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財務(wù)部工作總結(jié)

時間:2023-07-29 18:28:56 出納工作總結(jié) 我要投稿

財務(wù)部工作總結(jié)15篇[推薦]

  總結(jié)就是對一個時期的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料,它可以幫助我們總結(jié)以往思想,發(fā)揚(yáng)成績,讓我們來為自己寫一份總結(jié)吧。那么我們該怎么去寫總結(jié)呢?下面是小編收集整理的財務(wù)部工作總結(jié),希望能夠幫助到大家。

財務(wù)部工作總結(jié)15篇[推薦]

財務(wù)部工作總結(jié)1

  20xx年8月的工作即將告一段落;仡欉@一月來的工作,我在領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的關(guān)心、指導(dǎo)和幫助下,嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù),不管在工作、生活、學(xué)習(xí)上還是在管理上,都取得較大的進(jìn)步。現(xiàn)將一月以來的工作情況作以下總結(jié):

  一、材料采購工作情況

  8份生產(chǎn)形勢有所好轉(zhuǎn),采購的工作量有所增加,加上采購部人員的調(diào)整,以及電鍍廠家的緊張,按單采購,對于有些材料的及時度上有些影響。

  8月份最頭痛的事就是電鍍了,價格提高了,還要自己接送,好話說了一大堆,還不能及時鍍出來。

  對于生產(chǎn)上的采購材料,除了客觀原因(如資金延遲,采購任務(wù)下得急,供應(yīng)商來不及交貨等)之外,基本都能即使到位。

  二、值得肯定的地方

  (1)采購的各項(xiàng)工作,包括各項(xiàng)計劃、方案,一直與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系,切實(shí)滿足訂單的`生產(chǎn)需求。

 。2)與部分供應(yīng)商建立了良好關(guān)系,能夠進(jìn)行有效的溝通洽商,努力為爭取了優(yōu)惠條件,有效減少采購成本。

  (3)在資金緊張的狀況下,與供應(yīng)商協(xié)商,支持生產(chǎn),并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系。

  三、工作中出現(xiàn)的問題

 。1)材料在采購回來后,跟財務(wù)部門溝通比較不及時,未能迅速后清晰的報帳,致使財務(wù)部工作量加大,減慢其部門工作效率。

 。2)在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調(diào)方式,導(dǎo)致了個別供應(yīng)商不滿的情緒。

  四、解決的辦法

 。1)對支付采購費(fèi)用的情況做好記錄。讓采購部各項(xiàng)支付情況清晰明了并有據(jù)可尋。

 。2)庫存問題的處理,需要與物控部一起協(xié)調(diào)好。主動咨詢,可一起完成采購成本與庫存成本的權(quán)衡等,更加緊密聯(lián)系兩個部門。

 。3)對于有計劃外的交易出現(xiàn),預(yù)算數(shù)額與實(shí)際操作的數(shù)額相差較大,則需要與物控部、銷售部、生產(chǎn)部溝通好,盡可能完善采購計劃及采購預(yù)算。

  五、本部門的工作思路

  和采購員密切溝通,隨時應(yīng)付緊急采購任務(wù),改進(jìn)采購工作中的相關(guān)問題,沉著應(yīng)對各種計劃外情況,更有效的對采購工作進(jìn)行管理規(guī)劃,與各個部門聯(lián)系更加緊密,更好滿足訂單的需求,努力做到采購的最優(yōu),為節(jié)省采購成本

財務(wù)部工作總結(jié)2

  20xx年,是局“深化企業(yè)改革,增速提質(zhì)創(chuàng)效”的一年,集團(tuán)公司財務(wù)處先后制定、修改并下發(fā)了資金管理、稅務(wù)管理、兩金管控、差旅費(fèi)管理、完工收尾并帳管理等13個管理辦法。為提升財務(wù)和經(jīng)濟(jì)行為的合規(guī)性,防范財務(wù)風(fēng)險組織開展了財務(wù)大檢查工作。銀西項(xiàng)目財務(wù)部按照局集團(tuán)公司相關(guān)文件精神及工作要求,積極落實(shí)部門責(zé)任,著力做好以下工作,現(xiàn)就20xx年的具體工作總結(jié)如下:

  20xx年主要工作開展情況:

  一、資金管理情況

  1、上交款情況

  足額繳納上交款。按責(zé)任狀上交金額積極籌措資金,按季度足額上交。

  2、資金集中管控情況

  一是嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司“無合同不結(jié)算,無結(jié)算不債務(wù),無債務(wù)不計劃,無計劃、無發(fā)票不付款”資金支付原則,每月按批復(fù)后資金計劃由局指統(tǒng)一代付所有款項(xiàng)。二是強(qiáng)化資金管控系統(tǒng)的考核。每月按考核辦法對兩個工區(qū)進(jìn)行考核,兌現(xiàn)獎罰并通報考核結(jié)果。

  嚴(yán)格執(zhí)行《中鐵二十二局集團(tuán)有限公司備用金管理辦法》,規(guī)范備用金借支、使用、核算、核銷管理。

  二、稅務(wù)管理情況

  1、夯實(shí)稅務(wù)管理基礎(chǔ),筑牢稅務(wù)控制防線

  一是根據(jù)局下發(fā)的《關(guān)于做好增值稅稅率調(diào)整應(yīng)對工作的通知》要求,項(xiàng)目部與業(yè)主及時溝通,梳理4月30日前對已完工程量進(jìn)行計價、開票,簽定稅率調(diào)整的補(bǔ)充合同;組織參建工區(qū)梳理未執(zhí)行完的采購、勞務(wù)合同,對未執(zhí)行完的合同重新修訂稅率、合同額條款,重新簽定補(bǔ)充合同。對4月30日前已發(fā)生經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)尚未開具發(fā)票的單位要求在規(guī)定時間內(nèi)足額開具發(fā)票;二是對新修訂的.《二十二局集團(tuán)有限公司進(jìn)項(xiàng)側(cè)管理辦法(試行)》的通知(局財〔20xx〕188號)、關(guān)于修訂《中鐵二十二局集團(tuán)有限公司銷項(xiàng)側(cè)管理辦法(試行)》的通知(局財〔20xx〕189號)、關(guān)于修訂《中鐵二十二局集團(tuán)有限公司發(fā)票管理辦法(試行)》的通知(局財〔20xx〕196號)、關(guān)于修訂《中鐵二十二局集團(tuán)有限公司增值稅會計處理規(guī)范(試行)》的通知(局財〔20xx〕195號)文件進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)、及時傳達(dá),嚴(yán)格按通知精神規(guī)范業(yè)務(wù)處理。

  2、做好稅負(fù)與收入、利潤等指標(biāo)對比分析

 。1)進(jìn)項(xiàng)稅額測算

  目前,根據(jù)參建兩個工區(qū)進(jìn)項(xiàng)留抵稅額大的情況,組織兩個工區(qū)財務(wù)部、計劃部、物設(shè)部對已發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額按經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、稅率進(jìn)行分類統(tǒng)計,梳理出各稅率稅額;對剩余工程量進(jìn)行工、料、機(jī)、其他費(fèi)用成本分解,測算出剩余工程量確認(rèn)收入的稅額。

 。2)銷項(xiàng)稅額測算

  統(tǒng)計已確認(rèn)收入并開具銷項(xiàng)發(fā)票金額,測算剩余工程量收入及材料調(diào)差及變更索賠金額,夯實(shí)銷項(xiàng)稅額。

 。3)對比分析進(jìn)、銷項(xiàng)稅額

  根據(jù)進(jìn)、銷項(xiàng)臺帳及測算資料,分析進(jìn)項(xiàng)留底大的原因,做好稅負(fù)與收入、利潤等指標(biāo)的對比分析,采取有效措施綜合平衡現(xiàn)金流、效益、稅負(fù)間的關(guān)系。

  三、財務(wù)大檢查情況

  股份公司于3月23日召開了20xx年財務(wù)大檢查部署視頻會,銀西項(xiàng)目根據(jù)會議精神及股份公司、集團(tuán)公司財務(wù)大檢查實(shí)施方案工作要求,制定下發(fā)了《關(guān)于開展20xx年財務(wù)大檢查的通知》(局銀西鐵路綜合〔20xx〕013號)。項(xiàng)目部成立了20xx年財務(wù)大檢查自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,在項(xiàng)目全范圍內(nèi)按照文件要求立即開展財務(wù)大檢查自查整改工作,5月18日局第十檢查組來項(xiàng)目對局指本級及參建單位進(jìn)行為期7天財務(wù)檢查,并形成工作底稿,針對底稿提出的問題,項(xiàng)目財務(wù)部組織相關(guān)單位及部門進(jìn)行了認(rèn)真的分析,查找原因,及時整改。

  四、兩金壓降工作

  1、工作開展情況

  為提升項(xiàng)目資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,進(jìn)一步落實(shí)股份公司、集團(tuán)公司“兩金”壓控工作要求,項(xiàng)目將提質(zhì)增效、“兩金”壓控、二三次經(jīng)營等多項(xiàng)管理活動有效結(jié)合,多措并舉,打好組合拳,努力提升資產(chǎn)質(zhì)量,改善“兩金”占用和財務(wù)狀況。

  在清收清欠和兩金壓控組織體系上,項(xiàng)目部先后成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長的清收清欠領(lǐng)導(dǎo)小組、“兩金”壓降領(lǐng)導(dǎo)小組、變更索賠領(lǐng)導(dǎo)小組。

  在制度建設(shè)上,項(xiàng)目部制定下發(fā)了清收清欠工作實(shí)施細(xì)則,按照“誰主管、誰辦理、誰負(fù)責(zé)”的原則,明確了項(xiàng)目主管作為第一責(zé)任人。根據(jù)集團(tuán)公司要求制定下發(fā)了20xx年度“兩金”壓控方案,進(jìn)一步明確了兩金壓降組織機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)分工、壓降目標(biāo)。

  積極配合集團(tuán)公司辦理應(yīng)收帳款保理業(yè)務(wù),利用應(yīng)收帳款保理實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司表外融資,降低應(yīng)收帳款金額,進(jìn)一步達(dá)到壓控“兩金”的目的。

  2、主要指標(biāo)完成情況

  (1)“兩金”指標(biāo)完成情況

  20xx年9月末“兩金”凈額0億元,較年初降低6625.31萬元,高于20xx年度下達(dá)的“兩金”凈額不高于6625.31萬元管控目標(biāo)。

  (2)清收清欠目標(biāo)完成情況

  截止20xx年9月30日清收清欠考核目標(biāo)完成40968.57萬元,清收清欠考核目標(biāo)完成率73%。

  五、五亂治理工作

  20xx年6月5日至16日集團(tuán)公司“五亂”治理第二檢查組對銀西項(xiàng)目開展了檢查,9月25日集團(tuán)公司黨委專項(xiàng)治理辦公室下發(fā)了檢查問題通報。自下發(fā)通報之日起針對通報提出的五方面問題,項(xiàng)目部組織相關(guān)部門、參建單位進(jìn)行了積極整改,并將整改情況上報集團(tuán)公司歸口業(yè)務(wù)部門。

  20xx年工作計劃

  一、進(jìn)一步做好稅負(fù)測算分析工作

  進(jìn)一步做好稅負(fù)與收入、利潤等指標(biāo)的對比分析,綜合平衡現(xiàn)金流、效益、稅負(fù)間的關(guān)系。

  二、加強(qiáng)兩金壓控及清收清欠管理工作

  今年以來,銀西嚴(yán)格按照集團(tuán)公司要求,強(qiáng)化“清收創(chuàng)效,清欠創(chuàng)收”的理念,逐項(xiàng)落實(shí)各項(xiàng)工作。20xx年銀西項(xiàng)目接近尾聲,在收尾階段清收清欠是最關(guān)鍵階段。一方面要抓好工程款項(xiàng)確權(quán)工作,另一方面就是落實(shí)好變更索賠、調(diào)概補(bǔ)差工作。爭取以保函置換工程保留金。積極利用國家對預(yù)留保證金的相關(guān)規(guī)定與業(yè)主單位溝通,降低保留金預(yù)留比例,提高“兩金”壓控水平,及時回籠資金。

  三、做好檔案管理

  加強(qiáng)對會計檔案管理。項(xiàng)目接近尾聲,繼續(xù)加強(qiáng)對會計檔案管理,加強(qiáng)對會計憑證裝訂、會計賬簿與報表打印、合同保管等方面進(jìn)行細(xì)化管理;同時加強(qiáng)電子檔案的管理工作。

財務(wù)部工作總結(jié)3

  20xx年xx公司財務(wù)部以“貫徹企業(yè)內(nèi)控制度,修訂完善管理細(xì)則,增強(qiáng)服務(wù)經(jīng)營理念,提高財務(wù)管理水平”為指導(dǎo)思想,在集團(tuán)公司戰(zhàn)略推進(jìn)和跨越發(fā)展的總體指引下,在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下,經(jīng)過財務(wù)全體成員的共同努力,圓滿完成各項(xiàng)既定指標(biāo)。全體財務(wù)人員嚴(yán)于律己,嚴(yán)格管理,在財務(wù)基礎(chǔ)工作、季度審計、全面預(yù)算管理、參與經(jīng)營決策等方面發(fā)揮著應(yīng)有的作用,現(xiàn)對20xx年工作總結(jié)匯報如下:

  一、緊跟集團(tuán)步伐,夯實(shí)財務(wù)管理基礎(chǔ),完善財務(wù)制度,全面提升財務(wù)管理水平。

  嚴(yán)格遵守國家會計制度、稅收法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,從原始憑證審核到會計報表編制,從日常財務(wù)核算到年終的財務(wù)決算,從年初預(yù)算編制分解到整年的預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整,從財產(chǎn)清查到商品的報廢等都認(rèn)真履行財務(wù)工作,努力提高會計信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。根據(jù)省委對集團(tuán)董事長200x年-20xx年的任期審計,集團(tuán)審計部對我公司董事長200x-20xx年的任期審計和集團(tuán)財務(wù)部對財務(wù)大檢查整改落實(shí)情況的再檢查,針對檢查提出來的合理建議和意見,我們認(rèn)真的進(jìn)行了落實(shí)和改正。后根據(jù)公司安排對xx、xx和xx三公司主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行離任審計,通過對貨幣資金、往來款項(xiàng)、庫存商品、固定資產(chǎn)、銷售利潤等財務(wù)指標(biāo)對財務(wù)基礎(chǔ)進(jìn)行了進(jìn)一步的深挖和剖析。9月對20xx年-20xx年支付xx費(fèi)進(jìn)行自查和糾正,目的是想進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)內(nèi)控管理,更好的為企業(yè)經(jīng)營管理服務(wù)。隨著xx銷售的興起,針對各家xx合同、銷售收款、付款方式、稅收發(fā)票等存在的問題進(jìn)行提醒和幫助,以減少工商風(fēng)險和稅收風(fēng)險,同時每月編制xx銷售統(tǒng)計表反映每家經(jīng)營情況和合同履行情況。為規(guī)范原始票據(jù),加強(qiáng)了原始發(fā)票的網(wǎng)上審核工作,凡一千元以上的發(fā)票都進(jìn)行網(wǎng)上比對。每月及時向經(jīng)理室提供各種經(jīng)營分析表,將每月的主要指標(biāo)和上年比,和預(yù)算比,對增減異常大的和超預(yù)算的進(jìn)行標(biāo)識和說明,同時為配合公司精細(xì)化管理,我們對銷售按類別進(jìn)行明細(xì)化統(tǒng)計對比,給經(jīng)營者進(jìn)行經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確參考。

  二、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)和完善全面預(yù)算管理制度,充分發(fā)揮財務(wù)在企業(yè)發(fā)展中的作用。

  根據(jù)集團(tuán)公司《執(zhí)行內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則》試運(yùn)行期間的工作要求,為認(rèn)真落實(shí)內(nèi)部控制基本規(guī)范的試運(yùn)行工作,財務(wù)部認(rèn)真組織學(xué)習(xí)內(nèi)控培訓(xùn)光盤和《內(nèi)控管理手冊》上涉及財務(wù)的'各業(yè)務(wù)控制流程、控制職責(zé)、控制目標(biāo)和關(guān)鍵點(diǎn)控制等內(nèi)容,并就關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)提出了執(zhí)行要求,要求財務(wù)過程痕跡化,即過程的可追溯性和結(jié)果的可控制性。在預(yù)算編制和執(zhí)行過程中,我們更是注重對業(yè)務(wù)事前、事中的預(yù)算預(yù)警和預(yù)算控制,每月編制《可用預(yù)算費(fèi)用明細(xì)表》,對超過的支出和未按預(yù)算完成的指標(biāo)進(jìn)行標(biāo)識預(yù)警或做簡要說明,給經(jīng)營者對經(jīng)營指標(biāo)的完成和修正提供了參考。對xx沒有進(jìn)店銷售等客觀因素產(chǎn)生預(yù)算差異的,全省城鎮(zhèn)單位在崗職工平均工資增長導(dǎo)致“五險”超預(yù)算的,積極打報告請求集團(tuán)公司給予調(diào)整。

  三、認(rèn)真完成基建審計和項(xiàng)目可行性報表編制工作。

  年初,公司要求財務(wù)對大型工程或超過3萬元以上的基建維修項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場審計,全年共完成xx店維修改造審計,xx路倉庫土建工程和二門市裝飾審計,xx門口裝飾及幕墻改造和xx店維修改造審計,xx中心賣場擴(kuò)建和xx店維修改造審計,xx便民店門頭店招裝飾審計,xx車輛處評估審計。同時完成了xx賣場改擴(kuò)建項(xiàng)目和xx賣場新建項(xiàng)目的可行性報告的編制工作。

  四、認(rèn)真貫徹落實(shí)應(yīng)收賬款管理辦法,切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理。

  針對我公司應(yīng)收賬款總額大,賬齡長,有的分公司成增長趨勢,為加快公司資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效率,防范經(jīng)營風(fēng)險,加強(qiáng)對應(yīng)收賬款售前、售中、售后的有效控制,我們制定并經(jīng)經(jīng)理室討論通過了《xx公司應(yīng)收賬款管理辦法》,建立了應(yīng)收賬款核準(zhǔn)管理制度,合同管理制度,客戶資信評估制度,應(yīng)收賬款臺賬管理制度,催收責(zé)任制度,年度清查制度和壞賬審批注銷制度,每月按公司按客戶按賬齡編寫《應(yīng)收賬款明細(xì)表》和《每月應(yīng)收賬款動態(tài)增減統(tǒng)計表》提供給經(jīng)理室,以便很好的掌握應(yīng)收賬款增減變化。本部為加快款項(xiàng)及時入賬,財務(wù)部每星期一向業(yè)務(wù)提供款項(xiàng)到賬明細(xì)表,以便及時掌握款項(xiàng)到賬情況以及督促各部門及時入賬。針對有的分公司回款速度慢,我們都主動打電話各分公司主要負(fù)責(zé)人予以提醒,以便更好的督促收回應(yīng)收賬款。

  五、認(rèn)真準(zhǔn)備,積極組織財務(wù)技能大賽工作。

  根據(jù)集團(tuán)公司“創(chuàng)先爭優(yōu)在行動”職業(yè)技能大賽要求,每一個財務(wù)人員都認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和會計準(zhǔn)則中基本準(zhǔn)則、存貨、固定資產(chǎn)、職工薪酬、收入、所得稅、現(xiàn)金流量表、關(guān)聯(lián)方披露等比賽內(nèi)容。在4月中旬,集中組織全體財務(wù)人員考試,并對上機(jī)操作中編制記賬憑證、月末結(jié)轉(zhuǎn)、編制會計報表等進(jìn)行了模擬考試。組隊(duì)成員利用業(yè)余時間進(jìn)行學(xué)習(xí)、交流和討論,取得了集團(tuán)技能大賽中財務(wù)知識技能比賽團(tuán)體x等獎?荚嚥皇悄康模饕峭ㄟ^學(xué)習(xí)來提高財務(wù)人員日常的財務(wù)核算水平和管理能力。

財務(wù)部工作總結(jié)4

  “金龍歡慶公司創(chuàng)輝煌、銀蛇舞動全員迎新年”。20xx年財務(wù)部的工作緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)年初提出的20xx年工作重點(diǎn)和20xx年財務(wù)部工作計劃展開的,在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下,財務(wù)工作通過抓住成本管理和資金管理這兩個重點(diǎn),以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng),有序地完成了各項(xiàng)財務(wù)工作,有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心和信息主渠道作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

  一、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。

  1、財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。通過分工合作、互相配合,做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時為公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。

  2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。

  二、有效開展成本核算,加強(qiáng)了對各部門的財務(wù)監(jiān)督管理。

  1、20xx年元月對20xx年的賬務(wù)處理進(jìn)行了梳理和核對,及時出具了20xx年度的財務(wù)報表,并對各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)予以計算測評,對20xx年的經(jīng)營成果進(jìn)行了分析,出具了分析報告,建立了財務(wù)管理的數(shù)據(jù)平臺。

  2、圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo),制定20xx年度財務(wù)預(yù)算,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。根據(jù)公司“精細(xì)化管理”要求,結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標(biāo),編制了財務(wù)預(yù)算。在20xx年的工作中,對每月的'銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、制造費(fèi)用按預(yù)算進(jìn)行執(zhí)行評估并分析。每月出具財務(wù)分析報告,提交公司領(lǐng)導(dǎo)參考,重點(diǎn)包括每月產(chǎn)品成本分析、費(fèi)用執(zhí)行及預(yù)算差異簡要分析。促進(jìn)了全公司各部門重視成本意識。

  三、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正;。

  由于整個市場不景氣,20xx年資金回收難度大,這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,取得銀行貸款支持,以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求。通過與銀行建立友好合作關(guān)系,根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料,編制各類貸款報表,并多次接待銀行的考察,順利開展了融資工作。

  四、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。

  在稅務(wù)抽查中,及時與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通,同時做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作,在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問,順利通過了稅務(wù)檢查。

  五、加強(qiáng)資金管理。

  1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款如不及時清理,就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。

  一是建立并及時核對銷售臺賬;二是控制借款占用時間;三是及時對往來賬款清理結(jié)算。

  2、針對貨幣資金,每月末定期對公司的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。

  不足之處:

  針對專業(yè)知識方面財務(wù)部還需要加強(qiáng)培訓(xùn):包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。20xx年財務(wù)部將安排專門時間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論,將財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

財務(wù)部工作總結(jié)5

  20xx年財務(wù)部上半年工作總結(jié)

  一、取得的成績

  1.一戶一表專項(xiàng)資金已撥付到位計69.68萬元

  2.原公司終結(jié)審計報告國資委已批復(fù),原公司虧損188.2萬已撥付到位。

  3.完成了20xx年度財務(wù)年報和統(tǒng)計年報并設(shè)置完20xx年財務(wù)核算帳套體系。

  4.土地證過戶辦妥。

  5.妥善辦理清算年前工程款撥付,適度緩解了公司年前資金壓力。

  6.及時收回土地證墊交契稅83萬元。

  7.完成工行貸款融資工作。

  8.完成了配合電力資質(zhì)升級工作。

  9.完成了20xx年度財務(wù)收支計劃的'制定工作。

  10.正常辦理投標(biāo)保證金收付工作

  11.完成原公司九江縣金彩公寓商住院拖欠材料款官司的匯報工作。

  12.完成企業(yè)所得稅虧損彌補(bǔ)

  13.清理債務(wù)欠款

  14.辦理陳xx改制遺留問題。

  15.會同草擬管理制度

  二、存在的問題

  1.資金籌集不到位

  2.管理不夠細(xì)致

  三、下半年計劃

  1.加大欠款清繳力度

  第一步,清收個人借支(至7月10日已收回個人借款2萬元)第二步,清收工程欠款(主要是原公司工程款)

  2.增收節(jié)支

  1)控制個人借支

  2)降低個人備用金額度

  3)計算好墊付的明細(xì)賬(如:至6月墊付昌南分公司工作人員社醫(yī)保費(fèi)用18038元,多墊付工程人員工資20xx0元)

  4)招投標(biāo)費(fèi)用要控制

  3.擴(kuò)大融資范圍

財務(wù)部工作總結(jié)6

  本人有幸擔(dān)任湖南分公司財務(wù)部經(jīng)理,深知自我肩負(fù)的職責(zé)重大,財務(wù)部門是企業(yè)的核心部門,它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當(dāng)于企業(yè)的血液,它的循環(huán)是否暢通,構(gòu)成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。所以,本人自入職以來也一向嚴(yán)格要求自我,按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務(wù)制度來執(zhí)行,以高度的職責(zé)心和進(jìn)取心對待本職工作,現(xiàn)就本人今年1-3月份以來的學(xué)習(xí)和工作等情景向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報:

  一、主要工作業(yè)績

  1、根據(jù)總公司財務(wù)部發(fā)放的《財務(wù)管理》與《財務(wù)規(guī)范事項(xiàng)》,歸納和總結(jié)了貨幣資金收支業(yè)務(wù)審批程序的相關(guān)規(guī)定,制定了《財務(wù)審批與支付程序》,進(jìn)一步規(guī)范和完善了分公司內(nèi)部的審批制度與報銷流程,使分公司的收支業(yè)務(wù)嚴(yán)格的、有序按照事前與事后五級審批制度來執(zhí)行;

  2、制定了公司非財務(wù)人員和公司新進(jìn)員工基本財務(wù)知識的培訓(xùn)資料,包括:費(fèi)用的預(yù)算、資金的申請、費(fèi)用的.審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序;

  3、將內(nèi)部控制與內(nèi)部審計相結(jié)合,每月開始了自查、自檢工作,從原始票據(jù)的審核、票據(jù)的粘貼、票據(jù)的填制以及印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起,細(xì)化財務(wù)報賬流程,加強(qiáng)財務(wù)工作的規(guī)范性、合理性和合法性,保障和促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展,進(jìn)一步完善分公司的財務(wù)管理與監(jiān)督體系;

  4、盤點(diǎn)和清查了湖南分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產(chǎn)和物品,并將固定資產(chǎn)的使用職責(zé)落實(shí)到了部門和使用人;

  二、今后需要加以改善的方面

  1、經(jīng)過總公司檢查小組指出我們現(xiàn)存的一些問題后,意視到在我們的工作中還存在著嚴(yán)重的管理漏洞,需要去完善和落實(shí),“開源節(jié)源”不是建立在一句口號上的,是要我們把它落實(shí)到、具體到日常的管理工作中去,所以我們財務(wù)部門將會配合和監(jiān)督各個部門一齊來落實(shí)和完善這個工作,以資金管理和成本費(fèi)用控制為重點(diǎn),嚴(yán)格貫徹執(zhí)行預(yù)算制,將費(fèi)用預(yù)算與考核制度相結(jié)合,控制點(diǎn)滴的成本與費(fèi)用,合理、高效的運(yùn)用和調(diào)配每一分錢財,節(jié)儉和保障公司經(jīng)營所需的資金;

  2、不斷加強(qiáng)財務(wù)部會計、出納的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),及時了解和掌握國家頒布的相關(guān)法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義,提高財務(wù)管理人員的綜合素質(zhì)。

財務(wù)部工作總結(jié)7

  8月已經(jīng)過去,匆忙交接過來出納工作的我,對自己所從事的出納工作已經(jīng)基本掌握,基本能勝任這項(xiàng)工作。 以前在從事財務(wù)工作分工不明確,出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和實(shí)踐過,總認(rèn)為是“雕蟲小技”,不以為然,可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤,完成一項(xiàng)業(yè)務(wù)總會丟三落四,包括

  (1)領(lǐng)款人沒簽字就支付現(xiàn)錢

 。2)收現(xiàn)金忙于開收據(jù)忘記辨識貨幣真假

 。3)忘記登日記賬等失誤,全是因?yàn)閷I(yè)務(wù)流程不熟練的緣故。

  因此我勤記筆記,反復(fù)學(xué)習(xí)、記憶業(yè)務(wù)流程,終于在這一個月中認(rèn)知、熟悉我的工作。由此可見,虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學(xué)習(xí)和實(shí)踐相互融合才能產(chǎn)出成果。

  在這一個月中,首先要感謝領(lǐng)導(dǎo),在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的'工作流程。還要感謝各位前輩,在他們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。

  在這期間,在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

  1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求,辦理費(fèi)用報銷,現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù),網(wǎng)銀電匯各部門采購需支付的貨款、服務(wù)費(fèi)等。之前工作單位沒有網(wǎng)銀業(yè)務(wù),這里我學(xué)習(xí)到了,在網(wǎng)上支付貨款,為上文庫職工報銷費(fèi)用,代發(fā)代扣資金,查詢往來帳款以便及時登記銀行日記賬,隨時掌控賬戶金額,為領(lǐng)導(dǎo)提供資金儲備信息,以便更好更有效地決策。

  2、每月10日前完成職工工資發(fā)放,按時作好單位職工的薪金發(fā)放,保障職工們的利益。

  3、及時登記現(xiàn)金、各個銀行存款日記帳,周資金報表,現(xiàn)金流水賬。周五下班前將周資金報表發(fā)至財務(wù)經(jīng)理郵箱中,為經(jīng)理提供準(zhǔn)確詳細(xì)的資金動態(tài)信息,以便更好更有效的做出決策。

  4、填寫稅務(wù)申報表,包括個稅匯總報表,增值稅納稅申報表,城建稅及教育稅附加申報表,增值稅季報表,由于本期有涉及海關(guān)增值稅的業(yè)務(wù),所以用自動納稅申報機(jī)器不能自行申報,需找去專管員簽字然后再去國稅大廳柜臺找稅務(wù)人員報稅,之前企業(yè)從未有過此類業(yè)務(wù),所以在這里又多學(xué)了些業(yè)務(wù),充實(shí)自己。

  5、這一月正巧趕上高新企業(yè)復(fù)審,在為審計人員搜集、查詢、整理、復(fù)印各種資料、憑證、文件的同時也跟著學(xué)習(xí)了些知識,對企業(yè)的了解有了更多的認(rèn)識。

  6、學(xué)會開據(jù)增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、地稅的發(fā)票,打印匯總表及附表,購買增值稅票,上傳認(rèn)證增值稅發(fā)票等。

  7、第一次接觸承兌匯票,并學(xué)會了貼票背書等相關(guān)工作。

  8、從未接觸過外匯的我,在這個月中還學(xué)到了如何去銀行結(jié)匯,需要攜帶什么資料等業(yè)務(wù)知識。

  要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,在為管理者提供及時準(zhǔn)確的資金數(shù)據(jù),起著重要作用,在的經(jīng)營管理中占有重要的地位。

財務(wù)部工作總結(jié)8

  在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,xx公司財務(wù)部在本年度的工作中認(rèn)真執(zhí)行公司制定的方針政策及戰(zhàn)略計劃、嚴(yán)格按照國家的法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度的要求進(jìn)行資金及各項(xiàng)財產(chǎn)物資的收支核算,并積極支持配合其他各部門的工作。

  一、全年工作概況:

 。ㄒ唬、主要財務(wù)指標(biāo)完成情況

  全年完成營業(yè)收入xx萬元,營業(yè)稅及附加xx萬元,管理費(fèi)用xx萬元,財務(wù)費(fèi)用xx萬元,實(shí)現(xiàn)利潤總額xx萬元,所得稅支出xx萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤xx萬元。年末資產(chǎn)總額xx億元,負(fù)債總額xx億元,凈資產(chǎn)總額xx萬元,凈資產(chǎn)負(fù)債率xx%。

 。ǘ┴攧(wù)管理工作開展情況

  20xx年財務(wù)部在做好日常資金收付、核算等工作的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)做了以下幾方面工作。

  1、債權(quán)債務(wù)清理工作:在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持幫助和各部門的積極配合下,財務(wù)部與xx公司就xx項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)情況進(jìn)行核對協(xié)商,成功的簽訂了借款協(xié)議,計提相關(guān)利息,大幅度降低了我公司的財務(wù)費(fèi)用支出,也緩解了我公司近幾年面臨xx收入不足的困境。

  1、財務(wù)決算及年報審計工作:及時完成了xx年財務(wù)決算及年報審計工作,及時與會計師事務(wù)所協(xié)商溝通,防范了審計風(fēng)險。并及時完成了xx決算報表及xx決算報表的編制和上報工作。

  2、稅務(wù)工作:本年在處理日常稅務(wù)工作的基礎(chǔ)上,財務(wù)部迎接了xx稅局對我公司xx~xx年的稅務(wù)稽查局檢查。在檢查過程中,財務(wù)部積極與其進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),對發(fā)現(xiàn)問題及時溝通、妥善處理,目前該次稅務(wù)檢查已順利完成。

  3、自查自糾工作:借著xx年市委第三輪巡視組巡查的契機(jī),我部門組織完成了內(nèi)部交叉審計工作,積極的自查自糾,對發(fā)現(xiàn)的潛在問題及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,妥善的進(jìn)行整改。按照上級單位的要求,規(guī)范了各種會計檔案賬薄的要求,在有效防范財務(wù)風(fēng)險的同時,提高了我部門財務(wù)工作的整體業(yè)務(wù)水平。

  4、融資工作:過去的20xx年,融資工作愈加困難,在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助支持下,我部門積極與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào),及時做好融資規(guī)劃,在保證工程項(xiàng)目順利實(shí)施的同時,成功維持了公司的正常運(yùn)營。20xx年初貸款余額xx億元,本年歸還xx億元,續(xù)貸xx億元,年末貸款余額xx億元。一方面保證原有流動資金貸款全部順利續(xù)貸;另一方面,為了歸還本年到期的農(nóng)行xx億元貸款,新增了xx銀行貸款xx億元,xx銀行貸款xx萬元,xx銀行貸款xx億元。極大地緩解了我公司本年的資金壓力。

  二、全年重點(diǎn)工作:

  結(jié)合20xx年的財務(wù)工作情況,20xx年財務(wù)部門除了日常資金收付、核算等工作的'基礎(chǔ)上,將把重點(diǎn)放在以下幾個方面:

  1、進(jìn)一步做好融資工作:目前我公司由融資工作難度越來越大,此外由于我xx業(yè)務(wù)較少,融資工作缺乏xx的問題越來越突出。同時xx

  的銀行信用評級的下調(diào),明年的融資工作無疑將會是更大的挑戰(zhàn),面對嚴(yán)峻的融資工作形勢,財務(wù)部在20xx年將加大融資工作力度,拓寬融資渠道,努力維持公司的資金需求。

  2、制度建設(shè)工作:由于xx市國資委對xx的監(jiān)督檢查力度逐年加大,xx對經(jīng)營管理制度方面的建設(shè)要求也越來越精細(xì),尤其是在財務(wù)管理方面,xx成立了財務(wù)中心加強(qiáng)對各級子公司財務(wù)融資工作的進(jìn)一步管理。為了適應(yīng)xx的全新管理模式和十三五新常態(tài)下的經(jīng)濟(jì)形勢,我公司對有關(guān)財務(wù)制度建設(shè)的緊迫性也日益突出,財務(wù)部在20xx年將及時調(diào)整有關(guān)制度,及時跟進(jìn)xx管理制度建設(shè)的步伐。

  3、審計檢查工作:自20xx年年報審計開始,應(yīng)xx財務(wù)中心的安排,我公司的審計事務(wù)所由原來的xx事務(wù)所變更為xx會計師事務(wù)所,由于新的事務(wù)所對我公司主要業(yè)務(wù)的不熟悉,20xx年財務(wù)部要對審計檢查工作高度重視,及時與事務(wù)所協(xié)調(diào)溝通,高質(zhì)量的完成20xx年度xx決算報表及xx決算報表的編制和上報工作。

  4、稅務(wù)工作:隨著GDP增速的下調(diào),稅務(wù)部門必將會更多的增加稅務(wù)檢查、稽查的力度來保證稅收增長。20xx年,財務(wù)部在做好日常納稅申報等工作的同時,要進(jìn)一步梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù),及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在稅務(wù)風(fēng)險。

  5、進(jìn)一加強(qiáng)預(yù)算管理:伴隨著xx國資委對預(yù)算管理的進(jìn)一步重視加強(qiáng),我部門將與各部室更好的配合,通過細(xì)化管理費(fèi)用、落實(shí)收入來源、及時調(diào)整全年預(yù)算指標(biāo)等措施,加強(qiáng)成本費(fèi)用控制,節(jié)約支出,以提高預(yù)算工作的準(zhǔn)確性。

  6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平:當(dāng)前,國有企業(yè)改革力度不斷深化,國資委、財政局、審計局等政府部門對國有企業(yè)的監(jiān)管、審計力度越來越大,要求也越來越高。20xx年財務(wù)部將加強(qiáng)本部門的技術(shù)培訓(xùn)工作,進(jìn)一步提升部門員工的專業(yè)技能,以更好的完成財務(wù)部門的各項(xiàng)工作,適應(yīng)公司今后發(fā)展改革戰(zhàn)略的嚴(yán)格要求。

財務(wù)部工作總結(jié)9

  一、債權(quán)債務(wù)的清理。

  清理了財務(wù)賬上長期掛帳的應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng),對于以前年度支付的款項(xiàng)未收回發(fā)票入帳的業(yè)務(wù),財務(wù)人員與經(jīng)辦人員溝通協(xié)商追回大部分發(fā)票,并完善了入賬手續(xù),對于中油堅(jiān)盛極個別長期追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票,財務(wù)部發(fā)出了追繳通知,并要求經(jīng)辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務(wù)部,否則追究相關(guān)責(zé)任。

  二、準(zhǔn)確及時出具各項(xiàng)財務(wù)報表,提供月、季度預(yù)算分析。

  及時報送各項(xiàng)對外會計報表,及時完成各項(xiàng)統(tǒng)計報表。根據(jù)各單位的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況,對各單位的預(yù)算的執(zhí)行與完成情況進(jìn)行月度與季度分析,配合績效考核出具準(zhǔn)確無誤的財務(wù)信息,財務(wù)部在xx月下旬協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)召開了預(yù)算分析會議,就各考核單位預(yù)算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。

  三、開展財務(wù)內(nèi)部稽核,加強(qiáng)成本費(fèi)用控制,堵塞漏洞。

  對xx三家醫(yī)院的財務(wù)核算進(jìn)行了內(nèi)部稽核,發(fā)現(xiàn)xx的會計科目使用有個別科目不符合財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,有個別費(fèi)用報銷不符合費(fèi)用報銷規(guī)定,沒有經(jīng)過公司董事長審批,財務(wù)對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而三家醫(yī)院的財務(wù)處理都較規(guī)范,暫時沒有發(fā)現(xiàn)特殊問題。加強(qiáng)單據(jù)的審核,對于各項(xiàng)費(fèi)用支出建立支出數(shù)據(jù)庫,對超出預(yù)算的支出及時提醒各單位辦理預(yù)算調(diào)整申請,發(fā)現(xiàn)不合理的支出則必須經(jīng)過審計程序,及時糾正不符合財務(wù)手續(xù)的事項(xiàng),規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。

  四、做好稅務(wù)籌劃和財務(wù)規(guī)劃,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。

  在集團(tuán)各單位之間根據(jù)配比和權(quán)責(zé)發(fā)生制合理分配各項(xiàng)發(fā)票,并根據(jù)油品行業(yè)的特點(diǎn)建立了稅負(fù)平衡表,通過電子表格的分析手法,平衡稅負(fù)指標(biāo);完善發(fā)票入賬手續(xù),按照規(guī)定開具發(fā)票,合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。根據(jù)醫(yī)院的減免稅政策,和白坭地稅局溝通,組織準(zhǔn)備三年免稅期的減免稅材料,申辦地稅減免;準(zhǔn)備xx醫(yī)院的減免稅資料,補(bǔ)齊各項(xiàng)基建合同、工程竣工結(jié)算資料,通過和實(shí)力雄厚的稅務(wù)師事務(wù)所溝通與協(xié)作,對公司的股權(quán)架構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)作了初步規(guī)劃。

  五、和相關(guān)部門溝通與協(xié)調(diào),配合相關(guān)部門處理相關(guān)的事務(wù)。

  配合資產(chǎn)部做好每月盤點(diǎn)計劃,安排好財務(wù)人員進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)工作。配合資金部合理安排各項(xiàng)資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查,對于出具的審計報告及時出具審計整改意見對于合理的'建議作出對應(yīng)的財務(wù)處理。財務(wù)部肩負(fù)著監(jiān)督和服務(wù)的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護(hù)集團(tuán)公司的利益,監(jiān)督集團(tuán)公司的財務(wù)運(yùn)作,調(diào)控各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)就是服務(wù)于集團(tuán)與下屬各公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶;以促進(jìn)各公司開拓市嘗增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化。監(jiān)督與服務(wù)是統(tǒng)一的,監(jiān)督促進(jìn)服務(wù),服務(wù)為了更好的監(jiān)督。

  我認(rèn)為:忠于職守、厲行監(jiān)督、誠信服務(wù)是做好財務(wù)人員的基本要素。在接下來的工作中 首先,于xx月份分兩批開展財務(wù)人員培訓(xùn)與考核,邀請稅務(wù)師事務(wù)所專業(yè)人員對新的所得稅法和我公司相關(guān)的稅收籌劃知識給財務(wù)主管進(jìn)行稅法知識培訓(xùn),有重點(diǎn)性地做財務(wù)人員職業(yè)道德教育,結(jié)合xx年的企業(yè)所得稅法和公司各項(xiàng)財務(wù)管理制度,有針對性地對會計、出納、統(tǒng)計出具相對應(yīng)的試題,進(jìn)行財務(wù)各崗位人員的基本業(yè)務(wù)水平考核。結(jié)合考核結(jié)果和各崗位的工作職責(zé)對財務(wù)人員出具xx月份的績效考核分?jǐn)?shù),并出具相應(yīng)的處理方案。xx季度財務(wù)部工作總結(jié) 其次,做好財務(wù)規(guī)劃,建立科學(xué)清晰的集團(tuán)公司股權(quán)結(jié)構(gòu),集中優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),清晰產(chǎn)權(quán),盡量將歷史問題歸集于少數(shù)公司,合理設(shè)計關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易、資金安排、債權(quán)債務(wù),在低稅負(fù)、小風(fēng)險、合理、合法的前提下做好財務(wù)規(guī)劃。在稅務(wù)上重點(diǎn)平衡油品企業(yè)的稅負(fù)率,根據(jù)新的稅法要求安排好薪資、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)等基本業(yè)務(wù)開支范圍,及時指導(dǎo)各單位主辦會計在財務(wù)方面的涉稅處理方法。xx月份完成xx醫(yī)院的減免稅的上報衛(wèi)生局和地稅局審批資料的申報,完成xx醫(yī)院減免稅補(bǔ)充資料的申報。

  再次,執(zhí)行財務(wù)監(jiān)督職能,加強(qiáng)對各單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收支實(shí)行即時跟蹤,發(fā)現(xiàn)有違反財務(wù)管理制度的重要事項(xiàng)及時向董事長匯報。根據(jù)內(nèi)部控制制度、預(yù)算管理制度等相關(guān)財務(wù)管理制度,忠于崗位,嚴(yán)格要求自己,做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)。重點(diǎn)加強(qiáng)對審單會計的管理知識和財務(wù)制度的培訓(xùn),從制度上來保證財產(chǎn)物資的安全,費(fèi)用支出的合理,對違規(guī)違紀(jì)的行為不以個人的好惡而手輕手重,在制度面前人人平等,從而樹立起監(jiān)督責(zé)任人的權(quán)威。

  最后,做好誠信服務(wù):財務(wù)部門既是一個監(jiān)督部門又是一個服務(wù)部門,要樹立誠信服務(wù)的理念。各單位財務(wù)人員按照制度要求準(zhǔn)備及時出具各項(xiàng)會計與統(tǒng)計報表,及時出具預(yù)算分析,為經(jīng)營管理提供參考信息。

財務(wù)部工作總結(jié)10

  在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及全力支持下,在圓滿完成財務(wù)部各項(xiàng)工作的同時,也較好地配合了公司的中心工作,做好資金調(diào)度,及時準(zhǔn)確地辦理各種業(yè)務(wù),使財務(wù)工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高。現(xiàn)將財務(wù)部這半年來的工作完成情況及不足作以下總結(jié):

  一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

  1、財務(wù)核算工作

  主要有以下四個方面:

 。1)、促進(jìn)核算工作電算化。

  隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大,對財務(wù)核算工作也提出了更高的要求,以往年度采用的全手工記賬方法,在日益擴(kuò)大的業(yè)務(wù)量面前,逐漸顯得滯后,為了使各種款項(xiàng)的收付更加清晰明了,向領(lǐng)導(dǎo)提供的財務(wù)數(shù)據(jù)更加及時準(zhǔn)確,xxx年上半年著手對財務(wù)工作進(jìn)行電算化普及,通過培訓(xùn),使財務(wù)部全體工作人員熟練操作金蝶軟件,使財務(wù)核算工作更上一個新臺階。

 。2)、保證核算工作準(zhǔn)確性。

  本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),審核各項(xiàng)記賬憑證,認(rèn)真登記各類總賬,保證各項(xiàng)財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時上報各級領(lǐng)導(dǎo),按時完成各月的財務(wù)結(jié)賬工作,并按規(guī)定編制各類財務(wù)報表。

 。3)、編制財務(wù)分析報告

  xx年上半年,針對xx年全年財務(wù)工作的進(jìn)展情況,對xx年財務(wù)數(shù)據(jù)時行復(fù)核,分析,對比,并編制xx年財務(wù)分析報告及xx年財務(wù)預(yù)算報告。

  (4)、整理以往年度財務(wù)憑證及賬冊

  xx年上半年,財務(wù)部有針對性的對以往年度的憑證及賬冊進(jìn)行了重新整理,合并及歸檔,財務(wù)部的每位員工,本著以公司大局為重的原則,不計個人得失,不分公私時間,在規(guī)定的時間內(nèi),加班加點(diǎn)完成高強(qiáng)度的財務(wù)整理工作。

  2、財務(wù)管理工作。

  制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功企業(yè)無一例外地都有嚴(yán)格的規(guī)章制度,隨著公司的發(fā)展壯大,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。xx年上半年,財務(wù)部在深化資產(chǎn)管理,費(fèi)用控制,工資發(fā)放等方面的規(guī)章制度基礎(chǔ)上,對原制度加以完善,進(jìn)一步規(guī)范公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動,使每一經(jīng)濟(jì)活動的進(jìn)行都依法合規(guī),有理有據(jù),充分合理。

  二、資金調(diào)度和信貸工作

  資金對于企業(yè)來說,尤其重要。公司為配合重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè),同時也要保證其他各項(xiàng)工作的正常開展,資金需求日益緊張,公司承受著巨大的資金壓力。財務(wù)部根據(jù)公司發(fā)展要求,為確保各項(xiàng)目的順利推進(jìn),與領(lǐng)導(dǎo)一起籌劃,合理安排調(diào)度資金,確保重點(diǎn)項(xiàng)目的.順利推進(jìn)。今年xxx項(xiàng)目的全面啟動,xxx項(xiàng)目的推進(jìn)建設(shè),xxx項(xiàng)目的平穩(wěn)發(fā)展,以及xxx項(xiàng)目的全面竣工,對公司的資金運(yùn)作提出了更高的要求,資金的短缺也與日俱增。在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,積極擴(kuò)大融資,動員一切社會資源,保證各項(xiàng)目的開展。

  資金調(diào)度工作主要圍繞以下三個方面進(jìn)行:

  1、作為公司xx年乃至未來三年公司的重點(diǎn)項(xiàng)目,xxx項(xiàng)目資金的運(yùn)作尤為重要,辦理拆遷證所需的xxx萬拆遷保證金及xxx萬的資金證明直接影響著項(xiàng)目運(yùn)行的進(jìn)度,xx年上半年通過各種關(guān)系,落實(shí)xxx萬資金,如數(shù)交存拆遷辦指定銀行,并千方百計落實(shí)xxx萬的資金證明,為xxx項(xiàng)目的下一步運(yùn)作奠定基礎(chǔ)。

  2、xx年是xxxx項(xiàng)目建設(shè)的第三個年頭,做為我公司的第一個項(xiàng)目,該項(xiàng)目在我公司的重要性尤為突出,在保證公司資金運(yùn)作的前提下,及時與各施工單位溝通協(xié)商,采取分批分時的方法撥付工程款,除確保該項(xiàng)目的順利進(jìn)行,也在一定程度上緩解了公司的資金用度。

  3、xx年上半年,我公司的xxx項(xiàng)目進(jìn)入各項(xiàng)手續(xù)的集中辦理時期,各項(xiàng)前期費(fèi)用的按時籌集和及時支付,也成為該項(xiàng)目工作的重點(diǎn);xxx項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn),對資金的需求也帶了不大不小的考驗(yàn),財務(wù)部揮按規(guī)定的流程在及時,合理,準(zhǔn)確的支付各項(xiàng)費(fèi)用。

  信貸工作主要圍繞以下兩個方面:

  1、各類銀行信貸關(guān)系的深化。xx年上半年,我集團(tuán)公司依托xxxx等有利條件,與xxxx建立新的信貸關(guān)系,精確各項(xiàng)財務(wù)數(shù)據(jù),完善各項(xiàng)貸款手續(xù),為貸款的順利下放創(chuàng)造條件。

  2、投資公司合作方式的細(xì)化。xx年上半年,與xxx公司的資金拆借達(dá)到最高值,方式也逐漸多樣化,由最初的xxx,到后期的xxx,以及xxx,多樣化的合作方式也意味著我公司在融資關(guān)系的確立上已初具成效。

  3、個人融資xx及xx的規(guī)范化,xx年,我公司規(guī)范了個人融資的進(jìn)賬及出款方式,集中xx,統(tǒng)一時間,提高了工作效率。

  三、財務(wù)檢查工作

  xx年上半年,財務(wù)部就xxxx有限公司、xxx有限公司,xxx有限公司三家公司的財務(wù)情況,在其他部門人員的配合下,與財務(wù)部的同事一起著手準(zhǔn)備相關(guān)財務(wù)資料,完成自集團(tuán)成立以來首次財務(wù)檢查工作。

  四、稅務(wù)申報及稽查工作

  首先,納稅申報工作是財務(wù)工作的一部分,準(zhǔn)確及時的進(jìn)行納稅申報是我們企業(yè)的義務(wù),此項(xiàng)工作要求我們財務(wù)部于每月的15日之前完成,其次,xx年xx月份,我xxx公司正式接受xxxx的稅務(wù)檢查,在將近兩個月的檢查期間,我與財務(wù)部的同事一起想方設(shè)法,多方協(xié)調(diào),數(shù)次溝通,向各級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,與相關(guān)人員交換意見,于xx月下旬結(jié)束此次檢查,累計上交稅款xxx余萬元。

  五、資產(chǎn)評估工作

  xxx年xx月xx日,因工作需要,需對我集團(tuán)進(jìn)行一次整體資產(chǎn)評估,接通知后,我先后考察了xxx,xxx兩家評估事務(wù)所,考慮到我公司財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性及評估工作的重要性,于x月xx日正式委托xxx資產(chǎn)評估事務(wù)所對我集團(tuán)公司進(jìn)行整體資產(chǎn)評估,經(jīng)過兩天的資料搜集及數(shù)據(jù)整理,xxxx評估事務(wù)所于xx日正式進(jìn)入評估程序,由于此次評估時間緊,任務(wù)重,數(shù)據(jù)多,要求財務(wù)部的同事犧牲休息時間來確保評估工作按時完成,經(jīng)過兩天的努力,評估報告書于xx日遞交相關(guān)單位,在這里,做為財務(wù)部的負(fù)責(zé)人,要感謝財務(wù)部及檔案資料室的各位同事,因?yàn)橛心銈兊谋M職,盡力,盡心,此次工作才得以圓滿完成。

財務(wù)部工作總結(jié)11

  財務(wù)關(guān)系到學(xué)校的發(fā)現(xiàn)水平,有計劃的把每一分錢花在刀刃上是非常值得深思的。現(xiàn)將財務(wù)工作總結(jié)如下:

  20xx上半年的工作已經(jīng)接近尾聲,我校的財務(wù)工作也到了半年的總結(jié)階段,財務(wù)管理是學(xué)校中心工作之一,學(xué)校財務(wù)工作的有效管理既能調(diào)動教職工的積極性, 促進(jìn)學(xué)校健康快速地發(fā)展,同時又能增強(qiáng)學(xué)?沙掷m(xù)發(fā)展的后勁。在教管組的領(lǐng)導(dǎo)下,我們嚴(yán)格執(zhí)行《XX鎮(zhèn)中小學(xué)校財務(wù)管理方案》和有關(guān)規(guī)定,實(shí)行“校長負(fù) 責(zé),集中管理,分校核算”的財務(wù)管理體制,規(guī)范學(xué)校的財務(wù)管理,確保了教育經(jīng)費(fèi)的有效使用和財務(wù)工作的健康發(fā)展。

  一、更新財務(wù)管理理念,促進(jìn)學(xué)校健康發(fā)展

  財務(wù)管理的理念直接關(guān)系到財務(wù)管理的成敗。為了學(xué)校的健康發(fā)展,為了老師的待遇穩(wěn)步提高,我校本著保運(yùn)轉(zhuǎn)、保安全、保穩(wěn)定、保發(fā)展和“量入為出、開源節(jié) 流、統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)合理”的原則,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)政策,細(xì)化項(xiàng)目,分類核算。該用的錢不少用一分,不該花的錢不多花一分。該建設(shè)的工程按高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),不 建臨時性工程項(xiàng)目。使開支的每一分錢都有利于學(xué)校教育教學(xué),有利于學(xué)校的.健康、持續(xù)發(fā)展。

  二、嚴(yán)格執(zhí)行政策,完善理財機(jī)制

  近幾年,我們認(rèn)真貫徹落實(shí)《XX縣中小學(xué)財務(wù)報帳制及公用經(jīng)費(fèi)精細(xì)化管理辦法》,嚴(yán)格執(zhí)行《XX鎮(zhèn)中小學(xué)校財務(wù)管理方案》和《公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)》,實(shí)行 “校長負(fù)責(zé),集中管理,分校核算”的財務(wù)管理體制,從《方案》公布起,我們以核算點(diǎn)為主體,實(shí)行報帳制和公用經(jīng)費(fèi)精細(xì)化管理。校長是財務(wù)活動的第一責(zé)任 人,分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人。

  三、實(shí)行預(yù)決算制度、執(zhí)行月報帳制度。

  根據(jù)《XX鎮(zhèn)中小學(xué)校財務(wù)管理方案》,在每月初的4個工作日內(nèi),由分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)校報帳員到教管組審核、審計、報帳。由教管組核算點(diǎn)統(tǒng)一管理。每月底在學(xué)校辦公室公布本月的收支,預(yù)算下月支出情況,實(shí)行了動態(tài)化管理。

  每學(xué)期初,學(xué)校報帳員到核算點(diǎn)領(lǐng)取備用金,支付學(xué)校的零星開支。超出20xx.00元的大額開支,先由學(xué)校寫好支出的用途和預(yù)算書面申請報告,再經(jīng)教管組 會計審查、助理審批后方能實(shí)施。之后,報帳員將支出的原始憑證完善“三證”,到核算點(diǎn)辦理直接支付手續(xù)。最后,由核算點(diǎn)將原始憑證連同批準(zhǔn)的“審批文件” 一同入賬。實(shí)行了預(yù)決算制度。為學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)。

  四、規(guī)范財務(wù)管理,促進(jìn)學(xué)校健康發(fā)展。

  為了規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理,我校在財務(wù)管理過程中,堅(jiān)持“量入為出,開源節(jié)流”的原則,做到用前有預(yù)算,用時有監(jiān)督,用后有公示,尤其是后勤帳的民主化管理, 實(shí)行了隨時發(fā)生,隨時入帳,一月一清理,一月一做帳的制度和收費(fèi)公示制度。對較為敏感的招待費(fèi)和差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用的報銷方面作出了嚴(yán)格規(guī)定,(如招 待、差旅是為哪個項(xiàng)目服務(wù)的,費(fèi)用就在哪個項(xiàng)目列支。)在學(xué);ā⒃O(shè)備購置等工作中,量入為出,開源節(jié)流,勤儉持家,嚴(yán)格按預(yù)算項(xiàng)目和收入進(jìn)度,合理安 排支出,做到無預(yù)算不開支,有預(yù)算不超支。保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保發(fā)展。對教職工福利待遇實(shí)行多勞多得、優(yōu)勞優(yōu)得,保持教職工待遇穩(wěn)步提高。通過這一系列規(guī)定 的實(shí)施,學(xué)校財務(wù)管理中存在的支出混亂現(xiàn)象得到了遏制,切實(shí)推進(jìn)了學(xué)校財務(wù)規(guī)范化建設(shè)。初步實(shí)現(xiàn)了公開、公平、民主、科學(xué)化的民主理財,科學(xué)管理的目標(biāo)。

  但是,我們的財務(wù)管理還是有一些不足之處的。它既有人為的因素,也有社會環(huán)境的影響。如情理和法規(guī)的矛盾,物價和預(yù)算的矛盾,導(dǎo)致交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等超過我們的預(yù)算。

  財務(wù)管理是一門科學(xué),也是一門藝術(shù),善理財者,利用這一杠桿調(diào)動教職工的積極性,促進(jìn)學(xué)校健康快速地發(fā)展,同時又能加強(qiáng)學(xué)?沙掷m(xù)發(fā)展的后勁。財務(wù)管理的 規(guī)范化、科學(xué)化、民主化是我們不懈追求的目標(biāo),我們將不斷地學(xué)習(xí)科學(xué)理財,不斷探究、改進(jìn)管理方法,力爭向管理要效益,把有限的資金用到急需的地方,進(jìn)一 步搞好財務(wù)公開,民主理財,為學(xué)校各項(xiàng)工作順利進(jìn)行、學(xué)校健康快速發(fā)展而努力。

財務(wù)部工作總結(jié)12

  本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算,預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求,對相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修正。

  財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況,xx年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會,對年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

  一、成本管控

  船市進(jìn)入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一,為了加強(qiáng)成本監(jiān)管,財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》,按期召開由黃總、李副總親自主持、財務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會議紀(jì)要、編制會議決議、落實(shí)會議決議的成本分析會。

  除了加強(qiáng)造船成本控制外,財務(wù)部也加強(qiáng)了對基建技改工程的檢查工作,本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查,相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核,對于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通過。

  二、材料

  1.強(qiáng)化材料采購一般審核

  強(qiáng)化對物資采購審核,物資采購審核一定要要查驗(yàn)合同,以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn),并查驗(yàn)申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全,領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左,必須提出來,不得審核通過。

  2.認(rèn)真貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定,規(guī)范材料出庫

  根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定,紅單及技術(shù)修改單停止使用,1月份開始工具庫動力請購單已停止使用,用工具、配件、易耗品審批單取代,各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時,先填寫申購單,經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后,交由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨(dú)立項(xiàng)申報工程號的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時按修理工程號進(jìn)行領(lǐng)用,不再按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉管組對物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度。

  3.加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理

  本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫流程,并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。

  4.積極盤活積壓物資

  組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理,聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理,督促評估公司完成積壓物資的評估工作,提交評估結(jié)果。

  三、加強(qiáng)稅務(wù)管理,有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險

  xx年財務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系,完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報:相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案,積極發(fā)揮了稅收效益。國外設(shè)計費(fèi)代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。

  在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷,及時辦理出口退(免)稅,加快資金回收,截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。

  四、小金庫專項(xiàng)治理工作

  認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神,全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式,全面排查我司財務(wù)賬目,對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性,對匯款掛帳進(jìn)行清理,對開出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷,對開出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷,對不正確的賬務(wù)處理及時進(jìn)行改正,并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理,自查自糾,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,確保了“小金庫”治理工作有效開展。

  通過小金庫專項(xiàng)治理工作的開展,我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理,尋找風(fēng)險點(diǎn),加以改進(jìn),及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,促進(jìn)企業(yè)建章立制,完善內(nèi)部控制機(jī)制,著力構(gòu)建防治“小金庫”、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機(jī)制。

  五、與其他部門的協(xié)調(diào)

  財務(wù)管理部是服務(wù)部門,在做好基礎(chǔ)工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能,加強(qiáng)與其他部門的溝通:材料采購對企業(yè)的'資金流影響很大,財務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項(xiàng)稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。

  六、抓好財務(wù)部自身隊(duì)伍建設(shè)

  總體上看,本年度財務(wù)部工作負(fù)荷比較大,從實(shí)施新會計準(zhǔn)則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項(xiàng)審計工作等,任務(wù)重時間緊,財務(wù)部充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量,做好部門內(nèi)責(zé)任分解,將工作任務(wù)落實(shí)到人,并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)績效考核量化指標(biāo),順利地完成本年度的財務(wù)管理工作,同時通過定期進(jìn)行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進(jìn)了各崗位的交流合作,提升科員綜合工作能力。

  明年工作的展望

  除了日常財務(wù)管理活動外,xx年,我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求,全面推進(jìn)推進(jìn)財務(wù)信息化進(jìn)程,不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)設(shè)計、物資、財務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼,從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計、采購、庫存、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個效果:根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱,在船舶設(shè)計軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計,生產(chǎn)設(shè)計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期,收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進(jìn)行財務(wù)核算和監(jiān)督。

  財務(wù)信息化劃分為兩大主線:一條以材料為主,系統(tǒng)性的實(shí)現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,打通包括企業(yè)管理物資采購,庫存管理,財務(wù)管理等各個環(huán)節(jié),形成物流、財務(wù)信息的全面整合,實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預(yù)算為主,在合同的基礎(chǔ)上,各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況提出每個月的月度用款申請,并進(jìn)行逐級審核,形成月度預(yù)算數(shù)據(jù),將費(fèi)用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤,同時實(shí)現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控,財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成,對實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時控制,解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題。形成預(yù)算與費(fèi)用實(shí)時聯(lián)動,提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。

財務(wù)部工作總結(jié)13

  20xx年,財務(wù)部緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)“繼續(xù)實(shí)施積極的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,克服困難,努力搞好經(jīng)營管理,進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益,全面推進(jìn)珠實(shí)集團(tuán)的振興發(fā)展”的指導(dǎo)思想,以務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),為集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良好的服務(wù),較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)就XX年財務(wù)部工作簡要總結(jié)如下:

  一、嚴(yán)格預(yù)算管理,合理安排資金

  財務(wù)預(yù)算是企業(yè)完成各項(xiàng)工作任務(wù)、實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重要保證,也是企業(yè)財務(wù)工作的基本依據(jù)。因此,認(rèn)真做好集團(tuán)公司的財務(wù)預(yù)算具有十分重要的意義。為了搞好這項(xiàng)工作,我部組織了屬下公司進(jìn)行了年度財務(wù)預(yù)算工作,并根據(jù)集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況,本著"以收定支,量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般"的原則,使預(yù)算更加切合實(shí)際,利于操作,發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用。在實(shí)際執(zhí)行中,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,不得隨意調(diào)整預(yù)算,充分發(fā)揮了資金的使用效益,確保了企業(yè)各項(xiàng)工作的順利完成。XX年度集團(tuán)公司通過費(fèi)用預(yù)算管理,已經(jīng)取得初步成效,有關(guān)費(fèi)用的xxxx指標(biāo)有明顯的下降多少百分比。

  二、積極籌措資金,減少利息支出,降低財務(wù)風(fēng)險,保證現(xiàn)金流的正;

  由于體育花園已經(jīng)全部交付使用,在XX年是工程結(jié)算的高峰期,我部在現(xiàn)有的條件下,挖掘潛力,多渠道籌措資金,并爭取到銀行的支持,保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續(xù)順利完成,確保體育花園工程款項(xiàng)的支付。同時為保證資金的合理運(yùn)用,我部與xxxx等各家銀行簽訂了“協(xié)定存款”合同,從而提高了銀行存款的利息收入,并在現(xiàn)金有盈余的情況下,購買xxxx一些基金,取得盈利萬元。

  以往銀行借款大部分集中在集團(tuán)本部,利息費(fèi)用高企,財務(wù)風(fēng)險過大。為了降低財務(wù)費(fèi)用,我部經(jīng)過多方的努力,爭取到銀行一些低利率的貸款,節(jié)約利息費(fèi)用400多萬元。為了緩解貸款過于集中在公司總部的情況,我部爭取到由世貿(mào)公司作為貸款的主體,既降低了集團(tuán)本部的財務(wù)風(fēng)險,減少了利息費(fèi)用,又使世貿(mào)公司節(jié)約了稅款開支。

  三、重視日常財務(wù)收支管理

  收支管理是企業(yè)財務(wù)管理工作的重中之重,加強(qiáng)收支的管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展業(yè)務(wù)的需要,也是貫徹執(zhí)行開源節(jié)流的方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理,財務(wù)部建立健全了各項(xiàng)財務(wù)制度,使財務(wù)日常工作做到有法可依,有章可循,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理,對一些款項(xiàng)積極進(jìn)行催收,使得公司能夠集中財力發(fā)展業(yè)務(wù)。通過財務(wù)部的認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行,保證了公司業(yè)務(wù)的順利開展,極大地提高了資金的使用效益,達(dá)到了增收節(jié)支的目的。

  四、積極進(jìn)行稅務(wù)籌劃工作

  如何在合理的情況下,減少稅負(fù),是企業(yè)財務(wù)管理中永恒的話題。XX年我部針對集團(tuán)公司的實(shí)際情況,在不違反財政、稅法規(guī)定的前提下,經(jīng)過不懈的.努力,爭取到有關(guān)財政、稅務(wù)部門的理解和支持,合理的減少稅負(fù)。如把投資大眾活動中心的款項(xiàng)轉(zhuǎn)作體育花園征地費(fèi)用,從而合理地減輕了公司的稅負(fù)。節(jié)約稅費(fèi)萬元。

  XX年是集團(tuán)公司稅務(wù)稽查頻繁的一年,我部一方面不厭其煩的配合稽查部門的檢查,另一方面又要想盡辦法做好各種應(yīng)對的措施,盡量把稅務(wù)風(fēng)險降到最低。

  五、開展XX年度績效評價,完成《企業(yè)基礎(chǔ)材料》的填報

  根據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營公司的要求,我部對集團(tuán)公司XX年度進(jìn)行了績效評價工作。并根據(jù)市國有企業(yè)監(jiān)事會的要求,組織屬下企業(yè)一起完成了《企業(yè)基礎(chǔ)材料》填報工作。

  由于這兩項(xiàng)工作反映的是整個企業(yè)經(jīng)營管理的內(nèi)容和對企業(yè)經(jīng)營管理的綜合評價,內(nèi)容涉及企業(yè)管理的各個領(lǐng)域,要求高,工作量大,作為一個部門去完成這兩項(xiàng)工作是一件很艱巨的任務(wù)。我部在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的重視和各部門的配合支持下,克服了種種困難,歷時幾個月的時間,順利完成了這兩項(xiàng)工作,效績評價工作還得到資產(chǎn)經(jīng)營公司評價小組的專家的好評。

  六、加強(qiáng)屬下公司的財務(wù)監(jiān)督管理

  XX年我部根據(jù)集團(tuán)董事會精神,對下屬公司開展了財務(wù)運(yùn)作情況和生產(chǎn)經(jīng)營狀況的調(diào)研工作,對下屬公司的經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)、債權(quán)債務(wù)的清理、資金收支、企業(yè)對外擔(dān)保、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和分析,為集團(tuán)公司加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理、增強(qiáng)企業(yè)的競爭能力提供了及時有效的信息。

  七、加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作,認(rèn)真做好年終決算和財務(wù)分析工作

  年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是對企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)的清理,編制會計報表和撰寫財務(wù)報告等。財務(wù)報告是反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營情況的書面文件,是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)了解情況、掌握政策和進(jìn)行經(jīng)營策略管理的重要資料。為了做好這項(xiàng)工作,我部針對現(xiàn)存的問題,抓緊清理集團(tuán)內(nèi)部債權(quán)債務(wù),進(jìn)一步核實(shí)了世貿(mào)、好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來款項(xiàng),解決了一些歷史遺留的問題。我部將認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和撰寫會計報告,并對企業(yè)財務(wù)狀況進(jìn)行詳細(xì)地分析,總結(jié)經(jīng)營管理中的經(jīng)驗(yàn),揭示存在的問題,以便改進(jìn)財務(wù)管理工作,提高管理水平,為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

  XX年,我部在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和在各部門的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里,我部將在集團(tuán)公司的宏觀調(diào)控下繼續(xù)努力工作,發(fā)揚(yáng)以往的成功經(jīng)驗(yàn),以勤奮務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度,與時俱進(jìn),為集團(tuán)公司的振興發(fā)展,進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益作出貢獻(xiàn)。

財務(wù)部工作總結(jié)14

  一、財務(wù)部內(nèi)部工作

  1、招新:參與招新并負(fù)責(zé)會費(fèi)的管理工作,學(xué)生會財務(wù)部工作總結(jié)。

  2、招干:經(jīng)過面試一共招了兩名干事。所選擇的干事各方面的素質(zhì)都較高,工作也很積極。

  3、社團(tuán)活動支出發(fā)票的收。涸诟鞑砍蓡T的積極配合下,我部對上交的發(fā)票進(jìn)行了清點(diǎn)和統(tǒng)計,及時將發(fā)票登記入冊作為社團(tuán)聯(lián)財務(wù)清查及報銷憑據(jù)。

  4、社團(tuán)聯(lián)財務(wù)清查工作:這是本部本學(xué)期最主要的系統(tǒng)工作。按照社團(tuán)聯(lián)制度要求,對各協(xié)會本學(xué)期的經(jīng)費(fèi)使用情況做出了清晰、細(xì)致、如實(shí)的統(tǒng)計整理。經(jīng)過社團(tuán)聯(lián)審核,表揚(yáng)了我部門工作,這是值得小驕傲的,同時好的方面我部將會繼續(xù)發(fā)揚(yáng)。

  5、參加社團(tuán)聯(lián)財務(wù)部定期例會,了解工作中出現(xiàn)的'問題,并作出反省,及時解決。同時對干事進(jìn)行培訓(xùn)、鞭策和激勵。

  二、部門之間的協(xié)作工作

  財務(wù)部除了在認(rèn)真做好本部門工作的同時也幫助其他部門,如宣傳部的海報,綜合事務(wù)部的手語舞教學(xué),小組部的小組負(fù)責(zé)人,社區(qū)部的表演隊(duì)伍等。

  三、財務(wù)分析

  本學(xué)期會費(fèi)主要用在各部門活動宣傳、文英獎品費(fèi)。我會財務(wù)收入主要是向會員收取的會費(fèi)。支出方面,由于我會的性質(zhì),日常辦公費(fèi)花費(fèi)較少。在活動支出方面,由于本學(xué)年我會的活動相對豐富,而且協(xié)會在不但創(chuàng)新發(fā)展壯大,因而支出相對較大。

  四、財務(wù)改進(jìn)建議

  1.協(xié)會資金主要來自會費(fèi),外聯(lián)贊助方面做得不夠,需要加強(qiáng)外聯(lián)經(jīng)費(fèi)的收入,以方便協(xié)會今后的持續(xù)發(fā)展。

  2.及時將財務(wù)收支信息向協(xié)會公布,同時還可以向全體會員進(jìn)行公開。

  五、總結(jié)

  本學(xué)期財務(wù)部的工作不太多,但要求較細(xì),這學(xué)期內(nèi)我部門基本完成了協(xié)會賦予我的使命,完成了我部這一學(xué)期的工作任務(wù),大體上清楚了財務(wù)部以后的工作走向,但仍有許多需要改進(jìn)的地方。

  如由于我是在這個學(xué)年新上任的,許多工作在剛開始時還很生疏,只能停留在上面有什么指示我們就做什么的基礎(chǔ)之上。剛開始也是只停留在收管會費(fèi),收收據(jù)的方面,對記賬報賬的事還不是很熟悉,操作起來有些生疏。另外,就本身財務(wù)部的職能而言,太過單調(diào),工作比較少,這不利于部門內(nèi)部成員的鍛煉,工作沒有很好的分工,人才沒有能夠充分利用,也不利于部門的發(fā)展。

  這些是我們這學(xué)期重點(diǎn)思考的主題,所以在下學(xué)期要盡量避免這些錯誤,多聽取各方面的意見和建議,在按規(guī)定工作的同時,多培養(yǎng)新干事的創(chuàng)新精神,是財務(wù)工作能夠更加順利的進(jìn)行,能夠更好的為協(xié)會服務(wù)。

財務(wù)部工作總結(jié)15

  可以說,在X年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好!X年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。

  財務(wù)審計部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),更好的完成X年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的個人工作總結(jié)報告如下:

  1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識

  X年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

  為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的`財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。

  為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,加強(qiáng)對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

  2、做好會計工作計劃,預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

  一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司X年及X年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的X年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對申請調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好X年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

  3、充分利用稅收政策

  充分利用國家對企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了XX物流公司、XX運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予XX物流公司、XX運(yùn)輸公司減免X年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及X年度XX物流公司、XX運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。

  4、切實(shí)加強(qiáng)財務(wù)管理

  根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

  5、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序

  根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

  6、加強(qiáng)資金管理的作用

  為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從X年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時,為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

  X年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,做好X年個人工作計劃,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),調(diào)整工作思路,根據(jù)實(shí)際,開創(chuàng)工作,為公司財務(wù)管理服好務(wù)。

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