總賬系統(tǒng)中的往來業(yè)務(wù)核銷
總賬系統(tǒng)中的往來業(yè)務(wù)核銷
標簽： 金蝶K3 總賬 往來業(yè)務(wù)核銷 2010-07-04 18:32
金蝶K/3系統(tǒng)總賬模塊的往來核銷處理是一個非必須的業(yè)務(wù)流程，不進行核銷處理也可以進行往來對賬單查詢和賬齡分析表的查詢。如果需要對一些往來業(yè)務(wù)的賬齡按每筆業(yè)務(wù)進行計算，則需要進行核銷的處理；如果只需對賬齡進行一個粗略的計算，則可以不進行往來核銷的處理。
總賬系統(tǒng)中的往來業(yè)務(wù)的處理提供了兩種處理方式，分別是不進行往來業(yè)務(wù)核銷和進行往來業(yè)務(wù)的核銷。
一，總賬系統(tǒng)中與往來業(yè)務(wù)相關(guān)的設(shè)置
1.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置
如果進行往來業(yè)務(wù)核銷的業(yè)務(wù)處理，必須在系統(tǒng)參數(shù)中將<啟用往來業(yè)務(wù)核銷>的這個選項選中，否則進入【核銷管理】將給出提示，不允許使用往來業(yè)務(wù)核銷功能。
1.2科目設(shè)置
如果需要進行往來業(yè)務(wù)核銷，必須對科目設(shè)置以下屬性。
1、 往來業(yè)務(wù)核算
在科目設(shè)置時必須選擇<往來業(yè)務(wù)核算>這一個選項。
2、 核算項目設(shè)置
科目下必須下設(shè)至少一個核算項目類別，可以設(shè)置多個核算項目類別。
1.3，憑證中與核銷處理相關(guān)的部分
1.3.1、憑證錄入
在錄入憑證時，業(yè)務(wù)編號同會計分錄關(guān)聯(lián)，在錄入了進行往來業(yè)務(wù)核算的會計科目后，進行業(yè)務(wù)編號信息的錄入。只有在設(shè)置了往來核算的科目錄入時才會彈出錄入業(yè)務(wù)編號的錄入框，如果不是往來核算，則在界面上不允許填入。
對于業(yè)務(wù)編號，系統(tǒng)不做控制，兩張憑證可以錄入相同的'業(yè)務(wù)編號。
如果會計科目是往來科目，在錄入時會彈出業(yè)務(wù)編號的錄入框，用戶如果沒有錄入，則系統(tǒng)會提示用戶，沒有錄入業(yè)務(wù)編號，是否繼續(xù)，但是用戶不錄入業(yè)務(wù)編號時憑證可以保存。
1.3.2業(yè)務(wù)編號在憑證中是否必須錄入控制
如果需要在憑證錄入時必須錄入業(yè)務(wù)編號，需要在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了<往來科目必需錄入業(yè)務(wù)編號>這個選項，系統(tǒng)會做相應(yīng)的檢查，如果往來科目沒有業(yè)務(wù)編號，憑證不能保存；如果不設(shè)置這個選項，則憑證沒有業(yè)務(wù)編號的情況下也可以保存。
1.3.3、業(yè)務(wù)日期的錄入
在憑證錄入時，系統(tǒng)提供了<業(yè)務(wù)日期>的錄入功能，如果未對業(yè)務(wù)日期進行指定，系統(tǒng)默認的是憑證的記賬日期為業(yè)務(wù)日期。業(yè)務(wù)日期可以是業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，如發(fā)票上記錄的日期，收款時可以是收到款項時的日期，也可以就是憑證的記賬日期，具體采用哪一種日期作為業(yè)務(wù)日期，需視業(yè)務(wù)而定。
業(yè)務(wù)日期與賬齡的計算直接相關(guān)，所以只有錄入了準確的業(yè)務(wù)日期才能計算出準確的賬齡。
1.3.4、憑證過賬和反過賬與核銷之間的關(guān)系
要進行核銷處理，必須是憑證已經(jīng)過賬后才可以進行核銷。對于未過賬的憑證，核銷時不會顯示在核銷記錄中。
如果已進行了會計分錄的核銷，在進行反過賬時，不能對已核銷的記錄進行反過賬。此時，必須對已核銷的記錄進行反核銷后才可以進行反過賬。
在核銷時，允許用戶手工修改需要核銷的數(shù)據(jù)，未核銷的金額是由系統(tǒng)自動根據(jù)業(yè)務(wù)編號的余額提供，需要核銷的金額可以由用戶來進行修改（在核銷界面上可以看到），在核銷區(qū)域中以上下兩邊的記錄不相等時，以兩邊之中的最小值來進行核銷。
二，往來核銷操作
這個界面中是對核銷日志查詢的過濾條件進行設(shè)置，不是進行核銷處理的過濾條件設(shè)置。如果不想查詢核銷日志，可以單擊【取消】，退出核銷日志的查詢。
2.1核銷順序
當在“過濾”界面選擇“業(yè)務(wù)編號+業(yè)務(wù)日期參數(shù)”，在“往來業(yè)務(wù)核銷”界面上，是按照核算項目、業(yè)務(wù)編號、業(yè)務(wù)日期、憑證號的順序來進行排序的，也按此順序來核銷。相同的業(yè)務(wù)編號在進行核銷時，按業(yè)務(wù)日期的先后、憑證字號的先后順序（如果有期初期初余額，先核銷期初余額）進行核銷。
當在過濾界面選擇“業(yè)務(wù)日期參數(shù)+業(yè)務(wù)編號”，在“往來業(yè)務(wù)核銷”界面上，是按照核算項目、業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)編號、憑證號的順序來進行排序的，也按此順序來核銷。相同日期的業(yè)務(wù)在進行核銷時，以業(yè)務(wù)編號、憑證字號的先后順序來進行排序的核銷，相同的業(yè)務(wù)編號，按憑證字號的先后順序（如果有期初期初余額，先核銷期初余額）進行核銷。
2.2自動核銷
2.2.1不勾選參數(shù)的自動核銷
自動核銷時，系統(tǒng)自動對所有業(yè)務(wù)編號相同但業(yè)務(wù)發(fā)生相反的記錄進行核銷，余額為未核銷金額。核銷順序參照2.1所述
只要“業(yè)務(wù)編號不相同核銷”不選中，系統(tǒng)始終要求業(yè)務(wù)編號相同。
2.2.2金額相等核銷+自動核銷
此時，系統(tǒng)自動對所有業(yè)務(wù)編號相同且金額相同但業(yè)務(wù)發(fā)生相反的記錄進行核銷。 只要“業(yè)務(wù)編號不相同核銷”不選中，系統(tǒng)始終要求業(yè)務(wù)編號相同。
2.2.3業(yè)務(wù)編號不相同核銷+自動核銷
此時，系統(tǒng)不考慮業(yè)務(wù)編號是否相同，自動對業(yè)務(wù)發(fā)生相反的記錄進行核銷，余額為未核銷金額。參照2.1所述順序進行核銷。
2.2.4業(yè)務(wù)編號不相同核銷+金額相等核銷+自動核銷
2.3手動核銷
2.3.1不加設(shè)條件的手動核銷
此時，核銷的原則是按業(yè)務(wù)編號相同但業(yè)務(wù)發(fā)生相反的記錄進行。 只要“業(yè)務(wù)編號不相同核銷”不選中，系統(tǒng)始終要求業(yè)務(wù)編號相同。 2.3.2金額相等核銷+手工核銷
此時，核銷的原則是按業(yè)務(wù)編號相同且金額相同但業(yè)務(wù)發(fā)生相反的記錄進行。 只要“業(yè)務(wù)編號不相同核銷”不選中，系統(tǒng)始終要求業(yè)務(wù)編號相同。 2.3.3業(yè)務(wù)編號不相同核銷+手工核銷
此時，核銷的原則是業(yè)務(wù)發(fā)生相反的記錄進行，不再考慮業(yè)務(wù)編號是否相同。 2.3.4業(yè)務(wù)編號不相同核銷+金額相同核銷+手工核銷
此時，核銷的原則是金額相同但業(yè)務(wù)發(fā)生相反的記錄進行，不再考慮業(yè)務(wù)編號是否相同。
二，往來反核銷
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