)責(zé)每月員工考勤、每月人員工資核算、發(fā)放工資。

  14。負(fù)責(zé)會議記錄。

  15。負(fù)責(zé)前臺備用金盤查、每月兩次夜查。

  16。負(fù)責(zé)每月月底現(xiàn)金賬、銀行賬核對確認(rèn)。

  三、工作中的不足

  1、在工作中主動性不夠、缺乏與領(lǐng)導(dǎo)有效溝通

  2、工作中遇事考慮不夠周全細(xì)致、語言文字功底欠缺

  3、雖然半年來我努力工作、但是跟我想要達(dá)到的還有很大距離

出納周工作總結(jié)3

  一、八月付款問題及問題描述:

  1.付款公司名、賬號有誤,導(dǎo)致退匯后出現(xiàn)第二次、第三次付款;

  2.結(jié)算中心收到付款申請后,實(shí)際付款日期和會計記賬日期不同步,如:8月第二次材料款7-24日已全部審批通過,會計30號才付款;

  3.付款單用途填寫不規(guī)范,導(dǎo)致付款、記賬時選擇預(yù)算項目有誤;

  4.外幣付款有延期,付款合同、發(fā)票不齊全;

  5.材料付款計劃表信息不全,部分公司名、賬號不準(zhǔn)確詳細(xì),付款中,出現(xiàn)臨時修改付款金額、付款方式(承兌或現(xiàn)匯)和暫不付情況;

  6.單據(jù)簽收過程中出現(xiàn)單據(jù)遺失情況;

  二、解決方案:

  1.請會計嚴(yán)格審核付款單據(jù)并要求填單人填寫正確付款賬號;

  2.與結(jié)算中心溝通,確保及時付款,加快付款速度,如有退匯,應(yīng)及時做賬反饋在系統(tǒng)里;

  3.是費(fèi)用類的付款請寫明電費(fèi)、招待費(fèi)、報銷,如材料請寫明材料款、貨款;如模具請寫明模具款。不要出現(xiàn)以下情況如:用途為“維修貨款”,實(shí)為維修費(fèi)用類;

  4.出納以通過審批流程的材料付款表進(jìn)行付款,會計需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題,會計應(yīng)給領(lǐng)導(dǎo)審批后給到出納更正付款;

  5.外幣付款已退回給經(jīng)辦人重新補(bǔ)齊資料;

  6.單據(jù)交接要及時,如會計發(fā)現(xiàn)有單據(jù)不齊全可不簽收單據(jù),并及時與出納溝通,要求補(bǔ)齊單據(jù);如會計已在簽收表上簽名,將視為會計已接收單據(jù);

  三、出納工作整改:

  1.避免重復(fù)記賬。

  2.杜絕多次付款不成功和多付款。

  3.加強(qiáng)與總賬、會計的溝通和學(xué)習(xí),熟悉資金系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程。

  4.在工作中出現(xiàn)的錯誤應(yīng)及時更正,并虛心聽取上級和同事的要求和建議負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金收支與管理;

  支付日常費(fèi)用、資產(chǎn)、工具備件等款項及協(xié)助薪資專員發(fā)放工資;依照集團(tuán)審批的'材料付款計劃,支付材料款;

  負(fù)責(zé)與結(jié)算中心、銀行、會計核對貨幣資金帳戶余額;并及時出具資金對帳報表和銀行余額調(diào)節(jié)表;確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,賬實(shí)一致,賬賬一致;

  負(fù)責(zé)廢品及處理品的出售收款及開單管理。

出納周工作總結(jié)4

  間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度,,在20xx年中,在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高,其工作總結(jié)如下:

  一、日常工作

  1、收費(fèi)

  2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳,由會計員審核簽名

  3、清點(diǎn)庫存現(xiàn)金(其中包括賬面?zhèn)溆媒、公寓備用金及按金,墻磚費(fèi)、內(nèi)部賣廢品費(fèi))

  4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚,并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳,出納的工作總結(jié)。

  5、收入存行(將日常的收入及公寓的'收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社)

  6、報銷及借支(由經(jīng)辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金。

  7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。

  8、支票。法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。

  9、停車場月?ǖ脑O(shè)置與發(fā)放(業(yè)主來收車位需發(fā)月?ǎ礃I(yè)主交的管理費(fèi)來設(shè)置使用日期)

  10、工資的發(fā)放,制工資發(fā)放表(轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資),核對員工的帳號與金額,開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。

  11、每個星期五準(zhǔn)備備用金退裝修按金

  12、會計每三個月會打交款通知單,將其裝訂好,以便查閱和統(tǒng)計繳費(fèi)戶數(shù)。

  二、工作中遇到的問題

  2、在工作中如遇到自己無法解決的問題,應(yīng)請示領(lǐng)導(dǎo)給予提示或是解決問題的方法。

  三、總結(jié)的目的

  回顧10個月的工作,自己感到仍有不少不足之處,在新的一年里我必須在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作

  效率得到了迅速提高,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務(wù),和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納周工作總結(jié)5

  一、 工作態(tài)度

  我努力做好自己的本職工作,能夠嚴(yán)以律己,保持對工作負(fù)責(zé)的態(tài)度。

  二、 工作內(nèi)容

  1、負(fù)責(zé)審核票據(jù)是否缺少,審核是否有超時房間等無主管簽字,招待等是否經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  2、負(fù)責(zé)前臺結(jié)賬賬單票據(jù)粘貼。

  3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收取,負(fù)責(zé)審核銀行是否正確。

  4、負(fù)責(zé)超記錄每日發(fā)票總額,并與前臺開出數(shù)額進(jìn)行核對,如有不對交由前臺主管處理。

  5、負(fù)責(zé)購買早餐券、中餐廳結(jié)算。

  6、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬單審核,審核后保管,客服離店表審核。

  7、負(fù)責(zé)布草錄入、水電表錄入等。

  8、負(fù)責(zé)每月報稅、燃?xì)狻㈦娰M(fèi)、電話費(fèi)、保險等繳納。

  9、負(fù)責(zé)團(tuán)購單子的`審核,月末結(jié)算后看是否有沒結(jié)算的。

  10.負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理、前臺零錢換去、負(fù)責(zé)給供應(yīng)商付款、打款。

  11.負(fù)責(zé)酒店人員招聘、LED屏信息更換。

  12.負(fù)責(zé)酒店員工的保險、去行政大廳考表交表等。

  13.負(fù)責(zé)每月員工考勤、每月人員工資核算、發(fā)放工資。

  14.負(fù)責(zé)會議記錄。

  15.負(fù)責(zé)前臺備用金盤查、每月兩次夜查。

  16.負(fù)責(zé)每月月底現(xiàn)金賬、銀行賬核對確認(rèn)。

  三、工作中的不足

  1、在工作中主動性不夠、缺乏與領(lǐng)導(dǎo)有效溝通

  2、工作中遇事考慮不夠周全細(xì)致、語言文字功底欠缺

  3、雖然半年來我努力工作、但是跟我想要達(dá)到的還有很大距離

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