出納專員個人職責要求

出納專員個人職責要求1

　　1.根據財務制度要求，負責各類出納工作;

　　2.對接銀行辦理相關事宜;

　　3.負責日常對賬、結算、發(fā)票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

　　4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的'編制;

　　5.所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

　　6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納專員個人職責要求2

　　1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現(xiàn)金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結算

　　3、自營店鋪收款的'核對與管理

　　4、財務預算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

　　5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　8、熟悉操作excel相關函數(shù)，對客戶匯報過來的報表進行錄入統(tǒng)計分析

　　9、完成上級交給的事務性工作。

出納專員個人職責要求3

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;

　　4、負責開具各項票據;

　　5、負責合同臺賬登記及整理;

　　6、負責公司日常的費用報銷;

　　7、負責支票的管理及簽發(fā);

　　8、負責付款及工資的.發(fā)放;

　　9、負責每月費用會計憑證;

　　10、負責催促客戶應收賬款的回款;

　　11、處理領導交代的其他臨時性事物。

出納專員個人職責要求4

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應商修改并及時回傳末稿.

　　3，負責根據生產部采購計劃訂購包裝,及物料的.跟蹤.

　　4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購往來臺賬

　　5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務的交接工作.

　　6，采購包裝達不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應商辦理退換貨事宜.

　　7，負責協(xié)助開發(fā)部修改相關圖片工作.

出納專員個人職責要求5

　　1.負責現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

　　2.負責銀行存款對賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報表等;

　　3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業(yè)務，并與之保持良好關系;

　　4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續(xù)及原始單據的.合法性、準確性;

　　5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;

　　6.做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統(tǒng)計、臺賬管理、報稅等工作;

　　7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

出納專員個人職責要求6

　　1. 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務;

　　2. 根據審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，同時登記現(xiàn)金/銀行賬;

　　3. 管理公司庫存現(xiàn)金，日清日結，維護現(xiàn)金安全性;

　　4. 及時核對銀行各項單據，月末編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5.編制資金，保證資金收支的準確性和完整性;

　　6、 完成上級交予的`其他任務。

出納專員個人職責要求7

　　1.銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規(guī)定，負責公司日常銀行網銀付款及其他相關業(yè)務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關報告;

　　2.賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統(tǒng)計，每月完成賬戶的對賬工作;

　　3.賬單管理：每月銀行對賬單和回單的'領取和整理;

　　4.發(fā)票開具：每月開具公司業(yè)務用的相關發(fā)票;

　　5.文件歸檔：負責相關財務資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6.其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納專員個人職責要求8

　　1、負責現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的`財務制度，報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、每日及時準確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

　　4、依據復核無誤的采購請款單按時支付供應商貨款;

　　5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導;

　　6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業(yè)務提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員個人職責要求9

　　1、負責日常現(xiàn)金及票據的`收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性.;

　　4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;

　　5、負責開具各項票據;協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　6、完成工資發(fā)放;

　　7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納專員個人職責要求10

　　1.根據第三方結算賬戶入賬情況進行日常收付款結算，保證資金正常調撥;

　　2.登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、余額無誤;

　　3、定期盤點網銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產定期盤點，確保信息資產的準確性及完整性

　　4、根據匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng)收;

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