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投資分析：證券組合管理的意義和特點

時間：2021-10-31 17:16:39 證券從業(yè)資格考試我要投稿

投資分析：證券組合管理的意義和特點

證券組合管理的意義在于采用適當的方法選擇多種證券作為投資對象，以達到在保證預定收益的前提下使投資風險最小或在控制風險的前提下使投資收益最大化的目標，避免投資過程的隨意性。

　　證券組合管理特點主要表現在兩個方面：

投資分析：證券組合管理的意義和特點

　　1．投資的分散性。證券組合理論認為，證券組合的風險隨著組合所包含證券數量的增加而降低，尤其是證券間關聯性極低的多元化證券組合可以有效地降低非系統(tǒng)風險，使證券組合的投資風險趨向于市場平均風險水平。因此，組合管理強調構成組合的證券應多元化。

　　2．風險與收益的匹配性。證券組合理論認為，投資收益是對承擔風險的補償。承擔風險越大，收益越高；承擔風險越小，收益越低。因此，組合管理強調投資的收益目標應與風險的承受能力相適應。

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