企業(yè)出納的職責(zé)

企業(yè)出納的職責(zé)1

　　1、協(xié)助主辦會計開展工作，協(xié)助會計核算;

　　2、整理檔案，管理、購買、開具發(fā)票;

　　3、整理、審核公司人員的費(fèi)用報銷;

　　4、現(xiàn)金及銀行相關(guān)事宜的處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　5、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的'能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動;

　　6、認(rèn)真做好統(tǒng)計、匯總、上報工作;

　　7、辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)及日常事務(wù)工作。

企業(yè)出納的職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)辦理公司資金的提取與存入，及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進(jìn)行對賬;

　　2、審核各類費(fèi)用的`報銷單據(jù)，核實(shí)無誤后付款;

　　3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;

　　4、負(fù)責(zé)歸集各部門禮品費(fèi)用情況表;

　　5、負(fù)責(zé)編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表，確認(rèn)員工的借支情況。

　　6、負(fù)責(zé)及時填制記賬憑證，打印并粘貼;

　　7、負(fù)責(zé)購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。

　　8、配合其他部門工作;

　　9、完成上級交辦的任務(wù)。

企業(yè)出納的職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及相關(guān)財務(wù)資料管理;

　　3、完成項目行政相關(guān)工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領(lǐng)、項目費(fèi)用報銷、來訪人員接待工作等;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

企業(yè)出納的'職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施月、季、年度財力收支計劃并落實(shí);

　　2、負(fù)責(zé)各項收入、成本(如生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用)、費(fèi)用(如財務(wù)費(fèi)用)的核算，掌握目標(biāo)成本，考核成本指標(biāo)。

　　3、負(fù)責(zé)審核記帳憑證(含所附原始憑證)的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性。

　　4、負(fù)責(zé)企業(yè)稅務(wù)申報、與審計公司對接、工程成本核算等工作。

企業(yè)出納的`職責(zé)5

　　根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬；

　　收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認(rèn)；

　　根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票；

　　辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付；

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳；

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；

　　每周上報資金報表；

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　每周上報資金報表；

　　完成上級交辦的`其他工作

企業(yè)出納的職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)電商全盤賬務(wù)管理、財務(wù)核算工作，出具財務(wù)報表

　　2、負(fù)責(zé)公司各模塊K3系統(tǒng)憑證的審核

　　3、負(fù)責(zé)核對各科目余額表

　　4、負(fù)責(zé)電商全盤賬務(wù)管理、財務(wù)核算工作

　　5、保證賬證相符、賬證相符和賬實(shí)相符，確保會計記錄的正確無誤

　　6、負(fù)責(zé)組織會計憑證、總賬和明細(xì)賬賬簿及其他會計資料裝訂歸檔管理

　　7、負(fù)責(zé)復(fù)核公司往來賬目及往來資金申請

　　8、負(fù)責(zé)出納執(zhí)行每日資金日報核對;

　　9、負(fù)責(zé)核對整理第三方支付工具的資金流并編制相關(guān)報表

　　10、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完善財務(wù)管理體制、制度、流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、資金管理、會計核算等工作

　　11、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)合同的審核

　　12、完成上級交予的.臨時性/突發(fā)性的事務(wù)

企業(yè)出納的職責(zé)7

　　AR：負(fù)責(zé)在財務(wù)系統(tǒng)記錄銷售數(shù)據(jù)，并根據(jù)結(jié)算單/銷售報告進(jìn)行檢查;

　　AR：根據(jù)相關(guān)銷售數(shù)據(jù)(門店和商場)，并開具發(fā)票;

　　AR：根據(jù)門店銷售折扣活動(包括禮券的兌換，營銷活動等)進(jìn)行銷售數(shù)據(jù)的調(diào)整;

　　AR：負(fù)責(zé)公司批發(fā)商銷售渠道的發(fā)票開具和收款(包括每月對帳，開具帳戶對帳單，發(fā)票，長賬齡客戶的跟蹤等);

　　AR：協(xié)助準(zhǔn)備每周或每兩周的銷售報告;

　　AP：負(fù)責(zé)上海實(shí)體的整個付款流程以及員工報銷(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務(wù)系統(tǒng)，網(wǎng)上付款支票準(zhǔn)備等);

　　AP：維護(hù)銀行現(xiàn)金賬簿并協(xié)助銀行轉(zhuǎn)帳和所有與銀行相關(guān)的事務(wù);

　　DIG：負(fù)責(zé)電商銷售數(shù)據(jù)的更新，發(fā)票和收款的處理(包括檢查和相關(guān)費(fèi)用的審核，以及處理電子發(fā)票等);

　　其他：定期在所有網(wǎng)點(diǎn)和倉庫進(jìn)行庫存和固定資產(chǎn)的.實(shí)物盤點(diǎn);

　　其他：執(zhí)行指定的其他臨時任務(wù)。

企業(yè)出納的職責(zé)8

　　1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

　　2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

　　3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。

　　4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

　　8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

　　9．現(xiàn)金的的`收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可

企業(yè)出納的職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進(jìn)賬情況;

　　2、協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、協(xié)助做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;

　　4、協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開具及管理;

　　5、協(xié)助做好財務(wù)報賬憑證的'收集及整理;

企業(yè)出納的職責(zé)10

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管，對經(jīng)由負(fù)責(zé)人簽字的.報銷單予以審核進(jìn)行報銷，負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。準(zhǔn)確準(zhǔn)時完成每月一次的現(xiàn)金盤點(diǎn)工作;

　　2.負(fù)責(zé)保管銀行印鑒卡等有關(guān)資料，負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬的工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;

　　3.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開具、領(lǐng)用和核銷工作，按照總公司要求及時上報各項明細(xì);

　　4.積極配合總公司完成每月的納稅申報工作;

　　5.其他總公司財務(wù)部安排的事項。

企業(yè)出納的職責(zé)11

　　1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核；

　　2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬賬相符；

　　3、費(fèi)用審查；盤點(diǎn)月結(jié)、月底結(jié)帳及對帳工作等實(shí)務(wù)經(jīng)驗；

　　4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出；

　　5、辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

企業(yè)出納的職責(zé)12

　　1．根據(jù)會計憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　�。╨）收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。

　　（2）現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。

　　2．嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3．應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。

　　4．負(fù)責(zé)企業(yè)的`工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　5．根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

　�。╨）現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；

　　（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿；

　�。�3）文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行。

　　6．銀行賬務(wù)和支票辦理：

　�。�1）將部門收回的支票及時送交銀行進(jìn)賬；收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬；如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。

　　（2）每月中旬作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。

　　（3）支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具；填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤；由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

　�。�4）空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。

　　7．會計憑證的匯總與管理：

　�。╨）每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于巧張時，可酌情推至第二日匯總；

　　（2）匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤；

　　（3）每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊；

　�。�4）所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

企業(yè)出納的職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)公司日常收支管理及核對；

　　2、辦理現(xiàn)金支出、銀行結(jié)算，每日盤存現(xiàn)金及銀行存款；

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的'編號、裝訂及保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；

企業(yè)出納的職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時、準(zhǔn)確、完整；

　　2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)；

　　3、負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷的審核及支付工作；

　　4、負(fù)責(zé)銀行開戶、結(jié)匯及對賬工作；

　　5、負(fù)責(zé)公司的開具、核銷、認(rèn)證、保管等工作；

　　6、負(fù)責(zé)編制資金日報表，編制月末現(xiàn)金盤點(diǎn)表；

　　7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的'對外聯(lián)絡(luò)；

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)出納的職責(zé)15

　　1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的'登記，管理。

　　5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。

【企業(yè)出納的職責(zé)】相關(guān)文章：

(精選)企業(yè)出納的職責(zé)07-09

[熱]企業(yè)出納的職責(zé)07-09

企業(yè)財務(wù)職責(zé)12-07

企業(yè)財務(wù)的職責(zé)（經(jīng)典）05-25

企業(yè)財務(wù)的職責(zé)05-25

企業(yè)財務(wù)中心職責(zé)07-08

企業(yè)財務(wù)室職責(zé)03-01

企業(yè)財務(wù)總監(jiān)職責(zé)03-02

企業(yè)財務(wù)處的職責(zé)03-16