全國銀行間債券市場債券遠期交易主協(xié)議

　　第一條　為維護全國銀行間債券市場債券遠期交易參與者（以下簡稱參與者）的合法權(quán)益，明確債券遠期交易雙方的權(quán)利與義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國合同法》、《全國銀行間債券市場債券遠期交易管理規(guī)定》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章，參與者在平等、自愿的基礎(chǔ)上，簽訂本協(xié)議。

　　第二條　債券遠期交易可能蘊含一定風險，交易雙方須了解相應(yīng)法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章，并審慎評估自身的財務(wù)狀況、內(nèi)控制度等，以確定是否從事債券遠期交易。

　　第三條　名詞釋義

　�。ㄒ唬﹤�券遠期交易（以下簡稱遠期交易）：與《全國銀行間債券市場債券遠期交易管理規(guī)定》中遠期交易的含義相同。

　�。ǘ�）標的債券：遠期交易的標的資產(chǎn)。在成交合同中以債券代碼和債券簡稱標識。

　�。ㄈ�）標的債券數(shù)量：標的債券的面值總額，單位為萬元。

　�。ㄋ模┵I方：交易雙方中買入標的債券的一方。

　�。ㄎ澹┵u方：交易雙方中賣出標的債券的一方。

　�。�六）成交日：交易雙方訂立成交合同的日期。

　�。ㄆ撸┙Y(jié)算日：交易雙方約定的進行債券交割和資金支付的日期。

　�。ò耍┻h期交易期限：成交日至結(jié)算日的實際天數(shù)，含成交日，不含結(jié)算日。

　�。ň牛┻h期交易凈價：交易雙方在成交日約定、在結(jié)算日進行交割的標的債券的凈價，單位為元/百元面值。

　　（十）結(jié)算日應(yīng)計利息：上次付息日（或起息日）至結(jié)算日為止（不含結(jié)算日）累計的按百元面值計算的債券發(fā)行人應(yīng)支付債券所有人的利息，單位為元/百元面值。

　�。ㄊ�一）結(jié)算金額：遠期交易結(jié)算時，買方向賣方支付的資金額。結(jié)算金額＝（遠期交易凈價＋結(jié)算日應(yīng)計利息）×標的債券數(shù)量/100，單位為元。

　�。ㄊ�二）結(jié)算方式：交易雙方約定采用的債券交割和資金支付方式，包括券款對付、見券付款和見款付券三種。

　　（十三）債券賬戶：交易雙方在中央國債登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱中央結(jié)算公司）開立的用于遠期交易債券交割的賬戶。

　�。ㄊ�四）資金賬戶：交易雙方約定的用于遠期交易資金支付的賬戶，其基本要素包括開戶行名稱、賬戶名稱和賬號。

　　第四條　交易雙方進行遠期交易，應(yīng)通過全國銀行間同業(yè)拆借中心（以下簡稱同業(yè)中心）交易系統(tǒng)進行。交易雙方在通過同業(yè)中心交易系統(tǒng)逐筆訂立書面形式的成交合同（同業(yè)中心交易系統(tǒng)生成的成交單）時，可視需要簽訂補充合同，但補充合同不得與本協(xié)議相沖突。

　　本協(xié)議與書面形式的成交合同及補充合同一起構(gòu)成完整的遠期交易合同。

　　遠期交易合同在成交合同訂立后立即生效。

　　第五條　為保證遠期交易合同的履行，交易雙方可按照交易對手的信用狀況協(xié)商設(shè)定保證金或保證券。

　�。ㄒ唬┙灰纂p方約定設(shè)定保證金（券）時，須明確保證金（券）的金額、數(shù)量、種類、提交日期、提交方式及保管方式。

　�。ǘ�）保證金可由雙方自行保管，也可集中保管。集中的保證金由同業(yè)中心或中央結(jié)算公司代為保管，同業(yè)中心或中央結(jié)算公司應(yīng)在中國人民銀行當?shù)胤中虚_立專門的資金賬戶用于存放保證金，并與遠期交易雙方另行簽訂協(xié)議確定在保證金的集中保管及其處理過程中各自的權(quán)利與義務(wù)。保證金及其孳息歸保證

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