房地產(chǎn)公司出納職責

房地產(chǎn)公司出納職責1

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付憑證,由核算會計進行賬務處理,由財務副經(jīng)理簽章確認收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。

　　8、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款與余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編輯銀行存款金額調(diào)節(jié)表,交財務主管審核。

　　9、每周一報送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行號、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填制并報送集團公司財務部。

　　10、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　11、保守本單位的.商業(yè)秘密。

房地產(chǎn)公司出納職責2

　　1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

　　2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。

　　3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。嚴格遵守銀行結(jié)算紀律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。

　　4、嚴格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

　　5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里，管理制度《房地產(chǎn)公司出納崗位職責》。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。

　　6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的'發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務有一定關(guān)系的工作，就是去集團公司給媒體及相關(guān)業(yè)務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關(guān)問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計。

房地產(chǎn)公司出納職責3

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的.保管、出納和記錄；

　　2、審查公司各部門的費用報告；

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作；

　　5、提交財務報表（資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表等）；

房地產(chǎn)公司出納職責4

　　1、負責公司人員的日常報銷事宜；

　　2、辦理開具支票、匯票等銀行結(jié)算業(yè)務；

　　3、管理銀行/商業(yè)承兌匯票，按照要求登記匯票備查簿；

　　4、及時準確登記銀行貸款類的備查賬簿；

　　5、按要求每日上報資金日報表；

　　6、按照現(xiàn)金管理要求管理好現(xiàn)金及按時收付款；

　　7、按照銀行貸后檢查需求，及時提供銀行所需資料及報表；

　　8、保管好支票、承兌匯票、銀行卡、網(wǎng)銀密鑰等重要物品；

　　9、完成領(lǐng)導交辦的.其他工作任務。

房地產(chǎn)公司出納職責5

　　一、辦理各種現(xiàn)金收付、費用報銷和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　二、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，嚴禁以“白條”抵庫。

　　三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　四、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　五、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務帳薄登記以及會計檔案保管工作。

　　六、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。

　　七、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。

　　十、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項

　　十一、完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作。

房地產(chǎn)公司出納職責6

　　1、負責公司日常的費用報銷；

　　2、負責匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理，做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管，每日核對、保管售票員繳納的營業(yè)收入，每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符；

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管；

　　4、員工工資的.發(fā)放，協(xié)助財務主管完成其他的輔助工作。

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