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證券投資基金法:第六章基金份額的申購與贖回

時間:2023-04-30 07:14:07 證券從業(yè)資格考試 我要投稿
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證券投資基金法:第六章基金份額的申購與贖回

第六章 基金份額的申購與贖回  

證券投資基金法:第六章基金份額的申購與贖回

第五十一條 開放式基金的基金份額的申購、贖回和登記,由基金管理人負(fù)責(zé)辦理;基金管理人可以委托經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理。

第五十二條 基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個工作日辦理基金份額的申購、贖回業(yè)務(wù);基金合同另有約定的,按照其約定。

第五十三條 基金管理人應(yīng)當(dāng)按時支付贖回款項,但是下列情形除外:

(一)因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項;

(二)證券交易場所依法決定臨時停市,導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值;

(三)基金合同約定的其他特殊情形。

發(fā)生上述情形之一的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日報國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)備案。

本條第一款規(guī)定的情形消失后,基金管理人應(yīng)當(dāng)及時支付贖回款項。

第五十四條 開放式基金應(yīng)當(dāng)保持足夠的現(xiàn)金或者政府債券,以備支付基金份額持有人的贖回款項;鹭敭a(chǎn)中應(yīng)當(dāng)保持的現(xiàn)金或者政府債券的具體比例,由國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定。

第五十五條 基金份額的申購、贖回價格,依據(jù)申購、贖回日基金份額凈值加、減有關(guān)費用計算。

第五十六條 基金份額凈值計價出現(xiàn)錯誤時,基金管理人應(yīng)當(dāng)立即糾正,并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴大。計價錯誤達(dá)到基金份額凈值百分之零點五時,基金管理人應(yīng)當(dāng)公告,并報國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)備案。

因基金份額凈值計價錯誤造成基金份額持有人損失的,基金份額持有人有權(quán)要求基金管理人、基金托管人予以賠償。

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