應(yīng)收會計(jì)職責(zé)

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)1

　　職位描述

　　工作職責(zé):

　　1、應(yīng)收帳款審核、對帳、催款、開票及成本核算等會計(jì)業(yè)務(wù);

　　2、往來帳目、往來客戶的.分析;

　　3、熟悉對帳業(yè)務(wù)流程;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷;

　　2、2年以上零售業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉商場對帳流程的優(yōu)先;

　　3、持有會計(jì)上崗證;

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)銷售合同在ERP系統(tǒng)中維護(hù)客戶的信用信息及銷售折讓信息；

　　2、根據(jù)銷售訂單和出庫單編制相應(yīng)的會計(jì)分錄；

　　3、按時對賬，并對對帳差異及時跟蹤處理，并及時將對帳資料歸集存檔；

　　4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作；

　　5、每月初根據(jù)客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表，并及時關(guān)閉對超齡或超額度客戶的發(fā)貨；

　　6、負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核，并負(fù)責(zé)將發(fā)票寄達(dá)客戶，保證回款的及時性；

　　7、負(fù)責(zé)提供應(yīng)收帳款審計(jì)所需的`資料；

　　8、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款資料的整理和裝訂；

　　9、上級主管安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學(xué)歷，會計(jì)相關(guān)專業(yè)；

　　2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉應(yīng)收帳款的對帳工作，優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請；

　　3、工作積極主動，能按時完成工作任務(wù)；

　　4、誠實(shí)守信，能承受一定的工作壓力；

　　5、良好的溝通和協(xié)調(diào)能力；

　　6、持有會計(jì)上崗證；

　　7、熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)3

　　【管理層級關(guān)系】

　　直接上級：主管

　　【技能要求】

　　1·基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，工作耐心、細(xì)致、快捷，能夠協(xié)調(diào)各方面的'關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責(zé)任心強(qiáng)，不謀私利，敢于堅(jiān)持原則。

　　2·自然條件：20歲以上，男女均可。品貌端正。

　　3·文化程序：財(cái)務(wù)大專或同等文化程度。具有助理會計(jì)師以上職稱。

　　4·外語水平：具有一定的外語基礎(chǔ)。

　　5·工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　6·特殊要求：工作條理性強(qiáng)，具有安全、防范意識。具有保密意識。

　　【崗位職責(zé)】

　　1·負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)錄入、修改、查詢。

　　2·完善應(yīng)收帳款系統(tǒng)，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。

　　3·負(fù)責(zé)打印付款通知單。

　　4·負(fù)責(zé)向主管、經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)上報催款情況資料。

　　5·配合催款員工作，提供客戶欠費(fèi)明細(xì)表。

　　6·提供各種應(yīng)收帳款內(nèi)部報表。

　　7·負(fù)責(zé)解答客戶咨詢。

　　8·兼作應(yīng)收帳款組文員。

　　9·負(fù)責(zé)部門辦公用品領(lǐng)用工作。

　　10·新�？怠⒋髽I(yè)主、保利代理工作，按時編制各種報表。

　　11·負(fù)責(zé)辦理退屋結(jié)算工作。

　　【工作標(biāo)準(zhǔn)】

　　1·工作任務(wù)明確，安排合理。

　　2·責(zé)任心強(qiáng)，保護(hù)計(jì)算機(jī)硬件、軟件正常運(yùn)行。

　　3·耐心細(xì)致，完成數(shù)據(jù)加工，提供數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確。

　　4·與其他相關(guān)人員配合默契，協(xié)作精神強(qiáng)。

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)4

　　一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計(jì)憑證等。

　　二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

　　三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

　　四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的'稅種和稅率納稅。

　　五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

　　六、編制會計(jì)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。

　　七、審核每日應(yīng)付賬會計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計(jì)憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

　　八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會計(jì)憑證，審核財(cái)產(chǎn)分配表及會計(jì)憑證。(備注：企業(yè)運(yùn)用新會計(jì)準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。)

　　九、清理各項(xiàng)購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計(jì)憑證。

　　十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計(jì)算表和會計(jì)憑證。

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)5

　　1、編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認(rèn)店鋪費(fèi)用，并編制記賬憑證；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，應(yīng)收賬款、押金等會計(jì)科目的編制與跟進(jìn)；

　　3、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)，辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　4、編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表（CRM，F(xiàn)RX reports等、，對超期應(yīng)收款予以預(yù)警；

　　5、核對店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團(tuán)購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款；

　　6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的'問題；

　　7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；

　　8、辦理各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)6

　　1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機(jī)首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時補(bǔ)錄完整

　　2、負(fù)責(zé)客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權(quán)部保持溝通，提供應(yīng)收相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　3、對賬中核實(shí)的`待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　4、審批OA系統(tǒng)《挖機(jī)解付、發(fā)票申請》、以及應(yīng)收方面的報告文件

　　5、核對及生成挖機(jī)銷售收入憑證、置換機(jī)收入憑證、債權(quán)機(jī)收入憑證、信審費(fèi)收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證

　　6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計(jì)月度首付款分析表，統(tǒng)計(jì)逾期分析表

　　7、編制《應(yīng)收管理臺賬》，確保數(shù)據(jù)及時性與準(zhǔn)確性，跟用友賬保持一致。

　　8、參與月度倉庫盤點(diǎn)工作。

　　9、參與月度憑證裝訂工作。

　　10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)7

　　1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

　　2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的.合理性，金額的正確性，檢查是否

　　有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;

　　3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符;

　　4、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;

　　7、日常___登記和跟蹤;

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)8

　　1、客戶回款及訂單審核，編制會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　2、對賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

　　3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;

　　4、維護(hù)銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實(shí)際和預(yù)算對比分析，以及銷售財(cái)務(wù)報表的.編制;

　　5、制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計(jì)劃中有關(guān)銷售回款部分;

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)9

　　1、收入和應(yīng)收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對賬工作，開具invoice、跟蹤后續(xù)回款，發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進(jìn)確認(rèn)；

　　2、承擔(dān)公司部分記賬工作，并協(xié)助完成合并報表數(shù)據(jù)；

　　3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，線上流程節(jié)點(diǎn)落地推動工作；

　　4、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。

　　2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

　　3、分公司報稅及賬務(wù)處理。

　　4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記

　　5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認(rèn)證

　　6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)11

　　1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時回收；

　　2、 每日關(guān)注收款方式變動情況，及時向門店了解相關(guān)營銷活動，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；

　　3、及時完成應(yīng)收賬款的'核對及核銷；

　　4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點(diǎn)工作并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表；

　　6、每月及時準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　7 、配合填制審計(jì)底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料；

　　8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費(fèi)核對表》；

　　6、 負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。

　　7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)12

　　1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點(diǎn)監(jiān)督等

　　2.根據(jù)會計(jì)制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來財(cái)務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計(jì)憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

　　3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費(fèi)用的.整理、收集核對及入賬

　　4.每月按照集團(tuán)或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作

　　5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總

　　6.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

　　2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實(shí)、準(zhǔn)確的核對情況;

　　3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

　　4、定期完成量化的'工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)合同管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對賬、跟進(jìn)及分析工作

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

　　5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

　　6、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的.其他財(cái)務(wù)工作。

應(yīng)收會計(jì)職責(zé)15

　　1、應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

　　2、應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

　　3、預(yù)收賬款的核對整理;

　　4、每月對應(yīng)的'AP/AR模塊的報表生成及核對分析;

　　5、展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對，預(yù)提工作;

　　6、開展期間現(xiàn)場的財(cái)務(wù)支持工作

　　7、根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

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