證券投資組合的原理及其應(yīng)用

利用概率統(tǒng)計原理對證券投資組合能減輕所遇風(fēng)險帶來的損失做了詳細(xì)的討論,并介紹了多種證券投資組合方案的選擇方式,探討了相關(guān)系數(shù)對證券組合風(fēng)險的影響.

作 者： 王熹 WANG Xi   作者單位： 天津財經(jīng)大學(xué),天津,300222  刊 名： 科技情報開發(fā)與經(jīng)濟(jì)  英文刊名： SCI/TECH INFORMATION DEVELOPMENT & ECONOMY  年，卷(期)： 2005 15(9)  分類號： F830.91  關(guān)鍵詞： 證券投資組合   收益   風(fēng)險   概率統(tǒng)計  

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