【優(yōu)秀】關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)22篇
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)1
1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報(bào)銷制度，及時(shí)、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報(bào)銷，認(rèn)真復(fù)核
原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋，妥善解決;
2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)
范;
3、熟練掌握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確
保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;
5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時(shí)注銷、裝訂，
妥善保管;
6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);
7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來款項(xiàng)的.核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;
8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財(cái)務(wù)工作;
11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購買總部學(xué)號，打印合同等工作;
12、配合完成內(nèi)外部審計(jì)工作，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密制度;
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2
1、做好租戶各項(xiàng)收款核銷工作，及時(shí)錄入系統(tǒng)生成收款憑證;
2、按時(shí)提交資金日報(bào)、周報(bào)等各種資金報(bào)表;
3、及時(shí)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的.規(guī)定，根據(jù)審批單進(jìn)行網(wǎng)銀制單，
辦理款項(xiàng)支付;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險(xiǎn)柜的密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;
5、根據(jù)實(shí)際款項(xiàng)金額內(nèi)容，開具發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證;
6、按保管檔案的要求，及時(shí)裝訂及歸檔好所有財(cái)務(wù)資料;
7、執(zhí)行上級指派不限于上述范圍之工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)各銀行開戶、銀行匯票的開據(jù)，網(wǎng)銀付款，回單打印;
2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款、員工報(bào)銷費(fèi)用的登記和網(wǎng)銀付款操作;
3、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放;
4負(fù)責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬實(shí)相符;
5、負(fù)責(zé)每日、每月資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)，財(cái)務(wù)憑證的整理裝訂;
6、主管安排的'其他事項(xiàng);
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收支管理
2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作
3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)工商稅務(wù)臨時(shí)性變更等事宜
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的'職責(zé)6
1、 負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對，保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);
5、 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;
6、 配合公司財(cái)務(wù)工作
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他事項(xiàng)
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2.負(fù)責(zé)公司各店鋪入庫單核查工作
3.負(fù)責(zé)與進(jìn)銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計(jì)表
4.負(fù)責(zé)打印銀行回單，并與前日收入核對;
5.負(fù)責(zé)公司茅臺(tái)酒庫存單審查工作;
6.負(fù)責(zé)茅臺(tái)酒出入庫賬單核查工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)日常公司收支，報(bào)銷等日記賬；
2、負(fù)責(zé)收集、審核并整理原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù)；
4、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
5、完成上級主管交辦的.其它工作
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)9
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
2、按規(guī)定進(jìn)行銀行付款操作。
3、銀行票據(jù)領(lǐng)用/開具/管理及臺(tái)賬維護(hù)。
4、保管好各種空白票據(jù)、印鑒等。
5、做好公司日常經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的各種費(fèi)用付款統(tǒng)計(jì)工作
6、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行進(jìn)賬付款憑證，并傳遞到會(huì)計(jì)人員。
7、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)(包括外勤)。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的'職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺(tái)核算對賬;
2、統(tǒng)計(jì)分銷商各渠道/電商平臺(tái)結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬;
3、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)方面對接的工作處理;
4、公司財(cái)務(wù)收支，編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算，完成相關(guān)報(bào)表及薪資報(bào)表;
5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立完善的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬;
6、做好統(tǒng)計(jì)資料的保密歸檔工作;
7、上級布置的`其他工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)11
1. 收支分類統(tǒng)計(jì)、回款統(tǒng)計(jì)日報(bào)、資金周報(bào)、每日銀行余額日報(bào)及流水統(tǒng)計(jì)表;
2. 銀行流水日記賬;
3. 境內(nèi)游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;
4. 境外游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;
5. 境內(nèi)游戲公司外匯業(yè)務(wù)操作;
6. 庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)、管理網(wǎng)銀U盾;
7. 銀行流水與金蝶財(cái)務(wù)軟件日記賬核對 。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，辦公室基本財(cái)務(wù)的.核對以及工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。
2.負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理。
3.負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作。
4.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)13
1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;
2、審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;
3、根據(jù)投資者要求，對外提供財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào);
4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出;
5、定期組織檢查會(huì)計(jì)政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn)，解決存在問題;
6、協(xié)調(diào)對外審計(jì)，提供所需財(cái)會(huì)資料。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)14
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費(fèi)用報(bào)銷和資金支付工作，補(bǔ)充備用金，保證公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行;及時(shí)收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。
2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。
3、熟練運(yùn)用ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實(shí)相符。
4、協(xié)助其他會(huì)計(jì)及主管會(huì)計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)核算;
2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項(xiàng)和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報(bào);
4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的'登記、領(lǐng)用工作;
5、工資發(fā)放;
6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)、核對工作;
7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)16
1、各類合同的分類管理，對接法務(wù)完成合同審核，跟進(jìn)線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔;
2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的開具和賬款的收支處理;
3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷，定期整理公司銀行收付單據(jù)、報(bào)銷憑證，確保賬證相符，對接會(huì)計(jì)師事務(wù)所處理賬務(wù)工作;
4、輔助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作，處理新項(xiàng)目一般性事物工作;
5、完成上級交代的.其他工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)17
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報(bào)資金情況。
2.審核查收報(bào)銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。
3.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。
4.月末月會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。
5.登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。
6.定期盤點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。
7.負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的'部分行政工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)18
(1)管理現(xiàn)金支票。
(2)嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。
(3)及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4)做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。
(5)按日編制現(xiàn)金收支報(bào)表。
(6)完成工資的發(fā)放工作。
(7)負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的.工作。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)19
1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的.銀行往來、現(xiàn)金等工作;
2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);
3、公司稅控盤每月報(bào)稅、清卡，配合會(huì)計(jì)做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;
4 、定期與會(huì)計(jì)核對賬目，賬賬相符;
5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;
6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)20
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;
3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)確無誤地進(jìn)行x購、核銷、開具和登記工作;
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
6、主管分派的'其他任務(wù)。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)21
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
8、協(xié)助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報(bào)價(jià);每日編制銷售回款表，現(xiàn)金流量表。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)22
01、協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)規(guī)劃
02、組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算
03、組織公司成本核算
04、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作
05、組織公司財(cái)務(wù)分析
06、監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)、現(xiàn)金出納管理
07、合理安排資金運(yùn)用，保證滿足經(jīng)營活動(dòng)資金需求
08、內(nèi)部組織管理工作
09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)
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