出納員職責(zé)

出納員職責(zé)1

　　1.維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，對經(jīng)費(fèi)的支付、報銷按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的審查、復(fù)核，敢于同違紀(jì)行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學(xué)服務(wù)。

　　2.團(tuán)結(jié)協(xié)作，管好用好學(xué)校的各項經(jīng)費(fèi)，每筆款項的收支做到有憑據(jù)，符合收支手續(xù)。

　　3.掌握各項財務(wù)和開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付單據(jù)憑證。

　　4.每天結(jié)帳一次，每天下班時鎖好桌柜，存放現(xiàn)金不能超過規(guī)定限額，大量的`現(xiàn)金要及時存入銀行。

　　5.按規(guī)定催促借現(xiàn)金的出差人員及時報銷結(jié)帳，有余款的當(dāng)即收回。

　　6.凡經(jīng)手的錢物，要件件有說明，事事有交代，做到一塵不染。

　　7.保管好庫存現(xiàn)金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。

　　8.協(xié)同會計員按時、準(zhǔn)確地做好每月工資、獎金的造冊和發(fā)放工作。

　　9.主動認(rèn)真地做好班級臨時性的現(xiàn)金收支工作。

　　10.按時完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。

出納員職責(zé)2

　　1.認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符;

　　3.及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

　　4.負(fù)責(zé)物業(yè)相關(guān)費(fèi)用的收取;

　　5.辦理報銷審核工作;

　　6.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù);

　　7.負(fù)責(zé)公司全體員工的工資、福利及各項補(bǔ)貼的發(fā)放工作;

　　8.負(fù)責(zé)每周現(xiàn)金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預(yù)算的`編制工作;

　　9.負(fù)責(zé)與集團(tuán)總公司財務(wù)的對接;

　　10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員職責(zé)3

　　一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　二、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　四、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　五、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　六、上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

　　七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的.現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

　　九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

　　十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

出納員職責(zé)4

　　工作職責(zé)：

　　1、與總部會計主管溝通日常費(fèi)用支出、報銷等事項；

　　2、負(fù)責(zé)所在項目的相關(guān)材料、工具采購；

　　3、協(xié)助項目經(jīng)理開展工作；

　　4、對于本項目組使用的現(xiàn)金做好記錄；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷；

　　2、有會計相關(guān)資格證書優(yōu)先考慮；

　　3、具有較強(qiáng)的'自律性。

出納員職責(zé)5

　　根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：

　�。�1）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

　　（2）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　�。�3）按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

　　（4）掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的'使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

　�。�5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

　�。�6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納員職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)項目房款、稅費(fèi)、團(tuán)購費(fèi)、租金計收，開具收據(jù)、發(fā)票，換取發(fā)票，管理使用POS機(jī);

　　2、負(fù)責(zé)復(fù)核物業(yè)公司每日款項收支單據(jù)，每日和管家做好當(dāng)日收款票據(jù)，款項交接，登記收款明細(xì)表。匯總表，月末匯總后報會計進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　3、每日負(fù)責(zé)將銷售房屋收取的現(xiàn)金存入銀行，房款現(xiàn)金單獨(dú)入賬，日常開支不得從房款資金中支用;

　　4、每日及時將收款信息錄入明源系統(tǒng);

　　5、整理月度收款收據(jù)、發(fā)票，編制銷售收款匯總表;

　　6、管理空白收據(jù)、發(fā)票，領(lǐng)購、核銷已開收據(jù)、發(fā)票;

　　7、管理使用公司發(fā)票專用章、開具房款發(fā)票;

　　8、管理客戶購房檔案，整理各項發(fā)票，及時換票，核對好契稅退款金額報批退款流程。

出納員職責(zé)7

　　出納員，從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。

　　出納員職責(zé)

　　1、管理幼兒園的一切經(jīng)費(fèi)開支，認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)以及規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，主動幫助各部門合理使用好各項直徑資金。

　　2、審核一切收支憑證，及時結(jié)算記帳，做到各項開支都符合規(guī)定，所有帳目清楚準(zhǔn)確。對經(jīng)費(fèi)使用狀況及問題定期分析，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　3、做好每年幼兒園經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算工作，完成各類統(tǒng)計報表。

　　4、負(fù)責(zé)辦理幼兒園各項經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票的.收付、轉(zhuǎn)帳等各項工作。

　　5、保管好一切財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、上報區(qū)核算中心。

　　6、按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收費(fèi)，對違反財務(wù)制度的一切開支要堅持原則，提出意見。

　　7、及時做好教職工養(yǎng)老保險、公積金的調(diào)整、轉(zhuǎn)移、退回等項工作，做好個調(diào)稅工作。

　　8、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員報銷結(jié)帳。對庫存現(xiàn)金和支票等一切票證，每天下班時必須將其放入保險箱內(nèi)，現(xiàn)金數(shù)嚴(yán)格按照備用金制度執(zhí)行。

　　9、實行園務(wù)公開，按月如實公報，接受上級有關(guān)部門、教師、群眾的監(jiān)督和檢查。

出納員職責(zé)8

　　一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項費(fèi)用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。

　　二、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確，書寫整潔。

　　四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期與管部門進(jìn)行核對，做到帳實相符。

　　嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會計律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費(fèi)管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。

　　二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認(rèn)真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準(zhǔn)確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽字的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)的合理使用

　　四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，辦理教職工差旅費(fèi)的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費(fèi)。

　　五、遵照財務(wù)管理的`有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

　　六、嚴(yán)格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。

　　七、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　八、出納員應(yīng)對備用金的安全負(fù)完全責(zé)任，對備用金實行嚴(yán)格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，實行責(zé)任追究制。

出納員職責(zé)9

　　1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。

　　2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的`財務(wù)信息。

　　4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

　　5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　6.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。

　　7.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

　　8.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

　　9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

　　12.負(fù)責(zé)管理本單位財務(wù)保險柜。

出納員職責(zé)10

　　在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符。

　　登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

　　配合對應(yīng)收款的清算工作。

　　嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　核算人事部提供的`薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

　　負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、人價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

　　完成財務(wù)部長臨時交辦的其他工作

出納員職責(zé)11

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)項目備用金預(yù)算、借支與使用，指導(dǎo)項目執(zhí)行報銷制度；

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性并及時錄入系統(tǒng)；

　　3、定期向總部會計提交手續(xù)完善的報銷及財務(wù)相關(guān)單據(jù)；

　　4、根據(jù)現(xiàn)金日記賬和收付憑證，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，編制“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”，做到日清日結(jié)，保證賬款一致；

　　5、落實項目層面財務(wù)制度，負(fù)責(zé)組織宣訓(xùn)公司財務(wù)制度與政策，監(jiān)督實施項目費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—30周歲，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備良好的職業(yè)道德；

　　2、有一定的職業(yè)規(guī)劃，善于總結(jié)工作方法；

　　3、具備高度的.責(zé)任心、良好的團(tuán)隊意識及職業(yè)操守；

　　4、工作地點(diǎn)在韶關(guān)始興。

出納員職責(zé)12

　　學(xué)校出納員是在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對學(xué)校現(xiàn)金及票證的管理工作，其主要職責(zé)是：

　　1、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大范圍。

　　2、認(rèn)真審查各種報銷和支出的原始憑證，對不符合規(guī)定的票據(jù)應(yīng)予退回，補(bǔ)填或重寫，對偽造單據(jù)，虛報冒領(lǐng)應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　3、根據(jù)原始憑證，登記入帳，做帳時數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條不能抵銷庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金帳面數(shù)的一致。

　　5、貫徹銀行結(jié)算制度和貨幣制度，控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)，加強(qiáng)銀行支票管理，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。

　　6、負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付、及時、按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出要按時主動送到教師手中。

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票收據(jù)及其他證券。因違反制度而造成損失由出納員負(fù)責(zé)。

　　【任職條件】

　　1、堅持四項基本原則，具有較高的思想覺悟和政策水平。

　　2、具有較強(qiáng)的`政績意識，較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感。

　　3、熟悉掌握有關(guān)財經(jīng)政策，結(jié)合本職工掌握財務(wù)會計的基本知識和工作技能，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

　　4、具有會計員以上職稱，有一定經(jīng)驗的職員。

出納員職責(zé)13

　　1、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨�，接受過財務(wù)管理培訓(xùn);

　　2、熟悉會計準(zhǔn)則、稅務(wù)、審計等相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)管理流程;

　　3、組織協(xié)調(diào)能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機(jī)操作能力強(qiáng);

　　4、能適應(yīng)各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優(yōu)先考慮。

出納員職責(zé)14

　　一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的.秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　五、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　六、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　七、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　八、負(fù)責(zé)做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。

　　九、負(fù)責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。

　　十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）帳款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

　　十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　十三、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，做好出納工作。學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

出納員職責(zé)15

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、協(xié)助財會文件的'準(zhǔn)備、歸檔和保管；負(fù)責(zé)員工日常報銷事宜；

　　5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、年齡25—35歲，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證；

　　2、有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有較好的會計基礎(chǔ)知識；

　　3、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、納稅申報以及財務(wù)軟件操作；

　　4、熟悉本地銀行業(yè)務(wù)流程和操作程序；

　　5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心，負(fù)有責(zé)任心，有良好的溝通能力；

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