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財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)

時(shí)間:2022-12-29 09:10:12 月度工作總結(jié) 我要投稿

財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)(15篇)

  總結(jié)是在某一特定時(shí)間段對學(xué)習(xí)和工作生活或其完成情況,包括取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)加以回顧和分析的書面材料,它可以使我們更有效率,不如靜下心來好好寫寫總結(jié)吧。總結(jié)一般是怎么寫的呢?以下是小編精心整理的財(cái)務(wù)月度工作總結(jié),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)(15篇)

財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)1

  20xx年x月的工作即將告一段落。回顧這一月來的工作,我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的關(guān)心、指導(dǎo)和幫助下,嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù),不管在工作、生活、學(xué)習(xí)上還是在管理上,都取得較大的進(jìn)步。現(xiàn)將一月以來的工作情況作以下總結(jié):

  一、材料采購工作情況

  x月份生產(chǎn)形勢有所好轉(zhuǎn),采購的工作量有所增加,加上采購部人員的調(diào)整,以及電鍍廠家的緊張,按單采購,對于有些材料的及時(shí)度上有些影響。

  x月份最頭痛的事就是電鍍了,價(jià)格提高了,還要自己接送,好話說了一大堆,還不能及時(shí)鍍出來。

  對于生產(chǎn)上的采購材料,除了客觀原因(如資金延遲,采購任務(wù)下得急,供應(yīng)商來不及交貨等)之外,基本都能即使到位。

  二、值得肯定的地方

  (1)采購的各項(xiàng)工作,包括各項(xiàng)計(jì)劃、方案,一直與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系,切實(shí)滿足訂單的生產(chǎn)需求。

  (2)與部分供應(yīng)商建立了良好關(guān)系,能夠進(jìn)行有效的溝通洽商,努力為公司爭取了優(yōu)惠條件,有效減少采購成本。

  (3)在資金緊張的狀況下,與供應(yīng)商協(xié)商,支持公司生產(chǎn),并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系。

  三、工作中出現(xiàn)的問題

  (1)材料在采購回來后,跟財(cái)務(wù)部門溝通比較不及時(shí),未能迅速后清晰的報(bào)帳,致使財(cái)務(wù)部工作量加大,減慢其部門工作效率。

  (2)在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調(diào)方式,導(dǎo)致了個(gè)別供應(yīng)商不滿的情緒。

  四、解決的辦法

  (1)對支付采購費(fèi)用的情況做好記錄。讓采購部各項(xiàng)支付情況清晰明了并有據(jù)可尋。

  (2)庫存問題的處理,需要與物控部一起協(xié)調(diào)好。主動(dòng)咨詢,可一起完成采購成本與庫存成本的權(quán)衡分析等,更加緊密聯(lián)系兩個(gè)部門。

  (3)對于有計(jì)劃外的交易出現(xiàn),預(yù)算數(shù)額與實(shí)際操作的數(shù)額相差較大,則需要與物控部、銷售部、生產(chǎn)部溝通好,盡可能完善采購計(jì)劃及采購預(yù)算。

  五、本部門的工作思路

  和采購員密切溝通,隨時(shí)應(yīng)付緊急采購任務(wù),改進(jìn)采購工作中的相關(guān)問題,沉著應(yīng)對各種計(jì)劃外情況,更有效的對采購工作進(jìn)行管理規(guī)劃,與各個(gè)部門聯(lián)系更加緊密,更好滿足訂單的需求,努力做到采購的最優(yōu),為公司節(jié)省采購成本。

  20xx年x月份的工作即將告一段落,可能是這個(gè)月的天數(shù)比別的月都少的原因吧,覺得一眨眼這個(gè)月就過去了,回顧一下這個(gè)月來的工作,主要是日常工作及20xx年度的年報(bào)工作。

  一、日常工作

  1.審核和調(diào)整了以前完成的賬目,及時(shí)改正一些賬務(wù)上的錯(cuò)誤

  2.配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票,督促銷售貨款及時(shí)回籠,合理使用資金

  3.根據(jù)會計(jì)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,及時(shí)進(jìn)行記賬、登帳、編制各種會計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表;做好財(cái)務(wù)最基本工作,所有賬實(shí)相符,支出考慮合理性,做到出有憑,入有據(jù);在做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

  這個(gè)月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計(jì)工作和統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作。

  對于我來說,這項(xiàng)工作給我的壓力很大,這個(gè)審計(jì)過程的順利與否,直接證明了這一年來我們在財(cái)務(wù)工作上的成績,值得欣慰的是,沒有什么大問題,只有一些數(shù)據(jù)需要核實(shí)證明一下就可以了,連給我們做審計(jì)的注冊會計(jì)師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了,基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。

  再有就是統(tǒng)計(jì)局的'年報(bào)工作,以前的統(tǒng)計(jì)申報(bào)工作是會計(jì)公司負(fù)責(zé)上報(bào)的,我們自己沒有接觸過這種報(bào)表,所以今年的統(tǒng)計(jì)年報(bào)對于我們來說也是一個(gè)挑戰(zhàn),每一個(gè)數(shù)字都要查幾遍,算幾遍,不會的,不懂得也及時(shí)向統(tǒng)計(jì)局商調(diào)隊(duì)的老師請教,在我們的'共同努力下終于全部審核通過。

  二、財(cái)務(wù)上面的問題

  由于新來的實(shí)習(xí)生是在年底進(jìn)入我們公司的,臨近年關(guān),所以沒有把工作具體的分工到個(gè)人,這也就造成了有些事,做完之后沒有人整理、記錄,甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔(dān)責(zé)任的現(xiàn)象。所以,在這個(gè)月,我們重新分配了一下工作,定人定崗,每個(gè)人每天必須上交詳細(xì)的工作記錄,避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。

  還有就是做事情粗心,財(cái)務(wù)工作最重要的就是要有細(xì)心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因?yàn)樽约翰患?xì)心的結(jié)果而感到委屈的話,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔細(xì)對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉,人總是會犯一些錯(cuò)誤,希望大家再給一次機(jī)會,讓我們慢慢成長起來。

  下月公司財(cái)務(wù)部的重點(diǎn)工作主要是加強(qiáng)對新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn),以及完善本部門組織機(jī)能,細(xì)化各員工工作職責(zé),各項(xiàng)工作內(nèi)容具體落實(shí)到人,定時(shí)定量完成,提高部門工作質(zhì)量要求,圓滿完成公司交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。

  新的一月又開始了,財(cái)務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,這些應(yīng)該是以后財(cái)務(wù)要重點(diǎn)思考和解決的問題,也是每一位安都人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人員,我們在公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí),以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長。

財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)2

  光陰似箭、歲月如梭,轉(zhuǎn)眼之間一年過去了。回顧一年來的工作,本人在董事長正確領(lǐng)導(dǎo)下,在財(cái)務(wù)部主任的指導(dǎo)關(guān)心下;在各同事和各兄弟科室的大力支持和積極配合下,我與本科室人員團(tuán)結(jié)奮進(jìn),開拓創(chuàng)新,認(rèn)真遵守財(cái)務(wù)管理相關(guān)條例,積極有效地為酒店和公司的持續(xù)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,F(xiàn)將本人一年來的工作情況簡要總結(jié)如下:

  一、 會計(jì)基礎(chǔ)工作方面

  為了確保財(cái)務(wù)核算在單位的各項(xiàng)工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,我們在遵守財(cái)務(wù)制度的前提下,認(rèn)真履行財(cái)務(wù)工作要求,正確地發(fā)揮會計(jì)工作的重要性。按月結(jié)算酒店愛河德建兩個(gè)公司的憑證帳務(wù),及時(shí)申報(bào)稅務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)!認(rèn)真總結(jié)工作中的不足和缺點(diǎn),及時(shí)總結(jié)調(diào)整過去的錯(cuò)誤業(yè)務(wù)。

  二、貸款報(bào)表業(yè)務(wù)。

  由于國家對房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)行緊縮銀根政策,再加上美國次貸風(fēng)暴引發(fā)的世界金融危機(jī)的破壞力,導(dǎo)致集團(tuán)公司資金緊張,集團(tuán)公司的貸款除了德建公司的老貸款,就是酒店的新抵押貸款。2010年公司貸款業(yè)務(wù)的多方需要,財(cái)務(wù)報(bào)表又復(fù)雜多變。為了保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn),無論時(shí)間早晚,只要公司和銀行領(lǐng)導(dǎo)需要,我全力以赴。哪怕夜以繼日,自己費(fèi)時(shí)費(fèi)力任勞任怨,也保證了完成任務(wù),保證配合領(lǐng)導(dǎo)的工作。

  三、學(xué)習(xí)知識政策,保證業(yè)務(wù)合法及時(shí)。

  因?yàn)榭茖W(xué)的飛速發(fā)展,現(xiàn)在國家會計(jì)政策也不斷推陳出新,年年有變化調(diào)整。為了盡量保證公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理方法合理合法合政策,利用一切空閑時(shí)間和手段學(xué)習(xí)新政策,及時(shí)上網(wǎng)瀏覽國家的新的會計(jì)法規(guī)和調(diào)整方法,向各位朋友同事和稅務(wù)財(cái)政等有關(guān)專家請教學(xué)習(xí),及時(shí)總結(jié),做到合理避稅,節(jié)約公司資金浪費(fèi)。

  但是,財(cái)務(wù)工作的縝密性和復(fù)雜準(zhǔn)確性畢竟是高要求的,人的局限性是客觀的,再加上家庭的長途限制,家事的羈絆和拖累。所以在工作中難免有這樣那樣的不及時(shí)錯(cuò)誤。2010年就在這樣不斷的總結(jié)和學(xué)習(xí)中緊張而淡然中過去了,新的2010年在漫天飛落的皚皚雪花中到來了。

  海洋還是那個(gè)海洋,金沙灘還是那個(gè)金沙灘;公司還是那個(gè)公司,不同的是同事有來有去。2010年因?yàn)榫频甑某鲎,畢竟少了許多具體繁瑣業(yè)務(wù),于是我可以不再周末不分加班裝訂憑證,月末趕點(diǎn)盤點(diǎn)庫存了。不用為了趕公交車而大早上也要爬起來,風(fēng)雨里也急急趕路了。周末時(shí)間也可以偷偷懶,耍耍賴,躺到太陽上西山了,也有了閑暇思考時(shí)間。圣人說:三十而立,四十不惑。為什么我就要不惑之年了,反覺得世界更多了困惑,可見我不是圣人。

  困惑一、生命與金錢。

  常言道金錢不是萬能的,沒有錢是萬萬不能的。當(dāng)今的社會處于拜金風(fēng)行時(shí)代,許多青年人為了少許金錢而坑蒙拐騙,許多美女為了些許飾物金錢而沉淪出軌,許多兄弟姐妹無錢時(shí)能周濟(jì)往來,一旦富有一方了或因遺留財(cái)產(chǎn)反會反目成仇,常常因分配不均而大大出手,行同路人;更有些許富商為了少許工資而摳門抵賴,進(jìn)而惹來殺身之禍。只XX市每年都有不少為了幾百元或千把元而被殺或殺人的事件。那全國全世界更舉不勝數(shù)。金錢是身外之物。生不帶來死不帶走。金錢是人的工具,人是金錢的主人,為何總有人愿意被金錢奴役呢?

  困惑二、個(gè)人和集體。

  因?yàn)榻疱X利益的誘惑,現(xiàn)時(shí)里個(gè)人往往喜歡假公濟(jì)私,找個(gè)冠冕堂皇的理由,沾點(diǎn)集體的便宜,或者損害他人的利益,嫉妒造謠中傷也再所不惜。其實(shí)往往唇亡齒寒,害人害己,也損害了自己的集體,損人最后損己的事卻一幕接一幕,層出不窮。

  困惑三、個(gè)人、集體、國家和世界。

  還是因?yàn)榻疱X和權(quán)利,人們往往喜歡勾心斗角,或?yàn)榱俗约,或(yàn)榱诵〖w或?yàn)榱烁髯試,而東奔西走,刀槍相向。人與人之間,集體和集體之間,國與國之間常常會戰(zhàn)火連綿,越戰(zhàn)越窮,越窮越戰(zhàn)。其實(shí),在過去這本來無可厚非,然而,當(dāng)今科學(xué)高速發(fā)展的社會,聯(lián)系日益頻繁的世界里,一切都可能充滿關(guān)聯(lián)。比如去年的`印尼海嘯,2010年的中國汶川地震,都不再是孤獨(dú)的一個(gè)國家的事情,牽一發(fā)而動(dòng)全身,即使號稱世界超級強(qiáng)國的美國,這一次也因?yàn)樽约旱某壗鹑诎缘佬袨槎酝炭喙,從而引發(fā)了世界性的金融危機(jī),讓全世界人民都陷入了水深火熱中。然而還是有許多國家在爭斗流血犧牲,無懼無止。大有生命不息,爭斗不止的精神。早晚最后還是要搬起石頭砸自己的腳,傷來傷去傷到自己!權(quán)錢真是好東西!好東西?。。。。。。

  但是在我們這個(gè)集體里,這種擔(dān)心困惑是幾乎不存在的。因?yàn)槲覀冇袀(gè)有著海洋胸懷誠信的老總,一直諄諄教導(dǎo)我們要誠信做事,建立誠信企業(yè)文化。要堅(jiān)持以誠信對待社會國家和他人,哪怕受傷吃虧也在所不惜,奮斗不止。把誠信進(jìn)行到底,誠信重于金錢權(quán)利,自然金錢權(quán)利也就成了一種工具。金錢是工具了,人也就自然是自由的主人了?吹私疱X有了自由的人,心就會象海洋一樣的寬廣,心里自然就困惑少了!、

財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)3

  為了提高機(jī)械廠產(chǎn)品質(zhì)量,提高員工的工作質(zhì)量和積極性,提高部門人員責(zé)任心,增強(qiáng)企業(yè)凝聚力,xx年xx月我廠開展了以“全員行動(dòng),提高質(zhì)量”為主題的“質(zhì)量月”活動(dòng),在公司事業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)下,各車間高度重視、精心組織、嚴(yán)格要求,各車間的質(zhì)量水平取得了顯著的成效,產(chǎn)品質(zhì)量有了大幅度的提升。現(xiàn)將活動(dòng)有關(guān)情況總結(jié)如下:

  1.領(lǐng)導(dǎo)重視,精心組織

  為了更好開展質(zhì)量月活動(dòng),機(jī)加工司召開全廠員工會議進(jìn)行活動(dòng)動(dòng)員,xx開展質(zhì)量月活動(dòng)的目的和要求進(jìn)行了簡單的敘述,并宣布質(zhì)量月活動(dòng)開始。xx對質(zhì)量月活動(dòng)的具體實(shí)施,活動(dòng)安排等問題做了簡明扼要的評述。xx各車間的改善情況做了具體的要求,質(zhì)量月活動(dòng)正式拉開序幕。要求要以質(zhì)量月活動(dòng)為契機(jī),營造“人人關(guān)心質(zhì)量、人人重視質(zhì)量”的氛圍。

  3.加強(qiáng)培訓(xùn)力度

  在本“質(zhì)量月”活動(dòng)中掀起了學(xué)習(xí)的高潮,使員工樹立了質(zhì)量觀念,提高了員工的`質(zhì)量意識。各車間通過各種形式,開展對員工的質(zhì)量培訓(xùn)。機(jī)加車間:對操作工進(jìn)行言傳身教方式的操作培訓(xùn),要求工人加強(qiáng)自檢,嚴(yán)格控制零件質(zhì)量;對全車間員工進(jìn)行了量具使用的培訓(xùn)。結(jié)構(gòu)車間:堅(jiān)持定期會議,提高員工的質(zhì)量意識,每天生產(chǎn)結(jié)束后,質(zhì)檢員對當(dāng)天的生產(chǎn)和質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié),并定期在車間以予公示;使車間的'質(zhì)量整體有了一定的改觀。工模具車間加強(qiáng)了職工的圖紙識別培訓(xùn),逐步開展員工圖紙識別能力的培訓(xùn)。

  4.嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程質(zhì)量

  為了有效的實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量控制,各車間員工提高自檢能力,生產(chǎn)過程中加強(qiáng)了自檢。車間檢驗(yàn)人員提高了檢驗(yàn)的力度和頻率,所有尺寸按照公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行,并詳細(xì)做好記錄。各車間主任嚴(yán)格管理各車間的質(zhì)量,使產(chǎn)品質(zhì)量都有了明顯的提高。

  5.質(zhì)量月中出現(xiàn)的問題仍然比較多

  雖然xx月份質(zhì)量月,我車間的產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯的改善,但依然存在很多問題,外觀質(zhì)量尚有待提高,產(chǎn)品打磨不夠仔細(xì),部分細(xì)節(jié)亟待改進(jìn),質(zhì)量量月后期已有大量改善,但仍存有不足。

  xx月xx日本次質(zhì)量月活動(dòng)經(jīng)過全廠人員共同努力圓滿結(jié)束,,通過本次質(zhì)理月活動(dòng)大大提高了質(zhì)量意識,提高了人員的技能水平和管理水平,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo),并取得了良好的社會效益。質(zhì)量月使我公司的質(zhì)量有了很大的提高,希望各車間保持目前的良好形勢,對質(zhì)量常抓不懈,形成月月是質(zhì)量月,日日抓質(zhì)量的良好氛圍,使我公司的質(zhì)量不斷的上新臺階,樹立我公司的質(zhì)量信譽(yù),創(chuàng)立品牌,在市場中立于不敗之地

  此次活動(dòng)的開展,工作人員都傾注了大量的心血,付出了辛勤的汗水,通過一系列舉措,有效的提升了職工們的品質(zhì)意識,大家都齊心協(xié)力,圍繞“勤奮努力、勇奪佳績”的奮斗目標(biāo),全方位保障“質(zhì)量月”活動(dòng)的成功,促進(jìn)了服務(wù)品質(zhì)的改善,并且要長期堅(jiān)持下去,嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)堅(jiān)決杜絕不合格產(chǎn)品流入市場。我們收獲的不僅僅是經(jīng)濟(jì)效益,它更是對全體KF工作人員的敬業(yè)精神、團(tuán)結(jié)意識及求實(shí)理念的一次深刻檢閱和升華!

財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)4

  在各部門同事的大力支持配合下,財(cái)務(wù)部以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神,出色完成了財(cái)務(wù)部各項(xiàng)日常工作,較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作,及時(shí)準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)政府部門提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。當(dāng)然,在完成工作的同時(shí)也還存在一些不足。下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一下財(cái)務(wù)部20xx年度的工作:

  一、公司本部的財(cái)務(wù)管理

  作為職能工作部門,合理控制成本費(fèi)用,以“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致”的精神,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財(cái)務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高,隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展,新增項(xiàng)目前期投入較大,成本費(fèi)用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支,財(cái)務(wù)部積極主動(dòng)配合公司行政部門,在采購工作中嚴(yán)格把關(guān),成本控制方面取得了一定成效。

  二、20xx年度,財(cái)務(wù)部的日常會計(jì)核算工作

  1、在借款、費(fèi)用報(bào)銷、報(bào)銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,我們堅(jiān)持原則、嚴(yán)格遵照公司的財(cái)務(wù)管理制度,把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外。

  2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們認(rèn)真審核每一張憑證,堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù),不把問題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。

  3、每月核算100多人的工資是財(cái)務(wù)部最為繁重的工作,除了計(jì)算發(fā)放工資外,我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,這就要求財(cái)務(wù)人員必須耐心細(xì)致,盡量做到少出差錯(cuò)或不出差錯(cuò)。經(jīng)過努力,公司每月基本上能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。

  4、按時(shí)完成公司的納稅申報(bào)、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作

  總之,隨著公司業(yè)務(wù)的.不斷擴(kuò)大,20xx年度財(cái)務(wù)部工作量越來越大,財(cái)務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開展各項(xiàng)工作。一年來,我們完成了財(cái)務(wù)部的日常核算工作,并及時(shí)提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財(cái)務(wù)要求。

  三、分公司及合作方的財(cái)務(wù)核算工作

  本年度,由于A分部的業(yè)務(wù)量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款,大大增加了我們的工作量。比如,A分部的年產(chǎn)值比20xx年增長了50%;對B、C和D三個(gè)分公司20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作,財(cái)務(wù)部做了全力配合。

  今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加,這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回,投標(biāo)保證金的支付收取等工作,財(cái)務(wù)部也全力予以配合完成,工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

  四、不足和有待改善的地方

  一年中,財(cái)務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面,在各項(xiàng)管理費(fèi)用的控制上,在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格方面,在更及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;這些應(yīng)是20xx年財(cái)務(wù)管理要著重思考和解決的問題。

  作為財(cái)務(wù)人員,我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強(qiáng)學(xué)習(xí),以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長。

財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)5

  20__年財(cái)務(wù)部調(diào)整了核算模式,不再是以往相對籠統(tǒng)、模糊的核算方法,將營業(yè)收入、成本和費(fèi)用等關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息按部門進(jìn)行清晰、準(zhǔn)確的劃分,并按月將有關(guān)報(bào)表傳遞到每個(gè)部門負(fù)責(zé)人。這些數(shù)據(jù)對各部門了解、分析經(jīng)經(jīng)營、管理情況,調(diào)整管理重點(diǎn)提供了重要的信息支持。除了日常的財(cái)務(wù)核算,財(cái)務(wù)系統(tǒng)還為各種活動(dòng)方案、管理措施的推行,進(jìn)行事前的數(shù)據(jù)測算,使公司經(jīng)營、決策更科學(xué)、更理性。

  20__年__公司效益提升的最主要原因是各種成本、費(fèi)用的大幅降低,這一成績在20__年全球通貨惡性膨脹的大背景下是非常不容易的,而財(cái)務(wù)部為此做了大量工作。__部在_經(jīng)理的帶領(lǐng)下,對每一種主要材料都與多家供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系并進(jìn)行艱苦的談判,為降低成本費(fèi)用提供了保證;每逢節(jié)假日和公司慶典,財(cái)務(wù)部門在不影響與供應(yīng)商合作的前提下,順利完成了尋求供應(yīng)商對公司的周年慶典、__銷售、___等各項(xiàng)活動(dòng)的愛心贊助,僅這些贊助就給公司節(jié)約成本達(dá)__萬以上。可以說20__年各種成本、費(fèi)用的降低,與財(cái)務(wù)部門的出色表現(xiàn)是分不開的。

  在完善核算系統(tǒng)的同時(shí),公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)加強(qiáng)了對資金的管理。隨著公司資金儲備的增加和近兩年?duì)I利能力的不斷改善,20__年公司加強(qiáng)了資金的'科學(xué)化使用,財(cái)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)對公司對資金的調(diào)度進(jìn)行了更合理的安排,使得公司____年在銀行的信用提升了一個(gè)等級,財(cái)務(wù)部及時(shí)利用這一時(shí)機(jī)與銀行進(jìn)行了多次溝通,成功的使公司pos機(jī)的刷卡費(fèi)用再次得到一定程度的下調(diào),直接為公司創(chuàng)造了約___萬元的經(jīng)濟(jì)效益。

財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)6

  在基地總經(jīng)理的指導(dǎo)下,以九月提出的工作計(jì)劃為指導(dǎo),以提高基地效益為核心,以成本和資金監(jiān)督為重點(diǎn),全面落實(shí)預(yù)算,強(qiáng)基礎(chǔ),抓規(guī)范,實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)工作規(guī)范化,有力地推動(dòng)了基地財(cái)務(wù)監(jiān)督水平的進(jìn)一步提高,發(fā)揮了財(cái)務(wù)治理在基地管理中的核心作用。現(xiàn)將9月財(cái)務(wù)部工作總結(jié)如下:

  1、財(cái)務(wù)部值班時(shí)間安排及值班人員安排暫按照前期安排進(jìn)行,后期由于人員的變動(dòng)進(jìn)行小范圍的調(diào)整。

  2、完成開學(xué)期初軍訓(xùn)送水工作:首先做好了每天營業(yè)額上交賬務(wù)處理,水的出入、庫賬務(wù)處理、成本核算、利潤核算等。也很好的配合軍訓(xùn)期間值班安排。

  3、對于綠色服務(wù)中心學(xué)期初二手書銷售情況進(jìn)行匯總及總結(jié),對其進(jìn)行利潤核算及分配。

  4、配備好各個(gè)中心備用金,保證正常營業(yè),并且監(jiān)督它們備用金的使用。

  5、對各個(gè)中心、部門的固定資產(chǎn)重新進(jìn)行了盤查估計(jì)。

  6、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理,搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的.清查與盤點(diǎn)。

  7、加強(qiáng)資金管理,減少資金占用,提高了資金利用率。

  但是我們的工作也有些疏忽。人員的積極性有待提高。對各中心的監(jiān)督管理還不是很到位,財(cái)務(wù)規(guī)章制度還不是很完善。有些細(xì)微的地方還是沒有做到位。沒有及時(shí)的和部門中心有很好的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

  總之,9月財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下,在部門中心的配合下,認(rèn)真組織落實(shí),取得了較好的成績。但是,10的任務(wù)會更重,壓力會更大,我們財(cái)務(wù)部全體成員將變壓力為動(dòng)力,做好10月的工作計(jì)劃,積極進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督在基地的核心作用,為基地的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)7

  隨著社團(tuán)招新及退費(fèi)工作的結(jié)束,十一月份我們財(cái)務(wù)管理部做了以下幾項(xiàng)工作:

  1、十一月初,我們對社團(tuán)招新及退費(fèi)情況進(jìn)行了最終的整理和統(tǒng)計(jì),并統(tǒng)一對各個(gè)社團(tuán)進(jìn)行了會費(fèi)入賬。此后,還有個(gè)別會員反應(yīng)有收據(jù)開錯(cuò)的現(xiàn)象,針對這一點(diǎn),這就需要我們在社團(tuán)招新收取會費(fèi)時(shí)一定要細(xì)心謹(jǐn)慎,開收據(jù)時(shí)要看清社團(tuán)名稱,繳費(fèi)人員過多時(shí),要保持冷靜,不能匆忙、急躁導(dǎo)致拿錯(cuò)收據(jù),否則這將嚴(yán)重影響招新情況統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性,加大查賬的工作量。

  2、十一月份,我們召開了本學(xué)年的第一次社團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會議。會上,李書記關(guān)于社團(tuán)財(cái)務(wù)工作提出了相關(guān)要求;財(cái)務(wù)管理部具體講解了如何做好社團(tuán)財(cái)務(wù)工作;社團(tuán)代表進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)分享;最后,李興芳主席對此次會議進(jìn)行了總結(jié),也再次強(qiáng)調(diào)了社團(tuán)財(cái)務(wù)工作的重要性。通過此次會議,進(jìn)一步加強(qiáng)了社團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對社團(tuán)財(cái)務(wù)工作了解,為此后各項(xiàng)工作的順利開展打下了基礎(chǔ)。由于一次會議的時(shí)間和內(nèi)容有限,社團(tuán)負(fù)責(zé)人對相關(guān)財(cái)務(wù)工作的了解和把握不夠透徹,這就需要我們平時(shí)加強(qiáng)與各社團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人之間的'溝通和交流。

  3、為保證社團(tuán)能夠合理規(guī)劃經(jīng)費(fèi)、持續(xù)開展活動(dòng)和長遠(yuǎn)發(fā)展,我們要求各個(gè)社團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人上交社團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,我們也對此進(jìn)行了審批,并針對預(yù)算不合理的社團(tuán)給予了相關(guān)的意見和建議。這就讓各個(gè)社團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對社團(tuán)經(jīng)費(fèi)如何使用有了合理的規(guī)劃。

  4、通過干事培訓(xùn)、日常工作及報(bào)銷時(shí)對干事實(shí)務(wù)操作的指導(dǎo),干事對各項(xiàng)工作的熟練程度不斷加深,從十一月下旬開始,由干事自己接手辦理社團(tuán)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷,我們?nèi)齻(gè)的角色由帶領(lǐng)轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)督。由于干事的工作經(jīng)驗(yàn)有限,導(dǎo)致缺乏靈活、獨(dú)立處理問題的能力。這就需要我們及干事自己在日后工作中注重這方面能力的提升,多接觸不同的工作,積累工作經(jīng)驗(yàn)。

  5、針對社團(tuán)在做第八屆”秋之韻”活動(dòng)策劃時(shí),對經(jīng)費(fèi)的預(yù)算不夠詳細(xì)這一問題,我們要求中標(biāo)社團(tuán)重新填寫一份預(yù)算表,并統(tǒng)一進(jìn)行了審批,也給予了相關(guān)的財(cái)務(wù)意見。但是,由于當(dāng)時(shí)統(tǒng)一審批時(shí)社團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場,我們對很多預(yù)算項(xiàng)目都不是很了解,有時(shí)需要打電話咨詢,問題比較大地還需要找負(fù)責(zé)人談話,這就加大了工作量。如果有可能的話,這就需要我們再想辦法盡量改變這種狀況。

  6、在第三次社代會召開之際,我們結(jié)合社團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r的變化,經(jīng)過多次商討,對社團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行了修訂,將社團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度中不實(shí)用的條例進(jìn)行了修改,同時(shí)也補(bǔ)充了相關(guān)條例,進(jìn)一步完善了社團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度,目前,新的財(cái)務(wù)管理制度的初稿已經(jīng)形成。

  7、為進(jìn)一步規(guī)范社團(tuán)資產(chǎn)的報(bào)銷,我們對社團(tuán)現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),這就為以后審批社團(tuán)是否需要購置資產(chǎn)提供了依據(jù),同時(shí)也能監(jiān)督社團(tuán)負(fù)責(zé)人對社團(tuán)資產(chǎn)的管理和保管。

  回顧財(cái)務(wù)管理部工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,我們發(fā)現(xiàn)還有很多工作做得不夠理想,在對社團(tuán)其他費(fèi)用收取的控制上做得不夠,在嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度上乏力。同時(shí),在財(cái)務(wù)工作中我們發(fā)現(xiàn)社團(tuán)的基礎(chǔ)管理工作需要更進(jìn)一步的完善,我們財(cái)務(wù)管理部在加強(qiáng)管理、規(guī)范各項(xiàng)費(fèi)用行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。

財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)8

  時(shí)光如天上流星一閃即過,我希望自己能抓住這一短暫的一剎那。不知不覺中已來xxx醫(yī)藥公司一個(gè)月了,回顧這段時(shí)間的工作,我作如下總結(jié)。

  一、觀念的轉(zhuǎn)變

  觀念可以說是一種較為固定性的東西,一個(gè)人要改變自己塬有的觀念,必須要經(jīng)過長時(shí)間的思想斗爭。雖然銷售是大同小義的事。但是,不同的產(chǎn)品面對的適應(yīng)人群不一樣,消費(fèi)群體也不同。不同的公司銷售模式也有差別。必須由塬來的被動(dòng)工作轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的主動(dòng)開發(fā)客戶等很多觀念。

  二、落實(shí)崗位職責(zé)

  作為一名銷售業(yè)務(wù)員,自己的崗位職責(zé)是:

  1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù);

  2、努力完成銷售管理辦法中的各項(xiàng)要求;

  3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品的各項(xiàng)手續(xù);

  4、積極廣泛收集市場信息并及時(shí)整理上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);

  5、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度;

  6、對工作具有較高的.敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。崗位職責(zé)是職工的工作要求,也是衡量職工工作好壞的標(biāo)準(zhǔn),自己在從事業(yè)務(wù)工作以來,始終以崗位職責(zé)為行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn),從工作中的一點(diǎn)一滴做起,嚴(yán)格按照職責(zé)中的條款要求自己的行為,首先自己能從產(chǎn)品知識入手,在了解產(chǎn)品知識的`同時(shí)認(rèn)真分析市場信息并適時(shí)制定營銷方案,其次自己經(jīng)常同其他區(qū)域業(yè)務(wù)員勤溝通、勤交流,分析市場情況、存在問題及應(yīng)對方案,以求共同提高。在日常的事務(wù)工作中,自己在接到領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)后,積極著手,在確保工作質(zhì)量的前提下按時(shí)完成任務(wù)。

  三、明確任務(wù)目標(biāo),力求保質(zhì)保量按時(shí)完成

  工作中自己時(shí)刻明白只存在上下級關(guān)系,無論是份內(nèi)、份外工作都一視同仁,對領(lǐng)導(dǎo)安排的工作絲毫不能馬虎、怠慢,在接受任務(wù)時(shí),一方面積極了解領(lǐng)導(dǎo)意圖及需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、要求,力爭在要求的期限內(nèi)提前完成,另一方面在營銷的模式上要積極思考并補(bǔ)充完善。

  四、目前市場分析

  x在xx只有一個(gè)客戶在xx作。3月份拿xx件貨;x月份拿叁件貨。硫普羅寧注射液在昆明也只、xx地區(qū)雖然經(jīng)濟(jì)落后。但是市場潛力巨大,從整體上來看xx市場較xx市場相比開發(fā)的較好。xx市場:頭孢克肟咀嚼片有一個(gè)客戶在xx作,就x月份拿了二件貨。xx市場:頭孢克肟咀嚼片xx有x個(gè)客戶在xx,硫普羅寧注射液分別在xx、xx康心、xx民生、以及xx地區(qū)都有客戶xx作。其中,xx康心全年銷量累積達(dá)到xx件,其它地區(qū)的銷量也并不理想。從以上的銷售數(shù)據(jù)來看,云南基本上屬于空白市場。頭孢克肟咀嚼片在xx也基本是空白。硫普羅寧占據(jù)xx市場份額也不到叁份之一。從兩地的經(jīng)濟(jì)上、市場規(guī)范情況來看,xx比xx要有優(yōu)勢。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,頭孢克肟咀嚼片走終端。就兩地的經(jīng)狀況而言在同類產(chǎn)品中屬于高價(jià)位的產(chǎn)品硫普羅寧注射液,鹽酸倍他洛爾滴眼液只能做臨床。臨床品種進(jìn)醫(yī)院都需中標(biāo),前期開發(fā)時(shí)間較長。面臨的局勢也相當(dāng)嚴(yán)峻的。

財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)9

  公司財(cái)務(wù)經(jīng)理作為集團(tuán)總部派駐的財(cái)務(wù)責(zé)任人,他肩負(fù)著監(jiān)督和服務(wù)的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護(hù)集團(tuán)公司的利益,監(jiān)督分公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作,調(diào)控各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出,保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)就是服務(wù)于分公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)分公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化。

  監(jiān)督與服務(wù)是統(tǒng)一的,監(jiān)督促進(jìn)服務(wù),服務(wù)為了更好的監(jiān)督。我認(rèn)為:忠于職守、厲行監(jiān)督、誠信服務(wù)是做好分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的基本要素。

  忠于職守:財(cái)務(wù)經(jīng)理作為會計(jì)人員要忠于職守,忠實(shí)地執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度,勤于學(xué)習(xí),不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能,要有強(qiáng)烈的責(zé)任感和職業(yè)道德。財(cái)務(wù)經(jīng)理作為部門負(fù)責(zé)人要忠于崗位,嚴(yán)格要求自己,做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)。要善于與領(lǐng)導(dǎo)和員工溝通,做好總經(jīng)理的參謀,及時(shí)報(bào)告資金、費(fèi)用的發(fā)生情況,并主動(dòng)作出預(yù)測,提出改進(jìn)意見供總經(jīng)理參考。同時(shí)對員工耐心解釋有關(guān)政策制度、保護(hù)他們的合理利益,解除他們的后顧之憂,激勵(lì)員工的工作熱情。定期組織學(xué)習(xí)新的政策制度,討論分公司財(cái)務(wù)運(yùn)作所存在的優(yōu)點(diǎn)與不足,并及時(shí)調(diào)整,發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)彌補(bǔ)不足,完善財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范財(cái)務(wù)操作流程。我們杭州分公司的《財(cái)務(wù)管理及控制模式》、《應(yīng)收款管理規(guī)定》等一系列制度的推行,使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  厲行監(jiān)督:會計(jì)監(jiān)督是財(cái)務(wù)經(jīng)理的重要職能,我們杭州分公司主要是從這幾個(gè)方面著手的:1、建立監(jiān)督機(jī)制:明確各職能部門的職責(zé),制定相應(yīng)的制度,如應(yīng)收款的監(jiān)督,我們制定《應(yīng)收款管理規(guī)定》對貨款回籠的期限、流程、上繳的方法、責(zé)任人及獎(jiǎng)懲有明確的規(guī)定。保證了貨款及時(shí)、安全的上繳。2、內(nèi)部牽制制度:財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相制約性,從制度上來保證財(cái)產(chǎn)物資的安全,費(fèi)用支出的合理,對違規(guī)違紀(jì)的行為起到了預(yù)警作用。3、執(zhí)行制度要鐵面無私:不以個(gè)人的好惡而手輕手重,在制度面前人人平等,從而樹立起監(jiān)督責(zé)任人的權(quán)威。

  誠信服務(wù):財(cái)務(wù)經(jīng)理既是一個(gè)監(jiān)督人又是一個(gè)服務(wù)人,要樹立誠信服務(wù)的理念。杭州分公司在費(fèi)用支持與控制中采用ABC法,即分公司的業(yè)務(wù)簽單按不同性質(zhì)的簽單分為ABC三類:

  A類——指業(yè)務(wù)量大、簽單多、到款及時(shí),誠信好的'訂單,在其費(fèi)用申請時(shí)要大膽給予支持。在某些環(huán)節(jié)上財(cái)務(wù)還可以主動(dòng)與其進(jìn)行探討,或及時(shí)與總部相關(guān)部門預(yù)先取得聯(lián)系,全力配合業(yè)務(wù)員簽到大單。

  B類——指業(yè)務(wù)量、簽單、收款均一般,且誠信程度也只一般的訂單,在費(fèi)用使用時(shí),應(yīng)采用先申請后使用,先預(yù)算后安排資金。合理控制資金的流動(dòng)和時(shí)間的流動(dòng)。

  C類——指那些業(yè)務(wù)量較小,誠信程度較差且收回時(shí)間較長的訂單,在審核其費(fèi)用時(shí),要注意費(fèi)用單據(jù)的真實(shí)性和規(guī)范性并嚴(yán)格控制費(fèi)用的發(fā)生,報(bào)銷時(shí)采用與簽單量掛鉤控制的辦法。

  公司的業(yè)務(wù)在不斷擴(kuò)展,這就要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,會計(jì)核算規(guī)范化,費(fèi)用控制合理化,強(qiáng)化監(jiān)督力度,細(xì)化服務(wù)深度,以適應(yīng)集團(tuán)發(fā)展的需求,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。

財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)10

  我作為一名年輕的財(cái)務(wù)人員,很榮幸在20_年x月_日正式加入__,成為了這個(gè)大家庭的一員。在20_年的歲末,回首過去幾個(gè)月的工作,我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),太多為公司而付出的榜樣需要學(xué)習(xí)。同時(shí)自己也在日常的實(shí)踐工作中得出了一些個(gè)人的心得體會,我把20_年工作情況總結(jié)如下:

  作為出納員,我負(fù)責(zé)的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財(cái)務(wù)工作。具體主要包括日常的各種報(bào)銷業(yè)務(wù),給各個(gè)供應(yīng)商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款,金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核算,記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,工資的發(fā)放,辦理銀行票據(jù)購買、領(lǐng)取、開戶等工作。

  一、日常的各種報(bào)銷業(yè)務(wù)

  日常報(bào)銷這部分工作,是要求出納崗認(rèn)真對待及嚴(yán)格控制的環(huán)節(jié),按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。發(fā)生日常的報(bào)銷事項(xiàng)時(shí)首先應(yīng)相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn),然后財(cái)務(wù)再查驗(yàn)審核票據(jù),最后總經(jīng)理簽字審查。報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、審核人簽字方可報(bào)銷。此外,打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批,無特殊情況不可以打車。

  二、給供應(yīng)商現(xiàn)支付貨款

  金店采購商品時(shí),首先,需填寫借款申請單,無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次,財(cái)務(wù)核對進(jìn)貨數(shù)量、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等。最后,算出付款金額是否和發(fā)票金額一致,等財(cái)務(wù)部長簽字過后,方可付款。

  三、金店銷售結(jié)款及銷售核算

  金店銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當(dāng)日的銷售票據(jù)統(tǒng)計(jì)出來,交給財(cái)務(wù)。首先,我把銷售產(chǎn)品分類,一部分在A公司入賬,一部分在B公司入賬;其次,核對發(fā)票開的是否正確,銷售統(tǒng)計(jì)表金額合計(jì)是否和收款金額及收款結(jié)算單一致;再次,核對無誤后,我會給金店開具收款收據(jù),結(jié)清當(dāng)日銷售款;最后,按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計(jì),這項(xiàng)工作主要是為了及時(shí)提供給領(lǐng)導(dǎo)需要的數(shù)據(jù),它可以安供應(yīng)商、借款方式、時(shí)期等方式分別列出,以便不同部門的'領(lǐng)導(dǎo)需要了解各類的銷售情況。

  在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時(shí)候,財(cái)務(wù)部一直代為做銷售核算工作,在_x的指導(dǎo)下,財(cái)務(wù)部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng),方便于金店核算人員日后從進(jìn)貨、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

  四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬

  記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結(jié)算制度,定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理;嚴(yán)守公司秘密,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)。

  五、工資的發(fā)放

  關(guān)于工資的核算與發(fā)放,每個(gè)月月中的時(shí)候,我會根據(jù)_x提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分,因?yàn)橛斜驹滦聛淼膯T工并沒有辦理工資卡時(shí),我會請示領(lǐng)導(dǎo),給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大,我在此期間出現(xiàn)過紕漏,差點(diǎn)使各位員工不能按時(shí)收到工資,后來我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦理流程,下次每月到發(fā)工資的時(shí)候我要嚴(yán)格按照流程辦理,避免再次發(fā)生同樣的錯(cuò)誤。

  六、辦理銀行業(yè)務(wù)

  因?yàn)橐郧暗墓ぷ髦饕褪桥茔y行,所以填寫票據(jù)沒有什么問題,和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉,一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn),財(cái)務(wù)部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單,10元/月,在我和_X的建議下,領(lǐng)導(dǎo)同意安裝免費(fèi)的查詢版網(wǎng)銀,為公司省去了120元/年,一小筆不必要的費(fèi)用。

  七、其他

  與財(cái)務(wù)工作有關(guān)的對外部門(國稅、地稅等)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通,配合_x的工作順利進(jìn)行。

  總結(jié)過后我回顧了檢查自身存在的問題:我認(rèn)為我的業(yè)務(wù)水平有待提高,缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。不能把課本上學(xué)習(xí)的專業(yè)知識靈活變通,做事情比較死板。在工作較忙較累的時(shí)候,對工作還不夠認(rèn)真,犯過錯(cuò)誤,財(cái)務(wù)工作是不能出現(xiàn)紕漏的。此外,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)、_x及各位同事在工作中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作的鼓舞,我真誠的表示感謝,在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)11

  __月來,自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排,努力做好各項(xiàng)工作,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。由于財(cái)會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn),因此結(jié)合具體狀況,月的財(cái)務(wù)會計(jì)個(gè)人工作總結(jié)如下:

  __月順利完成的工作:

  1、以認(rèn)真的態(tài)度用心參加西安市財(cái)政局集中所得稅培訓(xùn),做好財(cái)務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)。

  2、及時(shí)準(zhǔn)確的.完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作,及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)市各類月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表,按時(shí)向各部門報(bào)送。完成了稅務(wù)申報(bào)與繳納,以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。

  3、對各類財(cái)務(wù)會計(jì)檔案,進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。

  __年學(xué)習(xí)方面和個(gè)人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升:

  1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定,自覺按照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

  2、透過報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。

  3、不斷改善學(xué)習(xí)方法,講求學(xué)習(xí)效果,“在工作中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中工作”,堅(jiān)持學(xué)以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實(shí)際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合潛力不斷得到提高。

  4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,用心參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),始終把增強(qiáng)服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上,腳踏實(shí)地工作。

  __月中仍然存在的不足:

  盡管我們圓滿完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù),但務(wù)必看到工作存在的不足:

  1、只干工作,不善于總結(jié),所以有些工作費(fèi)力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法,善總結(jié)、勤思考,逐步到達(dá)事半功倍的的效果。

  2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。

  3、理論水平不高,當(dāng)前社會財(cái)務(wù)會計(jì)知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快,缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計(jì)法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí),導(dǎo)致了財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)知識和財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作缺乏,影響來工作水平的提高。

  __月嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé),扎實(shí)做好本職工作:

  1、善于總結(jié),提出自己的意見和推薦,為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給準(zhǔn)確依據(jù),不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟(jì)效益?偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn),建立健全良好的工作機(jī)制。

  2、不斷學(xué)習(xí)、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我,跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。

財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)12

  進(jìn)入八月份以來,公司財(cái)會部根據(jù)公司的工作任務(wù)要求,認(rèn)真落實(shí)了各項(xiàng)具體工作,基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),現(xiàn)將八月份個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告匯報(bào)如下:

  一、關(guān)于招聘項(xiàng)目部及倉庫會計(jì)人員,落實(shí)培訓(xùn)工作的情況。

  在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及辦公室積極配合下,目前公司財(cái)會部新來了幾名大專以上的會計(jì)人員,為我公司各項(xiàng)目部及后勤倉庫配備了有生力量,經(jīng)過一段時(shí)間的會計(jì)崗位培訓(xùn),這些新來的同志基本上達(dá)到了公司成本核算工作崗位管理要求,可以分配到各項(xiàng)目部及倉庫工作,具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項(xiàng)目部和倉庫報(bào)到;有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財(cái)會部統(tǒng)一布置,做到內(nèi)部報(bào)表口徑一致,賬表清楚,分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量,充分發(fā)揮會計(jì)人員是企業(yè)經(jīng)濟(jì)參謀的作用,不斷完善企業(yè)內(nèi)部報(bào)銷制度,為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作,提升公司會計(jì)管理水平。

  二、關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況。

  長期以來,我公司的租賃材料核算一直比較混亂,某些租賃站的租金計(jì)算不太合理,造成我企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失較大;如市星火鋼管租賃站,租金中的重復(fù)計(jì)算較多,多算天數(shù)等,通過我財(cái)會部認(rèn)真核對,進(jìn)行專題分析,糾正了供應(yīng)商不合理的計(jì)算方式,節(jié)約了企業(yè)租金支出,這項(xiàng)工作雖然比較繁,容易發(fā)生計(jì)算錯(cuò)誤,但我們以耐心細(xì)致的工作態(tài)度逐筆進(jìn)行核對,用科學(xué)的方法進(jìn)行計(jì)算,博得了供應(yīng)商的認(rèn)可,雙方在友好合作的氣紛中確認(rèn)簽字,解決了以往的計(jì)算難題。

  三、往來賬款核對工作情況。

  往來核對工作是我們財(cái)會部平時(shí)比較忙的事情,因目前各項(xiàng)目部工程進(jìn)度較快,大量的建筑材料進(jìn)場,以及各類施工機(jī)械進(jìn)場作業(yè),其發(fā)生的材料和臺班費(fèi)簽證單據(jù)都來公司審核對賬,為此我們財(cái)會部一直以公司利益為準(zhǔn)繩,隨時(shí)滿足供應(yīng)商的核對要求,不吊難,守信用,認(rèn)真核對每筆業(yè)務(wù),保證了下道工作流程的順利進(jìn)行,取得了供應(yīng)商的好評,樹立了企業(yè)形象。

  四、現(xiàn)金管理方面。

  我公司的現(xiàn)金流量是比較大的,每當(dāng)工程款到位后出納工作就很忙,一天要提幾次款,為了防止差錯(cuò)和事故的發(fā)生,我財(cái)會部多次在會議上強(qiáng)調(diào)要注意安全,提高防范意識,但至今還存在一些問題,如當(dāng)天提款數(shù)額隨意性較大,造成銀行預(yù)約困難,不能保證提款支付,影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計(jì)劃提前告訴財(cái)會部用款總額,讓我們有時(shí)間向銀行預(yù)約,從而來保證大家的用款,確保工程進(jìn)度,使各項(xiàng)工作能順利的開展。

  五、目前存在問題及下階段的工作安排。

  1、目前財(cái)務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,資料存放隨意性大,保管工作不符合要求,隨著公司人員的不斷增加,資料會越來越多,因些這項(xiàng)工作必須加強(qiáng)管理,為了確保個(gè)人社保資料不丟失,我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子,做到繳納社保費(fèi)的`員工人手一只檔案袋,登記好袋中個(gè)人資料和有關(guān)證件,集中存放,方便查閱,保護(hù)個(gè)人隱私,防止無關(guān)人員隨意查閱,請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項(xiàng)工作。

  2、下階段公司財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)主要是放在會計(jì)人員到崗后,運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查閱的方法來控制各項(xiàng)目部及倉庫的成本和庫存情況,具體的工作要求是:

  (1)當(dāng)日發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報(bào)銷制度,填制有關(guān)報(bào)銷憑證,項(xiàng)目部及后勤部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),會計(jì)審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬),手續(xù)不符的會計(jì)人員拒絕報(bào)銷。

 。2)項(xiàng)目部及后勤部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)及支出,不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù),包括自制的白條單據(jù),一律必須填制相關(guān)報(bào)銷憑證,并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可,會計(jì)人員審核無誤后,才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時(shí)記入間接費(fèi)用明細(xì)賬上的相關(guān)子目。

  (3)項(xiàng)目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財(cái)會部領(lǐng)用的備用金,其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計(jì)入賬處理,以便月終時(shí)會計(jì)人員根據(jù)各人的實(shí)報(bào)單據(jù)(有正式發(fā)票的部份),列出報(bào)銷金額及領(lǐng)款人清單,報(bào)到公司財(cái)會部審核開具收據(jù)入賬,同時(shí)沖減個(gè)人備用金借款往來賬目,從而減少項(xiàng)目經(jīng)理及后勤負(fù)責(zé)人的報(bào)銷煩惱,集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務(wù)工作。

 。4)會計(jì)人員每天必須認(rèn)真審核業(yè)務(wù)憑證,登記日記流水賬(電腦賬),正確反映費(fèi)用支付渠道,月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項(xiàng)目部材料保管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月收發(fā)料憑證,注明數(shù)量、單價(jià)、金額編制材料收支報(bào)表報(bào)各自的會計(jì)處理,會計(jì)收到收支報(bào)表后,進(jìn)行分類編制材料成本報(bào)表(網(wǎng)上傳遞),公司匯總編報(bào)備案。報(bào)告截止日期定為每月五日。

 。5)后勤倉庫當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用性支出,由保管員月末編制收支報(bào)表交會計(jì)處理,會計(jì)收到后編制電腦費(fèi)用報(bào)表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站,平時(shí)會計(jì)應(yīng)及時(shí)登記倉庫當(dāng)天發(fā)生的各類材料的手工明細(xì)賬,月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細(xì),編制電腦版的庫存明細(xì)表,用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站,供內(nèi)部傳閱,方便大家了解公司材料信息。減少庫存量,提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率,取得更大的經(jīng)濟(jì)效益。

  (6)各項(xiàng)目部及后勤倉庫的廢品處理,我們的意見是:a、有再使用價(jià)值的物資在工地集中整理好后,辦好退庫手續(xù)運(yùn)到后勤倉庫保管;無使用價(jià)值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進(jìn)行出售,取得的收人必須交公司財(cái)會部入賬,不得私自挪用,如確需要使用應(yīng)辦理請款手續(xù),公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認(rèn)后,會計(jì)才可入賬處理。b、固定資產(chǎn)出售必須先打報(bào)告,由公司派人現(xiàn)場檢測確認(rèn),用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字,蓋好公章,法人筆字認(rèn)可交公司財(cái)會部進(jìn)行會計(jì)業(yè)務(wù)處理,不允許隨意私自處理,這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益,也不利于稅務(wù)機(jī)構(gòu)的年終審查,請各部門注意這一原則。

  以上各項(xiàng)工作我們剛開始試行,在往后的實(shí)際操作中肯定會逢到各種問題,希望大家多提寶貴意見,我們將不斷改進(jìn)工作方法,做好個(gè)人工作計(jì)劃,方便操作,科學(xué)管理,服務(wù)前方,共同為江蘇工民添磚加瓦,爭取更大的經(jīng)濟(jì)效益而努力奮斗!

財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)13

  我是剛剛升為財(cái)務(wù)部部長,對于工作總結(jié),我想談?wù)勎覍诠ぷ鞯目偨Y(jié)。對于總部財(cái)務(wù)部的工作,我在慢慢的學(xué)習(xí)之中。

  剛接部長位子的時(shí)候,我自以為已經(jīng)對財(cái)務(wù)部的工作已經(jīng)很了解了,但是結(jié)果并非這樣,我仍然有很多是地方都是不知道的。當(dāng)我接工作時(shí),我已經(jīng)不能理清我要該怎么做,一點(diǎn)頭緒也沒有,但在這里我要感謝張敏,姚愔頡,田甜,他們給了我很大的幫助,當(dāng)我無助的時(shí)候,是他們給了我?guī)椭,幫我走出困境?/p>

  記得有次外聯(lián)部部長要我去幫他弄一本贊助商的捐證書,我開始根本就不知道這個(gè)也是財(cái)務(wù)部的工作,通過詢問知道這個(gè)要去復(fù)旦一教的對外聯(lián)絡(luò)處那里問,由于事情比較急,我很放下手中的事情,馬上趕到那邊及時(shí)給了他的答復(fù)。通過有些事,我也知道了更多的財(cái)務(wù)部方面的事情,例如地稅也是可以轉(zhuǎn)賬的,大額轉(zhuǎn)賬發(fā)票,超過(1000元)宋老師要簽字等等。

  近期的主要工作是協(xié)助其他部門辦好518晚會,下發(fā)一些部門的啟動(dòng)資金,預(yù)付了一些預(yù)付款;下發(fā)了兩個(gè)基地的團(tuán)費(fèi),畢業(yè)生的團(tuán)費(fèi)也返還了一部分。

  5月22號,田甜與我交接工作,將以前財(cái)務(wù)部的一些資料都轉(zhuǎn)交給我,并告訴我一些財(cái)務(wù)部的注意事項(xiàng),通知我將這個(gè)新的財(cái)務(wù)部制度發(fā)給秘書處,請秘書處將其發(fā)給每位部長。以后每次有什么活動(dòng),我需要及時(shí)到財(cái)務(wù)大廳報(bào)銷,并將經(jīng)費(fèi)及時(shí)返還給各個(gè)負(fù)責(zé)人。每個(gè)學(xué)期末,我需要整理一份總的活動(dòng)清單,并交予老師審核。在財(cái)務(wù)報(bào)銷方面,我們和審計(jì)部要一起把關(guān),盡量為學(xué)院節(jié)省經(jīng)費(fèi),為學(xué)院多做事。

  今后,我還有很多的工作要做,很多要學(xué)習(xí)的地方,不管怎么,我會很努力的學(xué)習(xí)與工作的。

  第六期:

  1、下發(fā)兩個(gè)基地的團(tuán)費(fèi),畢業(yè)班的團(tuán)費(fèi)也返還了一部分,還有一部分會在近期發(fā)完

  2、下發(fā)了一些部門的關(guān)于518晚會的啟動(dòng)資金,預(yù)付了一些預(yù)付款。

  3、收集各個(gè)部門的關(guān)于518晚會決算,

  4、與前任部長完成交接工作,并將工作方面的注意事項(xiàng),流程予以具體介紹

  代完成事項(xiàng):

  1、收集518晚會決算,發(fā)票,并予以報(bào)銷

  2、大合唱的決算也一起予以報(bào)銷

  上半年度,財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下,貫徹落實(shí)年度工作會議和經(jīng)營管理年度會議的精神,繼續(xù)圍繞資金,資產(chǎn),預(yù)算,核算等主要管理內(nèi)容組織開展財(cái)務(wù)活動(dòng),實(shí)施和推進(jìn)年初確立的工作計(jì)劃,全面完成上半年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo),積極保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定,認(rèn)真履行部門管理職責(zé)。

  一、上半年度主要財(cái)務(wù)工作開展情況

  上半年度,財(cái)務(wù)部的工作重心主要集中在上年度財(cái)務(wù)決算,所得稅清算,本年度財(cái)務(wù)預(yù)算安排和在建工程資金運(yùn)營管理等方面,重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作:

  1、運(yùn)用公司本部信用優(yōu)勢,發(fā)揮資金中心調(diào)控作用,保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。

  由于國家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營規(guī)模的快速膨脹,公司直營項(xiàng)目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下,財(cái)務(wù)部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調(diào)控平臺,有效緩解緊張的資金供給鏈。

  在資金管理方面,所采取的主要措施包括:

  一是,加大公司直營在建項(xiàng)目的資金撥付力度和速度,除外三項(xiàng)目略有節(jié)余外,其他工程均按技經(jīng)原則和資金預(yù)算,及時(shí)分配和支付工程預(yù)收款和進(jìn)度款;

  二是,采取委貸和擔(dān)保等方式,解決上電二公司,上電機(jī)械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作;

  三是,追加和新增綜合授信額度,為華東送變電公司,上電一公司等子公司提供綜合授信擔(dān)保,減少子公司各類保函出具的資金占用量;

  四是,統(tǒng)籌考慮上電二公司,上電一公司等單位大型施工機(jī)具增置的資金需求;

  五是,為上電建筑公司等單位提供貸款擔(dān)保,適度擴(kuò)大短期借款規(guī)模,補(bǔ)充經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入量;

  六是,緩收上級管理費(fèi),減輕所屬子公司的資金壓力。

  通過以上這些財(cái)務(wù)手段的實(shí)施,基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。但從目前所掌握的情況看,貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預(yù)付款和進(jìn)度款也產(chǎn)生影響,各單位應(yīng)收賬款有所增長,而下游的勞務(wù)供應(yīng)商和材料供應(yīng)商賒銷工作難度加大,接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

  2、圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo),制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。

  根據(jù)公司年度工作會議中提出的“精細(xì)化管理“要求,以及國家電網(wǎng)公司下發(fā)《預(yù)算編制模型說明》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標(biāo),財(cái)務(wù)部組織所屬子公司編制了XX年度的財(cái)務(wù)預(yù)算,并行文下達(dá)了年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算考核指標(biāo)。

  本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作,著重貫徹“持續(xù)健康“的發(fā)展理念,秉承“自下而上,自上而下“的工作思路,總體協(xié)同各單位的財(cái)務(wù)預(yù)算,并根據(jù)新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施引起的個(gè)別指標(biāo)變動(dòng)進(jìn)行了修正。

  從上半年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況看,截止到六月末,公司年初確立的各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí)期指標(biāo),均實(shí)現(xiàn)“時(shí)間過半,預(yù)算指標(biāo)完成過半“的目標(biāo)要求,各項(xiàng)時(shí)點(diǎn)指標(biāo)也處于預(yù)算控制范疇之中,預(yù)算指標(biāo)體系總體在控。主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)完成情況如下:XXX。

  另上半年度財(cái)務(wù)部和審計(jì)監(jiān)察部聯(lián)合對XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況作了一次檢查。從檢查結(jié)果看,所屬企業(yè)的全面預(yù)算管理應(yīng)用水平參差不齊,不同程度地存在著“管理體系不健全,管理基礎(chǔ)不扎實(shí),管理內(nèi)容不精細(xì),管理作用不明顯“的現(xiàn)象,表現(xiàn)為“一手硬,一手軟”,即:考核指標(biāo)剛性管理,經(jīng)營過程柔情控制,例外管理事項(xiàng)頻繁。這些問題都需要在今后的工作進(jìn)一步加以改進(jìn),以便更好地發(fā)揮預(yù)算規(guī)劃,控制,分析,考核和評價(jià)功能,發(fā)揮預(yù)算對經(jīng)營過程的引領(lǐng)作用。

  3、持續(xù)改進(jìn)和提高資產(chǎn)質(zhì)量,協(xié)同解決大型施工機(jī)具增置資金需求,做好產(chǎn)權(quán)登記管理工作。

  上半年度,財(cái)務(wù)部根據(jù)公司施工機(jī)械落實(shí)會議的決議,按照年初新增固定資產(chǎn)的預(yù)算安排,組織實(shí)施和撥付了3000萬元?钯徶么笮褪┕C(jī)械的款項(xiàng),并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設(shè)備的尾款,進(jìn)一步增強(qiáng)和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外,在產(chǎn)權(quán)管理中,按照國家電網(wǎng)公司的要求,做好XX年度的產(chǎn)權(quán)登記工作。該項(xiàng)工作的組織實(shí)施有別于以往年度,一是,國家電網(wǎng)公司遞延資本級次,直接審定上海電建及所屬企業(yè)的產(chǎn)權(quán)資料;二是,產(chǎn)權(quán)信息資料要求十分詳盡。目前,該項(xiàng)工作已經(jīng)通過國網(wǎng)公司的審核,但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司,上電二公司的閔行分公司等單位的基礎(chǔ)信息和產(chǎn)權(quán)關(guān)系需要進(jìn)一步清理和明確。

  4、組織XX年度的財(cái)務(wù)決算,做好新舊會計(jì)準(zhǔn)則的銜接工作,完善財(cái)務(wù)會計(jì)信息系統(tǒng)資料。

  上半年度,財(cái)務(wù)部根據(jù)國家電網(wǎng)公司和華東電網(wǎng)公司年度決算工作的要求,組織開展了XX年度的財(cái)務(wù)決算,結(jié)合上年度經(jīng)營目標(biāo),從整體上進(jìn)行利益協(xié)同,并于六月份召開了決算總結(jié)表彰會,對年度決算工作的先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行了表彰。此外,按照財(cái)政部實(shí)施新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的要求,規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會計(jì)科目體系,做好新舊會計(jì)的銜接工作。在日常核算管理中,重點(diǎn)探討針對公司陳家港項(xiàng)目,海外印尼項(xiàng)目等新管理模式下的.財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算的方法。在賦予承建單位經(jīng)營自主權(quán)的同時(shí),本部財(cái)務(wù)履行合同主體的責(zé)任義務(wù),做好有效銜接工作,保障經(jīng)營過程在控。同時(shí),在完成決算工作后,完善了財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng),并根據(jù)總經(jīng)理辦公會的要求,將XX年度財(cái)務(wù)報(bào)表信息資料加入oa系統(tǒng)中報(bào)表管理系統(tǒng),XX年度預(yù)算類資料正在整理之中。

  5、其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的進(jìn)展情況

 。1)稅收管理方面:XX年度所得稅清算工作已經(jīng)完成,過程有點(diǎn)曲折,結(jié)果比較滿意;12萬元個(gè)人所得稅申報(bào)工作,在規(guī)定申報(bào)時(shí)間內(nèi)全部完成;公司直營項(xiàng)目營業(yè)稅代扣代繳證明出具,因稅務(wù)屬地化后月度申報(bào)額度限定等因素的制約,已積聚了一定的量,目前正與稅收管理機(jī)關(guān)溝通和協(xié)商之中。

 。2)專項(xiàng)審計(jì)工作:國家審計(jì)署南京特派辦對上海電力行業(yè)項(xiàng)目投資審計(jì),延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè)。財(cái)務(wù)部和審計(jì)部門一起,做好相關(guān)的迎審接待和配合工作。目前,該審計(jì)小組已完成對公司本部,上電一公司和上電二公司的審前調(diào)查工作。

 。3)隊(duì)伍建設(shè)工作:今年是公司實(shí)施新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的第一年,核算業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作重心將由上年度的業(yè)務(wù)骨干重點(diǎn)培訓(xùn),轉(zhuǎn)到全部從業(yè)人員的普及教育上來。根據(jù)華東部財(cái)[XX]7號文的要求,抽調(diào)了27名同志參加華東電網(wǎng)組織的“企業(yè)會計(jì)核算辦法和企業(yè)所得稅法調(diào)考活動(dòng)“的培訓(xùn),做好和組織XX年度會計(jì)證復(fù)檢的繼續(xù)教育準(zhǔn)備工作,將于7月1日始實(shí)施。

  二,三季度財(cái)務(wù)工作的安排

  根據(jù)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)和部分未盡事項(xiàng)的情況,三季度重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:

  1、開展年中經(jīng)營工作盤點(diǎn),做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。

  三季度,財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營管理工作的安排,對所屬企業(yè)上半年度的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況,以及各單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行盤點(diǎn),收集相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù),開展上半年度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,客觀評價(jià)各單位上半年的經(jīng)營形勢,找出經(jīng)營過程中存在的問題,制定相應(yīng)的應(yīng)對策略,實(shí)施相關(guān)的財(cái)務(wù)手段。

  2、編制三季度資金預(yù)算安排,并組織實(shí)施。

  上半年度財(cái)務(wù)狀況反映,公司下半年度及未來一段時(shí)間內(nèi),資金供求矛盾很難逆轉(zhuǎn),資金管理工作仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。三季度財(cái)務(wù)部將按照安全性,流動(dòng)性,收益性的序時(shí)原則,合理安排資金預(yù)算,充分發(fā)揮好資金調(diào)控平臺的作用,優(yōu)先平衡公司直營項(xiàng)目的資金供給,綜合保障所屬企業(yè)的經(jīng)營秩序。

  3、加強(qiáng)與稅務(wù)主管部門溝通,解決相關(guān)事宜。

  當(dāng)前,公司異地施工項(xiàng)目增多,管理模式也有所變化,企業(yè)應(yīng)稅管理方面遇到了一些新的情況。三季度,財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步增強(qiáng)與經(jīng)營所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)信項(xiàng)目所在地的稅務(wù)部門溝通,解決和協(xié)調(diào)有關(guān)應(yīng)稅事項(xiàng),著手解決營業(yè)稅代扣代繳證明出具問題。

  4、加強(qiáng)政策研究,推進(jìn)制度配套建設(shè)。

  隨著企業(yè)經(jīng)營形勢的變化,公司實(shí)施了一些新的管理模式,但相關(guān)的配套制度尚未形成。三季度,財(cái)務(wù)部將重點(diǎn)研討和制定陳家港,浦田,印尼等項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和核算方法,充分利用好有限的財(cái)務(wù)資源,保障經(jīng)營過程的在控。

  5、組織好調(diào)考活動(dòng),提升從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  三季度,財(cái)務(wù)部將主要組織和開展三項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。一是,組織好企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法的調(diào)考工作;二是,組織好從業(yè)人員的繼續(xù)教育工作;三是,組織好上海國家會計(jì)學(xué)院舉辦的“高級財(cái)務(wù)管理人員培訓(xùn)班“的學(xué)習(xí),綜合提高會計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)14

  8月份工作完成情況

  1. 出口創(chuàng)匯情況。

  8月國貿(mào)公司出口鋼材29713噸,創(chuàng)匯32,720,318美元,其中大連3374噸,9,354,058美元;撫順4015噸,5,792,773美元;北滿22324噸,17,573,487美元。

  1至8月國貿(mào)公司累計(jì)出口鋼材131542噸,累計(jì)創(chuàng)匯127,016,607美元。已經(jīng)超過了20xx年全年的出口量,20xx年全年出口84809噸,創(chuàng)匯81,525,583美元。20xx年1至5月出口數(shù)量是20xx年全年的155%,創(chuàng)匯金額是20xx年全年的156%國貿(mào)公司8月份與基地進(jìn)行出口結(jié)算共計(jì)112票,其中大連基地43票(包括精密合金2票,鋼絲1票),撫順基地55票,北滿基地14票。

  2. 回款情況。

  國貿(mào)公司8月份計(jì)劃回款16700萬元,實(shí)際回款17769萬元,完成計(jì)劃的106%,其中大連計(jì)劃回款2500萬元,實(shí)際回款3085萬元,完成計(jì)劃的123%;撫順計(jì)劃回款3000萬元,實(shí)際回款3536萬元,完成計(jì)劃的118%;北滿計(jì)劃回款11200萬元,實(shí)際回款11148萬元,完成計(jì)劃的100%。

  目前問題回款包括第一試卷網(wǎng)公司,德國因特福公司,韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿,但是該客戶仍未回款,導(dǎo)致該筆出口仍然不能核銷,目前已與稅

  務(wù)機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通,由于受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,通過提供相關(guān)材料該筆出口業(yè)務(wù)稅務(wù)局認(rèn)定可以不用補(bǔ)稅。這是財(cái)務(wù)部努力爭取的結(jié)果,為企業(yè)節(jié)省了補(bǔ)稅資金。德國因特福公司,韓國NEOCEN公司的回款問題業(yè)務(wù)員正在與客戶進(jìn)行積極溝通,爭取盡快回款。

  本月回款沒有完成計(jì)劃主要是因?yàn)闁|韓公司8月份沒有回款。截至8月底東韓公司應(yīng)回未回欠款總金額為826萬美元,其中大連448萬美元,撫順326萬美元,北滿52萬美元。東韓公司共欠國貿(mào)公司1727萬美元,其中大連基地679萬美元;撫順基地579萬美元,北滿基地469萬美元。

  3. 應(yīng)收帳款、應(yīng)付賬款完成情況

  國貿(mào)公司欠基地8月末情況

  (一)指標(biāo)完成情況

  單位:萬元

  (二)完成情況分析

  8月末的欠款比月初增加是由于8月份出口發(fā)貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

  8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口發(fā)貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

  國外客戶欠國貿(mào)公司款項(xiàng)情況

  (一)指標(biāo)完成情況

  單位:萬元

  (二)完成情況分析

  8月末的欠款比月初增加是由于8月份出口發(fā)貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

  8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口發(fā)貨較多,全月出口29713噸,22217萬元,其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

  4.代理出口證明辦理。

  國貿(mào)公司8月份共申請辦理代理出口證明127份,其中大連基地48份(其中包括大鋼46份,精密合金2份),撫順基地79份。8月份共辦結(jié)代理出口證明116份,其中大連基地38份(其中包括大鋼37份,精密合金1份),撫順基地78份。北滿進(jìn)出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。

  5.出口核銷工作。

  國貿(mào)公司8月份共核銷77筆,其中大鋼30筆,撫鋼47筆。

  6. 英語學(xué)習(xí)

  8月份國貿(mào)公司繼續(xù)組織大家開展英語學(xué)習(xí)活動(dòng),經(jīng)過一段時(shí)間的'學(xué)習(xí),每個(gè)人的英語水平都有所提高。目前已經(jīng)有好多人可以進(jìn)行課文背誦了,這樣可以更好的領(lǐng)悟英語的精髓,體會語言的魅力,也是英語學(xué)習(xí)的好方法。英語學(xué)習(xí)長期堅(jiān)持下來大家的英語水平會更上一層樓。

財(cái)務(wù)月度工作總結(jié)15

  又一個(gè)月的時(shí)間過往了,我們財(cái)務(wù)部職員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)劑,基本上都是新人、新崗位,帶隊(duì)的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部分的大力支持下,憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,我們逐漸成熟起來。為了進(jìn)一步的發(fā)展和進(jìn)步,我覺得有必要對這一個(gè)月和整個(gè)上半年的工作做一簡單的回顧。

  一、作為非盈利部分,公道控制本錢(用度),有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)視職能是我們上半年工作的重中之重。年初,為了加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,完善公司的管理機(jī)制,財(cái)務(wù)部制定了新的《管理細(xì)則》。細(xì)則中對借款、用度報(bào)銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論,把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,找題目找漏洞,并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中,我們夸大一定要堅(jiān)持原則、不講人情,把一些分歧理的借款和用度報(bào)銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們根據(jù)細(xì)則中的規(guī)定,認(rèn)真審核每張憑證,不把題目帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。通過這半年的實(shí)踐,我們的工作獲得了明顯的成效。數(shù)字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(fèi)(管理用度、銷售用度、財(cái)務(wù)用度)卻比往年同期降落了20.8%.通過實(shí)際工作,我們都深入的意想到加大本錢控制的力度,盡快推出相應(yīng)制度的必要性。

  二、財(cái)務(wù)部天天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的'報(bào)表,但大家以苦為樂,歷來沒有怨言,工作干得有聲有色。為了進(jìn)步員工的榮譽(yù)意識 ,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案,由部分經(jīng)理根據(jù)員工的崗位描寫對其平時(shí)的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評判并作為參考遞交會計(jì)主管?己酥贫鹊膶(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性,充分發(fā)揮了企業(yè)的嘉獎(jiǎng)機(jī)制,公道地利用了人力資源。

  三、為了更好的與部分溝通,我們在完本錢職工作的同時(shí),發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神,積極配合總經(jīng)辦順利完成了***x年工商年檢的工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了展墊。為了配合物流中心錄進(jìn)用度,我們及時(shí)、正確地編制會計(jì)憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部分的盈虧,為公司完成銷售計(jì)劃提供根據(jù),我們及時(shí)記錄每筆到款,正確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷職員的來往帳進(jìn)行核對,并做到營銷、財(cái)務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。

  四、為了培養(yǎng)本身的綜合能力,取人之長、補(bǔ)己之短。我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計(jì)制度,大家相互交換心得,熟習(xí)各崗位的工作流程,把題目擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部分經(jīng)理,再由部分經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管,主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此以外,我們公道地安排每位員工的外勤工作,讓每一個(gè)人都有與外界接觸的機(jī)會,做到工作有里有外、有張有弛。

  五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了很多困難,通過積極參加國、地稅局舉行的辦稅職員崗位培訓(xùn)和查閱大量的財(cái)務(wù)資料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí),進(jìn)步了每個(gè)月納稅申報(bào)工作的質(zhì)量,并且熟練把握了統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政局、稅務(wù)局各項(xiàng)報(bào)表的填制工作。

  通過總結(jié),我有幾點(diǎn)感慨:其一是要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。由于公司經(jīng)營不是個(gè)人行為,一個(gè)人的能力必竟有限,假如大家擰成一股繩,就可以做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上,否則團(tuán)隊(duì)精神就成了一句空話。那末如何主動(dòng)的發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神呢具體到各個(gè)部分,假如你努力的工作,業(yè)績被領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可,必將會影響到你四周的同事,大家以你為榜樣,你的進(jìn)步無形的帶動(dòng)了大家共同進(jìn)步。反之,他人獲得的成績也會成為你不斷進(jìn)取的動(dòng)力,如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。其二是要學(xué)會與部分、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機(jī)構(gòu)散布就象是一張網(wǎng),每一個(gè)部分看似獨(dú)立,實(shí)際上它們之間存在著必定的聯(lián)系。就拿財(cái)務(wù)部來講,平常業(yè)務(wù)和每一個(gè)部分都要打交道。與部分保持聯(lián)系,聽聽它們的意見與建議,發(fā)現(xiàn)題目及時(shí)糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計(jì)的監(jiān)視職能,二來能及時(shí)的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層,把工作從被動(dòng)變成主動(dòng)。其三是要有一顆永攀高峰的進(jìn)取之心。隨著社會的不斷發(fā)展,會計(jì)的概念愈來愈抽象,它不再局限于某個(gè)學(xué)科,在金融、稅務(wù)、計(jì)算機(jī)利用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所觸及。這就給我們財(cái)務(wù)職員提出了更高的要求逆水行船,不進(jìn)則退。假如想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必須武裝自己的頭腦,來適應(yīng)優(yōu)越劣汰的市場競爭環(huán)境。

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